募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股41,152,263股，发行价格14.58元/股，募集资金总额599,999,994.54元，扣除发行费用17,680,629.03元后净额582,319,365.51元，资金已于2025年3月14日全部到位[2] - 计划使用不超过1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月（2025年4月28日至2026年4月27日），用途限于主营业务相关生产经营[3] 三方监管协议 - 公司与保荐机构浙商证券及农业银行临海支行签订协议，对补充流动资金的募集资金专户进行专项管理[4] - 协议明确丙方（浙商证券）需履行持续督导职责，包括现场检查、查阅专户资料等权利，甲方（公司）需配合并提供支出清单（单次或累计超5000万元且达净额20%时需通知）[6][7] - 协议有效期12个月至2026年4月27日，乙方（银行）需按月提供对账单并配合监管[7][8] 业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年6月3日15:00-16:00，通过上证路演中心以视频录播+网络互动形式召开，内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果[10][12] - 参会高管包括总裁陈保华、董事会秘书祝永华、CFO张美及独立董事邓川，投资者可在5月26日至30日通过线上平台预提问[13][14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股8,510万股，发行价8.60元/股，募集资金总额73,186万元，扣除发行费用10,307.69万元后净额62,878.31万元 [2] - 募集资金已于2025年4月3日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用安排 - 公司董事会审议通过向全资子公司河北新泰鸿提供不超过17,500万元借款，用于"河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目" [3] - 公司授权管理层全权办理借款划拨及后续事宜 [3] 四方监管协议签订及专户开立 - 公司与子公司、浦发银行台州路桥支行、东方证券签订四方监管协议，内容符合上交所范本要求 [3] - 子公司专户账号81030078801400001976，截至2025年5月26日余额为0万元，仅限用于指定募投项目 [4] - 允许以定期存款方式存储部分募集资金，但不得质押，到期后需转回专户或续存并通知保荐机构 [5] 监管协议核心条款 - 保荐机构东方证券有权通过现场调查、书面问询等方式监督资金使用，公司及银行需配合 [5] - 银行需每月10日前提供专户对账单，并抄送保荐机构 [7] - 专户单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时，银行需立即通知保荐机构并提供支出清单 [7] - 银行年度内三次未及时提供对账单或拒绝配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自四方签署盖章生效，至专户资金支出完毕并销户后失效 [8]

募集资金调整计划 - 公司拟将"抗体药物生产新建项目"、"抗肿瘤抗体药物的新药研发项目"、"研发中心建设项目"及"补充营运资金项目"节余资金6,662.82万元暂时补充流动资金 [1] - 拟缩减"创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目"募集资金承诺投资总额8,000万元至32,000万元 [1] - 拟增加"自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目"募集资金承诺投资总额8,000万元至69,000万元 [1] 募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额17.36亿元，实际募集资金净额16.34亿元 [2] - 募集资金专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [2] 募投项目节余资金情况 - 截至2025年4月30日，四个募投项目累计投入6.19亿元，产生利息及理财收益6,090.57万元，节余资金合计6,662.82万元 [4] - 节余主要来源于闲置募集资金现金管理收益及项目尾款结算延迟 [4] 募投项目调整原因 - 自身免疫及炎症领域患者规模超1,600万人，存在巨大未满足临床需求 [6] - 公司聚焦风湿免疫、皮肤病、呼吸系统三大领域，需加快临床进展 [6] - "创新抗体药物产业化项目"已投入30,592.70万元，接近尾声存在资金闲置 [9] 新增研发项目详情 - 新增子项目626（靶向BDCA2单抗）已进入中国临床I期，用于系统性红斑狼疮治疗 [8] - 新增子项目627（靶向TL1A单抗）已进入中国临床I期，用于溃疡性结肠炎治疗 [9] - 新增资金将主要用于608/610/611/613项目III期临床及626/627项目I/II期临床 [6] 公司战略方向 - 战略聚焦自身免疫性疾病及炎症领域，突出创新和差异化 [4] - 调整体现公司对临床管线优先级的重新评估，优化资源配置 [6] - 资金调整不改变募集资金总额，符合公司发展战略规划 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5000万股，发行价每股1元，实际募集资金净额为7.7135亿元 [1] - 募集资金于2021年7月14日全部到账，经容诚会计师事务所验资确认 [2] - 截至2025年5月21日，募集资金累计投入7.6404亿元，利息及现金管理收入净额3189万元，应结余资金3921万元 [2] 募集资金管理及存储 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用，与建设银行、厦门银行、招商银行签订三方/四方监管协议 [3][4] - 2023年10月调整智能制造基地建设项目规模，将1.5亿元未使用资金变更至泰国智能制造基地建设项目 [5] - 截至2025年5月21日，漳州光电子账户余额1659.8万元，立达信泰国账户余额2261.18万元，合计3921万元 [6] 募投项目资金使用 - 智能制造基地建设项目已投入4.5亿元，2024年6月达到预定可使用状态 [9] - 泰国智能制造基地建设项目承诺投入1.5亿元，已投入1.2893亿元，原计划2025年10月完工 [9] - 研发中心建设项目和国内营销网络建设项目未披露具体投入金额 [9] 节余资金使用计划 - 智能制造项目节余资金1659.8万元（全部为利息及现金管理收益）将转入泰国智能制造项目使用 [11][12] - 泰国智能制造项目总投资3.0318亿元，其中1.5亿元来自募集资金，其余由自筹资金补足 [12] 募投项目延期情况 - 泰国智能制造项目延期至2026年5月，主要因优化规划设计、优先利用现有租赁厂房导致进度调整 [14] - 延期不涉及实施主体、资金用途或投资规模变更，公司承诺加强监管确保项目按期完成 [15][16] 决策程序履行 - 2025年5月26日董事会、监事会审议通过资金调整及延期议案 [16] - 保荐机构国金证券认为决策程序符合法规要求，对调整事项无异议 [17]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票16,929,124股，每股发行价22.86元，募集资金总额386,999,774.64元，扣除承销及保荐费后净额未披露[1] - 2022年向特定对象发行股票99,847,765股，每股发行价9.88元，募集资金总额986,495,918.20元，扣除发行费用后净额967,392,144.62元[2] - 两次募集资金均设立专项账户并签署监管协议，实行专户存储[2][3] 募集资金投资项目 2020年发行项目 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目总投资14.8亿元，拟投入募集资金3.74亿元，截至2025年5月20日已投入3.16亿元[3] - 该项目因地产行业变化导致需求增速未达预期，公司决定终止后续投入，实际累计投入1.6亿元，待支付尾款2585.65万元，利息收入348.17万元[5] 2022年发行项目 - 昆山天洋光伏膜项目、南通天洋光伏胶膜项目、海安天洋光伏膜项目总投资15.45亿元，拟投入募集资金9.67亿元，截至2025年5月20日已投入5.77亿元[4] - 昆山光伏膜项目已终止后续投入，剩余资金永久补充流动资金[4] 项目调整原因及影响 终止环保墙布项目 - 终止原因：地产行业下行导致家居装饰市场需求增速不及预期[5] - 影响：已建成产线可满足当前需求，不影响正常经营，无重大不利影响[6] 延期项目 - 热熔粘接材料项目、南通光伏项目、海安光伏项目延期至2026年6月[7][8] - 延期原因： - 热熔胶市场竞争加剧，下游企业外迁导致需求下滑，新PUR产品市场开拓未达预期[8] - 光伏组件价格低迷导致胶膜供需错配，行业持续低价竞争[9] 保障措施及审议程序 - 公司制定详细建设计划，加强资源配置和项目监督，确保资金使用效率[9] - 董事会、监事会已审议通过终止及延期议案，部分事项需提交股东大会[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获中国证监会批复同意注册(证监许可20202130号)并获深交所创业板上市通知(深证上2020937号) [1] - 募集资金于2020年10月到账 经容诚会计师事务所验证(容诚验字2020201Z0025号) 并实施专户存储及三方监管协议 [1][2] 募集资金用途变更 - 2024年11月董事会及12月股东大会审议通过变更部分募集资金用途 使用1800万元实施"定安年产5000吨食品原料项目" [2] - 资金分配包括1000万元支付股权交易税费(预测数) 800万元用于向南杭药业增资改扩建场地 [2] - 2025年2月南杭药业完成工商变更登记 更名为"海南椰达食品科技有限公司" [2] 新增募投项目实施主体 - 2025年5月董事会决议增加全资子公司海南椰达作为"定安年产5000吨食品原料项目"实施主体 [3] - 海南椰达开立募集资金专户(建行苍南支行 账号33050162722709199999) 专项管理800万元项目资金 [3][4] 四方监管协议核心条款 - 协议方包括熊猫乳品(甲方一)、海南椰达(甲方二)、建行苍南支行(乙方)、中信证券(丙方) [3][4] - 专户资金仅限用于指定项目 不得存放非募集资金 现金管理需符合深交所规范运作指引 [4][5] - 保荐机构中信证券拥有现场调查、查询账户资料等监督权 乙方需按月提供资金受限情况 [5][6] - 单笔支出超募资净额20%时 需在5个工作日内向保荐机构报备支出清单 [6] - 协议自签署生效至资金支出完毕或督导期结束失效 争议提交北京仲裁委员会裁决 [7]

