指数表现 - 中证1000可选消费指数收盘报4595 61点 [1] - 近一个月上涨2 41%，近三个月上涨5 35%，年初至今上涨4 51% [2] 指数构成 - 指数基日为2004年12月31日，基点为1000 0点 [2] - 十大权重股合计占比23 76%，其中银轮股份(3 34%)、隆鑫通用(2 85%)、双林股份(2 65%)位列前三 [2] - 深交所成分股占比60 41%，上交所占比39 59% [2] - 行业分布：乘用车及零部件(54 82%)、耐用消费品(15 94%)、零售业(14 06%)、纺织服装与珠宝(10 36%)、消费者服务(4 82%) [2] 样本调整机制 - 每半年调整一次样本，实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 样本退市时立即剔除，发生并购分拆等情形按细则处理 [3] - 中证1000指数调整时行业指数同步调整，样本公司行业变更时相应调整 [3]

宏观经济数据表现超预期 - 上半年国内生产总值660536亿元，同比增长5.3%，其中二季度增长5.2% [1][2] - 6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，远超预期的5.5% [1][2] - 上半年服务业增加值同比增长5.5%，比一季度加快0.2个百分点 [3] - 社会消费品零售总额同比增长5.0%，比一季度加快0.4个百分点 [3] 工业与消费表现 - 工业增加值提升表明企业生产效率提高，通常带来更高利润 [2] - 基本生活类和升级类商品销售增长显著：粮油食品类增长12.3%，体育娱乐用品类增长22.2%，金银珠宝类增长11.3% [3] - 消费品以旧换新政策效果明显：家用电器和音像器材类增长30.7%，文化办公用品类增长25.4%，通讯器材类增长24.1%，家具类增长22.9% [3] 进出口贸易 - 上半年货物贸易进出口21.79万亿元，同比增长2.9%，其中出口13万亿元增长7.2% [1][5] - 6月进出口规模3.85万亿元，增长5.2%，为历史月度第二高位 [5] - 6月出口同比增长7.2%，进口增长2.3% [5] - 高技术产品出口增长9.2%，连续9个月保持增长 [6] 金融数据 - 6月M1增速环比回升2.3个百分点至4.6%，创近五年同期新高 [1][8] - 6月社融增加4.2万亿元，高于预期的3.7万亿元，同比多增9008亿元 [1] - 社融口径人民币贷款新增2.77万亿元，同比多增0.54万亿元 [8] - M1月度增加5万亿元，为近五年同期最高值 [8] 市场影响 - M1向好通常伴随股市表现突出 [9] - 信贷社融总量扩张和结构优化支持市场风险偏好 [9] - 7-8月M1周期可能继续保持扩张 [9]

服务业整体表现 - 上半年服务业增加值同比增长5 5%，较一季度加快0 2个百分点 [1] - 6月全国服务业生产指数同比增长6 0% [1] - 1-5月规模以上服务业企业营业收入同比增长8 1% [1] - 6月服务业商务活动指数为50 1%，业务活动预期指数达56 0% [1] 细分行业增长数据 增加值增速 - 信息传输/软件/信息技术服务业增长11 1% [1] - 租赁和商务服务业增长9 6% [1] - 交通运输/仓储/邮政业增长6 4% [1] - 批发和零售业增长5 9% [1] 生产指数增速 - 信息传输/软件/信息技术服务业增长11 6% [1] - 租赁和商务服务业增长8 4% [1] - 金融业增长7 3% [1] - 批发和零售业增长6 9% [1] 高景气度行业 - 邮政/电信广播电视及卫星传输服务/互联网软件及信息技术服务/货币金融服务/资本市场服务/保险等行业商务活动指数均高于55 0% [1]

