香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 第十一屆董事會第九次會議決議公告 五、 關於聘任公司2025年度審計師的議案 同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度境內審計師；聘任 香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2025年度香港審計師。2025年度審 計費用擬定為1,809萬元人民幣，其中包括內控審計費用300萬元人民幣，並根 據實際審計範圍調整。同意《會計師事務所履職情況評估報告》。 華能國際電力股份有限公司（「公司」或「華能國際」））董事會，於2024年10月29日在公司本 部召開第十一屆董事會第九次會議（「會議」或「本次會議」），會議通知和補充通知分別於 2024年10月14日和2024年10月25日以書面形式發出。會議應出席董事15人，親自出席和 委託出席的董事15人。周奕董事因其他事務未能親自出席會議，委託王葵董事長代為表 決。曹欣董事、李海峰董事因其他事務未能親自出席會議，委託王劍鋒董事代為表決。 丁旭 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 關於計提資產減值準備的公告 華能國際電力股份有限公司（「公司」或「華能國際」）於2024年10月29日召開第十一屆董事 會（「董事會」）第九次會議審議通過了《關於公司計提資產減值準備的議案》。為客觀反映 公司資產狀況和經營成果，確保會計信息真實可靠，公司按照《企業會計準則第8號－資 產減值》的相關規定，定期判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，對存在減值跡象的資 產進行減值測試和評估，並根據中國企業會計準則（「會計準則」）的要求，對經測試和評 估的資產可收回金額低於賬面價值的資產計提減值準備。除特別註明外，本公告內金額 單位均為人民幣元。主要情況如下： （二）母公司層減值情況 一、計提減值準備情況 1. 長期資產減值11.48億元：以資產組為基礎的減值共計11.36億元，包括華 能國際電力股份有限公司濟寧電廠（「濟寧電廠」）7.27億元和華能吉林發電 有限公司農安生物質發電廠4.09億元；其他單項 ...

902 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 成立合資公司 - 1 - I. 緒言 本公司於2024年10月29日與華能水電訂立合資協議，據此，本公司將與華能水電共 同出資設立雨汪公司，本公司將以人民幣150,960萬元出資，華能水電將以人民幣 145,040萬元出資。本次交易完成後，本公司將持有雨汪公司51%的權益，華能水電 將持有雨汪公司49%的權益。 成立合資公司 本公司於2024年10月29日與華能水電訂立合資協議，據此，本公司將與華能水電共同 出資設立雨汪公司，本公司將以人民幣150,960萬元出資，華能水電將以人民幣 145,040萬元出資。本次交易完成後，本公司將持有雨汪公司51%的權益，華能水電將 持有雨汪公司49%的權益。 截至本公告發佈之日，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發 25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能 集團亦直接持有本公司9.91%的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 華能集團框架協議之持續關連交易； 華能財務框架協議之須予披露交易及持續關連交易；及 建議變更核數師 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 華能集團框架協議 於2024年10月29日，本公司與本公司最終控股股東華能集團簽訂了華能集團框架協 議，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。根據華能集團框架協議，本公司將與華 能集團及其附屬公司與聯繫人進行（其中包括）以下交易：(1)採購輔助設備和產品；(2) 購買燃料和運力；(3)租賃設備及土地和辦公樓；(4)接受技術服務、工程承包及其他服 務；(5)委託華能集團及其附屬公司和聯繫人代為銷售；(6)接受華能集團及其附屬公司 和聯繫人的委託代為銷售；(7)銷售產品及相關服務；(8)購買熱力產品及相關服務； (9)銷售熱力產品及相關服務；(10)購買碳減排資源及相關服務；(11)銷售碳減排資源 及相關服務；(12)借入信託貸款及接受貸款；及(13 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入655.90亿元，同比增长0.46%；年初至报告期末1843.96亿元，同比下降3.62%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润29.59亿元，同比下降52.69%；年初至报告期末104.13亿元，同比下降17.12%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润28.61亿元，同比下降25.18%；年初至报告期末100.41亿元，同比增长6.87%[4] - 本报告期经营活动现金流净额193.90亿元，同比下降2.57%；年初至报告期末429.93亿元，同比增长27.73%[4] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降57.14%；年初至报告期末0.53元/股，同比下降19.70%[4] - 本报告期末总资产5649.02亿元，较上年度末增长4.39%；归属上市公司股东所有者权益1377.01亿元，较上年度末增长4.21%[4] - 本报告期非经常性损益合计9.79亿元，年初至报告期末37.20亿元[6] - 年初至报告期末营业收入下降3.62%，主要因境内业务结算电价同比下降[9] - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润下降17.12%，主要因归属少数股东和类REITs持有人的损益同比增加[9] - 应付账款变动比例为 - 11.35%，主要因应付燃料及运费款减少[10] - 衍生金融负债变动比例为69.16%，受新加坡业务燃料和外汇合约公允价值变动影响[10] - 合同负债变动比例为 - 71.27%，因居民供暖季结束预收热费减少[10] - 资产减值损失为1363.85（单位未明确），确认长期资产减值损失11.48亿元[11] - 投资收益变动比例为 - 69.08%，受上年同期处置参股股权四川能源开发投资收益影响[11] - 2024年9月30日流动资产合计101438458719元，2023年12月31日为90744158017元[16] - 2024年9月30日资产总计5649.02亿元，较2023年12月31日的5411.59亿元增长4.39%[17] - 2024年9月30日非流动资产合计4634.64亿元，较2023年12月31日的4504.15亿元增长2.90%[17] - 2024年9月30日负债合计3634.43亿元，较2023年12月31日的3697.97亿元下降1.72%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计2014.59亿元，较2023年12月31日的1713.63亿元增长17.56%[21] - 2024年1 - 9月营业收入1843.96亿元，较2023年1 - 9月的1913.22亿元下降3.62%[22] - 2024年1 - 9月净利润133.56亿元，较2023年1 - 9月的134.54亿元下降0.73%[22] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润104.13亿元，较2023年1 - 9月的125.64亿元下降17.09%[22] - 2024年1 - 9月综合收益总额133.34亿元，较2023年1 - 9月的135.47亿元下降1.57%[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.53元/股，较2023年1 - 9月的0.66元/股下降19.70%[23] - 2024年1 - 9月稀释每股收益0.53元/股，较2023年1 - 9月的0.66元/股下降19.70%[23] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为11.96197468亿元，2023年同期为32.43266533亿元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为2058.47291411亿元，2023年同期为2154.42377004亿元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为1628.54506786亿元，2023年同期为1817.82353585亿元[24] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为367.12029323亿元，2023年同期为372.49089436亿元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 355.15831855亿元，2023年同期为 - 340.05822903亿元[25] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1581.11021388亿元，2023年同期为2053.75753539亿元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1551.25929956亿元，2023年同期为2031.67623187亿元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为29.85091432亿元，2023年同期为22.08130352亿元[26] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2044.20768120亿元，2023年同期为2133.88323953亿元[24] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为1400.69434235亿元，2023年同期为1618.65731041亿元[24] 业务相关特殊事项 - 增值税即徵即退稅、个税手续费返还涉及金额12.73亿元，碳排放权交易费用34.47亿元，碳排放权交易收入2.83万元，因与正常经营业务密切相关未认定为非经常性损益[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 境内燃煤电力板块利润总额年初至报告期末为65.68亿元，上年同期34.36亿元，变动比例91.16%[12] 股东持股情况 - 华能国际电力开发公司持股5066662118股，持股比例32.28%[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股4203042330股，持股比例26.77%[13] - 大连市国有资本管理运营有限公司期初持股287144900股，比例1.83%，期初转融通出借1015100股，比例0.006%[15]

