据央视新闻报道，美国白宫发表与欧盟的联合声明称，美国与欧盟已就一项贸易协定的框架达成一致。欧盟方面随后也发表了联合声明。 声明明确， 欧盟采购美国能源产品，包括液化天然气、石油与核能产品，预计2028年承购额将达到7500亿美元 。 此外， 欧盟承诺采购至少价值400亿美元的美国人工智能芯片用于欧洲数据中心的建设 。 声明预计， 在2028年前，欧洲企业将在美国战略性领域额外投资6000亿美元 。此外，欧盟还计划大幅增加从美国采购军事和国防装备。 ...

美欧贸易协定框架核心内容 - 美欧达成贸易协定框架，涵盖农产品、工业品、芯片半导体、能源、投资、环保法规、网络安全及数字贸易等19项内容 [1] 工业品关税调整 - 欧盟将取消对美国所有工业产品的关税 [3] - 美国对大多数欧盟商品征收关税税率不超过15%，涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材 [5][6] - 自2025年9月1日起，美国对欧盟不可再生自然资源、飞机及零部件、通用药品等仅适用最惠国关税 [6] 农产品市场准入 - 欧盟对美国农产品提供优惠市场准入，包括坚果、乳制品、果蔬产品、加工食品、种子、大豆油及肉类等 [4] - 欧盟延长龙虾关税条款至2025年7月31日后，并扩大至加工龙虾产品 [4] 能源与科技产品采购 - 欧盟承诺2028年前采购7500亿美元美国能源产品，包括液化天然气、石油与核能产品 [8] - 欧盟将采购至少400亿美元美国人工智能芯片用于欧洲数据中心建设 [8] 投资与国防合作 - 预计2028年前欧洲企业将在美国战略性领域额外投资6000亿美元 [8] - 欧盟计划大幅增加从美国采购军事和国防装备 [8] 后续谈判计划 - 欧盟将继续与美国商定进一步关税削减及更多合作领域 [10] - 欧盟将根据内部程序落实协议内容，并与美国谈判更全面的贸易协定 [10]

公司动态 - 公司部分子公司已完成人工智能的本地化部署和试点应用 [2] - 公司正积极推动AI技术在科研生产领域的创新应用 [2]

美国对乌克兰军售 - 美国国务院批准向乌克兰出售价值1.8亿美元的空中防御维持系统 [1]

印度国防供应链审查 - 印度国防部启动全面军事采购审查 旨在排查武装部队装备中的中国产零部件并评估国防供应链脆弱性 尽管现行规定已禁止使用中国零部件 但部分企业仍可能通过第三国转运采购中国制造的关键部件 特别是无人机和反无人机系统领域[1] - 印度陆军设计局副局长重申从供应商中消除中国产零部件的目标 强调减少对中国依赖是解决安全风险的关键优先事项[1] - 印度国防部计划任命外部机构核查国产化率 梳理供应链依赖关系 评估成本结构和技术转让过程 同时调查私营企业是否存在低估开发成本导致后期价格虚高的情况[3] 印度制造业激励计划现状 - 印度政府决定终止230亿美元的生产关联激励计划(PLI) 该计划推出仅四年 原意是吸引企业离开中国 目标是到2025年将制造业占比提高到25%[4] - 约750家公司签署了PLI计划 包括苹果供应商富士康和信实工业 但截至2024年10月仅完成37%的生产目标(1519.3亿美元) 政府仅发放了17.3亿美元激励资金 不到分配资金的8%[5] - 许多参与企业未能启动生产 完成目标的企业也面临政府补贴支付缓慢的问题 该计划不会扩展到14个试点行业之外 生产截止日期也不会延长[5]

美国关税政策的影响 - 美国总统特朗普指责亚洲经济体"偷走工作机会"，但2021年至2024年美国平均失业率仅3.8%，处于发达国家最低水平，反驳了这一说法 [3] - 美国2024年GDP达29.3万亿美元，保持世界最大经济体地位，服务业贡献81%的GDP并吸纳79%的劳动力，制造业就业份额极小 [3] - 特朗普以"保就业"为名加征关税，实际损害支撑美国经济增长的全球网络 [3] 东盟与美国的经贸关系 - 东盟为美国供应半导体和机械设备，对美国维持制造业竞争力至关重要 [4] - 东盟对美国飞机和国防装备的需求为美国创造大量高技能岗位，同时是美国服务业出口主要目的地 [4] - 2024年美国对东盟服务贸易顺差达244亿美元，东盟地区美企年收入达数万亿美元 [4] 东盟的应对策略 - 东盟不应给予美国关税优惠待遇，应重申不结盟、多边主义和相互尊重的核心价值观 [5] - 东盟应说服美国工商界，开放稳定的市场符合长远利益，美企从东盟开放中已获巨额利润 [5] - 东盟应提升经济韧性、完善区域一体化、实现贸易伙伴多元化，并促进货币结算和支付体系多元化 [5]

国防采购 - 瑞典武装部队将采购多台TPY-4雷达系统以增强军力 [1] - 采购金额达十亿瑞典克朗 [1] 雷达系统 - TPY-4雷达系统将作为瑞典国防力量的重要装备 [1]

指数表现 - 中证航空航天指数报9234 78点 [1] - 近一个月上涨5 60% 近三个月上涨1 35% 年至今下跌3 23% [2] 指数构成 - 选取航空航天与国防行业日均总市值较高的50只上市公司证券作为样本 [2] - 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比55 28% 光启技术(9 89%) 中航沈飞(8 21%) 中航光电(7 7%) 航发动力(7 02%) 中航西飞(5 29%) 中航机载(4 31%) 航天电子(3 67%) 中航成飞(3 65%) 中航高科(3 01%) 中国卫星(2 53%) [2] - 深交所占比50 93% 上交所占比49 07% [2] 行业分布 - 航空占比61 47% 国防装备占比25 84% 航天占比12 70% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [3] - 样本退市时从指数中剔除 行业归属变更时相应调整指数 [3]

国防协议 - 美国和沙特签署近1420亿美元的国防协议，为沙特提供美国公司最先进的装备和服务 [1] - 该协议是沙特对美国6000亿美元投资承诺的一部分 [1] 公司合作 - 通用电气获得燃气轮机和能源解决方案出口合同，总额为142亿美元 [1] - 波音获得737-8客机出口合同，总额为48亿美元 [1]