公司决议公告 - 广州多浦乐电子科技股份有限公司于2026年1月30日召开第三届董事会第三次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长蔡庆生召集并主持，召集与召开程序符合相关规定 [1] 资金管理决策 - 董事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，计划使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该决议旨在不影响主营业务及不损害股东利益的前提下进行，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且可在额度和期限内循环滚动使用 [1] - 公司授权董事长在额度和期限内行使相关决策权并签署合同文件，授权财务部负责具体实施，该议案已获董事会审计委员会审议通过，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 组织架构调整 - 董事会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为全票通过，旨在完善公司治理结构、提高管理效率以适应业务发展需要，并结合公司实际情况及未来规划 [2] 市场观点与分析 - 市场分析人士指出，公司动用大额闲置资金进行理财，显示其当前现金流较为充裕，而组织架构调整则可能为下一阶段的业务拓展或战略升级铺路 [2]

公司财务决策 - 公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[1] - 公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 资金来源为公司的自有资金 [1] - 该议案无需提交股东大会审议，董事会已授权管理层办理后续相关事宜 [1] 委托理财具体安排 - 计划购买的理财产品类型包括风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等 [1] - 产品发行机构包括但不限于银行、证券公司、公募基金等金融机构 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司第六届董事会第九次会议于2026年1月26日以现场加通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，全部议案均获通过，无反对或弃权票 [4][5] - 会议审议通过了关于2025年度日常关联交易情况及2026年度预计、2026年度银行授信及授权、使用自有资金进行委托理财以及召开2026年第一次临时股东会等四项议案 [5][8][12][15] - 关于日常关联交易的议案，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避表决，该议案获得5票同意 [5][7] 日常关联交易情况 - 公司2025年度日常关联交易执行情况符合预计，定价公允，2026年度预计发生的日常关联交易系为满足日常经营所需，遵循市场原则公允定价 [5] - 关联交易涉及的主要关联方包括：已成为公司全资子公司的艾华新动力电容(苏州)有限公司（根据规则，关联关系持续至2026年12月22日）、公司实际控制人及高管王安安、艾亮、艾燕，以及控股股东的全资子公司长沙晨艾溪咨询管理有限公司 [23][25][27][29][31] - 艾华新动力于2025年12月22日完成工商变更成为公司全资子公司，其截至2025年12月31日未经审计的资产总额为13,027.71万元，净资产1,797.85万元，2025年度营业收入15,184.76万元，净利润168.75万元 [23] - 日常关联交易主要为购买和销售产品、房屋租赁等，定价依据市场价格协商确定，预计交易不会损害公司及中小股东权益，不影响公司独立性 [34][37] 融资与授信计划 - 为满足经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行及其他融资机构申请总额不超过人民币54.00亿元的综合授信额度，有效期自股东会批准起12个月，额度可循环滚动使用 [8][40][41] - 授信业务品种包括贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等，具体以签署合同为准，公司提请股东会授权法定代表人或指定代理人在额度内办理具体事宜并签署文件 [8][9] 资金管理与理财计划 - 为提高资金使用效率，公司（含子公司）拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财，其中中风险产品投资额度不超过5亿元，有效期自股东会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用 [12][48] - 委托理财资金为自有资金，投资方式包括向银行、信托、证券、基金等机构购买安全性高、流动性好的中风险及以下理财产品，以及开展国债逆回购、债券投资等 [49][50] 股东会安排 - 公司决定于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [15][62] - 本次股东会拟审议的议案包括2025年度日常关联交易情况及2026年度预计、2026年度银行授信及授权、使用自有资金进行委托理财，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [64][65]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年2月12日14点30分召开2026年第一次临时股东大会，会议地点位于江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7公司会议室 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月12日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东大会将审议多项议案，相关议案已于2026年1月27日经第二届董事会第十五次会议审议通过 [5][6] - 股东参会登记时间为2026年2月11日9:00至16:00，可通过信函或电子邮件方式办理登记 [13][14] 资金管理与理财计划 - 公司计划使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [25][28] - 公司计划使用总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，投资产品包括保本型理财、结构性存款、定期存款等，使用期限同样为12个月 [54][55][58] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币86,408.42万元，其中超募资金为6,045.71万元 [59] - 上述两项资金管理计划均已获得公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议 [29][43][46][55][63] 高管变动与任命 - 公司董事会秘书潘叙女士因个人原因辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [35] - 潘叙女士直接持有公司4,687,465股，并通过无锡九安芯电子科技合伙企业间接持有283,491股，辞任后将继续履行相关公开承诺 [35] - 公司董事会已聘任许国弢先生为新任董事会秘书，其曾任ING投行部总监、中信金石投资有限公司投资副总等职务，2025年8月起担任公司投资总监 [36][39] - 许国弢先生具备董事会秘书任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任命已获董事会审议通过 [36][47][49] 董事会决议事项 - 公司第二届董事会第十五次会议于2026年1月27日召开，全体7名董事出席会议并审议通过了四项议案 [41] - 审议通过的议案包括：使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行委托理财、聘任董事会秘书、提请召开2026年第一次临时股东大会 [41][44][47][50] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [42][45][49][51] - 其中，关于资金管理的两项议案尚需提交股东大会审议 [43][46]

