发行与股本 - 本次发行股数4001万股，占发行后公司股份总数的10%以上，发行后总股本40010万股[50][74] - 公司注册资本为36000万元人民币[49] 业务与业绩 - 公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务[13] - 2020年末资产总额355919.74万元，2019年末为235323.81万元，2018年末为184792.74万元[53] - 2020年末归属于母公司所有者权益248277.50万元，2019年末为187466.81万元，2018年末为132994.88万元[53] - 2020年营业收入482787.67万元，2019年为428007.69万元，2018年为397513.68万元[53] - 2020年净利润58918.55万元，2019年为53743.47万元，2018年为32175.68万元[53] 价格影响 - 以2018 - 2020年平均数据为基准，铜价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-4014.85万元、-2007.42万元、2007.42万元、4014.85万元，影响比例分别为-5.86%、-2.93%、2.93%、5.86%[20][21][94] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，金价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1618.59万元、-809.30万元、809.30万元、1618.59万元，影响比例分别为-2.36%、-1.18%、1.18%、2.36%[21][94] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，银价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-447.34万元、-223.67万元、223.67万元、447.34万元，影响比例分别为-0.65%、-0.33%、0.33%、0.65%[21][94] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，钯价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1604.15万元、-802.07万元、802.07万元、1604.15万元，影响比例分别为-2.34%、-1.17%、1.17%、2.34%[94] 存货与资质 - 截至2020年末，公司存货账面价值为115274.76万元，若金属价格下滑，存货有贬值风险[22][95] - 截至招股说明书签署日，公司拥有51.5万吨/年的危险废物经营许可资质，存在到期不能续期风险[97] 在建项目 - 公司在建项目合计预算逾30亿元[30][112] - 主要在建项目包括“江西巴顿多金属回收利用项目”“江西兴南冰铜利用项目”“广西飞南铜资源环保再生利用项目”等[111] 技术研发 - 铜平衡危固废配料技术在无害化阶段将危固废铜砖含铜品位控制在15%至25%之间，资源化阶段产出99.95%的电解铜[66] - 低品位黑铜电解技术使用含铜品位70%至80%的低品位铜板作阳极材料直接电解产出国标电解铜[66] - 公司研究开发出“多金属回收利用技术”，在建项目建成后将具备多种金属深度资源化能力[68] 股权结构 - 孙雁军、何雪娟夫妇合计持有并通过一致行动人控制公司82.2337%的股份[31][110] 子公司情况 - 江西飞南2020年营业收入186,685.68万元，总资产87,053.16万元，净资产13,681.50万元，净利润7,189.31万元[174] - 江西兴南2020年营收0.78万元，总资产51030.02万元，净资产7749.61万元，净利润 - 1483.56万元[190] - 广西飞南2020年总资产15799.45万元，净资产9292.63万元，净利润 - 224.63万元[191][192] - 佛山飞南2020年营收286.51万元，总资产28.15万元，净资产 - 54.04万元，净利润 - 39.93万元[193] 风险提示 - 危废处置费价格受市场供需影响，2018年以来呈现冲高回落态势，产能持续扩张或使价格进一步下降[89] - 公司资源化产品盈利空间受购销折价系数及金属市场价格影响，采购端折价系数波动更明显[90][91] - 危险废物采购受宏观经济、行业政策影响，公司面临供应不足、资质利用率不足风险[96] - 公司在危废处置、技术、内控管理、在建项目、财务等方面存在多种风险[99][100][102][106][111]

公司概况 - 公司成立于2008年8月22日，注册资本36,000万元，行业分类为C42废弃资源综合利用业[48] - 控股股东和实际控制人为孙雁军、何雪娟夫妇，二人合计持有并控制公司82.2337%的股份[31][48] - 公司拥有7家全资子公司、3家控股子公司、2家参股公司[159] 业务情况 - 主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，形成危废处置费和资源化产品收入[13] - 可处置危险废物包括HW17、HW22、HW46、HW48四大类，证载处置能力达51.5万吨/年[53] - 已建立“立足广东，辐射华南、华东，面向全国”的危废收集网络，各年危废收集量稳步增长[21] 财务数据 - 最近三年一期资产总额分别为152,178.20万元（2017年）、184,792.74万元（2018年）、235,323.81万元（2019年）、282,885.89万元（2020年6月30日）[52] - 最近三年一期净利润分别为20,143.27万元（2017年）、32,175.68万元（2018年）、53,743.47万元（2019年）、21,219.56万元（2020年1 - 6月）[52] - 研发费用占营业收入的比例2017年为0.45%、2018年为0.35%、2019年为0.36%、2020年1 - 6月为0.46%[52] - 资产负债率（母公司）2017年为18.67%、2018年为16.48%、2019年为14.97%、2020年6月30日为20.30%[52] - 加权平均净资产收益率2017年为24.12%、2018年为26.59%、2019年为33.60%、2020年1 - 6月为10.80%[52] - 