公司经营与财务表现 - 公司2025年上半年常规检测业务业绩基数较小，近年来通过收购兼并、新设/新建项目等形式持续完善国内外产能仓储基地建设、销售网络渠道建设、产业链及产品线延展建设，但新设/新建/收购项目带来管理费用、研发费用、销售费用以及固定资产/无形资产的折旧摊销/减值、商誉等相关成本费用较高，对公司短期经营业绩产生较大影响，2025年度整体经营业绩或将面临亏损的较大风险 [2] - 公司作为一家出口美欧为主的出口型医疗企业，本报告期遭遇突发全球性重大关税变动，未来可能持续遭受关税影响，目前正通过发挥已布局的本土化及境外其他产能基地降低产品单位成本、客户及消费者价格转移、提高产品附加值等综合措施积极化解关税影响，并战略性调整优化市场布局，继续以美洲、欧洲和中国为重点市场，加大力度拓展国内市场及澳洲、东南亚、一带一路等相关友好国家市场 [3] 法律诉讼进展 - 公司及美国子公司美国衡健收到美国德克萨斯州南区联邦地区法院受理的原告"FS Medical Supplies, LLC"提起的重大合同纠纷案件，目前生产经营正常，未对2025年上半年损益产生影响，公司已聘请美国专业律师进行积极应诉，并于2025年7月提交了对原告起诉状的答辩状 [3][4] - 公司在中国起诉FS的诉讼进展为2025年7月暂时向湖州中院提出撤诉，后续根据案件实际需要保留对FS继续起诉的权力，本案为境外诉讼案件，须经历答辩、举证、开庭、裁决、异议上诉等系列复杂程序，目前尚未开庭审理，具有不确定性，最终实际影响以有管辖权法院的生效判决结果为准 [4][5] 公司治理与结构调整 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止，该事项尚需提交股东大会审议 [32][33][94] - 公司非独立董事方新成因个人原因辞去公司董事职务，董事会拟设职工代表董事一名，董事会总人数未发生变化 [94] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币550,817,900.26元，截至2025年6月30日，本年度募投项目投入额10,106,336.17元，累计已投入488,967,911.11元，剩余募集资金余额61,849,989.15元 [37][38] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为6,300万元，本报告期累计购买理财产品6,800万元，赎回理财产品500万元 [41][42] - 公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间均由原计划的2024年12月延长至2025年12月 [46] 投资者交流与会议安排 - 公司计划于2025年9月11日举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可于2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [8][9][10][11] - 公司计划于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [15][16][90] 制度修订与完善 - 公司修订、制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》等24项公司治理制度，进一步优化公司治理结构，促进规范运作 [62][87][93]

董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体5名董事出席并全票通过三项议案 [3][4][5] - 第八届监事会第十一次会议于同日召开 全体3名监事出席并全票通过两项议案 [16][17][20] - 两项议案在提交审议前均经董事会审计委员会预先通过 [6][9][18][21] 半年度报告及募集资金管理 - 2025年半年度报告及摘要经董事会监事会审议通过 内容符合监管要求且披露程序合规 [4][16] - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设专项账户存储 资金使用需分级审批且受审计部门监督 [26][27] - 2018年配套募集资金净额为5.858亿元 截至2025年6月30日累计使用5.999亿元 专户余额归零 [26][32] 募集资金使用详情 - 2018年募集资金用于收购宁波天弘100%股权 间接取得南非奥尼金矿控制权 [25] - 2022年将中介费用项目结余资金3114.91万元永久补充流动资金 [31][33] - 2025年1-6月使用募集资金39.54万元 无变更募投项目情况 [26][33] 对外担保事项 - 为全资孙公司鹏欣国际向泰韩电缆销售阴极铜的预收款提供担保 金额不超过1000万美元 [10][36][37] - 担保期限为三年 无需提交股东大会审议 [10][37] - 截至2025年8月27日 公司对外担保总额为1.422亿元（不含本次） 无逾期担保 [45][46] 被担保方及协议细节 - 鹏欣国际注册于中国香港 注册资本2.029亿港币 为公司全资孙公司 [36][40] - 担保协议要求公司在收到买方书面要求后10个工作日内支付欠款 最高责任限额1000万美元 [38][41] - 协议受香港法律管辖 争议由香港国际仲裁中心解决 自签署日起生效三年 [41][42]

公司利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），以总股本扣减回购股份后102,491,900股为基数，合计派发现金红利10,249,190.00元，占半年度归属于上市公司股东净利润的37.00% [2] - 本次利润分配不送红股且不以资本公积金转增股本，公司回购专用账户持有的174,800股不参与分配 [2][59] - 若实施权益分派股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额，方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][60][61] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为606,213,138.68元，扣除发行费用不含税80,884,420.32元后，资金已于2022年10月到账 [4][40] - 截至2025年6月30日，公司已实际投入募集资金35,576.85万元，累计使用募集资金支付募投项目金额为20,976.85万元 [8][19] - 募集资金存储于专户并签订三方监管协议，遵循规范、安全、高效、透明的管理原则 [5][6] 