货币资金与定期存款 - 公司期末货币资金余额为7.35亿元，同比减少45.11%，主要因部分资金投资定期存款理财未到期 [1] - 截至2024年底，公司定期存款本金102,600.00万元，利率未披露，无质押或权利受限情形 [2][3] - 公司短期债务规模较小，流动负债合计13,922.75万元，以应付账款（6,901.77万元）和应付职工薪酬（2,803.89万元）为主 [3][4] - 2024年经营活动现金流净额为-7,050.71万元，但货币资金扣除定期存款后仍能覆盖经营需求 [5] 银行账户冻结情况 - 公司及子公司部分银行账户被冻结，涉及资金5.27亿元，占最近一期经审计货币资金的71.66% [1] - 截至2025年6月12日，冻结账户余额合计53,690.36万元，包括科思科技（52,337.26万元）和高芯思通（1,343.42万元） [6] - 冻结原因与合同纠纷有关，公司已积极应诉并披露相关信息，未发现董事、监事或高管存在违法违规行为 [7][8] 募集资金使用进展 - 首发募集资金总额20.02亿元，截至2024年底累计投入53.85%，进度低于预期 [9][11] - "研发技术中心建设项目"投入进度37.81%，因研发难度提高和芯片流片延迟 [12] - "电子信息装备生产基地建设项目"投入进度为0%，因选址变更至南京及土地出让延迟 [13][16] - 公司使用闲置募集资金89,600.00万元进行现金管理，未发现挪用情形 [14][15] 电子信息装备行业趋势 - 行业向智能化、自主化发展，无人装备和智能指挥系统需求提升 [17][18] - 信息化与网络化加速，强调实时信息共享和网络安全，国产化技术体系构建成重点 [18][19] - 公司调整生产基地项目内容，新增智能化系统和升级无线通信设备以增强竞争力 [20]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值1元，募集资金净额为78,492.36万元，资金已于2022年3月4日全部到位并存入专项账户 [1] - 募集资金由天职国际会计师事务所验资确认，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行募集资金计划投入两个项目：厂房扩建项目和急（抢）救药物急救网络服务项目，合计拟投入金额40,000万元 [2] - 厂房扩建项目原计划达到预定可使用状态日期未披露，后延期至2026年6月 [3] 本次结项募投项目情况 - 急（抢）救药物急救网络服务项目已于2025年3月完成建设并达到预定可使用状态 [3] - 该项目募集资金拟投入总额5,000万元，实际累计投入4,406.56万元，利息及理财收益191万元，节余资金784.44万元 [4] - 节余资金包含未到期结构性存款收益及未支付合同尾款 [4] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金784.44万元永久补充流动资金，用于日常经营活动 [6] - 资金转出后将注销相关募集资金专户，终止三方监管协议 [6] - 因节余资金低于1,000万元，免于履行董事会审议程序 [6] 资金管理成效 - 公司通过优化资源配置、控制建设成本，实际投入金额较计划节省593.44万元（含利息收益） [4][6] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益，叠加存款利息贡献节余资金的24.4%（191/784.44） [4][6]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月28日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，资金使用安排合理，仅用于主营业务相关的经营活动 [2] 募集资金归还情况 - 公司已将120,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 归还情况已及时通知保荐机构及保荐代表人 [2] 资金使用合规性 - 闲置募集资金的使用未影响募投项目进度，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2] - 资金使用符合董事会批准的用途和期限要求 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值100元，募集资金总额15.2亿元，扣除发行费用后净额15.04亿元[1] - 募集资金已于2022年8月23日划至指定账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告[1] - 公司及子公司已与保荐机构、商业银行签署募集资金监管协议，实行专户存储管理[1] 变更募集资金投资项目 - 公司通过董事会、监事会及股东大会决议，将原"年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目"扩产至2000万吨，并更名为"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目"[2] - 项目分两期建设，一期资金来源于IPO募投项目"150万吨/年球团工程"结余资金及可转债募投项目"智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目"剩余资金[2] 募集资金专户开设情况 - 全资子公司湖南大中赫在兴业银行郴州分行开设专项账户，用于存储"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）"募集资金[3] - 截至公告日，该专户余额为0万元[3] 四方监管协议核心条款 - 协议方包括公司、湖南大中赫、兴业银行郴州分行及保荐机构国都证券，明确募集资金仅限用于指定项目[4] - 存单方式存放的募集资金到期后需转入专户或续存，且不得质押[5] - 保荐机构每半年现场检查一次资金使用情况，银行需配合提供对账单及大额支出通知（超净额20%）[5] - 