募集资金到位情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券970 2650万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币970 2650万元[1] - 实际募集资金净额为人民币961 209 622 64元[1] - 容诚会计师事务所出具了验资报告确认募集资金到位情况[1] 募集资金存放和管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，并严格履行使用审批手续[2] - 公司与国泰君安及多家银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[2] - 募集资金专户分别用于新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目等[2] 本次注销的募集资金专户情况 - "WiNEX MY项目"已达到预定可使用状态，节余募集资金永久补充流动资金[4] - 相关募集资金专户已完成注销手续，募集资金监管协议随之终止[4] 备查文件 - 募集资金专项账户注销证明[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价格20.43元/股，募集资金总额6.129亿元，扣除发行费用（不含税）0.8227亿元后，募集资金净额为5.3063亿元 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认募集资金到账，资金存放于专项账户并实行专户管理 [1] 募集资金专户监管协议签订 - 公司于2025年3月27日通过董事会决议，将烟台分公司资产、负债及人员划转至全资子公司烟台福莱公司，并变更募投项目实施主体 [2] - 公司与烟台福莱公司、建设银行浙江长三角支行、中信证券签署四方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [3] - 新增专项账户开户主体为烟台福莱公司，开户银行为建设银行浙江长三角支行，截至2025年5月23日账户存储金额未披露具体数值 [3] 监管协议核心条款 - 专项账户仅用于"烟台分公司新型材料项目"募集资金使用，不得挪用 [4] - 允许以现金管理产品形式存放部分资金，但需提前支取或到期后转回专户并通知中信证券 [4] - 建设银行需按月向中信证券提供资金受限情况及账户状态 [4] - 中信证券作为保荐机构可现场调查或查询账户资料，公司及银行需配合 [5] - 单笔支出超募集资金净额20%时，需在3个工作日内通知中信证券并提交支出清单 [5] 协议生效与争议解决 - 协议自各方签署后生效，至资金全部支出或专户销户后失效 [6] - 争议解决需协商，协商不成则向被告住所地法院提起诉讼 [7]

募集资金用途变更及新项目投资 - 公司变更募投项目"品牌数字化建设项目"部分资金用途 并使用部分超募资金投资建设"数字零碳产业园项目" 已开立专项账户并签订三方监管协议 [2] - 首次公开发行A股24,541,666股 发行价237.50元/股 募集资金总额5,828,645,675元 净额5,594,596,404.45元 [2] - 新增募集资金专户由中国建设银行深圳龙华支行管理 与华泰联合证券签订三方监管协议 专户仅用于数字零碳产业园项目 [4][5] 权益分派方案实施细节 - 以总股本124,800,000股扣除回购股份846,609股后的123,953,391股为基数 每10股派现11.50元(含税)合计142,546,399.65元 同时每10股转增4股共转增49,581,356股 [12][14] - 权益分派后总股本增至174,381,356股 2024年度摊薄每股收益为1.3736元/股 [15][20] - 股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 新增股份上市日为2025年5月30日 [16][21] 监管协议核心条款 - 募集资金专户支出单笔或12个月内累计超5,000万元(或净额20%)时 银行需即时通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 连续三次未履行义务公司可终止协议 [6][7] - 协议自三方签署生效 至专户资金支出完毕且督导期结束后失效 一式捌份分存各方及监管机构 [7] 财务数据披露 - 黄海景長件服务业务收入92,006,1254元 占比74.64% 光国盘长片影视业务收入31,904,166元 占比25.66% [1] - 政府补贴金额为130,064,167元 胶日数量相关成本为37,158,100元 [1] - 资本公积金转增股本涉及49,581,356股 现金分红总额142,546,399.65元含税 [12][14]

募集资金专户开立情况 - 公司全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司在中国建设银行股份有限公司上虞支行开立了募集资金专户 [1] - 相关开立情况详见公司2021年7月28日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-021） [1] 募集资金专户注销情况 - 浙江八亿时空的"浙江上虞电子材料基地项目"已结项且超募资金已全部使用完毕 [1] - 项目结项情况详见公司2025年4月26日披露的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-009） [1] - 公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续 [2]