报告期各期末存货账面价值分别为88,987.93万元、97,762.80万元、71,476.15万元和95,488.87万元，占期末资产总额比例分别为58.48%、52.90%、30.37%和33.76%[111] 发行情况 - 本次拟发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元/股，发行股数4,001万股，占发行后总股本比例10.00%以上，发行后总股本为40,001万股[49] - 募集资金扣除发行费用后将投入江西巴顿多金属回收利用项目和补充营运资金，项目总投资额305,800万元，使用募集资金投入150,000万元[63] 项目建设 - 在建项目合计预算逾30亿元，江西巴顿多金属回收利用项目总投资额275,800万元，使用募集资金投入120,000万元[30][63] - 以“降低原材料中固废配比”为方向改进工艺技术，实施“江西兴南冰铜利用项目”减少对一般固废的需求[22] 风险提示 - 面临危险废物、一般固废供应不足，《危险废物经营许可证》到期不能续期、新建项目无法取得许可证等风险[88][90][91][94] - 存在环境污染事故、核心技术外泄、新技术研发失败、业务扩张管理等风险[95][98][99][100] - 主要在建项目若出现问题可能无法实现预期收益，发行后可能因净资产增加致收益率下降[106][109] - 作为污染防治第三方企业，享受的15%企业所得税税率优惠政策2021年到期，不确定性大[110]

业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入分别为428007.69万元、482787.67万元和789922.97万元[28][66][115] - 2019 - 2021年净利润分别为53743.47万元、58918.55万元和71317.68万元[28][66][115] - 2021年资产总额为582189.61万元，2020年为355919.74万元，2019年为235323.81万元[66] - 2021年归属于母公司所有者权益为322534.61万元，2020年为248277.50万元，2019年为187466.81万元[66] - 2021年资产负债率（母公司）为34.58%，2020年为22.04%，2019年为14.97%[66] - 报告期各期末存货账面价值分别为71476.15万元、115060.05万元、200160.57万元，占期末资产总额比例分别为30.37%、32.33%、34.38%[144] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为33.60%、27.26%、25.20%[142] 业务情况 - 公司主要从事有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务，有危废处置费和资源化产品收入[13] - 截至招股说明书签署日，公司拥有61.5万吨/年的危险废物经营许可资质[29][116] - 公司证载处置危险废物能力达61.5万吨/年，可处置四大类危险废物[67] 市场与风险 - 2018年以来危废处置需求旺盛刺激产能扩张，危废处置费价格冲高回落，产能持续扩张或使价格下降影响业绩[16][103] - 公司资源化产品盈利受金属购销价差影响，金属价格变动-10%时，铜、金、银、钯对利润总额影响数分别为-3635.79万元、-1726.66万元、-325.55万元、-1903.31万元，影响比例分别为-4.15%、-1.97%、-0.37%、-2.17%[18][20][21][108] - 公司存在原材料供应不足、疫情影响、能源价格上涨、危废经营许可证风险、环保政策监管趋严等风险[23][24][25][26][27][29][30][32][111][112][113][115] 项目建设 - 报告期内在建项目江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、5.35亿元、2.91亿元[40][43][140][146][147] - 在建项目合计预算逾30亿元，若出现问题可能无法实现预期收益[42][141] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为孙雁军及何雪娟夫妇，合计持有并控制82.2337%股份[45][62][138] - 截至招股书签署日，外部投资者持有公司16.24%的股份[149] 技术研发 - 公司建有科研平台和试验线，形成含铜污泥低能耗生产电解铜等多种工艺技术，研究开发“多金属回收利用技术”[72][73][82][129] 其他 - 公司作为从事污染防治的第三方企业，享受15%企业所得税税率优惠，该政策于2023年到期[143] - 租赁的权利瑕疵房屋面积占公司使用房屋面积的比例为6.66%[148]

发行信息 - 本次发行数量4001万股，占发行后公司股份总数的10%以上，发行后总股本40001万股[6][64][89] - 每股面值1.00元/股，每股发行价格待确定[64] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式[65] - 承销方式为余额包销[65] - 募集资金投资项目为江西巴顿多金属回收利用项目、补充营运资金[65] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为428007.69万元、482787.67万元和789922.97万元[28][117] - 2019 - 2021年公司净利润分别为53743.47万元、58918.55万元和71317.68万元[28][117] - 2019 - 2021年公司资产总额分别为235323.81万元、355919.74万元、582189.61万元[67] - 2019 - 2021年归属于母公司所有者权益分别为187466.81万元、248277.50万元、322534.61万元[67] - 2019 - 2021年资产负债率（母公司）分别为14.97%、22.04%、34.58%[67] 金属价格影响 - 以2019 - 2021年平均数据为基准，铜价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-3635.79万元、-1817.89万元、1817.89万元、3635.79万元，影响比例分别为-4.15%、-2.08%、2.08%、4.15%[20][109] - 以2019 - 