募集资金基本情况 - 公司获得证监会批复向特定对象发行股票注册 募集资金总额不超过19.9亿元 发行股票数量不超过6080.4万股[2] - 2025年7月调整发行方案 将募集资金总额下调至不超过10亿元 实际募集资金总额为999,999,976.34元[3][17] - 扣除发行费用1783.05万元后 实际募集资金净额为9.82亿元 资金已于2025年8月4日全部到位[3][17] 募集资金专户管理 - 公司及子公司与保荐人申万宏源及五家银行签订三方监管协议 开设募集资金专项账户[4] - 专户资金仅用于锂电材料生产研发一体化项目、液态锂盐项目、添加剂项目及补充流动资金[6] - 专户禁止现金支取、质押和开通自助渠道 并建立大额支出预警机制（单次或累计超5000万元且达净额20%需通知保荐人）[6][8] 募投项目调整 - 因实际募集资金净额低于原计划 公司调整募投项目投资额 但不改变资金用途[18] - 调整方案经董事会和监事会审议通过 保荐人认为符合监管规定[19][20][21] 资金运用安排 - 向全资子公司胜华新能源科技（东营）提供7000万元借款用于1.1万吨添加剂项目[25][27] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源提供1.3亿元借款用于10万吨液态锂盐项目[25][27] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）提供4.82亿元借款用于22万吨锂电材料生产研发一体化项目[25][27] - 借款利率参照公司融资成本或市场情况 期限至项目完成日[25][27] 治理程序 - 资金使用方案经第八届董事会第二十一次会议全票通过（9票赞成）[38][41] - 第八届监事会第十三次会议全票通过相关议案（3票赞成）[48][49] - 保荐人对资金使用方案无异议 认为符合监管要求[30][31]

公司战略与业务聚焦 - 公司聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，持续优化产业布局并强化资源向主责主业集中[6] - 公司于2025年5月12日完成出售境外子公司AC公司100%股权，AC公司及下属BMS公司、MSL公司、AC墨西哥工厂和TIS工厂不再纳入合并报表范围[6] - 业务覆盖军工、汽车、交通、石油、电力等领域，提供研发、生产、销售及整体解决方案与运营服务，区域布局覆盖中国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网络[6] 公司治理与人事变动 - 第八届董事会第一次会议选举袁宁为董事长，并组建战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[7][8][11][12] - 聘任李瑜为总法律顾问兼副总经理、李一凡为董事会秘书、肖国兴为财务总监、钟敏和郭禄鹏为副总经理[13][16][90][91] - 聘任陆力嘉和朱可歆为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责[19][92] - 刘烨经职工代表大会选举为职工董事，任期与第八届董事会一致[83][84] 财务与资金管理 - 公司2020年配股募集资金净额8.56亿元，截至2025年6月30日募集资金余额为2.20亿元[42][43][44] - 报告期内使用闲置募集资金2.3亿元进行现金管理，购买商业银行发行的保本型产品[48] - 对控股子公司华天公司提供借款2000万元，利率2.6%，期限一年[33] - 为华天公司银行综合授信3000万元提供连带责任担保，华天公司以其土地、房屋及股权提供反担保[34][73][74] 资产减值与财务影响 - 计提坏账准备290万元，存货跌价准备1239.77万元，固定资产减值准备76.89万元[111][112] - 转回坏账准备924.89万元，合同资产减值准备15.19万元[111][112] - 本次计提资产减值导致2025年度利润总额增加244.42万元[113] 关联交易与风险管理 - 在航天科工财务公司存款余额1.57亿元，占公司存款比例12.95%，无贷款余额[68] - 财务公司截至2025年6月30日吸收存款992.24亿元，发放贷款283.21亿元，2025年上半年净利润4.45亿元[67] - 公司对财务公司风险管理体系进行评估，认为其经营规范且风险可控[69] 信息披露与投资者关系 - 公司计划于2025年8月28日举行网上业绩说明会，董事长袁宁、财务总监肖国兴等高管将出席[77][79] - 投资者可通过上海证券报·中国证券网路演中心参与互动或提前发送问题至投资者关系邮箱[80]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以现场会议（含视频参会）方式召开 [4] - 会议通知和材料于2025年8月15日通过邮件方式发出 [3] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席石孟国主持 [5] 监事会审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，认为编制程序合规且内容真实反映公司经营状况 [6] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，确认募集资金使用无违规情形 [9] - 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [8][10] 募集资金基本情况 - 2021年公开发行可转债募集资金总额34.5亿元，扣除发行费用后净额为34.3亿元 [13] - 截至2025年6月30日，越南厂和墨西哥厂项目已结项，节余募集资金1.24亿元永久补充流动资金 [14][20] - 募集资金专户共开立9个，截至报告期末已全部注销 [19][20] 募集资金使用详情 - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [23][24] - 募集资金置换预先投入自筹资金3.58亿元 [22] - 墨西哥厂新建第二工厂项目为厂房建设，不直接产生经济效益 [31] 金融衍生品交易调整 - 外汇避险额度由10亿美元调增至19亿美元，新增9亿美元额度 [34][37] - 交易目的为规避外汇利率/汇率波动风险，涉及多币种交易 [33][36] - 授权期限拟延长至2026年4月30日，需提交临时股东大会审议 [38][39] 业绩说明会安排 - 计划于2025年9月11日通过同顺路演平台召开半年度业绩说明会 [48][51] - 投资者可通过邮件提前提问，公司管理层将现场回应关注问题 [48][52] - 参会人员包括董事会秘书、财务长及独立董事等高管 [51]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 计划每10股派发现金红利1元 总分红金额约2977万元 [13][14][15] - 公司2025年上半年实现归母净利润8316万元 母公司可供分配利润为4.11亿元 [14] - 公司已完成股份回购5万股 并计划于2025年9月18日召开第三次临时股东大会审议利润分配等议案 [7][19][21] 财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为83,159,617.79元 [14] - 截至2025年6月30日 公司合并报表可供分配利润为817,118,173.89元 母公司报表可供分配利润为411,403,063.13元 [14] - 以当前股本297,727,779股为基数测算 现金分红总额为29,772,777.90元 [15] 公司治理 - 所有11名董事均出席第四届董事会第三十四次会议 审议通过半年度报告及利润分配预案 [9][10] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [5][8] - 公司将于2025年9月18日以现场与网络投票相结合方式召开第三次临时股东大会 [19][23] 募集资金情况 - 公司可转债募集资金净额为45,490.70万元 截至2025年6月30日已基本使用完毕 [41][42] - 募投项目已结项 节余募集资金9,511.06万元将永久补充流动资金 [42][43] - 募集资金存放与管理符合监管要求 使用及披露不存在重大问题 [42][44] 利润分配方案 - 分配预案以股权登记日总股本扣除回购股份后的基数为准 每10股派现1元 [3][14] - 分配方案综合考虑公司盈利状况和经营发展需要 不会对经营现金流产生重大影响 [16] - 若总股本发生变动 将按变动后股本调整分红总额 保持每股分配比例不变 [15]

