行业动态 - 2024年1月6日午后，智能驾驶板块出现异动拉升，截至13点50分，智能车ETF（159888）涨幅达3.59% [1] - 板块内多只个股表现强势，持仓股万集科技、索菱股份、联创电子、北斗星通、浙江世宝等涨停，豪恩汽电、华测导航均涨超12% [1] 催化事件 - 板块异动与2024年国际消费电子展（CES）在拉斯维加斯举行的时间点重合，展会于1月6日至9日举行，持续上演前沿技术碰撞 [1] - 在CES展上，英伟达宣布推出开源推理VLA模型Alpamayo，该模型系列包含开源AI模型、仿真工具和数据集，旨在加速基于推理的、安全的自动驾驶车辆开发 [1] 行业前景与受益方 - 爱建证券表示，预计2026年将是汽车高阶智能驾驶技术成熟度、政策法规、用户接受度与商业模式共同突破的窗口期 [1] - 该机构看好具备算法、数据闭环等全栈自研能力的头部车企，认为其将最直接受益于智能化带来的价值提升 [1]

市场表现与事件驱动 - 1月6日午后，智能驾驶板块异动拉升，车路云、智能驾驶、车联网等概念集体上涨，截至13点11分，智能车ETF（159888）涨幅达3.59% [1] - 板块内多只持仓股涨停，包括万集科技、索菱股份、多伦科技、北斗星通、路畅科技、德赛西威等 [1] - 市场异动消息面上，英伟达在CES 2026上宣布推出Alpamayo系列开源人工智能模型、仿真工具和数据集，旨在加速基于推理的自动驾驶汽车开发 [1] 行业趋势与商业化前景 - 平安证券表示，智能驾驶的商业化进程有望在2026年加速 [1] - L3车型准入获批被视为技术及政策端的进步，为后续智驾商业化进程奠定基础 [1] - 2026年智能驾驶的商业闭环有望进一步打通 [1] - 汽车电动化、智能化大趋势下，“智驾+机器人”为零部件企业打开了新增量空间 [2] 相关投资产品与指数构成 - 智能车ETF（159888）紧密跟踪中证智能汽车主题指数（CS智汽车） [1] - 该指数成分股主要分布在电子、计算机、汽车、通信等申万一级行业，科技属性鲜明 [1] - 指数概念暴露主要集中于汽车、消费电子及华为相关概念 [1] - 汽车零部件ETF（562700）跟踪中证汽车零部件主题指数（931230.CSI），覆盖汽车系统部件、内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域 [2]

文章核心观点 - 江苏省发布“人工智能+”行动方案等系列政策，并启动南京人工智能应用中试基地等项目，旨在推动软件产业智能化升级，打造“全国软件产业智能化第一城”，南京正向万亿软件产业集群迈进 [1] - A股市场科技赛道回暖，5G通信、机器人、人工智能、消费电子板块拉升明显，相关ETF及个股表现强势 [1] - 研究机构认为，AI产业链是计算机板块的核心主线，预计下半年将实现倍数级增长，多个细分方向景气度高 [2] 市场表现 - 汽车零部件ETF盘中大涨超1%，其持仓股斯菱智驱大涨超13%，五洲新春、新泉股份、万向钱潮等个股纷纷大涨 [1] - 人工智能AIETF持仓股寒武纪盘中大涨超6%，拓维信息、协创数据跟涨 [1] - 智能车ETF、人工智能AIETF、汽车零部件ETF为文中提及的相关产品 [3] 政策与产业动态 - 2025江苏省人工智能产业发展大会在南京举行，会上发布“人工智能+”行动方案等系列政策 [1] - 南京人工智能应用中试基地等平台和项目正式启动，并发布加快推进“人工智能+软件”产业发展政策措施征求意见稿 [1] - 人工智能（软件）产业是南京的核心产业之一，软件行业在AI产业链中处于中游技术层和下游应用层，提供AI框架、开发平台、算法模型并推动应用落地 [1] 行业趋势与展望 - AI产业链仍是计算机板块核心主线，上半年已观察到显著落地进展，预计下半年将实现倍数级增长 [2] - 重点发展方向包括端侧AI硬件、面向C端的出海软件、面向B端的服务与制造业信息化，以及面向G端的大模型私有化部署 [2] - 细分赛道中，AI算力、激光雷达维持高景气度，AI应用加速发展，软件外包、金融IT等领域呈现稳健增长态势 [2]

