公司治理动态 - 中煤能源第五届董事会2025年第三次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入744亿元 归属于上市公司股东的净利润77亿元 经营活动现金净流入77亿元 资产负债率45.0% [1] - 煤炭业务营业收入605.68亿元 同比减少171.99亿元下降22.1% [1] - 煤化工业务营业收入93.60亿元 同比减少14.76亿元下降13.6% [1] - 煤矿装备业务营业收入47.67亿元 同比减少8.64亿元下降15.3% [1] - 其他业务营业收入45.66亿元 同比增加11.05亿元增长31.9% 主要包括发电/铝加工/设备及配件进口/招投标服务和铁路运输等业务 [1] 行业环境与公司展望 - 煤炭产量持续增长 进口保持高位 消费整体疲弱 库存居高不下 价格不断下行 给企业经营带来很大压力 [2] - 宏观经济政策发力显效 经济运行总体平稳稳中向好 煤炭市场形势逐步出现触底回升态势 [2] - 公司聚焦高质量发展主题 坚持稳中求进 努力提质增效 保持良好的盈利水平 [2] 股东回报措施 - 实施2025年中期分红 A股每股派发现金红利0.166元（含税） 旨在积极回馈投资者 优化分红节奏 提升投资者获得感 [2]

利润分配方案 - 公司宣布2025年中期现金股利分配方案，基于上半年归属于上市公司股东的净利润73.25亿元（7,325,265,000元）的30%计算，总额为21.98亿元（2,197,579,500元）[1] - 以全部已发行股本132.59亿股（13,258,663,400股）为基准，每股分派现金股利0.166元（含税）[1] - 分配方案于2025年8月22日晚间通过公告形式发布[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中煤能源股份有限公司 董事會宣佈本集團根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製的本集團截至 2025年6月30日止6個月的中期業績。本集團的中期業績未經審計，但已經本公司 核數師安永會計師事務所審閱。 1 • 2025年上半年本集團的收入為人民幣744.36億元，較2024年同期減少人民幣 185.48億元（即-19.9%）。 • 2025年上半年本公司股東應佔利潤為人民幣73.25億元，較2024年同期減少 人民幣33.70億元（即-31.5%）。 • 2025年上半年本公司每股基本盈利為人民幣0.55元，較2024年同期減少人民 幣0.26元。 • 2025年上半年息稅折舊攤銷前利潤為人民幣168.57億元，較2024年同期減少 人民幣62.50億元（即-27.0%）。 • 經本公司2024年度股東週年大會批准授權，董事會決議按照每股人民幣 0.166元（含稅）派發2025年中期股息。 中期 ...

股息派发安排 - 公司将于2025年10月22日派发中期股息 [1] - 派息对应期间为截至2025年6月30日的六个月 [1] - 每股派发金额为0.166元人民币 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入744.36亿元，同比下降19.9% [3][22] - 归属于上市公司股东的净利润77.05亿元，同比下降21.3% [3][22] - 经营活动产生的现金流量净额76.66亿元，同比下降48.5% [3][22] - 基本每股收益0.58元/股，同比下降21.6% [3] 业务板块运营 - 煤炭业务完成商品煤产量6,734万吨，同比增加84万吨；自产商品煤销量6,711万吨，同比增加92万吨 [5][11] - 煤化工业务主要产品产量298.8万吨，同比增加6.1万吨；销量316.6万吨，同比增长2.7% [5][12][14] - 煤矿装备业务累计签订合同总额113.51亿元，中高端订单占比超过85% [5][15] - 电力业务完成发电量77.5亿千瓦时，同比增长27.2% [5] 成本控制与效率提升 - 自产商品煤单位销售成本262.97元/吨，同比下降29.91元/吨 [6][17][24] - 尿素单位销售成本同比下降162元/吨，聚烯烃单位销售成本（剔除大修影响）同比下降87元/吨 [6] - 财务费用同比减少2.41亿元，降幅18.9% [6][22] - 原煤工效35.5吨/工，同比提高2.3% [11] 项目开发与建设进展 - 里必煤矿、苇子沟煤矿建设按计划推进 [7] - 陕西榆林煤化工二期年产90万吨聚烯烃项目土建工程基本完工 [7] - 乌审旗2×660MW煤电一体化项目实现高标准开工 [7] - 平朔矿区三期100MW光伏项目加快建设 [7] 行业环境分析 - 全国规模以上企业原煤产量24.0亿吨，同比增长5.4%；煤炭进口量2.22亿吨，同比下降11.1% [11] - 国内尿素产量3,545万吨，同比增长9.6%；聚烯烃新增产能633万吨，产量3,539万吨，同比增长12.8% [11] - 动力煤现货价格降幅较大，长协与现货价格倒挂 [11] - 煤矿装备行业向"高端化、智能化、绿色化、数字化"方向发展 [11][15] 技术创新与战略转型 - 建成智能化采煤工作面83个，智能化掘进工作面93个 [11] - 生产运营智能管控平台试运行，研发应用大小模型150余个 [8] - 550米工作面刮板输送成套装备出口印度尼西亚 [8] - 推进"煤-电-化-新"循环经济新业态，打造致密产业链 [18][19][20]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入744.36亿元 同比下降19.9% [1][7] - 归属于母公司股东的净利润77.05亿元 同比下降21.3% [1][7] - 利润总额119.39亿元 同比下降28.6% [1][7] - 经营活动产生的现金流量净额76.66亿元 同比下降48.5% [1][7] - 加权平均净资产收益率4.95% 同比下降1.6个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产3,569.62亿元 较上年末下降0.3% [1][7] - 归属于母公司股东的净资产1,557.14亿元 较上年末增长2.5% [1][7] - 资产负债率45.0% 较上年末下降1.3个百分点 [3][7] - 付息债务656.57亿元 较上年末增长3.3% [7] 生产经营情况 - 自产商品煤产量6,734万吨 同比增长1.3% [3] - 商品煤销量12,868万吨 同比下降3.6% [4] - 自产商品煤单位销售成本262.97元/吨 同比下降29.91元/吨 [4] - 煤化工产品产量298.8万吨 同比增长2.1% [4] - 煤化工产品销量316.6万吨 同比增长2.7% [4] 业务板块表现 - 煤炭业务实现毛利143.47亿元 [4] - 煤化工业务实现毛利14.16亿元 [5] - 煤矿装备业务实现毛利9.51亿元 同比实现增长 [5] - 财务公司利润总额7.38亿元 同比保持增长 [5] 股东与分红 - 控股股东中国中煤能源集团有限公司持股57.42% [2] - 中期现金分红21.98亿元 占国际准则净利润的30% [1] - 每股分派现金股利0.166元（含税） [1] 债券融资情况 - 存续债券规模83亿元 包括科技创新公司债券及中期票据 [3] - 最新发行的25中煤K1债券利率2.33% 规模15亿元 [3] - 25中煤K2债券利率2.60% 规模13亿元 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币73.25亿元，基本每股收益为人民币0.58元 [1] - 截至报告期末，公司可供股东分配利润为人民币314.59亿元（母公司报表） [1] 利润分配方案 - 按2025年上半年净利润73.25亿元的30%向股东分派现金股利，总额为21.98亿元 [1] - 以全部已发行股本132.59亿股为基准，每股分派0.166元（含税） [1] - 若总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [2][3] 决策程序 - 利润分配方案经2024年度股东周年大会授权及第五届董事会2025年第三次会议审议通过 [3] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策 [3] 实施安排 - 分配基数以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准 [3] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确 [3] - 总股本变动时将另行公告调整情况 [2][3]