协议自签署生效至资金全部支出且销户后失效，保荐机构义务持续至督导期结束[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票20,000,000股，每股面值1元，发行价格26.89元，募集资金总额53,780万元，扣除发行费用7,061.85万元后，募集资金净额46,718.15万元 [1] - 大华会计师事务所对资金到位情况进行审验，并于2021年6月17日出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 公司于2025年5月12日召开董事会审议通过变更募集资金用途议案，2025年5月28日股东会表决通过 [2] - 原募投项目"临床试验服务平台建设项目"、"创新药物PK/PD研究平台项目"、"药物创新研发平台项目"已结项，节余资金将投入新项目"多肽分子大模型平台项目"和"创新药研发项目" [2] - 2025年6月17日董事会审议通过变更专项账户用途及新增账户议案，涉及宁波银行、兴业银行、民生银行等多个账户调整 [3] 新增专项账户设置 - 公司在宁波银行北京分行账户用途变更为"多肽分子大模型平台项目"和"创新药研发项目" [3] - 兴业银行北京昌平支行账户用途同步变更 [3] - 全资子公司成都诺和晟泰在民生银行北京分行新设账户专用于"创新药研发项目" [3] - 全资子公司广东诺和智肽在兴业银行北京分行新设账户专用于"多肽分子大模型平台项目" [3] - 全资子公司北京诺和德美在民生银行北京分行新设账户专用于"创新药研发项目" [3] 三方监管协议签订 - 公司与民生证券、宁波银行北京分行签订三方监管协议，明确专户仅用于新募投项目 [4][5] - 公司与民生证券、诺和智肽、兴业银行北京分行签订三方监管协议 [4] - 协议内容符合上交所科创板自律监管指引要求，强调专户资金不得挪用 [4][5] - 公司3,000万元结构性存款到期后将转入专户或续存，且不得质押 [6] 监管协议核心条款 - 保荐机构民生证券有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用 [7] - 银行需配合提供专户查询服务，并按月向保荐机构发送对账单 [7] - 单次支出超过募集资金净额20%时需立即通知保荐机构 [7] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效 [8]

募投项目调整情况 - 公司于2025年6月17日通过董事会及监事会决议，将募投项目"信息系统建设"实施主体由公司扩展至全资子公司长华连云港，实施地点新增江苏省连云港市徐圩新区石化产业基地石化五道18号 [1] - 调整后实施主体为长华化学与长华连云港，实施地点覆盖张家港市原址及连云港新址 [5] - 该调整不涉及募集资金用途变更，属董事会审批权限内事项，无需提交股东会审议 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3,505万股，发行价25.75元/股，募集资金总额9.025亿元，扣除发行费用后净额5.245亿元 [2] - 立信会计师事务所于2023年7月28日出具验资报告确认资金到位情况 [2] - 公司设立专项账户存储募集资金，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [2] 调整原因及影响 - 调整旨在优化长华连云港建设资金结构，推动智能化工厂目标实现，提升整体精细化管理水平 [5] - 通过整合资源可加快项目实施进度，提高募集资金使用效率，同步提升公司治理水平 [5][7] - 董事会及监事会认为调整符合监管规定，不影响原有投资方案，且不存在损害股东利益情形 [7] 资金管理安排 - 公司将为长华连云港开立专项账户用于"信息系统建设"资金管理 [6] - 董事会授权管理层办理账户开立、签订监管协议等具体事项 [6] 保荐机构意见 - 东吴证券确认调整事项履行了必要程序，符合深交所自律监管规则，对提高资金使用效率具有积极作用 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1700万股，每股发行价格为14.71元，募集资金总额为25007万元人民币[1] - 实际募集资金净额为人民币25007万元，资金到位情况经天健会计师事务所审验[1] 募集资金存放及专户管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以规范资金使用，符合上交所科创板及证监会监管要求[1] - 募集资金到账后全部存放于专户，公司与子公司爱威医疗、保荐机构及商业银行签署了三方/四方监管协议[2] - 截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下： - 长沙银行含浦支行账号810000041525000005（存续），用于营销网络升级与远程运维服务平台建设项目[2] - 浦发银行长沙侯家塘支行账号66060078801500000831（注销），原用于医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目[2] - 长沙银行含浦支行账号810000041525000007（存续），用于新产品研发及创新能力提升项目[2] - 子公司爱威医疗账号810000001666000002（存续），用于新产品研发及创新能力提升项目[2] 募集资金专户注销情况 - 公司董事会及股东大会决议通过将"医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"结项，节余募集资金及理财收益永久补充流动资金[3] - 公司已完成浦发银行两个专户（账号66060078801500000831及66060078801000000893）的资金划转及注销手续，对应监管协议终止[4]