募集资金使用与现金管理 - 公司使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金及不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [12][44] - 2025年上半年公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况已通过董事会审议 [10][13][47] - 公司使用部分超募资金6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%，已获股东大会审议通过 [13] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会，审议利润分配方案等议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [21][22][25] - 股东会股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议地点为北京市丰台区科兴路7号公司会议室 [22][30][33] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计，董事会决议通过利润分配预案 [1][4][61] 募集资金专户管理 - 公司及全资子公司苏州金橙子增设募集资金专项账户，用于市场营销及技术支持网点建设项目，并与华夏银行北京分行及保荐机构签署三方监管协议 [16][66][67] - 专户仅用于指定项目募集资金的存储和使用，银行需按月出具对账单并抄送保荐机构，大额支取需及时通知 [67][68][69] - 协议自三方签署并加盖公章后生效，至专户资金全部支出完毕且销户后失效 [69]

公司治理与会议决议 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年8月27日召开 全体11名董事出席并通过全部议案 包括审议2025年半年度报告及募集资金使用情况报告 [6][8][9] - 监事会第十三次会议同日召开 3名监事全票通过半年度报告及募集资金专项报告 确认报告内容真实准确且符合监管要求 [15][16][18] 利润分配计划 - 董事会获股东大会授权在2025年半年度或第三季度报告期间增加一次中期现金分红 分红比例预计不低于当期净利润的10%且不超过净利润总额 [1] 募集资金概况 - 公司通过发行股份募集配套资金净额2.85亿元（总额2.97亿元 扣除发行费用1150.55万元） 资金于2025年4月28日到账 [20][21] - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用2.81亿元 其中支付交易现金对价2.67亿元 支付中介费用1395.28万元 专户余额1577.62万元含利息收入2.96万元 [22][23] 募集资金管理 - 公司设立募集资金专户并签订三方监管协议 资金存放于工商银行靖江支行 使用审批严格遵循专款专用原则 [24][25] - 2025年6月董事会批准使用募集资金置换预先投入的自筹资金1.08亿元（含现金对价9991.32万元及中介费用820.38万元） [28] 资金运用与理财安排 - 董事会批准使用不超过5050万元闲置募集资金进行低风险现金管理 投资范围包括固收类产品及结构性存款 有效期一年 [31] - 报告期内未出现募集资金补充流动资金、变更用途或节余资金使用的情况 [30][32][33][34]

公司章程与治理制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，条款编号因内容调整相应变化，修订事项尚需提交股东大会审议，并以市场监督管理部门核准为准 [1] - 为完善治理体系及保护投资者权益，公司根据最新法规要求拟修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度，修订后制度自股东大会审议通过后实施 [1] 募集资金基本情况 - 公司2022年通过非公开发行股票募集资金净额5.54亿元（发行价5.07元/股，发行1.1亿股），扣除发行费用572.64万元后实际到账5.54亿元 [3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.31亿元，临时补充流动资金3.2亿元，募集资金账户余额625.94万元 [5] 募集资金管理与存放 - 公司制定专项管理办法对募集资金实行专户存储，并与农业银行、建设银行及保荐机构光大证券签订三方及四方监管协议，协议内容符合交易所规范 [6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况已通过表格披露（单位：万元），具体分项数据因四舍五入存在尾数差异 [7] 募集资金使用与项目调整 - 募投项目"霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目"因煤炭行业疲软及外部环境影响暂未投资建设，已多次延期至2026年4月 [9][11] - "年处理20万吨棉籽浓缩蛋白项目"由原物流项目变更而来，截至2025年6月投资进度51.9%（投入6547.55万元），项目延期至2025年12月 [18][19] - 公司于2023年变更部分募集资金用途，将原物流项目资金转为棉籽蛋白项目，并将煤炭项目部分资金（3600万元）用于偿还银行贷款 [18] 项目重新论证与可行性 - 因煤炭项目搁置超一年，公司重新论证其可行性，认为伊犁地区煤矿储量丰富且临近霍尔果斯口岸，长期需求及收益仍可观 [11][12] - 项目建成后预计提升煤炭物流配送能力及市场份额，增强公司盈利能力和品牌影响力，但短期内受宏观环境和政策限制延迟投入 [13] 闲置资金使用情况 - 公司使用3.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限至2025年12月20日，截至2025年6月已全额使用并将按期归还 [15][16] - 未使用募集资金进行现金管理，且不存在超募资金或节余资金用于其他项目的情况 [16][17] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，审议包括公司章程修订及治理制度在内的议案，采用现场及网络投票结合方式 [24][27] - 股权登记日为会议前一日，股东需通过现场或信函方式登记，会议地点为新疆双河市经济开发区公司会议室 [32][33]

