交易情况概述 - 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务以规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司盈利能力的影响，增强财务稳健性 [1] - 外汇套期保值业务依托日常经营业务，严格遵守套期保值原则，不以投机为目的，不影响主营业务发展 [1] - 采用远期、掉期、期权和组合期权等衍生品进行汇率风险对冲，管理进口原材料和海外收付汇导致的外汇风险敞口 [2] 交易金额与资金来源 - 2025年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务交易金额累计不超过3,600万美元（或其他等值外币） [2] - 交易金额可循环滚动使用，但任一时点交易金额不超过已审议额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过额度的10% [2][3] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金 [2] 交易方式与期限 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或其组合 [3][4] - 交易额度使用期限不超过12个月，自2025年8月4日至2026年8月3日 [3] - 交易对手为具有外汇衍生品业务经营资格且资信良好的银行等金融机构 [4] 审议程序 - 该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议 [3][4] - 保荐机构出具了明确的核查意见，认为符合公司实际经营需要，无损害公司和中小股东利益的情形 [7][8] 交易风险分析 - 存在市场风险、履约风险、操作风险等，但公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性交易 [4][5] - 风险控制措施包括严格授权额度管理、完善内控制度、定期监控风险敞口、选择结构简单产品等 [5] 交易对公司的影响 - 外汇套期保值业务有利于防范汇率波动对公司经营的不利影响，增强财务稳健性 [6] - 公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计核算、列报及披露 [6][7]

外汇套期保值业务定义 - 外汇衍生品包括远期、互换、期权等产品或组合，基础资产涵盖汇率、利率、货币，可采用实物交割或现金结算[1] - 外汇套期保值业务旨在规避汇率或利率风险，具体形式包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换等[1] 适用范围与操作原则 - 制度适用于公司及控股子公司，但子公司需经公司批准方可开展业务[2] - 业务需遵循合法、审慎、安全、有效原则，仅与具备资质的境内或境外金融机构交易[2][3] - 业务必须基于外币收付款的谨慎预测，交割日期需与预测时间匹配[3] 审批权限与流程 - 业务需经总裁或主管副总裁审批，若交易保证金占净利润50%以上或合约价值占净资产50%以上需提交股东会审议[4] - 董事会为决策机构，总裁室为日常管理机构，外汇套期保值业务管理小组负责执行[5] - 业务操作流程包括资金预测、市场调查、方案制定、金融机构比价及交易确认[5][6] 风险管理与信息披露 - 公司需建立风险管理机制，防范信用、市场、操作及法律风险[7] - 财务中心需监控保证金使用及浮动盈亏，异常情况需上报管理层[7][8] - 重大风险事件（如亏损达净利润10%且超1000万元）需在2个交易日内披露[8] 档案管理与制度执行 - 业务档案由财务中心保管至少10年[8] - 制度由董事会解释和修订，与法律法规冲突时以后者为准[8]

外汇套期保值业务管理制度总则 - 公司制定外汇套期保值业务管理制度旨在规范业务操作并完善管理机制，依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规[1] - 制度适用于公司及控股子公司，子公司业务需由公司统一管理且未经批准不得独立操作[2] 外汇套期保值业务操作规定 - 业务范围涵盖远期结售汇、外汇掉期、期权等，目的为规避汇率风险而非盈利[2] - 交易对手限定为具有资质的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易[2][6] - 业务规模需匹配外币收支预测金额，交割期与实际业务执行期一致[7] - 禁止使用募集资金进行交易，且需在董事会/股东会批准的额度内操作[8] 审批权限与决策流程 - 单次或12个月累计金额超总资产50%需股东会批准，低于50%由董事会审议[3][4] - 关联方外汇套期保值交易必须提交股东会审批[4] - 子公司无独立审批权，所有业务需上报公司董事会或股东会[11] 业务管理流程 - 财务部门负责方案制定与执行，包括汇率分析、品种选择及资金划拨[4] - 每笔交易需登记并跟踪交割情况，异常情况需报告董事长[4] - 内审部定期审查业务操作与盈亏情况并向审计委员会汇报[4] 信息隔离与风险控制 - 决策权仅限董事会或股东会，其他部门无权决定[5] - 财务部门需在重大风险时提交分析报告，同时向董事会秘书报备[5] - 证券部门负责审核程序合规性及信息披露[5] 内部风险报告制度 - 汇率剧烈波动时财务部门需提出应对方案并上报管理层[6] - 亏损达净利润5%且超500万元时需立即启动风险处置程序[6] - 达到披露标准的重大风险需及时公告[6] 附则与制度修订 - 制度解释权归董事会，修订需符合最新法律法规要求[6] - 保密要求涵盖所有参与人员及合作金融机构，禁止泄露交易细节[6]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入354.29亿元人民币，同比增长5.30% [7] - 归母净利润2.16亿元人民币，同比下降20.53% [7] - 净资产收益率2.91%，同比下降0.88个百分点 [7] - 归母净资产75.50亿元，同比增长3.57% [7] 董事会工作情况 - 2024年共召开12次董事会会议 [7] - 审议通过限制性股票激励计划、利润分配、修订公司章程等重要事项 [7] - 全年披露4份定期报告和44份临时公告 [7] - 召开2次业绩说明会 [7] 重要投资项目 - 以民生证券股份认购国联证券新发行股份，取得3,093.22万股国联证券股份 [10] - 投资华福证券增资项目，取得2,504.13万股股权，占比0.56% [10] - 参股华安证券，2024年收到现金分红2,303万元 [11] - 参股苏州高新，累计确认投资收益1,835万元 [11] 关联交易情况 - 2025年预计日常关联交易总额不超过8亿元 [31] - 与财务公司每日最高存款余额不超过94.19亿元 [31] - 每日最高贷款余额不超过37.75亿元 [31] - 2024年实际发生关联交易金额与预计差异较大 [32] 融资担保计划 - 2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元 [38] - 美元担保总额不超过1,200万美元 [38] - 合计金额占2024年经审计净资产的3.96% [38] - 部分子公司因资产负债率超70%需股东会审议 [38] 外汇套期保值 - 2025年计划开展外汇套期保值业务额度不超过10.57亿美元 [44] - 约合人民币76.12亿元，占2024年净资产的100.82% [44] - 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务 [45] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [46] 利润分配方案 - 2024年度拟每股派发现金红利0.074元（含税） [48] - 合计拟派发现金红利64,908,636.54元（含税） [48] - 2024年现金分红总额占净利润比例67.76% [48] - 提请授权董事会制定2025年中期利润分配方案 [49] 公司章程修订 - 根据证监会新规修订《公司章程》 [53] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [53] - 修订需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [53] - 同步修订多项公司制度 [54] 独立董事情况 - 独立董事津贴标准为每人每年12万元（税前） [55] - 2024年独立董事出席全部12次董事会会议 [57] - 参与薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会工作 [57] - 对公司重大事项提出专业意见和建议 [58]