董事会会议基本情况 - 第五届董事会2025年第三次会议于2025年召开 应到董事7名 实际出席6名 董事长王树东委托执行董事廖华军代行表决权 非执行董事徐倩以视频方式参会 会议程序及出席人数符合公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 批准公司2025年中期报告 董事会审计与风险管理委员会已发表同意审核意见 [2] - 批准关于中煤财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案 [2] - 批准2025年中期利润分配方案 按国际财务报告准则合并报表归属于上市公司股东净利润的30%即2,197,579,500元进行现金分红 以总股本13,258,663,400股为基准 每股派发现金股利0.166元（含税） [2] - 批准公司2025年度"提质增效重回报"行动方案中期评估报告 [3] 决议表决情况 - 所有四项议案均获得全票通过 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [2][3]

中煤财务公司基本情况 - 中煤财务公司于2014年3月6日完成注册登记并领取营业执照，注册资本金90亿元，注册地址为北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦6层 [1][2] - 公司由中国中煤能源集团有限公司持股9%并出资，业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现、资金结算、委托贷款、同业拆借、票据承兑及买方信贷等 [1][2] - 目前开展业务主要包括贷款、票据承兑与贴现、委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、票据转贴现及再贴现 [2] 内部控制体系 - 公司治理架构包含股东会、董事会及经营层，董事会下设审计委员会和风险管理委员会，2025年上半年完成《公司章程》修订并取消监事会设置 [2] - 组织架构设置9个部门包括办公室、人力资源部、财务管理部、金融服务部、资金管理部、金融市场部、风险管理部、审计稽核部和金融科技部 [3] - 风险防控采用三道防线机制：业务部门负责日常风险识别（第一道防线），风险管理部负责流程审核与监控（第二道防线），审计稽核部负责体系评价与整改跟踪（第三道防线） [3][4] 业务管理与控制活动 - 资金管理通过司库信息系统实现日计划与预算自动匹配校验，采用系统与人工双重审核，所有存款存放于实力雄厚银行以保证安全性 [4] - 贷款业务仅面向成员单位，实行审贷分离机制：金融服务部发起贷款申请，风险管理部审查后提交信贷审查委员会审议，总经理审批 [5] - 贷后管理由金融市场部负责，检查内容包括贷款使用情况、借款人生产经营及财务状况分析，截至报告日未开展投资业务 [5][6] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额966.41亿元，其中存放同业余额608.59亿元，存放中央银行41.96亿元，贷款余额316.33亿元 [7] - 2025年上半年累计实现营业收入11.68亿元，利润总额7.38亿元，净利润5.43亿元 [7] - 监管指标全部合规：资本充足率25.46%（高于10.5%要求），贷款余额占存款与实收资本之和的80%以内，集团外负债低于资本净额，票据承兑余额低于存放同业余额3倍，不良资产率和不良贷款率均为0 [7][8] 风险管理与合规 - 公司坚持不做外部业务、风险性业务及违规业务的原则，从未发生存款挤提、债务违约、大额贷款逾期、诈骗或高管违纪等重大风险事件 [7] - 制定《风险处置预案》明确应急措施，每半年审阅财务报告并同步披露持续风险评估报告 [8][9][10] - 所有监管指标持续符合《企业集团财务公司管理办法》要求，未受监管部门责令整顿，风险管理无重大缺陷 [10]