担保事项进展 - 公司近期签署了两份担保合同，为全资或控股子公司聊城市博源节能科技有限公司提供连带责任保证担保 [2] - 第一份合同与德州银行聊城分行签署，担保金额为6,000万元人民币，保证期间为债权人支付信用证项下款项之次日起三年 [2][6] - 第二份合同与北京银行聊城分行签署，担保金额为2,000万元人民币，保证期间自《综合授信合同》订立日起至最终到期日，最高担保额度为2,000万元 [2][6] 内部决策与授权 - 本次担保事项已在2025年12月9日召开的董事会及2025年12月25日召开的临时股东会上获得授权，属于年度综合融资及担保额度范围内，无需另行审议 [3][8] - 截至公告日，公司本年度所有对外担保均针对合并报表范围内的主体，且在股东会授权额度内 [3] 担保协议主要内容 - 担保方式均为连带责任保证 [6] - 担保范围均包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的相关费用 [6] - 被担保人博源节能未就本次担保提供反担保 [2] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元 [9] - 其中，公司对控股子公司提供的担保总额为200,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的92.90% [9] - 公司及子公司对外部第三方提供的担保总额为7,500.00万元，主要为基于自身融资需要提供的反担保 [9] - 公司无逾期对外担保，且不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 [9] 股东会决议事项 - 公司于2026年2月26日召开了2026年第一次临时股东会 [11][12] - 股东会审议并通过了两项议案：关于收购广州优尼精密有限公司全部股权的议案，以及关于对外投资设立子公司的议案 [15] - 两项议案均为普通决议议案，均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过 [15][16] - 本次股东会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序合法有效 [12][17]

文章核心观点 - 公司公告收到两笔与主营业务相关的非经常性款项 分别为橡胶价格保险赔款和征地青苗补偿款 这两笔款项将分别计入其他收益和营业外收入 对当期利润产生正面影响 [1] 橡胶收入保险赔款 - 根据2025年橡胶收入保险协议 因2025年12月期间橡胶价格波动造成收入损失而触发赔付条件 [2] - 经查勘定损 确定保险赔付金额为11,839,135.34元 公司已收到该笔赔付款项 [2] - 该笔保险赔款在会计核算上确认为其他收益 [2] 征地青苗补偿款 - 公司收到与中国能建集团广东火电500kV三亚线路1标等征地项目相关的青苗补偿款 [3] - 收到的青苗补偿款合计金额为993,042.00元 [3] - 该笔补偿款在会计核算上确认为营业外收入 [3]

公司董事会决议与股东会安排 - 公司第六届董事会第十八次临时会议于2026年2月26日召开，11名董事全部出席并一致通过四项议案，包括使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、变更经营范围及召开临时股东会 [1] - 董事会决议通过的议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施 [2][3][4] - 公司定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月10日 [49][51][52] 募集资金基本情况与使用计划 - 公司首次公开发行股票7,300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额为19.564亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.57769999亿元 [5] - 根据募集资金使用计划，公司已变更部分募投项目资金用途，将原“燃气表产能扩建项目”剩余资金中的3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余结余资金用于永久补充子公司流动资金 [6] - 由于募集资金投资项目按计划推进，现阶段出现部分资金短期闲置的情况 [7] 闲置募集资金现金管理计划 - 为提高募集资金使用效率，公司计划使用额度不超过10亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2][9][10] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购等，产品期限不超过12个月 [9] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [4][18][20][21] 闲置自有资金现金管理计划 - 为增加公司收益，公司及子公司计划使用额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [2][26] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品 [27] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [24][37][40][41] 公司经营范围变更 - 根据业务发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加多项制造、销售、研发及服务类项目，主要包括电机制造、工业自动控制系统装置制造、物联网设备制造与销售、机械电气设备制造与销售、泵及真空设备制造与销售、智能水务系统开发、人工智能应用软件开发等 [3][45][46] - 此次经营范围变更需相应修订《公司章程》，并办理工商变更登记，该议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][44][53] 子公司工商变更完成 - 公司全资子公司真兰仪表科技有限公司已完成工商变更登记并换发营业执照，其注册资本为人民币5亿元 [70][71] - 该子公司的工商变更源于公司2025年第三次临时股东大会审议通过的关于变更募投项目资金用途及子公司减资的议案 [70]

2026年度融资计划 - 公司计划2026年度向金融机构及非金融机构申请总额不超过40亿元的融资额度 [15] - 融资方式主要为银行贷款等债务性融资，期限结构以中长期与短期结合为主，综合融资成本预计控制在相应年限的LPR以内 [15] - 该计划已获董事会全票通过，尚需提交2026年第二次临时股东大会审议批准 [15][20][21] 2026年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2026年3月17日14:00在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2] - 会议将审议《关于公司2026年度融资计划的议案》，该议案将对中小投资者表决单独计票 [3][4] 董事会决议与授权 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2026年2月26日以通讯方式召开，应到董事9名实到9名，会议全票通过了年度融资计划及召开临时股东大会的议案 [20] - 董事会提请股东大会授权公司经理层在40亿元额度内审批办理融资业务并签署文件，授权期限自股东大会通过之日起至2026年12月31日 [17]

