现金管理授权与额度 - 公司获股东会授权使用不超过人民币3.25亿元闲置可转债募集资金进行现金管理 [1] - 授权范围包括购买一年期以内固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单及存款类产品 [1] - 资金可滚动使用且在额度内由董事长具体实施 [1] 近期现金管理操作 - 公司于2025年7月14日使用7,500万元闲置募集资金购买浦发银行结构性存款 [2] - 产品名称为"利多多公司稳利25JG3291期(3个月早鸟款)"，期限为2025年7月14日至2025年10月14日 [2] - 产品为保本浮动收益型，保底收益率0.70%，浮动收益率区间为0%-1.40% [2] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司另有一笔8,900万元同类产品投资，于2025年6月30日购买，期限至2025年9月30日 [4] - 该产品同样为浦发银行保本浮动收益型结构性存款，保底收益率0.70%，浮动收益率区间0%-1.40% [4] - 两笔产品均未到期，合计使用闲置募集资金1.64亿元 [4] 资金管理目标与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率并提升公司整体业绩水平 [4] - 操作在确保募集资金安全前提下实施，不影响募集资金投资项目的正常开展 [4]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，中钢洛耐报收于4.17元，较上周的4.08元上涨2.21% [1] - 7月9日盘中最高价报4.21元，7月7日盘中最低价报4.06元 [1] - 当前最新总市值46.91亿元，在装修建材板块市值排名14/35，在两市A股市值排名3244/5149 [1] 资金管理计划 - 公司拟使用最高不超过4.5亿元超募资金和2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用 [1] - 首次公开发行募集资金净额为10.54亿元，实际超募资金为4.54亿元 [1] 审批情况 - 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了相关议案 [1] - 中信建投证券作为保荐机构出具了明确核查意见，强调公司将确保资金安全 [1] - 监事会和保荐机构均同意该议案，认为有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益 [1]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，佳禾食品报收于13.99元，较上周的13.79元上涨1.45% [1] - 本周最高价出现在7月7日盘中，报15.17元，最低价出现在7月10日盘中，报13.89元 [1] - 当前最新总市值为63.57亿元，在饮料乳品板块市值排名12/26，两市A股市值排名2504/5149 [1] 资金管理 - 公司使用5000万元闲置募集资金购买招商银行结构性存款，产品期限92天，预计年化收益率1.00/1.80%，起息日为2025年7月9日，到期日为2025年10月9日 [1] - 该事项已通过公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过 [1] - 公司募集资金总额为7.25亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.11亿元，已进行专户存储管理并签订监管协议 [1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4.5亿元，未超过股东会授权范围 [1] 公司治理 - 公司采取多项措施确保资金安全，包括遵守法律法规、跟踪产品投向、接受独立董事和审计委员会监督、建立台账并及时披露信息 [1] - 本次现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多投资回报 [1]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，旭升集团报收于13.13元，较上周的12.66元上涨3.71% [1] - 本周最高价出现在7月9日盘中，报14.0元，最低价出现在7月7日盘中，报12.49元 [1] - 公司当前最新总市值125.17亿元，在汽车零部件板块市值排名39/229，在两市A股市值排名1322/5149 [1] 资金管理计划 - 公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2][3][5] - 公司及子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2][5] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的要求，不得质押，包括结构性存款、大额存单等保本型产品 [3] 决策流程 - 第四届董事会第八次会议审议通过了关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的两个议案 [2] - 第四届监事会第五次会议审议通过了相关议案，表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 保荐人中信建投证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年7月10日下午16:00以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席姜文杰主持，应出席监事3名，实际出席3名，其中监事张丽以通讯表决方式参与 [1] 募集资金使用 - 审议通过使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目，符合公司发展战略及监管规定 [1] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月 [2] - 审议通过使用自有资金、银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换，提高资金使用效率 [2] 募集资金管理 - 新增设立募集资金专户并授权签订监管协议，符合法律法规且未改变资金用途 [3] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，旨在提高资金收益且不影响募投项目 [4] 综合授信及担保 - 增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计，符合法规且不影响公司正常运作 [5]

募投项目增加实施地点 - 公司拟增加"惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房C）"作为"惠州恒铭达智能制造基地建设项目"的新实施地点 [1] - 该变更符合项目整体规划及实际业务需求 有利于保障募集资金投资项目的顺利实施 [1] - 独立董事全票通过该议案（4票同意 0票反对） 尚需提交董事会审议批准 [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过6 2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月（自董事会审议通过日起） [1] - 资金可在额度内循环滚动使用 单个产品投资期限不超过12个月 [1] - 独立董事认为该举措在保障资金安全前提下提高资金使用效率 不影响募投项目建设且未变相改变资金用途 [1] - 议案获独立董事全票通过（4票同意） 需提交董事会审议 [1][2] 会议程序合规性 - 会议以现场结合通讯方式召开 由独立董事毛基业主持 4名应出席独立董事全部参会 [1] - 表决采用票决形式 会议程序符合《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 [1] - 决议签署独立董事包括毛基业 何蔚宏 王涛 郑凯 [2]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 - 公司董事会和监事会于2025年3月11日审议通过使用不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理的议案，期限12个月，资金可循环滚动使用[1] - 截至2025年7月10日，公司过去12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额为51,355.61万元[6] - 公司选择投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，并建立严格的风险控制措施，包括财务管理中心跟踪分析、审计部日常监督、独立董事和监事会监督检查等[2][3] 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 - 公司于2025年4月17日通过董事会和监事会决议，并于2025年5月9日经股东大会批准，使用不超过100,000万元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[8][9] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为76,000.00万元，未超过授权额度[14] - 公司仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的理财产品，并严格遵守相关监管规定和公司制度进行风险控制[11][12] 现金管理对公司的影响 - 公司在保证正常运营和募投项目建设的前提下进行现金管理，不会影响主营业务和项目建设进程[5][13] - 现金管理有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障股东利益[5][13] - 公司建立了完善的信息披露机制，及时履行信息披露义务[4][12]

