北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会2023年度本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现就审计委员会2023年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、汤亚楠和车丕照三名成员组成, 其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 (一) 2022年年报审计工作中的履职情况 2023年9月21日,因董事会成员发生变动,故调整公司第八届董事会审计委 员会成员,调整后公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、车丕照、张萌三名 成员组成,其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 2024年2月26日,公司完成第九届董事会换届并重新选举审计委员会成员, 现公司第九届董事会审计委员会成员由刘俊勇、王涌、张萌三名成员组成,其中 刘俊勇、王涌为独立董事,刘俊勇为会计专业人士及主任委员。 二、董事会审 ...

扬州基金参与情况 - 2019年12月30日同意参与设立，2021年5月18日不再实缴，2024年4月11日同意清算[3] 基金出资情况 - 公司认缴25000万元，占比50%，实缴500万元[6] - 扬州鼎汇认缴15000万元，占比30%，实缴300万元[6] - 中信建投资本认缴10000万元，占比20%，实缴200万元[6] 基金其他情况 - 存续期7年，投资期4年，退出期3年，最多延1年[6] - 扬州润信基金认缴50000万元，实缴1000万元[6] - 截至2023年12月31日，资产总额208620元[6] - 投资中科环保1000万元[7]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐祖信） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：徐祖信（主任委员）、李伏京、孟焰 薪酬与考核委员会：刘俏（主任委员）、徐祖信、张萌 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年报工作安排,大华会计师事 务所对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 本次审计中,大华会计师事务所审计人力保障充分,审计合伙人、签字注册 会计师、审计团队其他人员均保持了良好的专业水平和执业能力。本次年报审计 为大华会计师事务所对公司的首次年报审计服务,在审计前期与前任事务所的沟 通、对了解公司主要经营等做了大量前期准备。审计过程中,大华会计师事务所 跟公司管理层、治理层沟通反馈及时,且重要事项与所内复核、质控部门积极反 馈沟通,保证了审计时效。大华会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况, 制定了全面、合理、可操作 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，商誉账面原值104,604.72万元，未计提减值准备[6] - 截至2023年12月31日，无形资产 - 特许经营权中污水处理及自来水经营权原值4,726,726.84万元[7] - 2023年营业总收入213.19亿元，较上期221.64亿元下降[26] - 2023年净利润20.86亿元，较上期43.76亿元大幅减少[26] - 2023年基本和稀释每股收益均为0.2188，上期为0.4298[26] - 2023年经营活动现金流量净额34.22亿元，较上期30.23亿元增加[29] - 2023年投资活动现金流量净额 -49.76亿元，上期为22.74亿元[29] - 2023年筹资活动现金流量净额5.30亿元，上期为 -75.48亿元[29] - 2023年末资产总计523.06亿元，较期初483.70亿元增长8.14%[35] - 2023年末流动资产合计197.28亿元，较期初156.96亿元增长25.79%[35] - 2023年末非流动资产合计325.79亿元，较期初326.74亿元下降0.29%[35] - 2023年末负债合计262.15亿元，较期初235.24亿元增长11.44%[38] - 2023年末股东权益合计260.91亿元，较期初248.46亿元增长4.99%[38] - 2023年度公司营业收入5.52亿元，较上期5.44亿元增长1.35%[41] - 2023年度营业成本5.61亿元，较上期4.95亿元增长13.41%[41] - 2023年度营业利润1.13亿元，较上期1.76亿元下降36.00%[41] - 2023年度净利润1.13亿元，较上期1.76亿元下降36.00%[41] - 2023年度综合收益总额1.12亿元，较上期1.76亿元下降36.28%[41] - 2023年末货币资金合计5336300551.95元，期初为6090036275.96元[195] - 2023年末应收票据合计161102484.86元，期初为182657660.60元[196] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将商誉减值和无形资产 - 特许经营权入账价值确定识别为关键审计事项[6][7] - 审计认为管理层在商誉减值测试中采用的假设和方法可接受[7] - 审计认为无形资产 - 特许经营权入账价值确定符合公司会计政策[8] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共175户，较上期增加11户[49] 会计政策 - 公司以12个月为营业周期，采用人民币为记账本位币[57][58] - 合并报表范围以控制为基础，子公司会计政策和期间需与公司一致[67][70] - 金融资产分三类计量，按业务模式和合同现金流量特征分类[82] - 金融负债初始确认分类，按不同类别计量[88] - 存货发出采用加权平均法计价，成本高于可变现净值时计提跌价准备[109][111] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量[126] - 固定资产按成本初始计量，后续支出按条件处理[130][133] - 无形资产按取得方式确定初始成本，按使用寿命摊销并减值测试[141][144] - 收入在客户取得控制权时确认，区分时段和时点[165] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为15%、16.5%、17%、25%[191] - 污水和垃圾处理项目所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收[192] - 污水处理和垃圾处理收入，增值税实际税负可即征即退70%或免征[192] - 污水等项目增值税留抵进项税可全额退还[192] - 2021 - 2030年，西部地区鼓励类产业企业减按15%征企业所得税[193] - 高新技术企业减按15％征企业所得税[193] - 2019 - 2027年，符合条件的污染防治第三方企业减按15%征企业所得税[194]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－011 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董事 11 人，其中现场及通讯出席 10 人，委托出席 1 人，董事秦怡因公无 法出席本次董事会，委托董事于学奎代为出席并代为行使表决权。