股东大会基本信息 - 会议为北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月4日14点00分 [5] - 召开地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室 [5] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月4日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、股东发言登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [6] - 主要审议非累积投票议案《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》 [6] 综合授信计划 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币14.26亿元 [6] - 授信种类包括短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款等融资品种 [6] - 授信额度在授信期限内可循环使用 [6] - 实际控制人赵雷及其配偶张淑霞拟为公司及子公司无偿提供保证担保 [6] 子公司担保安排 - 公司拟为全资子公司浙江八亿时空、浙江时光半导体和河北八亿药业提供不超过人民币3.7亿元的连带责任担保 [8] - 其中浙江八亿时空预计担保3.0亿元 浙江时光半导体0.2亿元 河北八亿药业0.5亿元 [8] - 担保金额在3.7亿元总额范围内可调剂 但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司获得担保额度 [8] - 公司不收取担保费用且不要求子公司提供反担保 [8] 历史担保情况 - 公司为河北八亿药业"年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目"实际提供担保金额29,800.00万元 [9] - 为浙江八亿时空项目贷款实际提供担保金额35,000.00万元 [10] - 公司及子公司对外担保总额为101,800.00万元 全部为对全资子公司的担保 [10] - 担保总额占最近一期经审计总资产的34.92% 占净资产的48.81% [10] 授权有效期 - 本次授信及担保决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [9] - 授权公司董事长或其授权人士在额度范围内决定具体贷款和担保金额并签署法律文件 [9]

董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 全体8名董事均参与表决并由赵晨光主持 [1] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告 银行授信申请 铁路协议修改 行动方案进展 董事长选举及专门委员会调整 [1][2][3][4][5][6] 财务与融资安排 - 向国家开发银行申请10亿元专项流动资金贷款授信额度 期限三年 [2] - 向中国进出口银行申请3亿元综合授信额度 授信产品包括流动资金贷款 银行承兑汇票等 期限三年 [2] - 向商业银行申请40亿元综合授信额度 授信产品包括固定资产贷款 信托贷款 融资租赁等 期限三年 [2] - 实际融资金额以银行与公司实际发生为准 授信额度内融资不再提交董事会审议 [3] 资产与运营管理 - 铁路专用线租赁合同变更为与山西兰花资产运营管理有限公司签订 合同期限从2025年6月1日至2027年12月31日 [4] - 铁路专用线使用费维持1.4元/吨公里 按双方核实运量计算 [4] - 原合同其他条款不变 期限届满后另行协商新合同 [4] 公司治理变动 - 选举赵晨光为公司董事长 任期与第八届董事会一致 [6] - 赵晨光调整为战略委员会委员及召集人 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员 不再担任审计委员会成员 [6] - 赵晨光为硕士学历高级工程师 曾获山西省能源系统劳动模范 全国无烟煤先进工作者等荣誉 [6] 其他审议事项 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会审议通过 [1] - "提质增效重回报"行动方案进展情况议案获通过 详情见交易所网站及指定报刊 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月23日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中董事李烜以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长张远主持 监事及高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过半年度报告 认为其真实反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告已同步披露于巨潮资讯网及证券时报 [2] - 表决结果为全票同意7票 无反对或弃权票 [2] 募集资金使用情况 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 报告期内严格按规定使用募集资金 未出现违规使用或损害股东利益行为 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] 资产减值准备计提 - 董事会同意计提资产减值准备 符合企业会计准则及监管规定 [3] - 计提基于谨慎性原则 旨在公允反映公司财务状况和资产价值 [3] - 表决结果为全票同意7票 无反对或弃权票 [3] 银行授信额度申请 - 向中信银行长春分行申请不超过0.85亿元综合授信 期限一年 [4][5] - 向光大银行长春分行申请不超过1.00亿元综合授信 期限两年 [4][5] - 授信额度在期限内可循环使用 [4] 关联方担保安排 - 实际控制人张远及其配偶王然 董事张一弛及其配偶张馨元提供无偿连带责任担保 [4][5] - 担保不收取费用且无需反担保 属于上市公司单方面获益交易 [5] - 该关联交易豁免股东大会审议 仅需董事会批准 [5] 授权与实施安排 - 董事会授权财务部在授信额度内办理银行授信事宜 [5] - 授权法定代表人签署信贷相关法律文件 [5] - 独立董事专门会议已审议通过此议案 [5]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度报告及利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利0.5元 合计派发现金红利83,641,410.7元 [8][9][10][13][15][17] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过22.50亿元的综合授信额度以满足生产经营流动资金需求 [11][24] 财务数据 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润467,280,687.93元 [17] - 年初未分配利润4,549,382,906.01元 报告期已分配2024年度现金股利167,282,821.40元 [17] - 计提法定盈余公积金19,387,815.95元 最终可供股东分配的利润为4,829,992,956.59元 [17] - 母公司实现净利润193,878,159.53元 可供股东分配的利润2,661,570,434.21元 [17] 利润分配方案 - 以实施分配时股权登记日总股本扣除回购股份后基数计算 每10股派发现金红利0.50元（含税）[2][10][17] - 以2025年6月30日总股本扣减回购股份后1,672,828,214股为基数 合计派发现金红利83,641,410.7元 [10][17] - 不实施送红股及资本公积转增股本 [2][10][17] - 若总股本发生变化将按分配比例不变原则调整 [10][18] 公司治理 - 第六届董事会第二十五次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 [8][9] - 第六届监事会第十八次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 [13][15] - 利润分配方案经2024年度股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [18][20] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [4][5] 资金运作 - 公司及子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过22.50亿元 [11][24] - 授信额度将用于满足生产经营流动资金需求及拓宽融资渠道 [11][24] - 董事会授权管理层办理授信事宜并签署相关法律文件 [24]