董事会及监事会会议情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，11名董事全票通过四项议案，包括募投项目资金调整、募集资金置换自筹资金、变更注册资本及召开临时股东大会等[2][3][5][8][11] - 第二届监事会第二十四次会议同日召开，3名监事全票通过相同议案，并对募投项目调整及资金置换的合规性发表肯定意见[13][14][16][19] 募投项目资金调整 - 公司向特定对象发行A股4500万股，发行价14.28元/股，实际募集资金净额6.33亿元，低于原计划11.24亿元[23][25] - 调整后募投项目资金分配：化学品船舶购置项目投入4.55亿元（原计划6.5亿元），LPG船舶购置项目投入1.78亿元（原计划4.74亿元）[26] - 调整方案已获董事会、监事会批准，无需提交股东大会，保荐人中信证券出具无异议核查意见[27][29][30] 募集资金置换自筹资金 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.53亿元及已支付发行费用268.41万元，合计4.55亿元[34][36] - 置换行为符合募集资金到账后6个月内操作的规定，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告[37] - 保荐人认为该置换程序合规，未改变募集资金用途，无损害股东利益情形[38] 注册资本及公司章程变更 - 因定向增发完成，公司注册资本由2.8亿元增至3.25亿元，总股本由2.8亿股扩至3.25亿股[41][42] - 同步修订《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[10][19][21][42] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月2日召开，现场会议地点为泉州兴通海运大厦，同步开放网络投票[45][46] - 唯一审议事项为《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，属特别决议事项需2/3以上表决通过[46][47] - 股权登记日为6月25日，股东可通过现场或邮件/传真方式登记参会[49][52][53]

募集资金管理办法总则 - 公司制定《募集资金使用管理办法》旨在规范募集资金管理，提高使用效率，防范资金风险，保护投资者利益 [1] - 募集资金指通过发行股权类证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募资 [2] - 董事及高管需确保募集资金安全，禁止擅自变更资金用途 [3] 募集资金存储规范 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户，禁止与非募集资金混用，二次融资需单独设户 [5] - 超募资金（实际募资净额超计划部分）也需纳入专户管理 [6] - 资金到位后1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，协议需明确专户管理、大额支取预警（单次或12个月累计超5,000万元或净额20%时需通知保荐机构）、银行对账等条款 [7][8] 募集资金使用要求 - 资金使用需严格符合招股说明书承诺，禁止变相改变投向，需定期披露实际使用情况 [8] - 募集资金仅限用于主营业务，不得用于委托理财、证券投资等高风险活动或关联方利益输送 [9][10] - 资金使用需履行多级审批流程，部门申请后按财务制度逐级签批执行 [11] 募集资金用途变更 - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年、投资进度不足计划50%等情形时需重新论证项目可行性 [12] - 变更用途需董事会审议且保荐机构同意，涉及超募资金、节余资金超1,000万元或项目净额10%的还需股东大会批准 [13][14] - 闲置资金可进行现金管理，但仅限投资安全性高的结构性存款或大额存单，期限不超过12个月 [16][17] 监督与披露机制 - 董事会需每半年核查募集资金使用情况，编制专项报告并与定期报告同步披露 [25] - 会计师事务所需对年度募集资金使用进行专项审核，异常结论需董事会整改披露 [26] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用情况，年度核查报告需在专项报告中披露 [27]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘 首航新能报收27 91元 较上周上涨1 31% [1] - 本周盘中最高价29 24元 最低价27 31元 [1] - 当前总市值115 09亿元 在光伏设备板块市值排名25/63 两市A股排名1358/5150 [1] 董事会及监事会决议 - 第二届董事会第十二次会议审议通过调整募集资金投资项目金额 置换自筹资金4 386亿元 聘任吴芳 宋涛为副总经理 邓梅根为内部审计部门负责人 [1] - 第二届监事会第六次会议审议通过调整募集资金金额及置换自筹资金4 386亿元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行4123 7114万股 发行价11 80元/股 募集资金总额4 8659亿元 净额4 1252亿元 [2][3] - 截至2025年5月20日 公司预先投入募投项目10 8829亿元 支付发行费用2609 37万元 拟置换合计4 386亿元 [2] - 调整后募投项目投入金额 新能源产品研发制造项目1 3564亿元 研发中心升级项目1 8552亿元 营销网络建设项目9136 18万元 储能系统建设和补充流动资金项目调整为0元 [3] 人事变动 - 聘任吴芳 宋涛为副总经理 邓梅根接任内部审计部门负责人 [1][3] 权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 26元 合计5195 88万元 股权登记日2025年6月18日 除权除息日6月19日 [3][4]