股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，茂莱光学报收于353.44元，较上周334.52元上涨5.66% [1] - 本周最高价361.99元（8月14日），最低价321.28元（8月12日） [1] - 当前总市值186.62亿元，在光学光电子板块市值排名12/92，两市A股排名973/5152 [1] 董事会决议 - 第四届董事会第十三次会议通过五项议案：委托理财（上限1亿元闲置自有资金）、外汇套期保值（上限1亿元）、超募资金补充流动资金（1.23亿元）、续聘公证天业会计师事务所（2025年审计费70万元+内控费10万元）、召开临时股东会 [1][3][5] 监事会决议 - 第四届监事会第十二次会议通过三项议案：委托理财、外汇套期保值（认为可降低汇率波动影响）、超募资金补充流动资金（认为可提高资金效率） [2] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于9月12日召开，审议超募资金补充流动资金（1.23亿元）和续聘会计师事务所两项议案 [2][3] 资金使用计划 - 外汇衍生品套期保值业务上限1亿元，使用自有资金且不涉及投机 [3] - 委托理财上限1亿元闲置自有资金，投向结构性存款等低风险产品 [3] - 超募资金1.23亿元（占总额29.9%）永久补充流动资金，已获保荐机构中金公司无异议 [5] 审计机构续聘 - 续聘公证天业会计师事务所，2025年审计费用与2024年一致（年报70万元+内控10万元） [2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 每股发行价格30元 募集资金总额51000万元 [1] - 扣除发行费用5142.81万元后 实际募集资金净额为45857.19万元 [1] - 募集资金已于2024年7月17日全部到位 会计师事务所出具验资报告确认 [2] 募集资金使用规划 - 计划募集资金投资项目总额34083.87万元 与募集资金投资金额完全一致 [2] - 实际募集资金净额45857.19万元 超出计划募集资金部分达11773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用情况 - 公司拟使用3500万元超募资金永久性补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [1][3] - 该议案已经董事会审议通过 尚需提交股东会审议 [1][5] - 截至2025年6月30日 超募资金余额为8373.85万元（含利息收入及现金管理收益） [3] 资金使用合规性 - 公司承诺12个月内永久补充流动资金不超过超募资金总额的30% [5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 资金使用符合深交所监管规定和公司募集资金管理制度要求 [3][6] 公司治理程序 - 审计委员会审议通过该议案 认为不影响募集资金投资项目实施 [5] - 董事会已于2025年8月14日审议通过该补充流动资金议案 [1][5] - 保荐人对该事项无异议 认为履行了必要审批程序 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格30.00元，募集资金总额51,000万元 [1] - 扣除发行费用5,142.81万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为45,857.19万元 [1] - 募集资金已全部到位并由中审众环会计师事务所出具验资报告，资金存放于专项账户并签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划投资项目总额为34,083.87万元，与实际募集资金净额相比产生超募资金11,773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用计划 - 公司拟使用3,500.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73% [3][4] - 该计划已通过董事会、监事会及临时股东大会审议，并于2025年6月30日前完成资金使用 [3] - 超募资金剩余余额为8,373.85万元（含利息及现金管理收益） [3] 资金使用必要性及合规性 - 补充流动资金旨在满足生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 资金使用不影响原募集资金投资项目的正常实施，且符合深交所监管规则 [3][5] - 公司承诺12个月内补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%，且后续12个月内不进行高风险投资 [5] 审议程序及机构意见 - 审计委员会、董事会及股东大会均已审议通过该资金使用计划 [5][6] - 保荐人长江证券认为该事项履行了必要程序，符合监管要求及公司管理制度 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]

董事会会议召开情况 - 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月13日召开 采用现场结合通讯方式 会议由董事长范浩主持 应到董事6人 实到6人 会议召开符合公司法及公司章程规定[1] 委托理财决议 - 董事会审议通过使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 该议案无需提交股东会审议[1][2] 外汇衍生品交易决议 - 董事会审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 该议案无需提交股东会审议[2] 超募资金使用决议 - 董事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 旨在满足流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本 提升盈利能力 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东会审议[2][3] 会计师事务所续聘决议 - 董事会审议通过续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东会审议[3] 临时股东会召开决议 - 董事会审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 该议案无需提交股东会审议[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席陈海燕主持[1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议召开符合公司法及公司章程规定[1] 委托理财决议 - 审议通过使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无需提交股东会审议[1] 外汇衍生品交易决议 - 审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案[2] - 监事会认为该操作可降低汇率波动影响 有利于稳定公司经营[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无需提交股东会审议[2] 