截至2026年1月27日收盘，旗滨集团(601636)报收于6.94元，上涨0.14%，换手率1.48%，成交量43.71万 手，成交额3.02亿元。 关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告 株洲旗滨集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财，本次投资金额118,000万元，涉及12笔银 行理财产品，产品类型为保本浮动收益型结构性存款，期限在25至52天之间，受托方包括中国光大银 行、浦发银行、中国银行、交通银行等。资金来源为自有资金，不影响公司正常经营。同时，公司收回 到期理财产品本金22,000万元，实现收益15.95万元。截至2026年1月27日，最近十二个月累计委托理财 金额904,800万元，已收回786,800万元，尚未收回本金余额118,000万元。理财额度经董事会及股东大会 审议通过，单日最高余额不超过20亿元。 旗滨集团关于继续开展期货套期保值业务的公告 株洲旗滨集团股份有限公司于2026年1月27日召开董事会及相关委员会会议，审议通过继续开展期货套 期保值业务的议案，交易品种为纯碱、白银、锡、铂金，预计最高持仓合约价值不超过5亿元，动用保 证金和权利金上限为5,700万元，资金来源为 ...

海螺水泥2026年度委托理财计划与资金运用分析 - 公司计划2026年度进行委托理财，其中结构性存款单日最高余额不超过300亿元，银行理财产品、收益凭证产品、资产管理计划单日最高余额不超过200亿元 [1] 当前股价与净资产对比 - 根据2025年三季度报告，公司每股净资产约35.93元，最新股价为23.69元，股价远低于每股净资产值 [1] - 股价低于每股净资产意味着公司股票在市场上存在被低估的可能 [1] 回购股份的潜在优势 - 在股价被低估时进行股份回购，相当于以较低价格买入自身优质资产 [1] - 回购股份可以注销以减少总股本，在盈利不变的前提下提升每股收益，进而推动股价上涨，增加股东所持股份价值 [1] - 回购股份是对股东权益的直接维护和提升，比将资金投入理财产品获得收益更具吸引力 [1] - 回购股份是一种更为直接且高效的资金运用方式，能够优化公司资本结构，增强财务稳健性 [1] - 回购股份可以向市场传递公司对自身发展前景充满信心的积极信号，有助于提升市场认可度和信任度，吸引更多投资者关注，利于稳定和提升股价 [2] 回购股份对未来融资的潜在积极影响 - 回购股份不会对未来新项目投资需求造成阻碍 [2] - 完成股份回购后，若需资金进行新项目投资，重新申请银行贷款或进行再融资可能更具优势 [2] - 回购股份提升了公司财务状况和市场形象，银行在评估贷款风险时可能认为公司更具偿债能力和稳定性，从而可能给予更优惠的贷款利率，降低融资成本 [2] - 良好的市场形象和股价表现会使公司在再融资时更容易获得投资者青睐，提高融资成功率和效率，使公司能够以更低成本筹集所需资金 [2] 资金运用选择的权衡建议 - 公司应将股东利益置于首位，在面对大额闲置资金使用时，应充分权衡理财与回购股份的利弊 [2] - 在当前股价低于每股净资产的背景下，回购股份能够直接提升股东价值、优化公司资本结构、提高资金运用效率，为未来可能的融资活动创造有利条件 [2] - 公司不妨重新审视其巨额理财计划，可以考虑将部分资金用于回购股份并注销，以实际行动回应股东关切，实现公司与股东的共赢发展 [3] - 此举是对股东负责的体现，也是公司实现长期可持续发展的重要举措 [3]

2026年度委托理财计划 - 公司计划利用暂时闲置自有资金进行委托理财，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [3] - 委托理财额度分为两类：结构性存款单日最高余额不超过300亿元，银行理财产品、收益凭证产品及资产管理计划单日最高余额不超过200亿元 [2][4] - 授权期限自2026年1月26日董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] - 投资产品需经过严格筛选，风险等级为R2及以下，实际收益受市场等多种因素影响存在不确定性 [7] - 公司已制定相关制度并成立理财工作小组，由专人跟踪产品运行并建立台账，审计部门有权进行监督与检查 [9][10] - 该计划不会影响公司日常运营与主营业务发展，相关会计处理将遵循《企业会计准则》第22号、37号及39号等规定 [11] 2026年度外汇衍生品交易 - 公司计划开展外汇衍生品交易，目的为套期保值，以管理汇率及利率波动风险，增强财务稳健性 [14][15] - 交易品种包括外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、结构性远期合约等 [14][18] - 交易额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过600,000万元人民币（或等值货币），额度可循环滚动使用 [14][16] - 交易资金来源为公司及下属子公司自有资金，交易对手仅限于银行及具备资格的金融机构 [17][18] - 授权期限自2026年1月26日董事会审议通过之日起12个月内有效 [19] - 交易存在市场风险、金融机构违约风险、内部控制风险及技术风险 [20][21] - 公司已制定《外汇资金衍生产品业务管理办法》，坚持汇率中性原则，仅进行套期保值交易，并建立严格内部审批流程与交易台账 [22][23] - 相关会计处理将遵循《企业会计准则》第22号、24号及37号等规定 [23]