市场表现 - 今日A股成交量有所放大，有色、机器人、科创人工智能等赛道表现较好 [1] - 汽车零部件ETF（562700）持仓股五洲新春涨停，新泉股份、浙江荣泰等个股大涨 [1] - 人工智能AIETF（515070）盘中震荡，持仓股芯原股份大涨超6% [1] 行业动态与政策 - 工业和信息化部于12月26日在北京正式宣布成立“人形机器人与具身智能标准化技术委员会”，标志着该行业结束“野蛮生长”阶段，迎来国家级标准制定组织 [1] - 标委会核心职能是全面承担人形机器人与具身智能领域的标准制修订工作，涵盖机器人的“大脑”（具身智能算法）、“肢体”（部组件与整机）、基础共性技术、关键技术攻关及安全标准 [1] 行业前景与产业链 - 天风证券指出，人形机器人是人工智能领域的潜力股，全球对人形机器人的期待不断增强 [1] - 未来人形机器人产业链将呈现“全球共振，多点开花”的局面 [1] - 随着各大科技企业加大对AI技术的投入，尤其是在智能驾驶、机器学习和深度学习等领域的应用，市场前景已愈加明朗 [1] - 在国内汽车电动化、智能化大趋势下，“智驾+机器人”为汽车零部件企业打开了新增量空间 [2] 相关产品与指数构成 - 智能车ETF（159888）紧密跟踪CS智汽车指数，成分股主要分布在电子、计算机、汽车、通信等申万一级行业，科技属性鲜明，主要暴露于汽车、消费电子及华为相关概念 [2] - 汽车零部件ETF（562700）跟踪中证汽车零部件主题指数（931230.CSI），覆盖汽车系统部件、内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域，打包优质零部件企业 [2] - 文中提及的相关产品包括：汽车零部件ETF（562700）、智能车ETF（159888）、人工智能AIETF（515070） [3]

市场表现 - 12月22日A股三大指数集体上涨，智能驾驶板块再度走强，汽车相关ETF涨幅靠前 [1] - 截止当日9点37分，智能车ETF（159888）涨幅2.28%，新能源车ETF（515030）涨幅1.71%，汽车零部件ETF（562700）涨幅1.34%，港股通汽车ETF（159323）涨幅1.1% [1] - 智能驾驶概念股浙江世宝再度涨停，收获5连板，亚太股份、北斗星通等均涨停，万集科技涨超15%，万马科技、银轮股份、伯特利、四维图新等股跟涨 [1] 政策与行业动态 - 工业和信息化部近日许可两款L3级自动驾驶车型产品 [1] - 小鹏汽车已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并启动常态化的L3道路测试 [1] - 比亚迪已在深圳开启面向量产的L3级自动驾驶全面内测，目前已完成超过15万公里的L3级自动驾驶实际道路验证 [1] 机构观点与行业展望 - 中金公司研报表示，2025年智驾平权将带来智驾标配车型供给的丰富及消费者认知的提升 [1] - 智驾标配有望成为未来消费者购车的重要决策因素之一，从而进一步推动解决方案及智能硬件（传感器、控制器等）的渗透率持续提升 [1] - 中金公司判断，2026年或为L3量产启动元年，同时分场景L4有望伴随盈利性释放，迎来“从0到1”的拐点式突破 [1]

市场表现 - 12月6日A股三大指数集体下行，但车路云、智能驾驶、智能交通、车联网等概念板块逆市上涨 [1] - 截至当日11点03分，智能车ETF（159888）涨幅达0.91% [1] - 相关持仓股表现强势，万集科技、浙江世宝、索菱股份涨停，豪恩汽电涨幅超过12%，光庭信息涨幅超过8% [1] 政策与行业进展 - 工信部于12月15日公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 [1] - 此举标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步 [1] 行业分析与展望 - 自动驾驶技术正走向量产应用 [1] - 当前获批的L3车型运行条件仍存在诸多限制 [1] - 智能驾驶的商业化进程有望在2026年加速 [1] - L3车型准入获批意味着智能驾驶在技术、政策端取得进步，为后续商业化进程奠定基础 [1] - 2026年智能驾驶的商业闭环有望进一步打通 [1]

行业政策与商业化进展 - 工业和信息化部于12月15日正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 两款分别适配城市拥堵和高速路段的车型将在北京 重庆指定区域开展上路试点 标志着L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步 [1] - 得益于比亚迪 吉利等自主品牌持续加码以及元戎 华为等第三方智驾供应商赋能 2025年高阶智驾渗透率逐步提升 2025年9月城市NOA渗透率已突破15% 高速NOA渗透率突破30% [1] - 预计2025年智驾渗透率呈现前低后高走势 2026年延续增长趋势 高阶智驾渗透率突破40% [1] 市场表现与反应 - 12月16日A股三大指数开盘下行 但智能驾驶板块逆市上涨 截至9:35 智能车ETF（159888）涨幅1% 在全市场ETF中涨幅领先 [1] - 智能车ETF持仓股中 万集科技 浙江世宝 索菱股份涨停 豪恩汽电涨超12% 云意电气涨超9% 光庭信息 经纬恒润-W 四维图新 德赛西威等股跟涨 [1] 相关投资产品与指数构成 - 智能车ETF（159888）紧密跟踪CS智汽车指数 其成分股按申万一级行业权重主要分布在电子 计算机 汽车 通信等科技属性鲜明的行业赛道 [1] - 汽车零部件ETF（562700）跟踪中证汽车零部件主题指数（931230.CSI） 按申万二级行业分类 其指数权重集中于汽车零部件 自动化设备 家电零部件 软件开发 消费电子等板块 [2]