2021年平均数据为基准，金价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1726.66万元、-863.33万元、863.33万元、1726.66万元，影响比例分别为-1.97%、-0.99%、0.99%、1.97%[20][21][109] - 以2019 - 2021年平均数据为基准，银价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-325.55万元、-162.78万元、162.78万元、325.55万元，影响比例分别为-0.37%、-0.19%、0.19%、0.37%[21][109] - 以2019 - 2021年平均数据为基准，钯价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1903.31万元、-951.66万元、951.66万元、1903.31万元，影响比例分别为-2.17%、-1.09%、1.09%、2.17%[21][109] 成本相关 - 报告期内，公司电力、天然气耗用金额分别为4178.18万元、5601.08万元、15322.26万元，占营业成本的比例分别为1.18%、1.41%、2.22%[26][116] - 截至2021年末，公司存货账面价值为200160.57万元[22][110] 业务与资质 - 公司主要从事有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务，形成危废处置费收入及资源化产品收入[13] - 截至招股说明书签署日，公司拥有61.5万吨/年的危险废物经营许可资质[29][118] 风险因素 - 2022年以来受疫情影响，产业链部分企业停产、物流运输不畅，公司原材料供应和产品销量受影响[25][113][115] - 2021年以来能源价格上涨，若持续高位运行，公司营业成本上升业绩或下滑[26] - 若环保监管趋严，公司危险废物经营许可资质到期可能无法续期[29][118] - 公司新建危废处置项目若未取得许可证并投产，影响未来经营业绩[31][119] - 废气排放标准提高、能耗及碳排放指标管控、危废跨省转移政策趋严，或影响公司生产经营[33][35][36][122][123][125] - 江西省要求危险废物经营单位从省外接收危废量不得超过年利用量的30%，江西飞南等公司或面临供应不足风险[37][127] 在建项目 - 公司在建项目江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、5.35亿元、2.91亿元[42][45][142] - 公司在建项目合计预算逾30亿元，若出现问题或不能实现预期收益[44][143] 股权结构 - 孙雁军、何雪娟夫妇合计持有并通过一致行动人控制公司82.2337%的股份[46][139] - 截至招股书签署日，国泰金源等外部投资者持有公司16.24%的股份[152] 技术研发 - 公司形成含铜污泥低能耗生产电解铜技术等多种工艺技术[74] - 公司通过工艺创新形成“铜平衡危固废配料技术”“低品位黑铜电解技术”等[81] - 公司研究开发出“多金属回收利用技术”，项目建成后具备冰铜、金等金属深度资源化能力[83]

发行与股权 - 本次发行股数4001万股，占发行后公司股份总数的10%以上，发行后总股本40010万股[51] - 孙雁军、何雪娟夫妇合计持有并通过一致行动人控制公司82.2337%的股份[32] 业绩数据 - 2020年末资产总额355919.74万元，2019年末为235323.81万元，2018年末为184792.74万元[54] - 2020年末归属于母公司所有者权益248277.50万元，2019年末为187466.81万元，2018年末为132994.88万元[54] - 2020年资产负债率（母公司）为22.04%，2019年为14.97%，2018年为16.48%[54] - 2020年营业收入482787.67万元，2019年为428007.69万元，2018年为397513.68万元[54] - 2020年净利润58918.55万元，2019年为53743.47万元，2018年为32175.68万元[54] - 2020年基本每股收益1.65元，2019年为1.50元，2018年为1.24元[54] - 2020年加权平均净资产收益率27.26%，2019年为33.60%，2018年为26.59%[54] - 2020年经营活动产生的现金流量净额14398.83万元，2019年为83785.26万元，2018年为22198.55万元[54] 业务相关 - 公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，形成危废处置费收入及资源化产品收入[13] - 公司拥有51.5万吨/年的危险废物经营许可资质[25] - 公司在建项目合计预算逾30亿元[31] 价格影响 - 以2018 - 2020年平均数据为基准，铜价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-4014.85万元、-2007.42万元、2007.42万元、4014.85万元，影响比例分别为-5.86%、-2.93%、2.93%、5.86%[20] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，金价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1618.59万元、-809.30万元、809.30万元、1618.59万元，影响比例分别为-2.36%、-1.18%、1.18%、2.36%[20][21] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，银价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-447.34万元、-223.67万元、223.67万元、447.34万元，影响比例分别为-0.65%、-0.33%、0.33%、0.65%[21] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，钯价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1604.15万元、-802.07万元、802.07万元、1604.15万元，影响比例分别为-2.34%、-1.17%、1.17%、2.34%[21] 技术研发 - 铜平衡危固废配料技术在无害化阶段将配比后危固废铜砖含铜品位控制在15%至25%之间，资源化阶段产出99.95%的电解铜[67] - 低品位黑铜电解技术使用含铜品位70%至80%的低品位铜板作为阳极材料直接电解产出国标电解铜[67] - 公司研究开发出“多金属回收利用技术”，待相关项目建成后将具备冰铜、金、银等金属深度资源化的能力[69] 募集资金 - 江西巴顿多金属回收利用项目总投资额275,800.00万元，使用募集资金投入120,000.00万元[73] - 补充营运资金项目总投资额30,000.00万元，使用募集资金投入30,000.00万元[73] - 募集资金投资项目合计总投资额305,800.00万元，使用募集资金投入150,000.00万元[73] 风险提示 - 公司面临危险废物供应不足、危废资质利用率不足的风险[23] - 公司存在《危险废物经营许可证》到期后申请续期未能获得通过的风险[25] - 公司新建项目若未能取得《危险废物经营许可证》并投产，将影响经营业绩[26] - 公司若发生环境污染事故，会受到罚款等处罚甚至丧失经营许可证[27] - 环保标准提高可能使公司现有环保技术和设施无法达标，影响生产经营[29] - 跨省转移环保政策趋严可能导致公司跨省危废货源供应减少[30] - 在建项目可能因施工、技术等问题不能实现预期收益[31] - 公司实际控制人合计持有并控制公司82.2337%的股份，存在控制不当影响公司经营及损害中小投资者权益的风险[115] - 本次发行成功后存在短期净资产收益率下降的风险[120] - 公司享受的企业所得税税率优惠政策到期，存在税收优惠政策变化影响经营业绩的风险[122] - 公司核心技术存在外泄、研发失败、被替代淘汰的风险[107][108][109] - 公司业务扩张，内控体系建设若不满足需求，业绩将受不利影响[111] - 公司存在安全生产、人才不足或流失的风险[113][114]

发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股），每股面值1元，股数不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40000万股[6][61] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市，保荐人（主承销商）为湘财证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为482787.67万元、789922.97万元和876653.16万元，净利润分别为58918.55万元、71317.68万元和20363.80万元[52] - 2022年营业收入较上年同期增长10.98%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降65.61%[27][28] - 2023年1 - 3月营业收入191613.25万元，较上年同期下降13.52%，净利润4498.24万元，较上年同期下降50.54%[86][87] - 预计2023年1 - 6月营业收入370000 - 450000万元，较2022年同期变动 - 15.74%至2.48%；归属于母公司所有者的净利润12000 - 18000万元，较2022年同期变动 - 29.88%至5.18%[95] 业务情况 - 公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，盈利源于危废处置费和资源化产品收入[24] - 截至招股书签署日，公司拥有61.5万吨/年的危险废物经营许可资质，江西飞南6.5万吨/年许可证正在办理续期换证[55][63][118] 风险因素 - 铜价下跌可能导致公司业绩下滑，基本库存中的2.4万吨铜金属仍有风险敞口[28][29] - 购销折价系数存在变动风险，影响资源化产品盈利空间[30][31] - 宏观经济下行，公司面临原材料供应不足风险[48] - 在建项目合计预算逾30亿元，若出现问题可能无法实现预期收益[50] 项目建设 - 在建项目江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、15.04亿元、5.91亿元，江西兴南已运营，江西巴顿和广西飞南尚在建设[49][124] 技术研发 - 公司形成含铜污泥低能耗生产电解铜等多项工艺技术，正在建设项目配套进行多金属回收技术等新技术研发[126][129] 未来规划 - 公司未来规划增加处置利用金属和危废种类、加大金属购销价差、增加回收利用规模[102] 股权结构 - 公司实际控制人夫妇合计持有并控制公司82.2337%的股份[135] - 2017 - 2019年公司经历多次增资、股权转让、整体变更等，注册资本从3000万元变为36000万元[167][173][177][189]

上市信息 - 2023年4月17日公司股票在深交所创业板上市，简称“森泰股份”，代码“301429”[32][33] - 本次发行后总股本11822.00万股，公开发行股份占比25.00%[33,43,44] - 无流通限制及锁定安排股票28036458股，有流通限制或锁定安排股票90183542股[33] 财务数据 - 报告期外销收入占比分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[20][24] - 报告期对美出口收入占比分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[20] - 2021年度对美销售收入较上年减少4207.54万元[20] - 报告期ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[23] - 报告期外销收入分别为48848.83万元、59255.92万元、82462.65万元、49005.41万元[24] - 报告期汇兑净损失分别为 - 109.96万元、835.28万元、360.95万元、 - 1091.56万元[24] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元、收益1159.00万元、亏损645.38万元[26] - 报告期向前五名供应商采购额占比分别为29.74%、26.09%、26.83%、30.39%[27] - 发行价28.75元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率43.28倍[15] - 