公司2026年度委托理财计划 - 公司董事会于2026年1月26日审议通过2026年度委托理财计划，拟使用闲置自有资金开展理财，授权期限为12个月 [2][3] - 理财计划总额度为500亿元，其中结构性存款单日最高余额不超过300亿元，银行理财等产品单日最高余额不超过200亿元 [2][3] - 理财资金全部来源于暂时闲置的自有资金，不会影响日常生产经营与主营业务周转，拟投资理财产品风险等级为R2及以下 [5][7] 公司财务状况与现金储备 - 截至2025年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为111亿元，同比增长7.27% [5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为552.99978118亿元，交易性金融资产为72.94110858亿元，两者合计高达626亿元 [5][7] - 2025年前三季度，公司实现营收612.98亿元，同比下降10.06%；实现归母净利润63.05亿元，同比增长21.28% [9] 公司主业发展与资本开支 - 水泥主业已进入成熟阶段，行业整体进入存量竞争阶段，公司主业增长节奏有所放缓，但利润规模依然突出，无需大规模资金投入扩张产能 [8][9] - 公司资本开支已连续多年下滑，2025年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为64亿元，较2024年同期的84亿元减少20亿元 [11] - 当前资本开支主要聚焦于现有生产线维护、环保技改及少量产业链延伸项目，不再进行大规模新建产能或跨界并购 [11] 公司过往理财经验与市场数据 - 公司曾在2021年12月30日将10亿元自有资金用于购买理财产品，期限1092天，于2024年12月26日到期，全额收回本金并取得6398.60万元理财收益 [11] - 截至2024年12月30日，公司累计委托理财余额为0元 [12] - 截至2026年1月26日收盘，公司A股报23.81元/股，最新市值为1262亿元 [13]

2026年度大额委托理财计划 - 公司董事会审议通过2026年度委托理财计划，公司及下属子公司拟将部分暂时闲置资金用于委托理财 [1] - 计划授权期限为12个月，结构性存款单日最高余额不超过300亿元，银行理财等产品单日最高余额不超过200亿元，总额度合计500亿元 [1] - 理财资金全部来源于暂时闲置的自有资金，不会影响日常生产经营与主营业务周转 [3] - 拟购买的委托理财产品均需经过严格筛选和评估，投资理财产品风险等级为R2及以下 [3] 雄厚的现金储备与财务状况 - 截至2025年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额达111亿元，同比增长7.27% [1] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为552.99978118亿元，交易性金融资产为72.94110858亿元，两者合计高达626亿元 [1][3] - 2025年前三季度，公司实现营业收入612.98亿元，同比下降10.06%；实现归母净利润63.05亿元，同比增长21.28% [4] - 公司业绩高点出现在2020年，此后利润呈下降趋势，但仍保持在数十亿元以上的盈利水平 [4] 水泥主业进入成熟阶段 - 公司已构建起覆盖全国、辐射海外的完善产能体系，行业龙头地位稳固 [4] - 国内水泥行业整体进入存量竞争阶段，公司主业增长节奏虽有所放缓，但利润规模依然突出 [4] - 公司无需大规模资金投入以扩张产能 [4] 资本开支持续收缩 - 公司资本开支已连续多年下滑，2025年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为64亿元，较2024年同期的84亿元减少20亿元 [7] - 当前资本开支主要聚焦于现有生产线维护、环保技改及少量产业链延伸项目，不再进行大规模新建产能或跨界并购 [7] - 资本开支的收缩使得公司无需预留大量资金用于项目建设，更多资金得以释放为闲置资金 [7] 过往理财操作与市场表现 - 公司曾在2022年至2024年进行过一笔10亿元的银行理财，于2024年12月26日到期，全额收回10亿元本金，并取得6398.60万元理财收益 [7] - 截至2024年12月30日，公司累计委托理财余额为0元 [7] - 截至2025年1月26日收盘，公司A股报23.81元/股，最新市值为1262亿元 [7]

公司财务规划 - 海螺水泥及下属子公司计划利用暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过500亿元人民币 [1] - 理财计划具体分为两部分：购买结构性存款的单日最高余额不超过300亿元，购买银行理财产品、收益凭证产品、资产管理计划的单日最高余额不超过200亿元 [1] - 在实际操作中，公司将根据产品底层资产的安全性和收益性进行分类并择优购买 [1] 行业与公司背景 - 海螺水泥作为水泥行业巨头，其大规模理财计划反映了公司拥有充沛的闲置自有资金 [1]