审计师聘请 - 公司聘请安永华明为2023和2024年度年报审计师[3] - 公司拟定期轮换审计师，届满后更换[24] - 公司与安永华明和安永沟通变更，二者无异议[26] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人，注会近1800人，超1500人有证券业务经验[4] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[5] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[6] 合规与保障 - 近三年受行政处罚一次、警示函两次、书面警示一次[8] - 已计提职业风险基金和购买保险累计赔偿限额超2亿[22] 过往合作 - 安永华明已连续6年为公司提供审计服务，上年度出具标准无保留意见报告[23]

风险应对组织 - 成立金融风险预防及处置领导小组，董事长、总经理任组长，总会计师任副组长[4][5] 风险评估监督 - 财务与预算部动态评估和监督存放于华能财务的资金风险，制定处置方案[5] - 定期报告披露关联交易，每半年审阅华能财务财报并出具评估报告[7] 风险处置程序 - 华能财务特定亏损情况公司立即启动处置程序[10] - 出现风险领导小组启动程序，调查原因并敦促说明情况[11] 后续措施 - 风险平息后加强资金风险监督，分析总结原因后果[13][14] 预案生效 - 预案自董事会审议通过之日起生效[16]

审计师聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度境内审计师，香港立信为香港审计师[2] - 2024年度境内审计师为安永华明，香港审计师为安永，已连续聘任6年[2] - 聘任议案已通过董事会会议，尚需股东大会审议通过[15][16] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定为1809万元，内控审计费用300万元，较上年降超20%[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 立信在保千里案中一审判决承担15%补充赔偿责任[4]

