首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"、"保荐机构")作为曙光 数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对曙光数创预计 2025 年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,具体情况如下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 异较大的原因 | | ...

业绩总结 - 公司2024年度确认营业收入为50,625.17万元[7] - 期末资产总计为12.30亿元，上年年末为11.14亿元[16] - 期末负债合计5.06亿元，上年年末为4.32亿元[18] - 期末所有者权益合计7.24亿元，上年年末为6.82亿元[18] - 营业总收入为506,251,725.60美元，上期金额为650,253,070.67美元，同比下降22.15%[3] - 净利润为61,424,446.37美元，上期金额为104,475,956.93美元，同比下降41.21%[3] 财务数据 - 应收账款期末余额为4.14亿元，上年年末为3.81亿元[16] - 固定资产期末余额为1.65亿元，上年年末为1.74亿元[16] - 存货期末余额为1.21亿元，上年年末为0.76亿元[16] - 货币资金期末余额245,031,296.88元，上年年末余额370,781,880.04元[166] - 应收票据期末余额500,000.00元，坏账准备3,000.00元，合计497,000.00元[167] - 应收账款期末账面余额448,496,547.85元，坏账准备34,910,889.19元，账面价值413,585,658.66元[178] - 应收款项融资期末余额33,302,329.36元，上年年末余额755,789.06元[183] - 预付款项期末余额46,999,503.06元[185] - 其他应收款期末余额4,947,420.22元，上年年末余额3,708,191.39元[188] 公司概况 - 公司于2002年1月14日核准设立，2022年11月18日在北京证券交易所上市，股票简称“曙光数创”，代码872808[35][36] - 公司经营范围包括技术服务、产品销售、设备制造等多项业务，有建设工程施工等许可项目[36][37] - 公司母公司为曙光信息产业（北京）有限公司，最终控制方为中国科学院计算技术研究所[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[45] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[45] - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[55] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[57] - 存货发出计价方法有个别计价法和加权平均价格计价法[72] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认当期投资收益[84][85] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率[91] 税收政策 - 主要税种税率：增值税为6.00%、9.00%、13.00%，城市维护建设税为7.00%，企业所得税为15.00%、17.00%[163] - 截至2024年12月31日，39款软件享受增值税即征即退政策，实际税负超3%部分即征即退[164] - 公司及子公司曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司因高新技术企业证书，本年度享受15.00%企业所得税优惠政策[165]

内部控制相关 - 审计公司对曙光数据2024年财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为曙光数据2024年底财报内控有效[7]

独立董事任期 - 2024年独立董事任期为2021年3月至2024年3月6日[2] 会议情况 - 2024年度未召开董事会、股东大会及独立董事专门会议[4] - 2024年度不存在提议召开董事会等情况[5] 人员变动 - 独立董事因个人及工作原因辞去职务[7]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年公司召开4次审计、2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事郭帅出席各会议委托和缺席均为0[5] - 2024年郭帅累计现场履职15个工作日[8]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-025 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为提高曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 制定<舆情管理制度>》的议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-006 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席 情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 独立董 | 出席董事 | 出席董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 列席股东大会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会次数 | 方式 | 会会议次数 | 会议次数 | 次数 | 大会方式 | | 牟浴 | 2 | 现场及通讯 | 0 | 0 | 2 | 现场及通讯 | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-022 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经公司第四届董事会第二次审计委员会、第四届董 ...

业绩相关 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月3日出具，为无保留意见[4] - 2024年度不存在股东及关联方占用或转移公司资金等资源情形[7] - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年3月3日经董事会批准报出[8]