公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年2月24日审议通过议案，同意使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，由公司经理层办理具体事宜并签署文件，财务部门负责组织实施 [1] - 保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见 [1] 现金管理操作详情 - 公司于2025年11月24日出资5,000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司的3个月期单位大额存单产品 [1] - 该产品类型为保本保收益型，预期年化投资收益率为0.9% [1] - 该产品于2026年2月24日到期赎回，公司收回本金5,000万元，并收到收益11.34万元 [1] 信息披露 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的决议公告于2025年2月25日在指定信息披露媒体披露，公告编号为临2025-021 [1] - 关于购买具体理财产品的公告于2025年11月25日在指定信息披露媒体披露，公告编号为临2025-086 [1] - 本次现金管理到期赎回情况及最近12个月使用募集资金现金管理情况于2026年2月25日进行公告 [1]

核心观点 - 公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用 期限不超过12个月 旨在提高资金使用效率并获取投资收益 [1] - 公司公告了前期办理的大额存单到期情况 并披露了新的现金管理计划 [1][6] 募集资金现金管理计划 - 公司董事会已批准使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理 该额度在12个月内可滚动使用 [1] - 该计划的前提是确保不影响募集资金投资项目的正常建设进度和资金安排 [1] - 除购买公告中所述产品外 剩余闲置募集资金以协定存款形式存放于专项账户 余额随资金使用情况变动 [6] 现金管理操作进展 - 公司近期有前期办理的大额存单到期 原定到期日为2026年2月19日 因遇节假日顺延至2026年2月24日 [1] - 公司计划在到期后继续进行现金管理 [1] - 公司已对本次现金管理的受托银行进行尽职调查 确认其具备履约能力 且双方不存在关联关系 [2] 资金管理与监督机制 - 公司进行现金管理时将明确投资产品的金额、期限、品种及双方权利义务 并保证不用于质押或变相改变募集资金用途 [3] - 公司财务部门将跟踪投资产品投向与进展 评估风险并及时采取措施 [3] - 公司风控审计部负责对募集资金使用进行审计与监督 [3] - 独立董事及审计与风险管理委员会有权对资金使用进行监督与检查 [3] - 公司将根据深交所规定履行信息披露义务 [3] 现金管理的目的与影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率 [4] - 该操作旨在获得一定的投资收益 为公司股东谋取更多的投资回报 [4] - 此举符合公司及全体股东的利益 [4]

公司募集资金现金管理操作总结 - 公司于2025年4月17日经董事会和监事会审议通过 同意在12个月内使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2][8] - 公司下属全资子公司近期使用闲置募集资金进行了两笔理财产品的到期赎回操作 共收回本金13,000万元并获得理财收益56.07万元 [3] - 公司计划继续使用闲置募集资金进行现金管理 本次投资金额为人民币13,000万元 投资种类为银行结构性存款 [5][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币86,406.04万元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币78,417.33万元 [8] - 截至2025年9月30日 公司货币资金余额为人民币96,305.00万元 本次计划用于现金管理的金额占最近一期期末货币资金的13.50% [11] 现金管理目的与影响 - 公司进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的前提下 增加公司收益并为股东获取更多回报 [5] - 该操作不影响募集资金项目的正常进行和公司主营业务的正常发展 通过合理现金管理获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [11] - 根据新金融工具准则 公司将理财产品列示为"交易性金融资产" 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 [11] 已完成的现金管理产品详情 - 2025年11月12日 子公司使用11,000万元闲置募集资金购买的上海浦东发展银行结构性存款已到期赎回 收回本金11,000万元并获得理财收益50.88万元 [3] - 2025年11月21日 子公司使用2,000万元闲置募集资金购买的国泰海通证券收益凭证已到期赎回 收回本金2,000万元并获得理财收益5.19万元 [3][4]

核心观点 - 公司公告其使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展 具体为使用人民币1.5亿元购买结构性存款产品 旨在提高资金使用效率和收益 [1][2][3] 投资概况 - **投资目的**：为提高资金使用效率和收益 在保证募集资金安全及不影响日常经营的前提下 增加公司收益并保障股东利益 [3] - **投资金额**：本次现金管理金额为人民币15,000万元 [2][3] - **投资种类与方式**：投资产品为风险等级PR1（谨慎型）的结构性存款 [2][4] - **授权额度与期限**：公司董事会已授权使用额度不超过人民币41,890.52万元的闲置募集资金进行现金管理 授权期限自2025年12月29日起12个月内 资金可滚动使用 [2][6] 资金来源 - **资金来源**：资金来源于公司向特定对象发行股票所募集的资金 [4] - **募集细节**：公司发行普通股49,484,821股 发行价格8.68元/股 募集资金总额为人民币429,528,246.28元 扣除发行费用后募集资金净额为418,905,189.67元 [4] - **资金管理**：募集资金已存入专项账户 并签署监管协议进行专户管理 [4] 审议程序与机构意见 - **审议程序**：公司于2025年12月29日召开董事会会议 审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][6] - **保荐机构意见**：公司保荐机构已对上述事项发表同意的意见 [6] 风险控制措施 - **授权与用途管理**：现金管理需严格遵守董事会授权范围 不得变相改变募集资金用途 [7] - **产品与机构筛选**：公司将筛选信誉好、规模大的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的产品 [7] - **内部管理与监督**：由总经理行使决策权 财务部建立台账管理 审计部定期评价风险与收益 独立董事和审计委员会有权进行监督 [7] - **合规与信披**：公司将严格遵守相关监管规则及公司内部管理办法 并及时履行信息披露义务 [7] 对公司的影响 - **经营与财务影响**：在保证募投项目及正常经营的前提下 该现金管理行为不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响 有利于提高资金使用效率 [8] - **会计处理**：现金管理本金计入资产负债表“交易性金融资产”科目 利息收益计入利润表“投资收益”科目 [8]

