基金投资背景 - 公司于2024年12月20日召开董事会审议通过参与投资设立华夏致远创业投资基金 投资金额不超过2000万元人民币 [1] - 华夏股权投资基金管理（北京）有限公司担任基金普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人 [1] 协议签署进展 - 公司于2025年7月与基金管理人及其他合伙人共同签署《合伙协议》 [2] 基金备案完成 - 基金于2025年8月27日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记 取得备案编码SASP05 [3] - 基金托管人为平安银行股份有限公司 [3]

基金信息披露 - 浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金合同全文于2025年8月29日披露 [1] - 基金合同披露渠道包括公司指定网站http://www.stocke.com.cn和中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund [1] - 投资者可通过客户服务中心电话95325进行咨询 [1] 基金管理承诺 - 基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产 [1] - 基金管理人不保证基金一定盈利且不保证最低收益 [1] - 投资者需充分了解基金风险收益特征并审慎做出投资决定 [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日共有7家机构投资者合计持有公司A股股份155.90万股，占总股本比例2.64% [1] - 机构投资者包括招商银行-鹏华弘嘉混合基金、上海喜世润-喜世润北岳3号私募基金、建设银行-圆信永丰聚优股票基金、工商银行-圆信永丰医药健康混合基金、鹏华安锦一年持有混合A、融通健康产业混合A/B及华夏创业板指数增强A [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.38个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期2只公募基金减持股份，圆信永丰医药健康A与圆信永丰聚优A合计减持占比0.12% [1] - 新增1只公募基金持仓，为融通健康产业灵活配置混合A/B [1] - 鹏华优质治理混合(LOF)A未在本期披露持仓 [1]

机构持股总体情况 - 截至2025年8月27日共有9个机构投资者持有浩洋股份A股股份合计持股量达77229万股占公司总股本的611% [1] - 机构投资者包括香港中央结算有限公司广发基金管理有限公司社保基金四二零组合泗阳互盈企业管理合伙企业等 [1] - 相较于上一季度机构持股比例合计下跌228个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个即人保中证500A持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计4个包括景顺长城能源基建混合A中邮战略新兴产业混合A湘财红利量化选股混合A华夏稳健养老一年持有混合FOFA [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计3个包括兴全商业模式混合LOFA兴全新视野定期开放混合型发起式工银专精特新混合A [2] 社保基金持股变动 - 本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个即广发基金管理有限公司社保基金四二零组合持股减少占比达071% [2] 外资基金持股变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个即香港中央结算有限公司持股减少占比达032% [2]

核心财务表现 - 营业额28.01亿港元同比减少7.51% [1] - 股东应占溢利3.99亿港元去年同期亏损12.82亿港元实现扭亏为盈 [1] - 每股盈利0.237港元拟派发中期股息每股0.05港元 [1] 基金运营与投资 - 新设立淮安洪泽光启基金和厦门海洋高新产业发展基金总规模25亿元人民币 [1] - 基金及自有资金层面合计退出金额20.18亿港元完成小鹏汽车大普通信Taboola三笔完全退出MOIC约2.78倍 [2] - 基金层面合计投资约2.64亿港元重点聚焦人工智能芯片半导体生物医药等战略性新兴产业 [3] 业务板块发展 - 光大安石在全国9个城市运营18个"大融城"购物中心管理规模260万平方米上半年服务消费者1.21亿人次 [4] - 光大养老在全国49个城市提供3万余张养老床位 [4] - 二级市场基金表现优异光大可转债机会基金获巴克莱同类基金业绩排名第二名 [2] 融资与成本控制 - 发行30亿元人民币中期票据年利率2.09%创历史新低 [3] - 整体融资成本同比下降133个基点至3.14%财务费用同比下降38% [3] - 业务及管理费用同比下降10% [3] 科技创新布局 - 投资支持长江存储武汉新芯恒翼生物钧嵌传感钛动科技等科技企业 [3] - 通过母基金支持金镒资本钟鼎资本等"科技创新+产业赋能"机构 [3] ESG与可持续发展 - MSCI ESG评级维持A级获香港投资者关系协会"BEST ESG(S)"奖项 [6] - 新增女性独立非执行董事强化董事会多元化 [5] - 推行绿色办公及可持续采购新开业北京中关村ART PARK大融城成为绿色转型标杆 [5]

平安元利90天持有债券A/C成立于2024年6月6日，截至2025年8月27日，其今年来收益率为0.78%、 0.65%，成立来收益率为2.02%、1.78%，累计净值为1.0202元、1.0178元。 | 基金名称 | 平安元利 90天持有期债券型证券投资基金 | | --- | --- | | 基金简称 | 平安元利 90天持有债券 | | 基金主代码 | 021409 | | 基金管理人名称 | 平安基金管理有限公司 | | 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 | | | 法》 | | 基金经理变更类型 | 增聘、解聘基金经理 | | 新任基金经理姓名 | 崔宁 | | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | - | | 离任基金经理姓名 | 刘晓兰 | （责任编辑：康博） 中国经济网北京8月28日讯 今日，平安基金公告，平安元利90天持有债券增聘崔宁，刘晓兰离任。 崔宁曾任上海光大证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员、固定收益公募投资部投资经理。 2024年12月加入平安基金管理有限公司，现担任基金经理。 ...

