现金管理概述 - 公司计划使用不超过130,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率并增加收益 [1] - 现金管理期限不超过12个月 额度可循环滚动使用 资金到期后归还至募集资金专户 [1] - 管理额度由公司及三家全资子公司共同使用 包括芜湖伯特利电子控制系统有限公司等 [1] 资金来源 - 现金管理资金来源于可转换公司债券发行的闲置募集资金 总额为2,802,000,000元人民币 [2] - 募集资金经容诚会计师事务所验资并存放于专用账户 [2] 募集资金用途调整 - 公司调整募集资金投向 电子机械制动(EMB)项目调整后投入22,645万元 [3] - 线控底盘制动系统项目调整后投入22,645万元 电子驻车制动系统(EPB)项目投入31,091万元 [3][4] - 墨西哥轻量化零部件项目投资总额16,500万美元 按汇率1美元=7元人民币计算 [5] - 补充流动资金调整后投入80,718.39万元 总投资规模为278,965.09万元 [5] 投资管理方式 - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款及大额存单等 [5] - 投资期限均不超过12个月 且不用于质押或证券投资 [5] - 董事会授权管理层办理具体事项 由财务部负责组织实施 [5] 审议程序 - 公司于2025年7月30日通过董事会及监事会决议 批准现金管理方案 [6] - 该事项无需提交股东大会审议 [6] 专项意见 - 监事会认为现金管理符合法律法规 不存在损害股东利益的情形 [8] - 保荐机构中金公司对现金管理事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票注册获中国证监会批复，发行价格为每股39.99元，募集资金总额为25.41亿元[2] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告[2] - 募集资金存放于专项账户，并签署三方监管协议[3] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金用于高性能充电管理和电池管理芯片研发项目（投资额10.58亿元）、高集成度AC-DC芯片组研发项目（投资额5.22亿元）[3] - 2025年变更部分募投项目，将"测试中心建设项目"调整为"芯片测试产业园建设项目"，使用剩余募集资金及超募资金进行一期投资[3] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[1][5] - 投资范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的产品[5] - 资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使决策权[2][5] 现金管理实施安排 - 实施主体为公司财务部，需建立台账管理并定期审计[7] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户[6] - 需履行信息披露义务，不得变相改变募集资金用途[6] 监管机构意见 - 监事会认为该计划符合监管要求，不影响募投项目正常运转[8] - 保荐机构中信建投证券出具无异议核查意见，认为该计划能提高资金使用效率[8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币254,056.47万元 折合约25.41亿元 发行价格为每股人民币39.99元 资金已全部到位[1] - 募集资金存放于专项账户 并签署三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 原募投项目包括高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目 总投资额及募集资金投入金额均为165,799.48万元[3] - 公司于2025年变更部分募投项目 将"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目" 使用剩余募集资金及超募资金进行一期投资[3] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用[4][6] - 现金管理投资品种包括安全性高、流动性好的产品 如保本型理财、结构性存款、定期存款等 不得用于质押或证券投资[5] - 现金管理收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[5] 公司治理程序 - 董事会及监事会于2025年7月31日审议通过现金管理议案 授权董事长行使决策权 财务部负责具体实施[6][7] - 该事项在董事会权限范围内 无需提交股东会审批[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已履行必要法律程序 符合监管规定 现金管理不影响募投项目正常进行且能提高资金使用效率[8]

公司使用不超过人民币27亿元的闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好、保本型的投资产品 期限不超过12个月 以提高资金使用效率并增加收益[1][2][3] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18亿股 募集资金总额人民币105.3亿元 募集资金净额为人民币103.54亿元[1] - 募集资金已于2019年7月16日全部到位 并存放于经批准的专项账户[1] 现金管理方案 - 投资额度最高不超过人民币27亿元 使用期限自董事会监事会审议通过之日起12个月内有效[2] - 投资产品品种包括保本型结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好的保本型产品[1][2] - 授权公司董事长及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件[1][3] 资金使用目的与收益分配 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率 降低财务费用 增加公司收益[2] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分[3] 审议程序与机构意见 - 该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过[1][5] - 监事会认为该事项符合相关监管规定 有利于提高资金使用效率[5] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具无异议的核查意见[1][5]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议以通讯方式召开 应参会董事5名 实际参会董事5名 会议由董事长TAN YAN LAI（陈燕来）主持 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规修订《公司章程》及公司治理相关制度 [1] - 修订案中第1.01-1.09子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 其中议案1.01、1.02、1.03需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 募集资金管理安排 - 同意使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限为董事会审议通过之日起12个月 [4] - 同意使用4,900万元超募资金永久性补充流动资金 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 自有资金理财计划 - 同意使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 资金可滚动使用 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对所有资金使用议案出具无异议专项核查意见 [4][5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年8月18日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场与通讯相结合方式召开 召集和召开符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件送达全体董事 由董事长陈毅敏召集并主持[1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事和高级管理人员列席会议[1] 募集资金现金管理决议 - 批准使用不超过人民币37,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[1] - 资金使用期限自2025年8月11日起12个月内有效 授权管理层在额度内行使投资决策权[1] - 表决结果获得9票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过[1] 信息披露与核查情况 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告[2] - 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案出具无异议核查意见[2]