公司基本情况 - 公司证券代码为002941，证券简称为新疆交建 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 募集资金情况 - 2020年9月公开发行可转换公司债券募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用1622.64万元后实际募集资金净额为8.34亿元 [5][6] - 募集资金存放于北京银行和中国民生银行的专项账户，账号分别为20000025623700036499060和632359314 [9] - 公司已建立完善的募集资金管理制度，并签订三方监管协议保证专款专用 [7][8][9] - 2025年1-6月未发生变更募集资金投资项目的情况 [11] - 募集资金使用披露符合监管要求，不存在违规情形 [12] 董事会决议 - 第四届董事会第二十次会议于2025年8月26日召开，9名董事全部出席 [15] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [16][17] - 董事会全票通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 [18][19] - 独立董事对相关议案发表明确同意意见 [19]

公司治理与财务披露 - 公司2025年半年度报告经监事会审议通过 内容真实准确完整 符合法律法规要求 [5] - 董事会及监事会会议出席率100% 表决结果全票通过各项议案 [6][9][16] - 半年度报告未经审计 利润分配预案及公司治理特殊安排均不适用 [2][3] 担保额度调整 - 新增为全资子公司提供担保额度70,000万元 总担保额度提升至150,000万元 [12][14][16] - 截至公告日实际担保余额35,005.04万元 占最近一期审计净资产9.93% 总资产3.46% [12][33] - 被担保对象包括无锡半导体科技 香港能源 新加坡及西安等全资子公司 均无重大或有事项 [17][19][21][24] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额62,500.84万元 截至2025年6月30日累计投入24,933.90万元 [41][42] - 使用闲置募集资金现金管理余额29,000万元 报告期内获得收益411.37万元 [49] - 变更募集资金投资项目实施地点 调整募投项目投入金额至62,500.84万元 [51] 资产减值准备 - 2025年半年度计提信用及资产减值损失共计17,882.78万元 [55] - 信用减值损失9,740.21万元 存货跌价准备6,434.71万元 在建工程减值1,490.77万元 [55][56] - 减值准备减少2025年半年度合并报表税前利润总额17,882.78万元 [56] 投资者关系管理 - 计划于2025年9月15日召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心进行网络互动 [36][37][38] - 投资者可于2025年9月8日至12日进行会前提问 公司管理层将就经营成果与财务状况进行交流 [36][38]