产品获批与基本信息 - 首单外资消费REITs华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金正式获批 [1] - 基金募集份额为4亿份 [1] - 基金为首只由国际化不动产资管公司发起的商业资产公募REIT产品 [1] 底层资产与运营情况 - 首批纳入两个资产：广州凯德广场·云尚和长沙凯德广场·雨花亭 [1] - 总建筑面积约16.84万平方米 [1] - 截至2025年3月31日整体出租率约为96% [1] 参与机构与战略定位 - 基金管理人为华夏基金 基金托管人为中信银行 [1] - 运营管理机构凯德投资是亚太地区最大的REITs管理人 [1] - 基金聚焦高能级城市优质消费资产 把握刺激消费扩大内需政策机遇 [1] 行业背景与发展意义 - 中国消费市场正从规模增长向质量提升转型 [2] - 消费REITs成为盘活存量促进升级服务内需的重要抓手 [2] - 消费REITs凭借现金流稳定与消费趋势强绑定的特点成为资本市场新热点 [2]

基金核心信息 - 广东省产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）于近期成立，执行事务合伙人为广东粤财基金管理有限公司 [1] - 基金出资额为100.1亿人民币，折合1001000万元 [1][2] - 基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1][2] 基金结构与合伙人 - 基金由广东粤财投资控股有限公司和广东粤财基金管理有限公司共同出资 [1] - 广东粤财投资控股有限公司为有限合伙人，认缴出资额1000000万元，出资比例为99.9001% [3] - 广东粤财基金管理有限公司为执行事务合伙人，认缴出资额1000万元，出资比例为0.0999% [3] 运营与注册详情 - 基金企业类型为有限合伙企业，登记状态为存续，营业期限从2025年8月26日至2045年8月26日 [2] - 基金所属行业为其他未列明商务服务业，注册地在广东省广州市白云区 [2] - 基金需在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动 [2]

资产管理规模 - 浦银安盛合并管理资产规模达5098亿元 [1] - 净资产为29.53亿元 [1] 财务表现 - 报告期内实现营业收入5.99亿元 [1] - 净利润为1.23亿元 [1]

基金人事变动 - 建信沃信一年持有混合（基金代码：014199）于2025年8月28日发生基金经理变更，增聘刘克飞为基金经理，同时陶灿不再担任该基金基金经理 [1] - 此次变更后，建信沃信一年持有混合的基金经理为刘克飞，任职日期自2025年8月28日起 [1] 基金近期表现 - 截至2025年8月27日，建信沃信一年持有混合的单位净值为0.7712，较前一个交易日下跌1.76% [1] - 该基金近一年的净值增长率为32.37% [1] 新任基金经理背景 - 新任基金经理刘克飞拥有中国人民大学金融工程专业硕士学位，于2012年7月加入建信基金 [1] - 刘克飞在建信基金的职业路径为从助理研究员、初级研究员、研究员升至研究部总经理助理 [1] 新任基金经理管理履历 - 刘克飞自2018年3月6日起担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理，截至公告日仍在管理，任职回报为117.55% [1] - 其自2021年9月29日起管理建信港股通精选混合型证券投资基金，A类份额任职回报为22.11%，C类份额为20.05% [1] - 其自2025年1月22日起管理建信优化配置混合型证券投资基金，A类份额规模为10.59亿元，任职回报为10.63% [1] - 其曾于2019年11月29日至2024年2月22日管理建信社会责任混合型证券投资基金，A类份额任职回报为4.74% [1] - 其曾于2021年1月25日至2023年7月28日管理建信现代服务业股票型证券投资基金，任职回报为-30.35% [1] - 其自2023年2月28日起管理建信阿尔法一年持有混合，任职回报为30.51% [1] 代表性投资案例 - 刘克飞管理的建信龙头企业股票基金在2019年第四季度调入宁德时代，调入当季均价为81.88元 [1] - 该基金连续持有宁德时代5年又3个季度，截至2025年第二季度仍在持有，最新季度均价为448.13元，估算收益率为447.3% [1]