超募资金使用决议 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[2][3] - 该举措可提高募集资金使用效率并降低财务成本[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 需提交股东会审议[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1320万股 每股发行价格69.72元 募集资金总额9.203亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 资金到位情况由中天运会计师事务所审验并于2023年3月2日出具验资报告[1] - 募集资金已进行专户存储 并与保荐机构及监管银行签订三方或四方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投资项目总投资额4亿元 拟投入募集资金金额4亿元[2] - 2023年6月增加募投项目实施主体及地点 新增"购地及其地面房屋"实施方式[2] - 2024年6月将"高端精密光学产品生产项目"和"研发项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年6月[3] 超募资金使用情况 - 超募资金总额4.113亿元 截至2025年6月30日余额1.527亿元（含利息收入）[8] - 2023年3月使用1.23亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年4月使用2500万至5000万元超募资金回购股份 实际回购金额4999.99万元[6] - 2024年7月再次使用1.23亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额比例29.9%[7] 本次资金补充计划 - 本次拟使用1.23亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.9%[8] - 资金将用于公司生产经营 符合主营业务发展需求[7] - 最近12个月内累计补充流动资金金额未超超募资金总额30% 符合监管规定[8] 审议程序与合规性 - 事项已通过第四届董事会第四次会议及监事会审议 尚需提交股东大会批准[7][8] - 保荐机构认为程序合规 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[8] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元，扣除发行费用后募集资金净额为306,781.46万元 [1][2] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及超募资金情况 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，拟使用募集资金金额合计225,000.00万元 [2] - 募集资金净额为306,781.46万元，其中超募资金为191,781.46万元 [2] 使用部分超募资金永久补充流动资金计划 - 公司计划使用46,700.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的24.35% [2][3] - 该资金将用于与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展需要 [3] - 公司承诺十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超过总额的30%，且不影响募投项目建设 [4] 相关审议程序及监管合规 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，尚需提交股东会审议 [5] - 监事会认为该事项决策程序合规，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常实施 [5] - 保荐机构核查后认为该事项符合法律法规，无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元 [1] - 扣除发行费用187,801,211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为3,067,814,636.72元 [1] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额306,781.46万元，其中超募资金为191,781.46万元 [2] - 募投项目围绕主营业务开展，计划投资总额354,975.87万元，拟使用募集资金225,000.00万元 [2] 超募资金使用计划 - 公司计划使用超募资金46,700.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.35% [3][5] - 该计划已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东会审议 [3][5] - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30% [4] 监管合规性 - 公司超募资金使用适用《上市公司监管指引第2号》规定，本次补充流动资金符合监管要求 [4] - 保荐机构国泰海通证券出具明确同意的核查意见 [3][5] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会审议通过使用超募资金补充流动资金的议案 [5] - 监事会认为该决策程序合规，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常实施 [5] - 保荐机构认为该事项履行了必要法律程序，符合相关规定 [5]

董事会会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月3日通过电子邮件方式召开，应到董事5名，实到5名，董事长郭健主持，监事及高管列席 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案，依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，授权管理层办理工商变更登记 [1] 议案审议与表决 - 所有议案表决结果均为5票同意、0票反对/弃权，包括现金管理、超募资金补充流动资金等11项议案 [2][3][4] - 全部议案需提交2025年第一次临时股东会审议，临时股东会定于2025年8月25日召开 [2][5] 资金管理计划 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金及16亿元闲置自有资金进行现金管理，额度自股东会通过后12个月内可循环使用 [3] - 将剩余超募资金1.62416亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，已获保荐机构中金公司核查意见 [4] 制度修订与治理 - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等新规，公司拟修订多项内部制度以提升治理水平 [2] - 修订内容涉及募集资金管理、公司章程等，具体条款详见巨潮资讯网披露文件 [2][3]