赎回及现金管理进展公告核心内容 1) 核心授权与资金规模 - 公司获股东大会批准使用不超过5亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月（2024年11月26日起），资金可循环滚动使用[1] - 保荐机构对现金管理计划出具明确同意意见[1] 2) 理财产品到期赎回情况 - 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍200号收益凭证（本金保障型）已到期赎回，具体收益数据未披露但产品结构显示含固定+浮动收益条款[1] 3) 新增理财产品配置 - 新购东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍261号收益凭证（浮动收益型），金额1300万元，期限2025年7月11日至11月20日[1] - 收益结构：固定利率1.75%+浮动利率（最高0.3%敲出收益或挂钩标的价差收益）[1] - 收益计算方式：本金×收益率×实际天数/365（四舍五入至小数点后两位）[2] 4) 现金管理历史记录 - 过去12个月累计购买多款理财产品，包括华安证券、财通证券、首创证券等机构发行的本金保障型/浮动收益型产品，单笔金额从78万元至未披露上限不等[3][4][5] - 部分产品期限较短（如国元证券元鼎固定收益凭证仅2个月），部分可随时转让（如浦发银行大额存单）[4][5] 5) 资金管理原则与措施 - 投资标的筛选标准为高安全性、高流动性且不影响日常经营[3] - 建立审批与执行分离的内部控制流程，并计划通过专业审计监督资金安全[3] 6) 对公司运营影响 - 现金管理在保障募投项目进度前提下实施，旨在提高闲置资金使用效率[3] - 历史产品均按期赎回，未影响正常资金周转[3][4][5]

现金管理决策 - 公司及全资子公司获准使用不超过16,000万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，有效期12个月且额度可循环使用 [2] - 该决策已获监事会及保荐机构同意，并明确不影响募投项目建设及公司正常运营 [2] 理财产品配置 - 近期配置四类银行理财产品：农业银行大额存单（利率挂钩活期挂牌利率）、江苏银行结构性存款（预期收益率1%-2.1%）、江阴农商行结构性存款（预期收益率1.13%-2.1%）[3][6] - 产品配置金额合计14,000万元，其中募集资金11,000万元，自有资金3,000万元 [6] - 产品期限包含可提前支取的活期类及固定期限类，最长持有期至2025年9月30日 [3][6] 资金管理现状 - 截至公告日，未到期理财产品余额14,000万元（募集资金11,000万元+自有资金3,000万元），均在授权额度内 [6] - 历史配置的同类型产品实际收益已实现，但公告未披露具体数值 [5][6] 资金管理目标 - 通过短期理财提高闲置资金使用效率，在不影响主营业务前提下获取额外投资收益 [5] - 资金配置严格限定于保本型产品，重点控制流动性风险和收益波动风险 [4][5]

公司资金管理决策 - 公司董事会于2025年2月28日通过决议，批准使用不超过6.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [1] - 同时批准使用不超过16亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品，期限同样不超过12个月，资金可循环使用 [1] - 该决策旨在提高资金使用效率，增加公司收益，不影响正常经营和募集资金投资项目实施 [4] 近期资金管理实施情况 - 使用自有资金购买理财产品包括：平安银行10,000万元结构性存款（挂钩汇率）、兴业银行10,000万元结构性存款（预期年化1.30%或2.05%）、浦发银行10,000万元结构性存款（预期年化1.30%/2.15%/2.35%）[2] - 使用募集资金购买理财产品包括：招商银行14,000万元92天结构性存款（预期年化1.00%或1.80%）、平安银行结构性存款、招商银行10,000万元92天结构性存款（预期年化1.00%或1.80%）[3] - 截至2025年7月9日，募集资金专户以协定存款方式存放11,416.42万元，其中招商银行9,912.26万元，平安银行1,504.16万元 [3] 历史资金管理情况 - 过去12个月内，公司累计使用自有资金购买未到期理财产品67,000万元，占最近一期经审计净资产的5.41% [7] - 累计使用闲置募集资金购买未到期理财产品79,500万元，占最近一期经审计净资产的6.42% [7] - 历史投资案例包括：工商银行30,000万元自有资金理财（2024年5月30日-12月2日，收益350.45万元）、平安银行14,100万元自有资金理财（2024年7月11日-2025年1月7日，收益152.98万元）等 [5] 资金管理产品特征 - 所有理财产品均为保本浮动收益型，仅中国银行15,000万元产品为保本保最低收益型 [6] - 产品期限从1个月至6个月不等，预期年化收益率多在1.00%-2.35%区间浮动 [2][3] - 合作银行包括平安银行、兴业银行、浦发银行、招商银行、工商银行等，均无关联关系 [3]