会议由董事长 刘永政主持，部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 同意《2023 年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并 ...

业绩总结 - 公司2023年末确认资产减值损失47801.53万元[1] - 2023年度信用减值损失29005.03万元，应收账款减值27598.33万元[1] - 2023年度资产减值损失18796.50万元，无形资产减值14459.53万元[1] - 公司2023年度计提应收款项减值准备29005.03万元[3] - 公司对无形资产等计提资产减值损失18796.50万元[4] - 公司合并报表计提资产减值准备47801.53万元，减少2023年度利润总额47801.53万元[5]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范信息披露行为[2] - 信息披露义务人包括公司及其董监高、股东等[4] - 信息披露应真实、准确、完整，及时、公平[5] - 信息披露文件以中文文本为准，外文有歧义时依中文[8] 责任主体 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长承担首要责任[10] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[10] - 董事长、总经理、总会计师对财务报告承担主要责任[10] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需告知公司[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[14] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息并配合披露[14] 定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告[17] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[19] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，公司应披露本报告期财务数据[20] 临时报告 - 临时报告应披露可能影响证券交易价格的交易、关联交易和重大事项[24] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等多种情况[24] - 持股5%以上股东所持股份被质押、5%以上股份被冻结等情况需披露[24] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[26] - 公司应在董事会或监事会决议等时点及时履行信息披露义务[27] - 涉及公司收购、合并等致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[29] 编制与审核 - 定期报告编制由董事会办公室牵头非财务部分，财务管理中心负责财务部分[31] - 定期报告需经董事会审计委员会、董事会、监事会审议[31] - 临时报告经多部门审核，最终由董事会办公室完成披露[31] 保密与授权 - 内幕信息知情人员对内幕信息负有保密义务[34] - 非经董事会书面授权，不得对外发布未披露信息[33] 审计相关 - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[35] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[35] 子公司信息披露 - 公司控股、参股子公司重大事件影响证券价格时，公司应披露信息[37] 资料保存与违规处理 - 信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[40] - 信息披露义务人失职致违规，公司将视情节处分并索赔[42]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－013 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税） 1 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派现金红利 1元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司 合 并报 表实 现利 润总 额 2,668,899,840.86 元， 归属 于母 公司 的净 利 润 1,606,154,341.31 元；母公司报表实现净利润 1,128,617,574.56 元。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取 1 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-016 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）第九届董 事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的 议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。 本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行 公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的 有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公 司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。 二、发行公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化负债结构 ...