公司基本情况 - 公司证券代码为300993，证券简称为玉马科技 [1] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5] - 公司无优先股股东持股情况 [6] 董事会及监事会会议 - 第三届董事会第三次会议于2025年8月14日召开，7名董事全部出席并表决通过《2025年半年度报告及摘要的议案》 [13][14][15] - 第三届监事会第三次会议于2025年8月14日召开，3名监事全部出席并审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》 [8][9][11] 财务及报告事项 - 公司2025年半年度报告及摘要已编制完成，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10][14] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] 其他重要事项 - 公司无在半年度报告批准报出日存续的债券情况 [7] - 公司无表决权差异安排 [5]

公司基本情况 - 公司证券代码为300017，证券简称为网宿科技 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 公司无控股股东、实际控制人 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 公司主要业务 - 公司致力于成为全球领先的IT基础平台服务提供商，提供计算、存储、网络及安全等方面的服务 [5] - 公司客户覆盖视频、电商、游戏、政务、金融、汽车、零售、航空、媒体、消费电子、家电制造、教育、医疗等多个产业领域 [5] - 公司聚焦CDN及边缘计算、安全两大核心业务，边缘计算平台融合计算、网络、存储等核心能力 [6] - 网宿安全着力于打造WAAP全站防护体系、SASE办公安全一体化体系以及综合安全服务体系 [6] 报告期内经营情况 - 2025年上半年公司实现营业收入235,056.97万元，同比增长2.19% [6] - 实现毛利额78,612.85万元，同比增长7.71% [6] - 实现归属于上市公司股东的净利润37,250.57万元，同比增长25.33% [6] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,140.07万元，同比增长22.53% [6] 市场开拓与业务发展 - 公司积极开拓海外市场，重点布局东南亚、中东等区域，并设立迪拜子公司 [7] - 2025年上半年公司剥离了MSP业务并出售Cloudsway Pte.Ltd.股权 [7] - 公司安全及增值服务实现营业收入64,671.22万元，同比增长13.96% [7] - 公司发布大模型安全深度评估服务，为大语言模型与AI应用提供一站式安全解决方案 [8] - 网宿安全在2025年IDC Market Scape中国智能安全访问服务边缘厂商评估中被定位于领导者类别 [8] 技术创新与产品升级 - 公司升级新一代边缘AI平台，打造边缘AI网关、边缘模型推理、边缘AI应用等核心产品 [8] - 网宿安全发布《2024年网络安全态势报告》，分析Web安全、办公安全等领域的攻击态势与防御技术 [9] 股权激励计划 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，并于2025年5月完成授予工作 [9] - 2025年上半年公司有效股权激励计划产生股份支付成本6,558.23万元，同比增加1,910.36万元 [9]

公司基本情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] 财务与股东情况 - 公司未披露具体会计数据和财务指标 [4] - 公司未披露股东数量及持股情况的具体数据 [4] - 公司无表决权差异安排 [4] - 公司无优先股股东及前10名优先股股东持股情况 [5] 其他重要事项 - 公司无半年度报告批准报出日存续的债券情况 [5] - 公司未提及重要事项相关内容 [5]

公司治理与会议情况 - 第十一届董事会第九次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 九名董事全部出席 三名监事列席 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 第十一届监事会第七次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 三名监事全部出席 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [8] - 董事会及监事会均确认半年度报告内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [6][8] 财务与利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5] 报告披露与股东情况 - 半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者需到证监会指定媒体查阅完整报告 [1] - 公司无优先股股东持股情况 也无存续债券情况 [5] - 持股5%以上股东及前10名股东均未涉及转融通业务出借股份情况 [4]

委托理财计划 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金进行委托理财 额度使用期限不超过12个月 资金可滚动使用 [6] - 投资目的为提高资金使用效率 在确保日常经营和资金安全前提下获取更多投资回报 [5][6] - 投资方式为选择流动性好 合法金融机构销售的理财产品 不用于股票或其他高风险产品 [8] 审议程序 - 该事项于2025年8月14日经第四届董事会第二十六次会议审议通过 [3][10] - 董事会认为该事项符合科创板上市规则和公司章程 有利于提高资金使用效率 [10] - 本事项无需提交股东会审议 [3][11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额358,000,000元 扣除发行费用72,801,500元后 募集资金净额为285,198,500元 [15] - 2025年1-6月募投项目使用募集资金1,256.73万元 截至2025年6月30日累计使用募集资金29,590.00万元 [16] - 募集资金专户余额合计为0.00万元 [16] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理办法 对募集资金实行专户存储管理 [19] - 募集资金存放和使用符合监管要求 已与保荐机构 监管银行签署三方监管协议 [20] - 截至2025年6月30日 公司有4个募集资金专户 [20] 募集资金使用情况 - 报告期内不存在募集资金置换先期投入情况 [21] - 报告期内不存在闲置募集资金补充流动资金情况 [22] - 报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理情况 [23] - 报告期内不存在超募资金使用情况 [24][25] - 报告期内不存在节余募集资金使用情况 [26] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目情况 [28]

