募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股股票9,989.0023万股，发行价10.28元/股，募集资金总额102,686.94万元，扣除承销保荐费用后净额101,440.36万元 [2] - 募集资金于2016年9月1日到账，经天健会计师事务所验资确认 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储，并与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 [3] - 2023年新增与孙公司铭翔药业签订四方监管协议，监管协议符合深交所规范 [3] 募集资金使用情况 - "医药综合研发中心项目"实施主体及地点两次变更，从母公司调整至子公司川南药业，再转至孙公司铭翔药业，导致投资进度延缓 [5] - "环保设施改造项目"因厂区规划调整延缓实施 [5] - "总部研究院项目"受外部环境影响延期，2025年4月经董事会审议 [6] 项目效益说明 - 研发中心、中试车间、环保设施及总部研究院项目均无法单独核算效益，其价值通过提升研发能力、环保合规性等间接体现 [7][10] 财务数据 - 2024年度合并报表营收19.38亿元，亏损3.30亿元，母公司净利润1.10亿元 [24] - 截至2024年末合并报表可供分配利润4.75亿元，资本公积金29.17亿元 [28] 利润分配 - 2024年度因亏损不进行现金分红、不送股及转增股本 [28] 监事会决议 - 审议通过2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等 [26][27][32] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [34] - 批准开展外汇套期保值业务以对冲汇率风险 [35][37] - 确认部分募投项目延期符合监管规定，未改变资金用途 [41][42]

2025年4月29日消息，苏州科恩新能科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会 议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需通过股东大会的批准。 近年来，公司出口业务稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，汇兑损益将对公司经营业绩产生影响。 为防范外汇风险、提高应对汇率波动能力、规避不良影响和提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套 期保值业务。 外汇套期保值交易品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合，交易对方为具有合法经营资质的银行等金融 机构。资金规模合计不超过 200 万美元（或其他等值外币），在 12 个月内可循环使用，资金来源为自 有资金。实施方式为由公司董事会授权董事长审批日常方案及相关合同并负责决策、签署协议等事项。 套期保值交易有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。外汇套 期保值业务存在汇率波动、内部控制、履约、法律等风险。公司将密切关注市场动态，设定合理止损点 和止盈点，严格控制资金规模，设立计算机系统及相关设 ...

财务数据与经营动态 - 公司2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标未发生需追溯调整的情形[3] - 报告期内公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技提供合计250万元借款担保（江苏银行100万元、华夏银行50万元、上海银行100万元）[5] - 公司以自有房产抵押向广东华兴银行申请综合授信15,000万元（敞口额度10,000万元），担保债权限额30,000万元[6] - 2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期完成行权166,380份，总股本相应增加[6] 资金管理与投资规划 - 拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，额度可滚动使用，期限12个月[11][56][58] - 授权董事会办理小额快速融资，拟向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票[22] - 开展外汇衍生品及套期保值业务，额度均为5,000万美元（或等值外币），有效期12个月[16][18] - 商品期货期权套期保值业务保证金上限2,000万元，合约价值不超20,000万元，期限12个月[19] 资产运营与担保安排 - 计划出租深圳龙华区观盛五路园区闲置厂房，总面积不超过33,574平方米[21] - 为控股子公司提供担保额度不超过180,000万元（资产负债率70%以上对象不超120,000万元），可循环使用且允许子公司间调剂额度[14][74] - 被担保主体包括全资子公司特尔佳信息技术（注册资本2,000万元）、大为创芯微电子科技（注册资本3,000万元）等6家企业[78][82][85] 公司治理与股权激励 - 回购注销1名离职激励对象持有的6.10万股限制性股票[24][32] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期条件达成，4名激励对象可解除限售5.34万股[26][48] - 调整股票期权行权价格，预留授予股票期权第一个行权期条件达成，4名激励对象可行权7.745万份[30][51] - 注册资本因股权激励行权及回购注销变动，由237,155,000元调整为237,260,380元[32]

文章核心观点 公司为规避外汇市场风险、提高外汇资金使用效率、降低财务费用和偿债汇率波动风险，拟开展总额不超5亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，已通过董事会审议，尚需股东大会批准，独立董事和监事会均表示同意 [1][2][3] 交易情况概述 交易目的 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动不良影响，提高外汇资金使用效率，降低财务费用和未来偿债汇率波动风险，降低汇兑损益对经营业绩的影响 [1][2][3] 交易金额及资金来源 累计开展外汇套期保值业务总额不超5亿美元或等值人民币，资金来源为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金，本次额度生效后，之前未使用额度失效 [2][3][4] 交易方式 开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或组合，主要外币为美元和欧元 [1][2][3] 投资期限 董事会授权董事长审批日常业务方案及签署合同，授权期限自2024年年度股东大会决议日起至2025年年度股东大会召开日止，额度可循环滚动使用 [3][4] 审议程序 2025年4月2日第四届董事会第八次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议 [3][4] 交易风险分析及风控措施 风险分析 存在汇率波动使锁定成本超不锁定成本、金融机构违约、操作失误或系统故障导致损失等风险 [4] 风险控制措施 制定《外汇套期保值业务管理制度》，交易以正常生产经营为基础，禁止投机套利，定期审查交易情况，合约外币金额不超进出口业务预测量 [4][5] 交易对公司的影响及会计核算准则 交易以正常生产经营为基础，以规避风险为目的，将按相关会计准则进行会计核算 [5][6] 独立董事意见 开展金融衍生品交易可提高公司应对外汇波动风险能力，增强经营稳健性，审议和表决程序合规，不损害股东利益，独立董事一致同意 [6] 监事会意见 交易决策程序合规，内控和风险管理措施完善，以正常经营为依托，以规避风险为目的，有利于控制外汇风险，监事会同意开展业务 [6]

外汇套期保值业务 - 交易余额不超1亿元人民币或等值外币[2][5] - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过议案[3][9][11] - 业务期限12个月，单笔超期顺延[7] - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉募集资金[8] - 交易品种含远期结售汇等，币种有欧元等[2][6] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[12] - 制定制度防控风险，按准则核算[13][15]

业务计划 - 拟开展不超1.5亿元融资业务，租赁期不超5年[3] - 拟12个月内开展累计余额不超1亿外汇套期保值业务[5] 会议情况 - 第四届监事会2025年第一次会议2月21日召开[2] - 会议通知2月14日发出，应到、实到监事均3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对、弃权0票[4][6][8][10] 决议有效期 - 融资租赁业务授权决议12个月内有效[3]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 业务涉及美元等主要结算货币，含远期结售汇等品种[2] - 业务总额不超10,000万元人民币或等值外币[3] - 业务期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] - 交易对方为有资质的金融机构[6] 风险控制 - 业务面临市场、汇率等风险[7] - 以保值为原则，加强汇率研究调整策略[9] - 制定制度控制交易风险[9] - 按会计准则核算处理[10] 资金来源 - 业务投入资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[3]