关联交易概述 - 公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司拟与供销集团财务有限公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算、信贷及"新网工程"专项资金管理服务 [1] - 商业发展公司在供销财务公司存款每日余额不超过人民币1亿元，供销财务公司向商业发展公司提供的综合授信额度不超过人民币3亿元，协议有效期1年 [1] - 公司实际控制人为中华全国供销合作总社，供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%股权，本次交易构成关联交易 [1] 董事会审议情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 独立董事专门会议审议并同意该议案，同意提交董事会审议 [2] - 本次关联交易不构成重大资产重组或重组上市，需提交股东大会审议 [2] 关联方情况 - 供销集团财务有限公司成立于2014年2月21日，注册资本10亿元人民币，由中国供销集团有限公司100%控股 [2] - 截至2024年12月31日，供销财务公司资产总额未披露，净利润3,572.66万元 [2] - 供销财务公司具有合法金融许可证，财务状况良好，不属于失信被执行人 [3] 关联交易定价政策 - 存款利率按中国人民银行基准利率浮动，不低于其他金融机构同期同档次利率 [4] - 结算服务免费提供 [5] - 信贷服务利率不高于其他金融机构同期同档次利率 [5] - 其他金融服务收费符合监管标准，不高于其他金融机构同类服务费用 [5] 金融服务协议主要内容 - 服务内容包括存款、结算、信贷及其他金融服务，存款余额不超过1亿元，综合授信不超过3亿元 [6] - 结算服务免费，确保资金安全和支付需求 [6] - 信贷服务包括流动资金贷款、委托贷款等，额度有效期1年，可循环使用 [7] - "新网工程"专项资金管理服务包括专户开立、专户专管、支付结算等 [8] 交易目的及影响 - 有利于优化商业发展公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和风险 [10] - 遵循公平合理定价原则，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性和财务状况 [10] 风险评估情况 - 大信会计师事务所出具风险评估报告，认为供销财务公司内控完善，风险管理无重大缺陷 [10] - 供销财务公司经营稳定，财务指标良好，监管指标符合规定，风险可控 [11] 累计关联交易金额 - 截至2025年5月28日，商业发展公司及其子公司在供销财务公司存款余额965.36万元，贷款本金余额2.00亿元 [11] 独立董事意见 - 独立董事认为供销财务公司具有合法资质，金融服务协议定价公允，不损害中小股东利益 [11] - 公司已制定风险处置预案，符合相关法规要求 [11]

担保交易概述 - 公司全资子公司福建海峡创新医疗科技拟向兴业银行福州分行申请不超过800万元人民币流动资金借款 [1] - 关联方信平融资将提供连带责任保证担保 公司需提供反担保及抵押反担保 [1] - 交易已通过董事会和监事会审议 尚需股东大会批准 [1][2] 被担保方财务状况 - 医疗科技2025年3月末净资产为-20.77万元 较2024年末下降236.55% [4] - 2025年1-3月实现营业收入821.46万元 但净利润亏损35.98万元 [4] - 资产总额从2024年末2538.25万元增至2025年3月2567.50万元 [4] 关联方基本情况 - 信平融资2025年3月末净资产达20810.37万元 资产负债率13.58% [4] - 2025年1-3月实现净利润57.15万元 2024全年净利润476.83万元 [4] - 与公司同受平潭综合实验区金融控股集团控制 构成关联交易 [4] 交易条款细节 - 医疗科技需按贷款余额2%/年支付担保费给信平融资 [5] - 公司提供7套商业房产(377.57平方米)作为抵押反担保 [5][8] - 反担保范围包括本金 利息 违约金及实现债权费用等 [7][8] 担保协议要点 - 保证期间为每笔债务到期后三年 展期情况下自动延续 [6][7] - 需缴存80万元保证金 构成被担保债权的一部分 [7] - 实现债权费用包含诉讼费 律师费 保全费等多项支出 [7][8] 公司担保整体情况 - 合并报表外担保总余额6000万元 占净资产35.67% [11] - 涉及诉讼担保金额1146.62万元 无其他逾期担保 [11] - 本次交易前2025年未与该关联方发生其他关联交易 [10]

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-033 海峡创新互联网股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接 受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告》。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事陈臻挺先生就本议案回 避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议 于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，副总经理兼董事会秘书陈梦洁列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、监事会会议召开 ...