外汇套期保值业务管理制度 总则 - 公司制定外汇套期保值业务管理制度旨在规范业务操作及信息披露，防范投资风险，确保资产安全 [1] - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等，用于规避汇率或利率风险 [1] - 制度适用于公司及全资/控股子公司，子公司业务需由公司统一管理 [2] 操作规范 - 业务遵循合法、安全、审慎原则，仅用于对冲实际经营中的汇率/利率风险，不以盈利为目的 [2] - 交易对手需为具备资质的金融机构，禁止与非金融机构或个人交易 [2] - 业务规模需与外汇收支预测匹配，交割时间与实际业务执行周期一致 [2] - 禁止使用募集资金，需以自有资金进行交易，且严格控制在董事会/股东会批准的额度内 [3] 审批权限 - 年度外汇套期保值计划由管理层制定，需提交董事会或股东会审议 [3] - 触发股东会审议的情形包括：交易保证金占净利润50%且超500万元，或合约价值占净资产50%且超5000万元 [3] - 高频交易可提前审批未来12个月额度，期限内任一时点金额不得超获批额度 [4] 管理流程 - 董事会/股东会为决策机构，财务部门为执行部门，负责可行性分析、资金筹集及日常操作 [4] - 销售/采购等部门需提供基础业务信息，审计部负责监督操作及资金使用情况 [5] - 操作流程包括市场分析、方案制定、审批、交易执行及定期审查 [5] 信息隔离与风险处理 - 参与人员及金融机构需保密交易信息，操作环节由审计部监督确保独立性 [6] - 汇率剧烈波动时，财务部门需分析风险并提出应对方案，上报管理层 [7] - 亏损达净利润10%且超1000万元时，需立即报告并披露 [7] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，董事会拥有解释及修订权 [8]