核心观点 - 公司发布2025年半年度报告及募集资金使用情况专项报告 董事会全票通过所有议案 包括半年度报告和募集资金存放与使用情况的专项报告 [9][10][12][13][15] - 公司募集资金总额为63,800万元 扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元 [18] - 截至2025年6月30日 尚未使用的募集资金总额为22,704.39万元 其中13,100万元用于购买结构性存款和理财产品 其余存放于募集资金专户 [28] - 公司累计使用5,530.96万元超募资金永久补充流动资金 [27][28] - 公司变更部分募集资金用途 将资金从"张紧轮扩产项目"调整至"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目" [30][32] 董事会会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月25日召开 所有9名董事均出席 [9] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 [10] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [13] - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [12][15] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2,000万股A股 发行价格31.90元/股 募集资金总额63,800万元 [18] - 扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元 [18] - 募集资金已于2023年12月8日到位 并经立信会计师事务所验证 [18] 募集资金使用情况 - 2024年已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,995.25万元 [24] - 2024年已使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金937.28万元 [24] - 公司使用最高不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [26] - 截至2025年6月30日 公司使用闲置募集资金购买7,100万元结构性存款和6,000万元理财产品 [28] 募集资金变更情况 - 公司变更"张紧轮扩产项目"资金用途 新增"嘉兴汽车零部件生产基地（一期）"项目 [29] - 后续调整变更 将资金从"嘉兴汽车零部件生产基地（一期）"调整至"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目" [30][32] - 调整"研发中心升级建设项目"的内部投资结构 [29] 公司治理情况 - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [5][6] - 公司不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司无优先股股东 无债券存续 [4][7]

公司治理与会议决议 - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等议案 [6][7] - 第五届监事会第十次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 [13][14][15] - 董事会及监事会均确认半年度报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [7][15] 财务数据与资产状况 - 2025年半年度转回信用减值损失123.50万元 其中应收账款坏账准备转回116.22万元 其他应收款坏账准备转回7.28万元 [20][21] - 同期计提存货跌价损失667.84万元 因市场需求和价格变化导致可变现净值低于账面价值 [20][22] - 上述减值准备变动减少2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的利润总额544.35万元 [23] 利润分配与股东情况 - 2024年度利润分配方案以总股本186,283,962股为基数 每10股派现1元（含税） 合计派发现金股利18,628,396.20元 已于2025年5月30日实施完成 [4] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 无优先股股东及债券存续情况 [3][4] 募集资金管理 - 可转换公司债券募集资金净额293,311,320.75元 截至2025年6月30日募集资金专户余额126,414,565.41元 [26][27][29] - 2025年3月批准使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [29] - 募集资金存放于2个专户 管理符合监管要求 报告期内未出现投资项目异常或变更情况 [28][29][30]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关议案已获董事会和监事会全票通过[27][55] 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[27][56] - 同步修订《公司章程》及其附件 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责义务[93] 新增董事会专门委员会章节 明确专门委员会和独立董事专门会议职责[93] - 公司注册资本变更为186,886,904元 因2024年限制性股票激励计划预留授予30.50万股[91] 以及可转债转股2,731,904股[92] 截至2025年7月14日共有469,980张可转债转换为公司股票[92] 募集资金管理 - 2022年公开发行可转债募集资金净额943,619,440.12元[58] 截至2025年6月30日累计投入779,633,737.88元[59] 募集资金余额57,463,758.46元[59] - 2025年上半年使用募集资金108,251,064.35元[59] 理财到期收回金额530,000,000.00元 获得理财收益1,742,018.70元[67] 期末未到期理财金额150,000,000.00元[67] - 2024年变更募投项目内容 将"年产1.15万吨精细化工产品"变更为"年产1.9万吨精细化工产品"[81] 投资总额变更为148,328.09万元[81] 拟用募集资金投资金额保持94,361.94万元不变[81] 制度建设与完善 - 董事会审议通过修订和制定21项公司治理制度[27][28] 包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等6项制度需提交股东大会审议[86] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等新制度[28] 修订《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等现有制度[28] - 聘任汤培烨女士为证券事务代表 已取得董事会秘书任职资格[41] 协助董事会秘书履行职责 任期至第五届董事会届满[41] 股东大会安排 - 定于2025年9月19日召开第二次临时股东大会[6] 现场会议地点为公司会议室[7] 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[8] - 审议议案包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件[10] 以及修订部分治理制度等事项[10] 其中议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席[13] 登记时间为2025年9月15日8:30-16:00[15] 登记地点为公司董事会办公室[15]

财务表现 - 2025年1至6月公司实现营业收入47,491.51万元，较上年同期增长13.24% [3] - 归属于母公司股东的净利润为-21,685.74万元，较上年同期增长16.25% [3] - 鉴于半年度亏损，公司2025年半年度拟不进行利润分配 [1] 公司治理与结构调整 - 董事会审议通过变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》等议案 [3][6][7] - 公司总股本由498,613,863股增加至529,188,698股，主要因可转债转股新增38,111,865股及回购注销减少7,537,030股 [59][61] - 公司不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [62] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1,098.10万元 [23] - 2025年1月公司批准使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，但截至6月30日未实际使用 [25][26] - 公司曾于2023年将终止的募投项目剩余资金5,327.42万元永久补充流动资金 [29] 股东大会及业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日召开第一次临时股东大会审议注册资本变更、经营范围增加等议案 [10][43][48] - 计划于2025年9月15日举行半年度业绩说明会，董事长、总经理等高管将出席交流 [38][39] 人事变动 - 选举张文钧为职工董事，其持有公司股票84,400股 [33][36] - 增补姚桂根为审计委员会委员，其持有公司股票64,882股 [35][37]