发行市盈率高于C26、C42行业平均及可比公司2021年扣非后平均静态市盈率[15] - 网上定价发行中签率0.0244744991%，申购倍数4085.88547倍[76] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[78][80][82] - 发行后每股净资产10.93元，每股收益0.8494元/股[83][84] 股东情况 - 唐道远等部分股东发行后持股占比35.25%，部分股份2024或2026年4月17日可上市交易[37] - 祥峰投资出资1092.45万元，承诺上市36个月内不转让股份[59][61] - 发行前唐道远持股47.00%，发行后持股35.25%，限售36个月[62] 未来展望 - 募集资金投资年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建等项目[131] - 拟通过提升实力等措施填补被摊薄即期回报[129] 承诺事项 - 控股股东等承诺36个月内不转让上市前股份，减持价格不低于发行价[107] - 公司股票挂牌36个月内，连续20日收盘价低于净资产应启动稳定股价措施[117] - 发行人如招股书虚假陈述将回购新股，控股股东督促并购回已转让原限售股份[125][126] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[137] - 控股股东等出具避免同业竞争、规范关联交易、社保公积金合规等承诺函[155][158][159]

发行信息 - 本次发行股票总量2956.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11822.00万股[9] - 每股面值1.00元，发行价格28.75元，发行日期2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[44] - 2021年度营收同比上升44.71%，归母净利润同比下降2.65%[84] - 2022年营收82071.63万元，较2021年下降10.26%[60] - 2023年1 - 3月预计营收21588.59万元，较上年同期下降18.85%[63][65] 用户数据 - 报告期外销收入占当期营业收入比重分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22] - 报告期对美国出口收入占营业收入比重分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[22] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[77] 未来展望 - 利用研发和市场拓展能力开拓新兴市场，拓宽应用领域[54] - 通过国际经验带动国内相关领域转型升级[54] 新产品和新技术研发 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利，授权专利162项[44][48] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术[47] - 自主研发新型石木塑复合材料专有配方[47] - 募投项目达产后新增轻质共挤木塑复合材料产能2万吨/年和新型数码打印石木塑复合材料产能600万平方米/年[89] 市场扩张和并购 - 报告期出口区域分布在全球六十多个国家或地区[22] - 公司未发生重大资产重组[125] 其他新策略 - 公司ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[25] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响金额分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元等[27]

股票发行 - 本次拟发行人民币普通股（A股）2956万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11822万股[9][32] - 每股面值1元，预计发行日期为2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] 业绩总结 - 报告期营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[45] - 2022年营业收入82071.63万元，较2021年下降10.26%[61] - 2023年1 - 3月预计营业收入21588.59万元，较上年同期下降18.85%[64][66] 市场销售 - 报告期外销收入占比分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22][26][80][96][104] - 高性能木塑复合材料2019 - 2021年全球市场占有率分别为0.92%、0.90%、1.28%[79] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[78] 研发情况 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利[45][49] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术，研发新型石木塑复合材料专有配方[48] - 报告期研发投入分别为2166.49万元、2991.58万元、3409.41万元、1785.27万元[50] 财务数据 - 报告期综合毛利率分别为29.30%、31.87%、22.23%、19.53%，2021年下降9.64个百分点[83] - 2022年末资产总额73611.17万元，较2021年末下降11.11%[61] - 2022年末所有者权益58459.90万元，较2021年末增长17.20%[61] 股权结构 - 本次发行前实际控制人直接持股6953.25万股，占发行前总股本78.43%[92] - 发行后唐道远持股比例35.25%，张勇和王斌均为9.75%[167] - 截至招股意向书签署日，公司股本无国有或外资股份[172] 公司架构 - 截至2023年2月17日，设1家分公司、8家控股子公司和1家参股公司[130] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[182] - 公司监事会由3名监事组成[191]