2025年半年度计提资产减值准备 - 公司2025年1-6月计提信用减值损失和资产减值损失共计25,114,381.71元 [2] - 信用减值损失金额为13,459,607.14元 主要涉及应收票据、应收账款和其他应收款的减值测试 [2] - 资产减值损失金额为11,654,774.57元 主要涉及合同资产和存货的跌价准备 [3] - 上述减值计提对2025年半年度合并报表利润总额影响数为25,114,381.71元 [4] 监事会决议事项 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果 [9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管规定 [11] - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 职权将移交董事会审计委员会行使 [13] - 所有议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [10][12][14] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额1,341,900,000元 扣除发行费用后净额为1,266,253,498.97元 [18] - 截至2025年6月30日募集资金专户利息收入累计23,753,830.86元 其中2025年半年度利息收入10,008,195.26元 [21] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 截至期末余额为490,000,000元 [22][23] - 已使用83,778,451.82元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 [23] 募集资金使用管理 - 公司制定募集资金管理制度 实行专户存储并与银行、保荐机构签订监管协议 [20] - 报告期内无募集资金先期投入置换、补充流动资金、变更项目及节余资金使用情况 [22][23][24][25] - 募集资金存放与使用情况披露符合证监会和上交所监管规则要求 [25]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币306.24百万元，扣除发行费用人民币54.17百万元后，募集资金净额为人民币252.07百万元 [1] - 上述募集资金已于2021年4月28日全部到位，截至2025年6月30日，公司募投项目均已结项，节余资金人民币45.80百万元，其中人民币8.48百万元仍存放于募集资金专户未转出 [1][16] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出明确规定，并实行专户存储 [3] - 公司与保荐机构及多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，确保募集资金规范使用 [3][4] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用最高不超过人民币50.00百万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，现金管理总金额为人民币11.83百万元 [9] - 公司使用节余募集资金人民币44.95百万元永久补充流动资金，截至报告期末尚有人民币8.48百万元节余资金存放于募集资金专户未转出 [12][16] - 报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目等情况 [7][8][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况 [13] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况 [14] 监事会审议情况 - 公司监事会审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为公司募集资金存放和实际使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形 [22][23] - 公司监事会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [24][25]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.80亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.94亿元，资金于2022年8月4日到账 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.17亿元，资金于2023年8月28日到账 [2][21] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用5.27亿元，余额6.34亿元 [2] - 截至2025年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计使用1.05亿元，余额1.17亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储管理 [4] - 公司与保荐机构及监管银行签订募集资金专户监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [5] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，使用过程严格遵循监管协议规定 [5] - 境外账户余额按汇率折算：中国银行泰国分行账户余额21.14万美元（折合151.35万元人民币），大华银行上海自贸区支行账户余额83.28美元（折合596.17元人民币） [6] 募集资金使用情况 - 公司不存在募集资金先期投入与置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或补充流动资金、节余资金使用及募投项目变更的情况 [8][9][10][13][16] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买低风险理财产品 [10][11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额1.90亿元 [11] - 公司决定将首次公开发行募投项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态日期延期 [14] 境外募集资金管理 - 公司在泰国中国银行开设募集资金专项账户，用于"德科立海外研发生产基地建设项目" [21][22] - 公司与泰国子公司、保荐机构及银行签署四方监管协议，专户余额截至2025年6月30日为0元 [22] - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构 [26] 资金支付创新安排 - 公司允许使用自有资金支付境外募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换至自有账户 [30][32] - 该安排针对境外采购设备材料时外汇支付限制问题，确保资金使用符合募投项目要求 [32] - 操作流程要求建立专项台账，每月统计并履行审批程序，支付后6个月内完成资金置换 [33] - 保荐机构对资金置换情况进行持续监督，公司需配合现场核查及问询 [34][37]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股16,567,996股 发行价格为32.19元/股 募集资金总额为533,323,791.24元 [2] - 扣除保荐承销费用11,792,452.83元及其他发行费用722,233.96元后 募集资金净额为520,809,104.45元 [2] - 募集资金到位情况已经立信会计师事务所验证并出具验资报告（信会师报字[2024]第ZF10191号） [2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》对资金存储、使用、变更和管理进行规范 [3] - 开设专项账户进行专户管理 并与中信证券及多家银行签订三方/四方监管协议 [3][4] - 资金使用实行专人审批专款专用 报告期内未出现管理违规情况 [3][12] 募集资金使用进展 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为6,356.61万元（含利息） 现金管理余额21,000万元 [11] - 2024年4月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,000万元及发行费用23.49万元 [5] - 向全资子公司乐清意华新能源增资42,786.09万元实施募投项目 [10] 现金管理安排 - 2024年8月董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月可循环使用 [7] - 截至2025年6月30日 公司未使用闲置资金补充流动资金 [6][8] 关联交易调整 - 新增与意华控股集团、东莞览越新能源的日常关联交易预计额度7,665万元 [40] - 2025年累计日常关联交易预计额度已达28,520万元（原计划12,905万元+本次7,665万元+6月新增7,950万元） [39][40] - 关联交易定价以市场价格为基础协商 交易方经营状况良好具备履约能力 [42][44][46] 公司治理动态 - 第五届董事会第四次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [21][26] - 监事会确认半年度报告及募集资金报告内容真实准确完整 [31][35] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [17][18]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额649,285,000元 发行价格14.27元/股 实际募集资金净额596,312,839.61元[2] - 截至2025年6月30日首次公开发行募集资金账户余额29,825,235.95元 累计使用570,412,104.19元 累计利息收入14,741,987元[2] - 以简易程序向特定对象发行募集资金总额268,769,998.72元 发行价格14.48元/股 实际募集资金净额265,472,460.69元[3] - 截至2025年6月30日向特定对象发行募集资金账户余额18,109,482.19元 累计使用241,276,478.34元 累计利息收入6,572,056.32元[3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金2025年上半年使用11,285,599.53元 利息收入468,113.06元[2] - 向特定对象发行募集资金2025年上半年使用12,791,230.62元 利息收入132,674.14元[3] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况 也不存在对外转让或置换募集资金投资项目情况[6] - 募集资金存放于专用银行账户 与保荐机构及银行签订监管协议 严格执行专户存储制度[4] 投资项目效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/硅酸项目累计实现效益21,309.23万元 低于预期主要因产品销售单价未达预计售价[88] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目累计实现效益5,015.36万元 低于预期因炭黑产品价格周期下行及高压电缆屏蔽料用导电炭黑市场开拓需时间[89] - 研发检测中心建设项目无法单独核算效益 因不直接产生利润[87] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目无法单独核算效益 因不直接产生收入[87] 担保安排 - 子公司对公司2025年度担保额度预计不超过3亿元 子公司之间担保额度预计不超过3.3亿元[18][61] - 担保授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[18][61] - 截至公告日公司对控股子公司担保余额32,239.48万元 占最近一期经审计净资产17.15%[76] - 公司及控股子公司无对外担保 无逾期担保及涉及诉讼的担保情形[77] 公司治理事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[9] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[10][11] - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[14][16] - 公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东会审议担保额度等议案[28][40]