量子技术专利授权 - 国开启科量子技术（安徽）有限公司、启科量子技术（珠海）有限公司、国开启科量子技术（北京）有限公司联合取得"用于多控量子相移门的分解方法、装置、设备及介质"专利，授权公告号CN119808980B，申请日期为2025年03月 [1] 国开启科量子技术（安徽）有限公司概况 - 成立于2022年，位于合肥市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本3731万人民币 [1] - 对外投资1家企业，参与招投标项目12次 [1] - 拥有专利信息182条，行政许可2个 [1] 启科量子技术（珠海）有限公司概况 - 成立于2021年，位于珠海市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本1000万人民币 [1] - 参与招投标项目1次 [1] - 拥有商标信息103条，专利信息233条，行政许可4个 [1] 国开启科量子技术（北京）有限公司概况 - 成立于2016年，位于北京市，从事零售业 [2] - 注册资本3587.5万人民币 [2] - 对外投资4家企业，参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息116条，专利信息495条，行政许可7个 [2]

宏观政策与金融动态 - 中共中央加强金融审判工作，严惩操纵市场、内幕交易等金融违法犯罪，促进金融市场健康发展 [1][5] - 央行开展14000亿元买断式逆回购操作，其中3个月期8000亿元、6个月期6000亿元 [3][6] - 上半年新增社融22.83万亿元（同比多4.74万亿元），新增贷款12.92万亿元，6月末M2同比增长8.3%至330.29万亿元 [4][6] - 央行强调结构性货币政策工具将重点支持科技创新、提振消费等领域 [3][7] 行业数据与趋势 - 新能源汽车保有量达3689万辆（占汽车总量10.27%），上半年新注册登记562.2万辆（同比增27.86%） [9] - 重庆电网上半年消纳新能源电量31.79亿千瓦时（同比增34.25%），分布式光伏消纳电量4.8亿千瓦时（同比增389.8%） [9] - 煤炭行业会议强调提升供给质量、整治内卷式竞争以促进供需平衡 [8] - 绿色金融目录统一标准出台，推动绿色金融产品流动性提升 [8] 公司业绩与公告 - **亏损企业**：华侨城A预亏23亿-29亿元 [11]、中国东航预亏12亿-16亿元 [12]、绿地控股预亏30亿-35亿元 [13]、隆基绿能预亏24亿-28亿元（同比减亏） [13]、通威股份预亏49亿-52亿元 [19]、晶澳科技预亏25亿-30亿元 [20] - **盈利增长**：申万宏源净利41亿-45亿元（同比增92.66%-111.46%） [15]、闻泰科技净利同比预增178%-317% [18]、游族网络净利同比预增769%-1203% [21]、恒生电子净利同比预增741% [24] - **扭亏为盈**：完美世界净利4.8亿-5.2亿元 [17]、天齐锂业净利0-1.55亿元 [18]、中国稀土净利1.36亿-1.76亿元 [21] 新兴技术与投资机会 - **Robotaxi**：2025年或成量产元年，全球市场规模预计2035年超4000亿元，上海已发放无人驾驶示范许可 [29][31] - **固态电池**：全固态电池预计2027年小规模量产，2030年全球出货量或达614.1GWh（全固态占比近30%） [30] - **人形机器人**：智元机器人与宇树科技中标1.24亿元订单，创国内单笔最高纪录，2035年全球市场规模或超4000亿元 [31] - **铀资源**：我国最大天然铀项目投产，铀价因供需错配或长期上涨 [32] 国际动态 - 美国调查无人机和多晶硅进口，特朗普威胁对俄征收100%关税 [27] - 高盛上调2025年下半年原油价格预测，布伦特原油至66美元/桶（原预测+5美元） [27]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约为3142 13万元到4713 19万元 [1] - 预计净利润同比减少1 05亿元到1 21亿元 [1] - 净利润同比减少幅度为69 01%到79 34% [1] 扣非净利润 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3191 87万元到4762 93万元 [1] - 预计扣非净利润同比减少8342 19万元到9913 25万元 [1] - 扣非净利润同比减少幅度为63 66%到75 64% [1]