董事会决议 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事参与并形成决议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案已获审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不以资本公积转增股本 [1] - 以2025年6月30日总股本扣减回购股份后的1,672,828,214股为基数 合计派发现金红利约8,364万元 [1] - 分配方案将根据股权登记日实际股本动态调整 保持分配比例不变 [1] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过22.50亿元人民币的综合授信额度 以满足生产经营流动资金需求 [3]

董事会决议 - 公司第七届董事会第四十七次会议于2025年8月20日以书面传签形式召开，应到董事7人，实到7人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议全票通过8项议案，包括5项子公司授信担保、1项母公司授信、1项融资租赁及1项制度修订，所有议案均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] 子公司授信担保 - 上海伦楦数码科技拟向光大银行上海分行申请不超过1000万元综合授信，公司提供连带责任担保，期限不超过3年[1][12] - 怡佰电子科技拟向光大银行上海分行申请不超过600万元综合授信，公司提供连带责任担保，期限不超过3年[2][12] - 安徽怡成深度供应链拟向浦发银行合肥支行申请不超过1000万元综合授信敞口额度，公司提供连带责任担保，期限不超过3年[3][13] - 兴怡(香港)与台湾东芝电子业务合作获公司信用担保，总额不超过2880万元（等值400万美元），期限不超过1年[4][13] 母公司融资安排 - 公司拟向建设银行深圳分行申请不超过50亿元综合授信额度，由8家子公司共同提供连带责任担保，期限不超过3年[6][13] - 拟向海通恒信申请不超过2亿元融资租赁额度用于补充流动资金，期限不超过2年[7] 制度修订与股东大会 - 修订《资产减值准备计提及核销管理制度》以适应最新会计准则及监管要求[7] - 定于2025年9月5日召开第九次临时股东大会，审议上述议案，股权登记日为8月29日[8][22][24][26] 担保数据披露 - 截至公告日，公司及控股子公司合并报表内担保合同签署金额达2321.69亿元，占最近一期净资产251.41%[18] - 合并报表外担保合同签署金额19.05亿元，占净资产20.63%，无逾期担保[18] - 被担保子公司上海伦楦数码科技等资产负债率超70%，但董事会认为风险可控[17]

公司基本情况 - 公司2025年半年度报告未经审计且未进行利润分配或资本公积金转增股本 [1] - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更 [1] - 截至报告期末公司未发行优先股且无存续债券 [1] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容客观准确反映公司经营状况 [3][7] - 董事会批准使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理 期限一年 主要用于购买低风险理财产品 [4][17][19] - 董事会同意向商业银行申请不超过10亿元综合授信额度 期限3年 用于生产经营及长期资产投资 [8][31][35] 监事会决议事项 - 监事会全票确认2025年半年度报告真实反映公司经营状况 [29][30] - 监事会批准5000万元闲置资金现金管理计划 与董事会决议保持一致 [29][30] - 监事会全票通过10亿元银行授信额度申请议案 [31][32] 资金管理计划 - 现金管理资金将投资于安全性高 流动性好的理财产品 单笔期限不超过12个月 [17][19] - 资金使用采取滚动方式 在额度范围内可循环使用 [17][20] - 投资标的排除股票 基金等高风险品种 严格限定为低风险银行理财产品 [19] 银行授信安排 - 10亿元授信额度将用于银行借款 信用证 保函 承兑汇票等业务 [8][35] - 授信期限3年内可循环使用 最终额度以银行审批为准 [8][35] - 授权董事长全权办理授信申请及文件签署事宜 [8][35]