董事会及公司治理调整 - 公司于2026年2月26日召开第九届董事会第一次会议，会议应出席董事9人，实际全部出席，其中7人现场参会，2名独立董事以通讯方式参会[3] - 董事会审议通过将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在其原有职责基础上增加ESG相关职责，委员会成员数量及任期规定不变[4][6] - 会议选举刘让先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满[7][8] 董事会专门委员会构成 - 选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，所有委员任期均为三年[9][13] - 董事会战略委员会成员为刘让（主任委员）、胡刚、吴明[10] - 董事会审计委员会成员为张红梅（主任委员）、吴明、罗瑶[11] - 董事会提名委员会成员为吴明（主任委员）、罗瑶、郑志强[12] - 董事会薪酬与考核委员会成员为罗瑶（主任委员）、张红梅、王慧玲[13] 高级管理人员及关键岗位聘任 - 董事会聘任胡刚先生为公司总经理[14] - 董事会聘任王军、王强、王慧玲、尤宏、冯育菠为公司副总经理[15][16][17][18][19] - 董事会聘任王慧玲女士兼任公司财务总监，聘任冯育菠先生兼任公司董事会秘书[20][21] - 董事会聘任刘朋龙先生为公司总工程师，聘任陶茜女士为公司证券事务代表，任期均为三年[22][23][24] 股东会决议及公司授权 - 公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式[31] - 股东会审议通过了公司董事薪酬方案，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[34] - 股东会批准了公司2026年度申请银行授信额度及2026年度担保额度预计的议案[34] - 股东会选举产生了公司第九届董事会非独立董事及独立董事[34]

股东会议案审议结果 - 公司于2026年2月26日在北京召开股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长孔令洋主持，符合相关法规与公司章程 [1] - 会议审议并通过了全部6项非累积投票议案，无否决议案 [1][2] - 议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供 [3] 债务融资相关议案 - 公司股东会通过了关于符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 [2] - 股东会通过了具体的非公开发行公司债券方案，并授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜 [2] - 股东会通过了申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案 [3] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理非金融企业债务融资工具的注册发行相关事宜 [3] 关联交易与担保议案 - 股东会通过了关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保的关联交易议案 [3] - 该关联交易议案为特别决议议案，获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3] - 关联股东北京市基础设施投资有限公司持有公司有表决权股份296,310,991股，在该议案表决中回避 [3] 会议合规性与见证 - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书兼财务总监张雨来及其他高级管理人员亦列席会议 [2] - 本次股东会由北京市中伦律师事务所李欣、李豪律师见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序与结果均符合相关法律法规、监管指引及公司章程，合法有效 [4]

减持计划实施前股东持股基本情况 - 公司总股本为2,429,119,230股 [1] - 持股5%以上股东广新集团减持前持有592,270,690股 约占公司总股本的24.3821% [1] - 董事长陈仁喜减持前持有2,546,250股 约占公司总股本的0.1048% 其中包含2024年8月登记的限制性股票400,000股 [1] 已披露的减持计划内容 - 广新集团计划减持期间为2025年11月26日至2026年2月25日 拟减持不超过24,291,192股 不超过公司总股本的1.0000% [2] - 陈仁喜计划在同一期间减持不超过636,562股 不超过其个人持股总数的25% [2] - 广新集团计划通过集中竞价或大宗交易方式减持 陈仁喜计划通过集中竞价方式减持 [2] - 该减持计划公告已于2025年11月4日披露 [1] 减持计划实施结果 - 截至2026年2月25日 广新集团已通过集中竞价交易方式减持24,291,188股 占公司总股本的1.0000% 达到计划上限 [2] - 截至同一日期 陈仁喜已通过集中竞价交易方式减持300,800股 占公司总股本的0.0124% [2] - 两位减持主体的减持计划均已实施完毕 [2] - 本次减持遵守相关法律法规及交易所业务规则 [4] - 实际减持情况与此前披露的计划一致 [4] - 减持时间区间届满 减持已实施且达到计划数量 未提前终止 [4] - 不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [4] 其他相关信息 - 公告中提及的减持主体无一致行动人 [3] - 股东持股情况中的“其他方式取得”是指公司实施资本公积金转增股本 [2]

公司债券付息安排 - 本期付息债券为“25国金01”，债券代码242508.SH [2] - 本计息年度期限为2025年3月6日至2026年3月5日 [2] - 债券票面利率（计息年利率）为2.14% [2] 付息具体细节 - 每手债券面值1000元，本次派发利息为21.40元（含税） [2] - 债权登记日为2026年3月5日，该日收市后登记在册的债券持有人享有本期利息 [2] - 债券付息日与实际付息日均为2026年3月6日 [3][4] 公告基本信息 - 公告涉及国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期） [1] - 本付息公告由公司董事会及全体董事保证内容真实、准确、完整 [1] - 公告发布日期为2026年2月27日 [6]

公司治理与人事变动 - 公司于2026年2月25日召开第十一届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，并以通讯表决方式召开[4] - 会议审议并通过了《关于选聘副总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过[5][6] - 根据控股股东中国文化产业发展集团有限公司推荐及董事长王志学提名，公司聘任刘继东先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止[1] 新任高级管理人员背景 - 刘继东先生出生于1976年9月，拥有硕士研究生学历，于2000年8月参加工作[3] - 其职业履历包括曾任中国机械工业集团有限公司装备制造事业部业务经理（处长级）、北京起重运输机械设计研究院有限公司副总经理以及中国国新资产管理有限公司副总经理[3] - 刘继东先生具备相应的任职条件，其任职资格符合相关规定，且不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形[1]

股东会召开与出席情况 - 股东会于2026年2月26日在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由公司董事长刘欣主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任7名董事中6名列席会议，董事冉会娟因公务未列席，董事会秘书列席会议 [1] 议案审议与表决结果 - 《关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案》审议通过 [1] - 该议案涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决 [1] 律师见证结论 - 本次股东会由北京德恒律师事务所律师郑云飞、任珊见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序与结果均合法有效 [3]