宏观经济增速 - 二季度GDP增速预计为5.07%，略低于一季度但仍保持5%以上增长[1][3] - 上半年GDP增速或达5.2%，全年目标有望实现5%[4] - 高盛上调2025年全年GDP增速预测0.6个百分点[4] 工业生产 - 6月工业增加值同比增速预测均值为5.7%，制造业PMI连续两月回升至49.7%[6] - 工业园区生产热度指数二季度同比增长21.2%，6月单月增长22.2%[7] - 新能源汽车上半年产销量同比分别增长41.4%和40.3%，占汽车总销量44.3%[9] 消费市场 - 6月社零增速预测均值5.66%，低于5月的6.4%[8] - 二季度线下消费热度指数同比增长25.5%，休闲娱乐业增长28.1%[8] - 家电"以旧换新"带动二季度网络零售额同比上升28%[9] 固定资产投资 - 6月固定资产投资增速预测均值3.65%，基建投资增速或低于1-5月的10.4%[11][12] - 二季度全国项目中标金额同比增长37.7%，经济大省占比超四成[12] - 上半年铁路固定资产投资3559亿元同比增长5.5%，超3000亿元"两重"项目已下达[12][13] 政策与行业动态 - "两新"政策支撑工业生产偏强态势，批发零售业增速或高于一季度[3] - 超长期特别国债将推动铁路、水利等领域投资增长[13] - 发改委8000亿元"两重"建设项目清单全部下达完毕[12]

专利技术 - 莱克电气及其关联公司申请了一项名为"一种鼓风机电机"的专利，公开号CN120301090A，申请日期为2024年01月 [1] - 该专利涉及鼓风机电机的线路板模组、线束模组和电机模组，通过端盖密封圈和线束密封件解决引线处的密封防水问题，保证安装腔与外界的密封性 [1] 公司概况 - 莱克电气股份有限公司成立于2001年，注册资本5.7348亿人民币，主要从事电气机械和器材制造业，对外投资24家企业，拥有商标341条，专利2969条 [2] - 江苏莱克智能电器有限公司成立于2007年，注册资本8277.468万人民币，主要从事零售业，拥有专利713条 [2] - 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司成立于2010年，注册资本4.8亿人民币，主要从事通用设备制造业，拥有专利1457条 [2] - 苏州金莱克精密机械有限公司成立于2005年，注册资本1.4037亿人民币，主要从事汽车制造业，拥有专利985条 [3] 商业活动 - 莱克电气股份有限公司参与招投标项目27次，拥有行政许可21个 [2] - 江苏莱克智能电器有限公司参与招投标项目18次，拥有行政许可24个 [2] - 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司参与招投标项目33次，拥有行政许可157个 [2] - 苏州金莱克精密机械有限公司参与招投标项目6次，拥有行政许可27个 [3]

劳动力市场整体表现 - 6月加拿大就业人数显著增加8 3万，增幅达0 4%，就业率攀升至60 9%，失业率降至6 9% [1] - 总工时增长0 5%，较去年同期增长1 6%，反映企业生产需求上升 [3] - 员工平均时薪同比增长3 2%，达到36 01加元，体现劳动力市场供需平衡 [3] 就业人群结构 - 25-54岁核心年龄段就业增长显著，男性增加6 2万（+0 8%），女性增加2 9万（+0 4%） [1] - 青年和55岁以上人群就业变化不大，反映该群体就业意愿和市场需求稳定 [1] 行业就业分化 - 批发和零售业就业人数增加3 4万（+1 1%），与消费能力提升形成呼应 [2] - 医疗和社会救助行业就业增加1 7万（+0 6%），受益于老龄化趋势和健康需求提升 [2] - 农业就业减少0 6万（-2 6%），可能受气候、供需或产业结构调整影响 [2] 地区就业分布 - 阿尔伯塔省就业增量3万（+1 2%），魁北克省增加2 3万（+0 5%），安大略省增加2 1万（+0 3%），马尼托巴省增加0 85万（+1 2%） [2] 国际比较 - 加拿大失业率略高于美国，但就业率更高，反映劳动力市场吸纳就业优势 [3]

加拿大6月就业数据 - 6月失业率意外降至6 9% [1] - 新增就业岗位8 31万个 为1月以来首次净增长 [1] - 就业增长大部分来自兼职工作 [1] 行业就业情况 - 批发零售业就业人数增加 [1] - 医疗保健和社会救助行业就业人数增加 [1] 货币政策影响 - 6月就业数据为加拿大央行7月30日决议前的最后一份就业报告 [1] - 好于预期的失业率和新增就业数据可能使央行维持政策利率不变 [1] - 下周公布的6月通胀数据将影响央行决策 [1]