市场表现 - 智能车ETF(159888)强势拉升 截至14点00分涨幅达1.92% [1] - 持仓股立讯精密领涨超8% 欧菲光、移远通信、豪威集团、德赛西威、思特威-W等跟涨 [1] 行业趋势 - 顶层政策区域破冰推动责任体系明晰化 智能驾驶技术迭代可靠性达L3级别落地标准 [1] - 新架构量产上车后技术验证值得期待 "智驾平权"趋势确立 [1] - 高阶智能驾驶功能下探至低价格带 构建消费者技术敏感性 [1] - 智能驾驶车型有望迎来结构销量拐点 [1] 企业竞争优势 - 智驾技术头部车企在算法、算力、数据三方面构建差异化优势 [1] - 技术普惠浪潮中有望重塑品牌价值并形成竞争优势 [1] - 带动智能驾驶行业市场渗透率实现跃升 行业奇点已至 [1] 产品特性 - 智能车ETF(159888)紧密跟踪中证智能汽车主题指数 [1] - 聚焦感知系统、车联网等核心环节 覆盖电子、计算机、汽车行业 [1] - 全面布局智能座舱、自动驾驶、车路协同等前沿赛道 [1]

市场表现 - A股三大指数集体反弹 汽车板块强势上涨 汽车零部件ETF（562700）涨幅3.23% 港股通汽车ETF（159323）涨幅3.01% 智能车ETF（159888）涨幅2.94% 新能源车ETF（515030）涨幅2.16% [1] - 相关概念股浙江世宝、通达电气等股涨停 宇瞳光学、华测导航、拓普集团、电连技术、光庭信息等股跟涨 [1] 行业数据 - 今年前五个月汽车产销均实现10%以上增长 内需市场在政策拉动下明显改善 整车出口保持稳定增长 [1] 技术进展 - 小马智行第七代基于广汽埃安的自动驾驶车辆在广州和深圳开启公开道路测试 [1] - 九识、新石器和白犀牛订单加速放量 L4智驾行业迎来成本和技术的拐点 [1] - 资本市场快速追赶产业进展 技术迭代、行业格局、新商业模式等仍在演变 板块或酝酿新一轮向上动力 [1] 相关ETF产品 - 新能源车ETF（515030）全市场规模最大的新能源车主题ETF 聚焦电池、能源金属、乘用车等板块 [2] - 智能车ETF（159888）重要AI应用领域 聚焦电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道 科技属性鲜明 [2] - 汽车零部件ETF（562700）替代进程加速 零部件板块业绩向好 [3] - 港股通汽车ETF（159323）齐聚比亚迪、理想、小鹏等港股整车龙头 [4]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 汽车板块开盘拉升 涨幅居前 截至10:08 港股通汽车ETF（159323）涨幅2.09% 新能源车ETF（515030）涨幅2.00% 智能车ETF（159888）涨幅1.82% 汽车零部件ETF（562700）涨幅1.62% [1] - 相关股票宁德时代大涨3.45% 比亚迪涨幅2.33% 通达电气、英利汽车涨停 [1] 行业动态 - 比亚迪、长安、东风、赛力斯、小鹏汽车等车企宣布 将供应商支付账期统一至60天内 缩短账期提高供应链运营效率 使行业更快速响应市场需求变化 [1] - 我国汽车市场在以旧换新政策推动下销量增长 智能化趋势加速 板块业绩和行情表现良好 [1] 产品聚焦 - 新能源车ETF（515030）为全市场规模最大的新能源车主题ETF 聚焦电池、能源金属、乘用车等板块 [2] - 智能车ETF（159888）为重要AI应用领域 聚焦电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道 科技属性鲜明 [2] - 汽车零部件ETF（562700）受益于国产替代进程加速 零部件板块业绩向好 [3] - 港股通汽车ETF（159323）齐聚比亚迪、理想、小鹏等港股整车龙头 [4] 投资策略 - 投资策略关注智能化和细分行业优质企业 [1]