公司治理结构调整 - 公司董事会全票通过取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [5][59] - 公司同步废止《监事会议事规则》 各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [5][59] - 该调整系根据新《公司法》及相关配套制度规则的过渡期安排进行 符合现行法律法规要求 [2][59] 公司章程修订 - 对《公司章程》进行全面修订 包括将全文"股东大会"调整为"股东会" "首席财务官"调整为"首席财务官（财务负责人）" [60] - 删除所有涉及"监事"及"监事会"的相关条款描述 因公司不再设置监事会 [61] - 修订决策获董事会全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][4][59] 配套制度更新 - 制定及修订16项公司治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 确保与新版《公司章程》保持一致 [8][12][15][20][22][24][26][27][30][33][36][38][41] - 新制定《董事离职管理制度》 完善董事及高管离职程序以保障治理结构稳定性 [38] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过 其中7项需提交股东大会审议 [4][7][11][14][17][29][32][44] 人事变动 - 提名张超女士及林茂亮先生为第三届董事会非独立董事候选人 任职期限自股东大会通过至第三届董事会届满 [46][57][58] - 调整高级管理人员职务：张启应任业务总裁 张瑞及王冬冬任副总裁 其他高管职务不变 [49] - 选举董事樊元峰为审计委员会成员 任期至本届董事会届满 [51] 会议安排 - 公司将于2025年9月9日在总部大楼召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [54][55] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年8月14日召开 应到董事9人实到9人 所有议案均获全票通过 [1][3][6][9][13][16][19][21][23][25][28][31][35][37][40][43][47][50][52][55]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通限售股总数为39,920,159股 占公司当前总股本比例6.90% 上市流通日期为2025年8月20日 [1][2][5] - 股票上市类型为非公开发行股份 认购方式为网下 涉及9名认购对象 [1][2] - 限售期为6个月 自2025年2月20日完成股份登记起计算 [1][2] 限售股形成及变动情况 - 公司于2025年1月21日获得证监会批复(证监许可〔2025〕91号) 同意向特定对象发行股票 [1] - 股份登记手续于2025年2月20日在中国结算上海分公司办理完成 [1][2] - 自限售股形成日至公告披露日 公司股本数量未发生其他变化 [2] 股份锁定承诺履行 - 认购方承诺自发行结束之日起6个月内不得转让 包括因分配股票股利、资本公积转增等衍生的股份 [2][3] - 所有限售股股东均严格履行承诺 不存在影响上市流通的未履行承诺情况 [3] 中介机构核查意见 - 保荐机构中国银河证券确认限售股持有人严格遵守承诺 [4] - 上市流通事项符合《公司法》《证券法》及上交所相关规则 保荐机构无异议 [4]

公司基本情况 - 公司代码为603009 公司简称为北特科技[1] - 公司全称为上海北特科技股份有限公司[1] - 半年度报告未经审计[1] 财务与股东信息 - 主要财务数据以人民币元为单位列示[1] - 前10名股东持股情况表以股为单位列示[1] - 报告期末无优先股股东及前10名优先股股东情况[1] 公司治理与经营 - 董事会监事会及董监高保证半年度报告内容真实准确完整[1] - 公司全体董事出席董事会会议[1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 控股股东或实际控制人未发生变更[1] - 半年度报告批准报出日无存续债券[1] 重要事项披露 - 报告期内无需要说明的重要事项[2] - 公司根据重要性原则披露经营重大变化及重大影响事项[1]

可转债发行概况 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券 发行数量8600万张 面值100元/张 [1] - 债券期限为2021年7月28日至2027年7月27日 票面利率第一年0.10%至第六年2.00% 到期赎回价格108元 [1] - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日 上市日期2021年8月20日 转债代码110081 简称闻泰转债 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格96.67元/股 2022年1月19日调整为96.69元/股 2022年8月25日因利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2023年2月16日转股价格调整为96.61元/股 2024年8月5日因年度利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2024年11月12日转股价格向下修正为43.60元/股 [1] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [2][3] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东应当回避 [3] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前一个交易日股票交易均价 [3] 转股价格修正程序 - 公司将在指定信息披露媒体公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 [4] - 转股价格修正日起恢复转股申请并执行修正后转股价格 [4] - 若修正日在转股申请日或之后 该类申请按修正后转股价格执行 [4] 当前触发情况 - 触发期间从2025年8月1日起算 截至2025年8月14日收盘 连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于转股价43.60元/股的85% [1][5] - 若未来股价继续满足条件 可能触发转股价格修正条款 [1][5] - 触发条件当日需召开董事会决定是否修正转股价格 次一交易日开市前披露提示性公告 [5]

担保审议情况 - 公司拟为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供不超过56,000万元人民币担保，以满足日常经营活动需要 [2] - 该担保议案于2025年8月1日经第六届董事会第二十次会议审议通过 [2] - 相关公告于2025年8月2日在指定媒体及巨潮资讯网披露，公告编号2025-024 [2] 担保进展情况 - 2025年8月14日与中国农业银行焦作建设路支行签订最高额保证合同，提供17,000万元连带责任保证 [4] - 同日与中国建设银行焦作分行签订本金最高额保证合同，提供17,000万元连带责任保证 [4] - 两笔担保总额达34,000万元 [4] 农业银行担保协议要点 - 担保债权最高余额为人民币17,000万元，有效期自2025年8月14日至2026年8月13日 [6] - 担保范围包括借款本金、利息、罚息、违约金及实现债权的全部费用 [7] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期满后三年 [8][9] - 若发生影响担保能力的重大事项，保证人需立即书面通知债权人 [13] - 违约需支付担保债权最高余额5%的违约金 [15] 建设银行担保协议要点 - 担保本金最高额为人民币17,000万元 [22] - 担保范围扩展至信用证开证、保函等业务产生的全部费用 [22] - 保证期间为单笔授信业务债务履行期满后三年 [23] - 银行有权直接划收保证人账户资金实现债权 [22] - 争议解决方式为向债权人住所地人民法院起诉 [28] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总计不超过70,150万元 [32] - 实际担保总余额30,098万元，占最近一期经审计净资产比例3.7% [32] - 合并报表外单位担保余额为0元，无逾期或涉诉担保 [32]