公司治理 - 2024年独立董事潘斌出席各委员会会议多次，应参加董事会13次，出席情况良好[3][5] - 2024年公司累计完成99项信息披露[12] 合规情况 - 2024年公司担保额风险可控，无控股股东非经营性资金占用[9] - 2024年关联交易合规，公司及股东无违反承诺履行情况[7][11] 审计与薪酬 - 潘斌认可董事及高管薪酬发放，同意续聘中汇为审计机构[10][15] - 董事会利润分配方案合规且利于公司发展[16] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-028 上海电力股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与 国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据公 司生产经营需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限 3 年。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额为 29.22 亿元 1 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 鉴于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司，本次 交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审 ...

关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中汇会专[2025]1849号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》 /《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的相关规定,上海电力公司编制了本专项说明所附的 《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-27 上海电力股份有限公司 关于 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、舟山渔光科技有限公司、匈牙利 Victor 光伏项目 2 家项目公司（包括 VIRGIN SOLAR Kft.公司和 EZRT-SOLAR FINANCE Kft.公司，以下简称"Victor 项目公司"）、塞尔维亚轶和新能源发展有限公司、上电福岛西乡太阳能发电株 式会社。 ●本次担保金额：合计不超过 43.24 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2024 年底，公 司为各控股及参股公司提供担保余额为 14.88 亿元，占公司归属于母公司净资产 的比例为 5.12%。 ●反担保情况：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度资金安排，公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金 额不超过 43.24 ...

人员情况 - 截至2024年底，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量不等[6] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元[2] - 最近一年证券业务收入54,159万元[2] 客户情况 - 上市公司审计客户180家[2] 合规情况 - 近三年事务所及38名从业人员受不同处罚次数[5] 其他情况 - 对合伙人监控检查周期为三年[13] - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[19] - 近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付[20]

公司资本与授信 - 财资公司目前注册资本金为1.2亿美元[1] - 财资公司取得31家国际大中型银行等金融机构的授信[7] 业务审查与风险 - 财资公司所有授信类业务须经特定审查表决通过方可执行[9] - 2024年度重大事项100%通过风险和合规审查，重大风险事件“零”发生[11] - 2024年度财资公司未发生风险事件[12] - 财资公司自成立未发生重大事项，未受监管部门行政处罚[15] - 财资公司与关联公司关联业务风险可控[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财资公司总资产484.40亿元等多项数据[13] - 2024年度公司实现营业收入11.22亿元等多项利润数据[13] - 截至2024年12月31日，上海电力及其子企业存贷余额情况[16]

关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]1846号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的上海电力管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制, ...

人事变动 - 公司董事会同意聘任邹忆女士为董事会秘书[1] - 公司董事会同意聘任史骏先生为副总审计师、审计部主任[1] - 公司董事会同意聘任廖文静女士为证券事务代表[1] 人员信息 - 邹忆女士51岁，硕士，高级会计师，有董秘资格证明[1] - 史骏先生46岁，硕士，高级经济师[2] - 廖文静女士42岁，硕士，高级经济师，有董秘任前培训证明[2]

人员数据 - 截至2024年底，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] 业绩数据 - 中汇2023年度经审计业务收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年度中汇上市公司年报审计项目180家，收费总额15494万元[2] 审计安排 - 公司2024年相关会议通过继续聘用中汇为2024年度财务及内控审计机构[4] - 2024年3月29日审计与风险委员会审议通过相关报告和议案并同意续聘中汇[6] - 2025年3月27日审计与风险委员会会议审议通过相关报告并提交公司第九届董事会第二次会议审议[6] 审计评价 - 2024年年度审计立信遵循准则独立审计公司财务及内控情况[7] - 审计与风险委员会与中汇审前沟通确保工作安排合理[7] - 审计与风险委员会认为中汇具备审计资质和专业能力[9] - 中汇按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[9]

公司治理 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事芮明杰等五人符合独立性相关要求[1]