监事会会议决议 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，符合法定程序 [1] - 会议由于月华女士主持，审议并通过两项关联交易议案，均需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] 关联交易议案 - 议案一：同意为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保，关联监事于月华、堵光媛回避表决，最终1票同意通过 [1] - 议案二：同意中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，关联监事同样回避表决，1票同意通过 [2]

担保情况概述 - 公司拟为全资子公司提供不超过1.5亿元的担保额度，以满足业务发展及融资需求，具体以实际签署协议为准 [1] - 担保额度可在资产负债率超过70%的子公司之间相互调剂使用 [1] - 控股股东沐朝控股及实际控制人李柠拟在1.5亿元额度内为被担保方提供关联担保 [2] 担保额度预计情况 - 公司2025年度预计担保额度分配如下： - 北京汉邦高科安防科技有限公司：1,000万元（占净资产6.86%，资产负债率131.54%） [3] - 北京汉邦高科数字安全科技有限公司：5,000万元（占净资产13.73%，资产负债率96.18%） [3] - 北京金石威视科技发展有限公司：2,500万元（占净资产6.86%，资产负债率34.53%） [3] - 北京汉邦东联信息技术有限公司：5,000万元（占净资产13.73%，无财务数据） [3] - 合计担保额度15,000万元，占公司2024年末经审计净资产的41.18% [3] 被担保人财务数据 - 北京汉邦高科安防科技：2025年3月末总负债10,286.23万元，净资产-2,466.59万元，2025年1-3月净利润-5.59万元 [4] - 北京汉邦高科数字安全科技：2025年3月末总负债16,811.65万元，净资产668.26万元，2025年1-3月净利润-310.01万元 [5] - 北京金石威视科技：2025年3月末总负债2,618.48万元，净资产4,965.47万元，2025年1-3月净利润53.19万元 [5] 关联方担保安排 - 关联方沐朝控股（持股23.03%）及李柠（实控人）拟无偿提供担保，期限为董事会决议通过后12个月 [6][7] - 2025年初至披露日，关联方累计提供8,000万元无偿财务资助（沐朝控股5,000万元、李柠3,000万元） [8] - 2024年度关联方为子公司提供1亿元担保，并为公司及子公司3亿元授信提供担保 [8] 审议程序 - 独立董事认为担保风险可控，关联交易未损害中小股东利益 [8] - 董事会及监事会认为担保符合公司发展战略，风险可控 [9] - 保荐机构信达证券对担保事项无异议，认为决策程序合规 [9]

公司经营状况 - 2024年度公司营业收入为人民币264,588.50万元，利润总额为人民币-12,462.20万元，净利润为人民币-14,143.28万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,885.46万元 [5] - 公司部分业务市场竞争激烈，业务结构转型升级过渡期较长，新客户拓展未达预期，研发费用增加及计提信用减值损失和资产减值损失对净利润产生负面影响 [5] - 公司2025年经营目标为实现营业收入人民币11,500万元 [23] 公司治理结构 - 公司完成第十一届董事会和监事会换届选举，夏德传当选董事长，胡回春任总经理，樊来盈任监事会主席 [6][7] - 董事会下设战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会成员已确定 [7] - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用不超过人民币248万元 [24] 关联交易情况 - 公司与南京爱立信熊猫通信有限公司(ENC)、乐金熊猫等关联方的交易按正常商业条款进行，未影响公司独立性 [32] - 公司与中国电子财务有限责任公司的关联交易定价公允合理，不存在资金被占用情形 [34] - 公司已制定财务公司存款应急风险处置预案，保障资金安全和流动性 [34] 内部控制与风险管理 - 公司已建立较为完整的内部控制体系，大信会计师事务所出具无保留意见的内控审计报告 [12] - 公司重点关注长期债权清收、重大诉讼进展及ENC特别纳税调整事项处置 [12][20] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，严格执行内幕信息登记管理 [12][21] 董事会履职情况 - 2024年董事会共召开16次会议，所有董事均亲自出席，无缺席情况 [15] - 独立董事累计现场工作时间超过15个工作日，重点关注财务报告编制、关联交易等事项 [30][43] - 董事会严格执行股东大会决议，规范运作程序，维护股东合法权益 [9] 投资者关系管理 - 公司通过上证E互动、专线电话等多渠道与投资者保持沟通 [15] - 公司采用现场投票和网络投票相结合方式召开股东大会，保障投资者参与权 [15] - 公司常态化召开年度和半年度业绩说明会，建立与投资者的良好互动关系 [15]

关联交易概述 - 公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向关联方淮安布拉德投资发展有限公司借款的议案，借款金额不超过人民币15,000万元 [1] - 具体交易内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-不详） [1] 关联交易进展 - 公司近期向关联方布拉德归还部分借款人民币1,740万元 [2] - 截至公告日，关联交易事项借款本金累计金额为人民币12,760万元 [2] - 公司将严格按照深交所相关规则及时披露关联交易后续进展 [2]