公司董事会决议与资金管理计划 - 广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2026年2月13日召开，应到董事8人，实到8人，会议召集及召开程序符合规定 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [1] 闲置募集资金现金管理方案 - 为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金及利息）进行现金管理 [1] - 现金管理额度不超过人民币1亿元，投资范围为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品 [1] - 使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用 [1] 相关议案审议与后续程序 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已获公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并获保荐机构五矿证券有限公司核查 [1] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1] - 会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，具体内容详见公司同日发布的股东会通知公告 [2] - 两项议案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票，且均不涉及回避表决情况 [3] 公司行动目的与文件 - 公司表示，通过合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，旨在增加资金收益，为公司和股东获取回报 [3] - 本次董事会会议的备查文件包括相关会议决议及保荐机构的核查意见 [3]

公司财务运作 - 公司使用1.5亿元闲置募集资金购买浙商银行结构性存款 [1] - 其中5000万元期限为14天，1亿元期限为31天 [1] - 购买产品均为保本浮动收益型，预计年化收益率范围为1.00%至2.20% [1] 现金管理概况 - 截至公告日，公司最近12个月累计使用现金管理额度为2.59亿元 [1] - 公司目前尚未使用的现金管理额度为1.60亿元 [1]

董事会决议与授权 - 公司第五届董事会第三十次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [2] - 董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][4] - 董事会授权公司经营管理层负责具体实施使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜 [3][7][12] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行54,144,106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额为1,299,999,985.06元，扣除发行费用后募集资金净额为1,292,316,311.94元 [8] - 截至2025年2月12日，公司已使用向特定对象发行股票募集资金242,316,311.94元用于补充流动资金项目 [8] 现金管理计划详情 - 公司及全资子公司计划使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过10亿元 [2][7][10] - 现金管理投资品种仅限于安全性高、流动性好、风险等级不超过R2、期限不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、收益凭证等，不得用于股票、基金、期货等风险投资 [2][10] - 本次现金管理的投资期限自董事会通过之日起12个月 [11] 现金管理的目的与影响 - 进行现金管理的目的是提高闲置募集资金的使用效率和收益，增加公司收益，且不会影响募集资金投资项目的正常推进 [2][9][10] - 该举措有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益 [15] 相关程序与核查意见 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易 [7] - 保荐人华泰联合证券有限责任公司经核查后对该事项无异议，认为其履行了必要程序，符合相关监管规定 [5][16]

公司现金管理决策与授权 - 公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起，可滚动使用至下年度审议同类议案之日止 [1] - 现金管理合作机构包括商业银行、信托机构、财富管理公司等信誉良好的金融机构 [1] 本次现金管理实施进展 - 公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理 [2] - 公司在招商银行股份有限公司开立了产品专用结算账户，专用于存放募集资金 [2] - 公司与控股子公司与本次现金管理的受托方不存在关联关系 [2] 投资风险与控制措施 - 公司认为所选产品经过严格评估筛选，风险可控，但承认金融市场受宏观经济影响，实际收益不可预期 [3] - 公司将根据经济形势与市场变化适时适量调整操作，以降低市场波动风险 [3] - 公司内部审计部门负责对资金使用与保管进行审计监督，独立董事和审计委员会有权监督检查 [4] - 公司将及时跟踪理财产品投向与项目进展，发现风险因素及时采取控制措施 [4] 现金管理对公司经营的影响 - 公司进行现金管理旨在控制风险、实现资产保值增值、提高募集资金使用效率 [6] - 该操作不会影响募集资金项目建设进度和公司日常生产经营的正常开展 [6] - 公司强调不存在变相改变募集资金用途的情况 [6] 累计现金管理情况 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1.96亿元 [6] - 累计使用金额未超过董事会审议通过的2亿元额度及期限 [6] - 截至2026年2月12日，子公司普莱德（苏州）在中国银行的募集资金专户余额为611.83万元，其中超过10万元基本存款额度的部分按协定存款利率计息 [6]

公司财务决策 - 公司于2026年2月9日及2月12日分别召开董事会相关会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 公司同意使用不超过人民币0.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理[1] - 资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金[1] 资金管理方案 - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型理财产品[1] - 该额度自2026年2月24日起的12个月内有效[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[1] 资金使用影响 - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目的进度[1] - 该现金管理行为不会影响公司的正常生产经营[1]

公司现金管理决策 - 公司董事会此前批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司控股子公司普莱德（苏州）近日使用6000万元闲置募集资金购买招商银行大额存单 [1] - 该大额存单产品为保本固定收益型，预计年化收益率为1.1%，期限为从2026年2月12日至3月12日 [1] 资金管理实施情况 - 截至公告日，公司累计使用1.96亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 累计使用金额未超过董事会批准的2亿元额度及期限 [1] 现金管理目的与影响 - 进行此次现金管理旨在提高公司资金使用效率 [1] - 该操作不影响公司募集资金投资项目的正常进行和日常经营 [1]