公司外汇套期保值业务决策 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年10月27日审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》[2] - 开展外汇套期保值业务的总金额不超过人民币1.6亿元或等值外币[2] - 业务有效期限内额度可以循环使用 期限内任一时点的交易金额不超过授权额度[2] 业务范围与目的 - 外汇套期保值业务范围在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内[2] - 业务旨在管理未来支付欧元和美元设备款项所面临的外汇风险[2]

公司治理与信息披露 - 公司于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会议，应出席董事12人全部实际出席，全体高管列席 [1] - 会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2025年第三季度报告》等重要事项，程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年第三季度报告 - 董事会以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》 [2] - 该报告已通过公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议预审，并在指定媒体及巨潮资讯网披露，公告编号为(2024)069号 [2] 外汇风险管理 - 董事会全票通过外汇衍生品套期保值交易业务议案，旨在有效规避外汇市场波动风险，增强财务稳健性 [3] - 公司及子公司自董事会审议通过之日起一年内，可开展累计金额不超过等值人民币10亿元的外汇衍生品套期保值交易 [3] - 公司管理层已就该业务出具可行性分析报告，认为此举有助于锁定外汇成本、降低汇率波动对经营业绩的影响 [3]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司控股股东一致行动人南京天鼎创业投资合伙企业减持计划实施完成，累计减持股份2,847,859股，占剔除回购证券账户股份数量后总股本的比例1.18% [5] - 公司于2025年8月修订《公司章程》，规定设职工代表董事1名，并选举樊祥勇先生为职工代表董事 [6] 募集资金管理 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币869,257,541.39元 [9] - 董事会同意使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [9][12] - 使用闲置募集资金补充流动资金预计按LPR一年期3.00%测算，一年可为公司减少财务费用约300.00万元 [13] - 截至2025年10月24日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,000.00万元全部归还至募集资金专户 [11] 外汇风险管理 - 董事会同意公司使用不超过8,000.00万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限为十二个月 [29][38][41] - 外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、掉期、互换、期权等或其组合，旨在规避和防范外汇风险 [38][39][40] - 公司已制定《外汇套期保值管理制度》并采取一系列风险控制措施 [49]

股价与交易表现 - 截至2025年10月24日收盘，公司股价报收于34.83元，下跌0.49% [1] - 当日换手率为3.96%，成交量为2.64万手，成交额为9231.45万元 [1] - 10月24日主力资金净流出1007.41万元，而游资和散户资金分别净流入820.91万元与186.49万元 [2] 股东结构与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为13,545户 [3] - 前10名股东中，孙文强持股26.25%，王纪学持股14.84%，两者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人 [3] - 前10名无限售条件股东中，孙文强持有6,528,224股，李勤持有4,659,928股，刘奇持有4,462,827股，王纪学持有3,691,493股 [3] - 孙文强、王纪学等高管所持限售股小幅增加，期末限售股数合计为32,718,001股 [4] 2025年第三季度及前三季度业绩 - 2025年第三季度营业收入为2.32亿元，同比增长15.89%；前三季度累计营业收入为6.18亿元，同比增长21.34% [5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2232.15万元，同比下降3.75%；前三季度累计净利润为5870.14万元，同比增长91.11% [5] - 扣除非经常性损益后，第三季度净利润同比下降50.67%，前三季度净利润同比增长95.69% [6] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为4671.73万元，同比下降12.70% [7] - 加权平均净资产收益率（年初至报告期末）为5.84%，同比上升2.85个百分点 [8] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益中，政府补助前三季度合计6161.07万元 [8] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回658.55万元 [8] 公司治理与重要议案 - 公司发布2025年第三季度报告，相关财务数据及变动原因已披露 [9] - 第三届董事会第四次会议全票通过多项议案，包括第三季度报告、继续开展外汇套期保值业务、计提资产减值准备及核销资产、变更注册资本并修订章程等 [9] - 公司拟继续开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币4亿元（或等值外币），期限12个月，可循环使用，资金来源为自有资金 [9] - 保荐机构国泰海通证券出具核查意见，认为开展外汇套期保值业务符合经营需要，决策程序合规 [11]

公司财务策略 - 公司及合并报表范围内子公司计划在2026年度开展外汇套期保值业务 [1] - 业务目的为提高应对外汇波动风险能力并降低汇率波动对业绩的影响 [1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或其组合 [1] 业务额度与期限 - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元或等值外币 [1] - 授权额度自2026年1月1日至2026年12月31日的12个月内有效 [1] - 额度在授权期限内可循环滚动使用 [1]

公司外汇套期保值业务授权 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年10月23日审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》[1] - 授权未来十二个月内开展外汇套期保值业务，业务规模不超过1亿元人民币或等值外币，额度可循环使用[1] - 外汇套期保值业务范围包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品[1] 业务实施范围与对手方 - 业务仅限于使用与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种[1] - 交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行[1]

公司外汇套期保值业务授权 - 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案 [2] - 公司及控股子公司获准使用自有资金在不超过5亿元人民币或等值外币额度内开展业务 [2] - 授权额度在有效期内可循环滚动使用 任一时点最高合约价值不超过5亿元人民币 [2] 业务资金占用限额 - 预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过5000万元人民币或等值外币 [2]

公司外汇套期保值业务 - 公司董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案 [2] - 批准的外汇套期保值业务额度不超过30亿元人民币或其他等值外币 [2] - 业务额度在授权期限内可循环滚动使用 [2] - 额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [2]

股价表现与市值 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于64.77元，较上周的72.02元下跌10.07% [1] - 本周公司股价最高报71.33元（10月13日），最低报64.5元（10月17日） [1] - 公司当前总市值为58.86亿元，在医疗服务板块市值排名28/50，在两市A股市值排名2834/5158 [1] 外汇风险管理 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业务额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币 [2][4] - 外汇套期保值业务保证金和权利金不超过2,000万元人民币，资金来源为自有资金 [2] - 交易方式包括银行即期结售汇、远期结售汇、掉期及期权等，涉及美元、欧元、英镑和港币 [2] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月 [2] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1,335,330,348.00元 [3] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [3][4] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资产品限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [3] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [3]

股价及交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于68.47元，当日上涨3.66% [1] - 当日换手率为1.71%，成交量为7414.0手，成交额为5006.98万元 [1] - 10月15日主力资金净流入28.05万元，占总成交额0.56% [1][3] - 当日游资资金净流出749.29万元，占总成交额14.96%，散户资金净流入721.24万元，占总成交额14.4% [1] 外汇风险管理 - 公司因进出口业务主要以美元等外币结算，为规避汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务 [1][3] - 业务额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币，保证金和权利金不超过2000万元人民币，资金来源为自有资金 [1][3] - 交易方式包括银行即期结售汇、远期结售汇、掉期及期权等，涉及美元、欧元、英镑和港币 [1] - 该业务授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，已获第二届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1,335,330,348.00元，募集资金投资项目包括药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目及补充流动资金 [2] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资产品限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [2] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [2]