担保交易概述 - 公司为全资及控股子公司提供总额为人民币136,935万元的担保 [2] - 公司及下属控股子公司中际山河分别按34%和15%持股比例为博邦山河提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保金额为1,470万元，剩余可用担保额度为13,530万元 [5] 关联交易情况 - 本次交易构成关联交易，因上海万宝为公司最终控制方的子公司 [4] - 公司与上海万宝签订《保证合同》，担保金额为融资租赁项目总债务的34% [5] - 中际山河与上海万宝签订《保证合同》，担保金额为融资租赁项目总债务的15% [5] 被担保人基本情况 - 被担保人为湖南博邦山河新材料有限公司，成立于2018年3月29日 [7] - 公司持股比例为34%，中际山河持股比例为15% [7] - 注册资本为人民币17,000万元 [8] 关联方基本情况 - 关联方为万宝融资租赁(上海)有限公司，成立于2021年8月27日 [9] - 注册资本为人民币50,000万元，经营范围包括金融租赁、商业保理等 [9] - 公司与上海万宝累计已发生关联交易金额为10,870.09万元 [11] 合同主要内容 - 融资租赁合同金额为人民币3,000万元，期限为3年 [9] - 公司及中际山河的担保责任上限以对博邦山河认缴的出资额为限 [10] - 保证期间为公司及中际山河对主合同承担部分连带责任 [11] 董事会意见 - 本次担保事项已通过董事会及股东大会审议 [12] - 关联交易融资利率参照行业市场价格，定价公平合理 [12] - 公司及下属子公司对外担保余额为人民币343,644.86万元，占最近一期经审计净资产的74.47% [12]

资产出售交易 - 公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产和负债给江西饶信新能材料有限公司 江西饶信注册资本为1亿元人民币 注册地位于江西省上饶经济技术开发区 [2] - 江西饶信股东结构为上海康怡投资持股58.63% 杭州义睿投资和杭州皓赢投资各持股16.55% 上饶市长鑫贰号企业管理中心持股8.27% [3] - 交易完成后光伏业务相关子公司不再纳入公司合并报表范围 上市公司将不再从事光伏胶膜业务 [3] 交易细节 - 本次交易采用现金支付方式 不涉及发行股份 不会影响公司股权结构 [3] - 交易构成关联交易 因接盘方康怡投资为公司控股股东 其他投资方均为公司持股5%以上股东 [3] - 置出资产存在担保和债务问题 包括对绿康玉山和绿康海宁的借款本息合计1.86亿元 接盘方承诺解决这些问题 [4] 股权变动 - 公司现有四大股东向福建纵腾网络转让4660.84万股普通股 占总股本29.99% 转让价格13.73元/股 总价款6.4亿元 实控人变更为王钻 [4] 业务发展历程 - 2023年1月公司以9500万元收购江西纬科新材料科技100%股权 进入光伏胶膜行业 [4] - 2023年公司完成收购绿康玉山并设立绿康海宁 启动光伏胶膜项目投资建设 计划形成"动保产品+光伏胶膜产品"双主业模式 [5] 财务表现 - 2024年光伏胶膜业务收入2.31亿元 同比增长60.89% 占营业收入35.62% 但毛利率为-38.63% 导致亏损扩大 [5] - 2021-2024年公司营业收入分别为3.63亿元 3.30亿元 5.07亿元和6.49亿元 同比增速为17.93% -9.23% 53.71%和28.08% [5] - 2021-2024年归母净利润分别为-2604.39万元 -1.22亿元 -2.22亿元和-4.45亿元 四年累计亏损8.15亿元 [5]

总经理职责与权限 - 总经理全面主持公司经营管理事务并向董事会负责 副总经理协助总经理工作并对总经理负责 财务负责人协助管理财务计划及资金调度等工作 [6] - 总经理职权包括组织实施董事会决议 拟定内部管理机构设置方案 制定基本管理制度及具体规章 决定中高层管理人员聘任解聘 拟定员工薪酬福利制度等 [7] - 董事长可授权总经理决策非关联交易事项 标准包括交易资产总额/成交金额/标的资产净额不超过公司总资产或市值的10% 相关营收/净利润不超过公司对应指标的10%或绝对值低于1000万元/100万元 [3][4] 关联交易决策机制 - 关联自然人单次交易金额低于30万元或关联法人单次交易低于300万元/总资产0.1% 由董事长或授权总经理直接决策 [4] - 关联自然人单笔交易30-3000万元或关联法人300-3000万元且低于总资产1% 需提交董事会审议批准 [4][5] - 交易类型涵盖资产买卖 对外投资 研发项目转让 担保租赁等 日常经营性采购销售除外 [4] 内部管理规范 - 总经理提名高管需附候选人简历及业绩材料 对失职高管未及时提请解聘需承担相应责任 [5][6] - 制定劳动人事 安全环保等制度需符合法规 涉及员工切身利益的制度需听取工会意见 [6] - 需定期向董事会提交中期/年度业务报告 重大事项需及时提交临时书面或口头报告 [6][7] 总经理办公会议机制 - 会议由总经理主持 出席人员包括副总经理等高管 可邀请其他人员列席 [13] - 会议议题涵盖传达监管文件 落实董事会决议 审议经营计划 机构设置 薪酬制度等 [8] - 会议需制作记录并形成纪要 保密材料由证券事务部统一回收 参会人员需严格执行保密制度 [17][20][21][22]