外汇套期保值业务管理制度 - 公司制定外汇套期保值业务管理制度旨在规范相关操作及信息披露，防范投资风险，确保资产安全 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《企业会计准则第24号》等法律法规及公司章程 [1] - 适用范围涵盖公司及全资/控股子公司，未经批准子公司不得自行操作 [2] 业务品种与原则 - 外汇套期保值品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等衍生品交易 [1] - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避汇率/利率风险为目的，禁止投机交易 [2] - 交易对手限定为经国家外汇管理局和央行批准的金融机构 [2] - 业务需基于外汇收支谨慎预测，交割期与实际业务执行期匹配 [2] 审批权限 - 交易保证金超过最近一期净利润50%且超500万元需审批 [5] - 单日最高合约价值超过最近一期净资产50%且超5000万元需审批 [5] - 子公司无最终审批权，所有业务需报董事长审批 [6] 组织架构 - 股东会、董事会及董事长为决策机构 [6] - 设立外汇套期保值工作小组作为日常管理机构 [6] - 财务部负责业务操作，内审部负责监督审查 [6][7] - 独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 [7] 操作流程 - 财务部收集汇率信息并提出业务建议 [7] - 工作小组制定方案报董事长审批 [7] - 财务部询价比价后选定金融机构并拟定交易安排 [7] - 双方确认价格后签署合约，财务部跟踪交易状态 [8] - 每季度上报盈亏情况以确定信息披露义务 [8] 风险管理 - 建立持仓预警和止损机制，防止重大差错和欺诈 [9] - 汇率剧烈波动时需及时分析并上报应对方案 [9] - 重大风险(亏损达净利润10%且超1000万元)需2日内披露 [10] 信息披露 - 按照证监会和深交所规定披露外汇套期保值业务信息 [10] - 出现重大风险时需及时报告并披露 [10]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9 61元 较上周下跌0 1% [1] - 本周盘中最高价9 67元 最低价9 49元 [1] - 当前总市值257 73亿元 化学制品板块市值排名10/169 A股总市值排名584/5148 [1] 股东大会安排 - 2025年6月16日14:00召开第二次临时股东大会 采用现场+网络投票方式 [2] - 提供上证所智能短信投票提醒服务 支持交易系统及互联网投票平台备用通道 [2] - 会议地点为北京朝阳区蓝星大厦 审议外汇套保(额度不超10亿欧元)等三项议案 [2] 业绩说明会信息 - 2025年6月17日10:00-11:30召开一季度业绩说明会 形式为视频直播+网络互动 [3] - 参会高管包括董事长郝志刚 CFO Virginie Cayatte等 通过上证路演中心参与 [3] 公告摘要 - 临时股东大会涉及外汇套保及定向增发相关议案有效期延长事项 [4] - 一季度业绩说明会将披露经营成果与财务状况细节 [4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，森麒麟报收于18.56元，较上周的18.59元下跌0.16% [1] - 本周盘中最高价报18.72元（6月5日），最低价报18.48元（6月3日） [1] - 公司当前最新总市值192.18亿元，在汽车零部件板块市值排名22/229，两市A股市值排名811/5148 [1] 外汇套期保值业务调整 - 公司及子公司2025年度外汇套期保值业务规模调整为不超过650000万元人民币或等值外币 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50000万元人民币或等值外币，额度内可循环滚动使用 [1] - 调整目的是锁定成本、规避外汇风险、防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响 [1] - 公司仅与具备合法资质的银行等金融机构开展外汇业务，并制定相关管理制度控制风险 [1] - 监事会认为此举有利于稳健经营、提高外汇资金使用效率、降低财务费用、维护股东利益 [1]

外汇套期保值业务调整 - 公司于2025年1月10日首次批准外汇套期保值业务规模不超过50亿元人民币或等值外币，交易保证金和权利金上限不超过5亿元人民币或等值外币 [2] - 2025年6月3日调整额度至65亿元人民币或等值外币，交易保证金和权利金上限维持5亿元人民币或等值外币，额度可循环滚动使用 [3][7] - 调整原因为全球化战略（"833plus"）加速推进，跨境交易频繁需应对汇率波动风险 [3] 业务实施细节 - 业务币种覆盖美元、欧元、人民币、泰铢、日元、迪拉姆等主要结算货币 [4] - 工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等衍生品 [4] - 资金来源于自有资金或合法筹集资金，不涉及募集资金 [4] 风控与合规 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》明确操作流程及风险控制措施 [6] - 交易对手限定为信用良好的银行金融机构以降低履约风险 [5] - 业务以实际经营需求为基础，禁止投机性交易 [4][6] 审批程序 - 调整事项经董事会及监事会审议通过，未超出董事会权限无需提交股东大会 [3][7] - 授权管理层在12个月内具体实施业务，自第四届董事会第二次会议起算 [4][7] 战略影响 - 业务目标为锁定成本、规避外汇风险、提高资金使用效率并降低财务费用 [3][6] - 预计不会对主营业务产生重大不利影响，符合公司稳健经营原则 [6]

交易信息 - 截至2025年5月30日收盘，龙蟠科技报收于11.51元，下跌0.78%，换手率3.06%，成交量17.29万手，成交额2.0亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出517.24万元，游资资金净流出522.43万元，散户资金净流入1039.67万元 [1][3] 公司增资计划 - 拟向控股子公司常州锂源增资36,970.56万元，其中5,551.2923万元计入注册资本，31,419.2677万元计入资本公积金 [1][2][3] - 常州锂源计划向控股孙公司锂源（亚太）增资1,400万美元，增资后其注册资本由14,638.3318万美元增至15,103.0407万美元 [2][3] - 增资议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东会批准 [1][2] 外汇套期保值业务 - 拟开展外汇套期保值业务以控制汇率风险，交易品种包括美元、欧元、印度尼西亚盾、港币等，交易工具含即期外汇现货、远期结售汇 [2] - 交易金额不超过5,000万美元或等值外币，额度可循环使用，议案需股东会审议 [2] 重大合同签署 - 与Eve Energy Malaysia签署《生产定价协议》，预计2026至2030年间销售152万吨磷酸铁锂正极材料，总金额超50亿元人民币 [3][4] - 合同履行将对未来业绩产生积极影响，具体影响以定期报告披露为准 [4]