监事会会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席汪宗斌主持 [2] - 会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，认为报告符合《公司法》《证券法》等法规要求，并获容诚会计师事务所专项鉴证 [2][3] 前次募集资金基本情况 - 2021年4月公司首次公开发行A股23,281,939股，发行价26.78元/股，募集资金总额6.23亿元，扣除发行费用后净额5.62亿元，资金于2021年4月到账并经容诚会计师事务所验资 [6] - 公司设立专户存储募集资金，与华夏银行、北京银行等4家银行签署三方监管协议，协议履行无异常 [7][8] 募集资金使用及变更情况 - 2021-2022年期间，公司多次调整募投项目实施主体及地点，新增武汉珞珈、西安灏信、北京华耀等子公司作为实施主体，并变更北京地区实施地点至海淀区建枫路6号院 [10][12] - 2023年7月公司将"面向新兴领域的技术研发项目"延期至2024年6月30日结项 [13] - 截至2025年3月31日，募集资金实际投资总额与承诺差异主要因项目延期及市场环境影响 [15] 闲置资金管理及账户状态 - 2021-2024年公司累计批准使用不超过9.53亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品等，截至2025年3月31日无余额 [17][18][19][20][21] - 截至2025年3月31日，募集资金账户余额仅剩1,763.87元，主要系银行结息，多个专户已销户并将结余资金转出补充流动资金 [22] 募投项目效益实现情况 - "新一代安全产品研发项目"累计实现效益5,438.12万元，低于承诺值，主因宏观经济导致下游采购放缓 [25][27] - "面向新兴领域的技术研发项目"和"综合运营服务中心建设项目"因不直接产生收入，无法单独核算效益 [25] 综合授信申请 - 2025年8月公司董事会批准向民生银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，期限1-3年 [28][29]

2025年度综合授信额度基本情况 - 公司及控股/全资子公司2025年度拟向银行等机构申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度 [1] - 授信资金用途包括存量授信到期续贷、债务结构优化、补充流动资金等 [1] - 授信额度授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日 额度可循环使用 [2] 授信担保安排 - 授信额度可能存在公司与控股/全资子公司之间相互提供担保的情况 [2] - 可能存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括股权进行抵押或质押的情况 [2] - 股东大会授权董事长或其授权人士在授信额度内办理具体事宜并签署相关法律文件 [2] 子公司授信额度使用情况 - 全资子公司中孚高精铝材向渤海银行郑州分行申请1.5亿元人民币授信额度 授信期限1年 [2] - 全资子公司中孚铝业向民生银行郑州分行申请1亿元人民币授信额度 授信期限1年 [4] - 公司为两家子公司授信业务提供连带责任担保 担保期限自还款义务履行期限届满之日起3年 [2][4] 子公司财务状况 - 中孚高精铝材2024年末资产总额733,275.18万元 负债总额533,943.60万元 净资产199,331.58万元 [3] - 中孚高精铝材2024年营业收入1,776,004.05万元 净利润-4,730.64万元 [3] - 中孚铝业2024年末资产总额748,626.85万元 负债总额76,869.76万元 净资产671,757.10万元 [5] - 中孚铝业2024年营业收入906,030.95万元 净利润60,624.29万元 [5] 担保情况汇总 - 截至2025年7月31日 公司及控股子公司无对合并报表范围外公司提供担保的情形 [6] - 公司与控股/全资子公司之间担保额度为67.55亿元 实际担保总额为27.77亿元 [6] - 实际担保总额占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益的19.00% [6] - 公司为控股/全资子公司实际担保总额23.30亿元 占最近一期经审计归属母公司所有者权益的15.94% [6] - 公司无逾期对外担保 [6]

授信额度调整 - 公司拟在2025年度原有10亿元授信额度基础上增加3亿元，总额度提升至13亿元 [1][2] - 新增授信用途包括流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等综合授信业务，有效期12个月且可循环使用 [2] - 原10亿元授信额度于2025年3月经董事会和临时股东大会批准，有效期至2026年3月 [1] 公司治理程序 - 增加授信议案经第二届董事会第十三次会议全票通过（7票同意），需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7][8][9] - 股东大会定于2025年8月27日召开，采用现场+网络投票方式，网络投票通过上交所系统进行 [12][13][14] - 授权董事长或其代表在额度内自主签署融资文件，财务部负责具体执行 [3] 股东大会安排 - 股权登记日为会议前一日，股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，需在8月26日17:00前完成 [20][22] - 会议地点为青岛崂山区白金广场A座13楼，现场登记时间为8月26日9:00-17:00 [13][22] - 涉及中小投资者单独计票机制，无关联交易需回避表决 [17]