2024年预计与实际发生金额 - 采购辅助设备及产品预计21亿元，截至9月30日实际发生3.90亿元[4] - 购买燃料和运力预计1150亿元，截至9月30日实际发生430.28亿元[4] - 销售产品及相关服务预计10亿元，截至9月30日实际发生2.08亿元[4] - 接受贷款日最高余额预计不超200亿元，截至9月30日实际发生39.23亿元[6] - 信托贷款利息预计8亿元，截至9月30日实际发生3.71亿元[6] - 购买碳减排资源及相关服务预计11亿元，截至9月30日实际发生0.04亿元[7] - 销售碳减排资源及相关服务预计8亿元，截至9月30日实际发生0元[7] - 存款日最高余额预计不超200亿元，截至9月30日实际发生199.90亿元[7] - 累计票据贴现预计40亿元，截至9月30日实际发生2.01亿元[7] - 贷款日最高余额预计不超330亿元，截至9月30日实际发生218.86亿元[7] 2023年业绩 - 华能集团合并口径营业总收入4098.23亿元，利润总额421.10亿元[12] - 华能集团合并口径资产总计15608.47亿元，负债总计10938.99亿元[12] - 华能财务公司合并口径营业总收入9.96亿元，利润总额6.20亿元[14] - 华能财务公司合并口径资产总计596.28亿元，负债总计502.74亿元[14] 股权关系 - 华能集团直接和间接持有华能开发100%权益，华能开发持有公司32.28%权益[15] - 华能集团直接持有公司9.91%权益，通过子公司等间接持有公司4.04%权益[15] - 华能集团持有华能财务公司52%权益，公司持有华能财务公司20%权益[14][15] - 华能财务公司持有公司0.06%权益[14] 2025年预算与预计交易金额 - 公司2025年采购燃料和运力预算750亿元，实际发生430.28亿元[8] - 公司与华能集团2025年采购辅助设备和产品预计交易金额为21亿元[29] - 公司与华能集团2025年购买燃料和运力预计交易金额为750亿元[30] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人销售产品及相关服务预计交易金额为8亿元[31] - 2025年公司及附属公司租入华能集团及其子公司和联系人设备及土地和办公楼预计交易金额为3亿元[32] - 2025年公司及附属公司接受华能集团及其子公司和联系人技术服务、工程承包及其他服务预计交易金额为55亿元[34] - 2025年公司及附属公司接受华能集团及其子公司和联系人贷款预计日最高贷款余额为160亿元[36] - 2025年公司及附属公司借入华能集团及其子公司和联系人信托贷款预计产生利息金额为8亿元[38] - 2025年公司及附属公司委托华能集团及其子公司和联系人销售及相关服务预计交易金额为1亿元[39] - 2025年公司及附属公司接受华能集团及其子公司和联系人委托代为销售及相关服务预计交易金额为1亿元[41] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人购买热力产品及相关服务预计交易金额为2亿元[43] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人销售热力产品及相关服务预计交易金额为2亿元[45] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人购买碳减排资源及相关服务预计交易金额为13亿元[46] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人销售碳减排资源及相关服务预计交易金额为13亿元[49] - 2025年公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人开展保理业务预计日最高余额为40亿元（或等值外币）[50] 2025 - 2027年金融服务协议 - 2025 - 2027年华能财务公司金融服务协议有效期3年[21] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每日存款余额最高限额不超220亿元或等值外币[23][24] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每日最高信贷业务余额不超330亿元或等值外币[24] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每年累计票据贴现总额不超40亿元[24] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每年累计金融服务手续费总额不超3000万元[24] 其他要点 - 2005年12月公司入股华能财务公司并获得其20%的权益[51][54] - 2025 - 2027年度有关存款、票据贴现和信贷金额预计考虑公司资产规模扩大、过往业务情况及未来发展需要[51] - 华能财务公司由国家金融监督管理总局北京监管局监管，建立有效内控机制，符合监管要求[52] - 华能财务公司提供的存款利率至少相等于或不逊于国内主要商业银行[53] - 华能集团框架协议和华能财务公司金融服务协议按一般商业和公平合理条款签署[55] - 公司董事及高级管理人员会密切监察及定期审阅日常关联交易[58] - 华能集团框架协议项下日常关联交易以非排他基准进行[58] - 公司旗下燃料公司原则上100%对旗下电厂销售煤炭[59] - 公司制定采购策略依据煤炭价格涨跌、运力、产量、库存、政策变化等情况[59] - 公司每周发布沿海电厂电煤现货采购指导价，供应商在指导价范围内报价[59] - 公司采购接受技术服务等交易时会向供货商获取报价、邀请投标或询价[60] - 公司委托销售等交易落实电力体制改革等政策，按公平原则开展业务[60] - 公司购买和销售热力产品会关注市场供需变化并作量价调整[60] - 公司碳减排资源交易上限根据碳配额盈余和需求确定，价格依市场走势[60] - 公司与华能集团及其子公司的借贷等业务结合多情况统筹考虑[60] - 公司与华能财务公司交易以非排他基准进行，有利率调整机制[63] - 公司每季与关联方就经营性资金往来进行核对清算[63]

业绩总结 - 2024年前三季度合并层计提资产减值损失11.93亿元[1] - 2024年前三季度母公司层计提资产减值7.27亿元[3] - 减值准备减少2024年前三季度合并层利润总额11.93亿元[5] 其他新策略 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案[1][6]