公司治理与会议情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年7月31日以现场与通讯结合方式召开 全体3名监事实际出席 会议召集及召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件送达全体监事 由监事会主席虞海军召集并主持 [1] 募集资金管理决策 - 监事会审议通过使用37000万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 [1] - 现金管理决策符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指引第2号》相关规定 [1] - 该资金运作旨在提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设前提下增加资金收益 [1] 议案表决结果 - 现金管理议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 获得全票通过 [2] - 议案详细内容同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 [2]

现金管理情况概述 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币5500万元 以提高资金使用效率并获取财务收益 [1] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金总额为人民币1073.88百万元 发行费用为人民币99.83百万元 募集资金净额为人民币974.05百万元 [1] - 投资方式为单位大额存单及单位定存宝 产品期限包括3个月和6个月 产品类型均为保本型 [2][4] 审议程序 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会会议 并于2025年5月21日召开年度股东大会 审议通过使用不超过人民币860百万元的闲置募集资金进行现金管理 [3][5] - 授权额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 单个产品投资期限不超过12个月 投资额度可循环滚动使用 [3][5] - 保荐机构对上述事项发表明确同意意见 认为符合相关法律法规及交易所规则 [5][10] 投资产品详情 - 投资产品为浙江萧山农村商业银行发行的单位大额存单及单位定存宝 包括2025年第22期、第21期单位大额存单以及第40期单位定存宝 [2][4] - 产品均符合安全性高、流动性好、保本要求的条件 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4] - 预计收益金额为人民币24.44万元 具体年化收益率未在公告中明确披露 [4] 公司财务影响 - 公司2025年第一季度资产总额为人民币2521.17百万元 负债总额为人民币535.86百万元 经营活动产生的现金流量净额为人民币44.79百万元 [9] - 2024年度营业收入为人民币965.01百万元 归属于母公司所有者的净利润未在公告中明确披露 [9] - 现金管理不影响募集资金项目建设及使用 不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,456.3717万股，发行价格为19.50元/股，募集资金总额为67,399.25万元 [1] - 扣除发行费用7,270.84万元后，募集资金净额为60,128.41万元，其中超募资金总额为16,628.41万元 [1] - 募集资金已于2023年7月17日到账，并经普华永道中天会计师事务所审验确认 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募集资金扣除发行后计划用于汽车电子精密零部件生产线扩建项目，项目总投资额为43,500.00万元 [2] - 截至2024年末，该项目累计投入金额为31,545.31万元 [2] - 截至2024年末，超募资金累计投入金额为9,800.00万元 [3] 使用闲置募集资金进行现金管理的目的与额度 - 为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理 [3] - 现金管理额度不超过人民币20,000万元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [3] - 单个产品的投资期限不超过12个月 [3] 现金管理的投资品种与实施方式 - 公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，产品期限不超过十二个月，且不得为非保本型 [4] - 投资产品不得用于质押，专用结算账户不得用于其他用途，不用于证券投资 [4] - 实施方式上，授权总经理在额度范围内签署相关合同文件，选择合格专业理财机构及产品 [4] 相关审议程序与监管意见 - 公司于2025年7月31日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 同日召开的第二届监事会第七次会议也审议通过该议案，监事会认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [7] - 保荐机构国泰海通证券经核查，对该事项无异议，认为其履行了必要的审批程序，符合相关法律法规 [7][8]

募集资金基本情况 - 2018年7月公司公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额2亿元[1] - 扣除承销保荐费用650万元后 实际存入专户资金1.935亿元 另扣减其他发行费用109.66万元 实际募集资金净额1.924亿元[1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月21日 募集资金账户余额为1.817亿元[2] - 募集资金账户累计收到存款利息及理财收益2402.71万元[2] - 账户累计支付银行手续费0.26万元 缴纳税费18.06万元[2] - 公司对募集资金采取专户存储制 与保荐机构及银行签署监管协议[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过后12个月内[3] - 资金可滚动使用 投资品种为结构性存款、定期存款和大额存单等保本型产品[4][5] - 投资决策权授予总经理 财务部负责具体购买事宜[3] - 现金管理收益归公司所有 严格按照监管要求管理使用[4] 审议程序与机构意见 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过该议案[5] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序 不影响募投项目正常进度[6] - 保荐机构民生证券对事项无异议 认为符合相关监管规定[6][7] 现金管理目的与影响 - 旨在提高募集资金使用效率 增加存储收益 保护投资者权益[2] - 在确保不影响募投项目建设及资金使用安排的前提下实施[5] - 有利于合理使用募集资金 增加公司收益 为股东谋取更多回报[5]