证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-026 安徽鑫科新材料股份有限公司 更正公告 除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。公司将继续加强信息披露 中的审核工作，同时对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披 露了《关于 2024 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》，公司相关工 作人员在提交公告文件名的过程中出现填写错误，现对相关内容修正如下： 更正前： | 证券代码 | 证券简称 | 公告标题 | | --- | --- | --- | | 鑫科材料 | 600255 | 《鑫科材料关于 2023 年度公司及控股子公司开 | | | | 展套期保值业务的公告》 | 更正后： | 证券代码 | 证 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入31.9992379513亿元，上期为30.9345374162亿元[8][25] - 2023年营业利润亏损7473.608274万元，上期盈利12859.763825万元[25] - 2023年净利润亏损6458.760867万元，上期盈利11211.013665万元[25] - 2023年基本每股收益为 - 0.03元/股，上期为0.05元/股[25] - 2023年母公司营业收入163,052,725.33元，上期为96,067,454.21元，增长约69.73%[43] - 2023年母公司净利润为 - 43,732,783.61元，上期为 - 34,227,792.14元，亏损扩大约27.77%[43] 财务数据 - 2023年末存货为518,719,779.79元，上年年末为584,784,455.20元[18] - 2023年末其他流动资产为30,592,154.26元，上年年末为79,745,642.86元[18] - 2023年末流动资产合计为1,829,630,116.23元，上年年末为2,001,781,670.05元[18] - 2023年末固定资产为1,374,861,166.58元，上年年末为1,130,504,068.12元[18] - 2023年末在建工程为143,778,435.94元，上年年末为280,321,009.35元[18] - 2023年末流动负债合计为1,886,962,524.54元，上年年末为1,912,221,875.53元[22] - 2023年末非流动负债合计为208,884,057.18元，上年年末为250,013,663.90元[22] - 2023年末负债合计为2,121,105,932.71元，上年年末为2,136,976,188.44元[22] - 2023年末所有者权益合计为1,737,177,850.59元，上年年末为1,709,067,492.45元[22] - 2023年末资产总计为3,846,043,680.89元，上年年末为3,858,283,783.30元[18][22] - 2023年末短期借款30,029,333.33元，较上年年末60,071,958.33元减少约49.99%[38] - 2023年末应付账款13,328,451.57元，较上年年末2,864,588.33元增长约365.29%[38] - 2023年末流动负债合计1,052,106,093.85元，较上年年末1,022,206,666.19元增长约2.93%[38] - 2023年末负债合计1,061,217,077.88元，较上年年末1,031,679,687.34元增长约2.86%[38] - 2023年末货币资金合计699,982,503.42元，较期初840,044,934.71元减少[192] - 2023年末受限制货币资金合计592,677,438.98元，较期初735,946,907.31元减少[192] - 2023年末应收票据合计90,679,298.32元，较期初44,435,525.14元增加[192] - 2023年末已背书或贴现且未到期应收票据期末终止确认金额50,189,315.01元，未终止确认金额72,030,599.13元[194] - 1年以内应收账款期末账面余额为403,111,213.13元，期初为358,388,009.35元[198] - 1 - 2年应收账款期末账面余额为40,708,983.34元，期初为2,459,814.30元[198] 其他信息 - 2023年度纳入合并范围的子公司共11户，比上期增加1户[56] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[182] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[182] - 公司主要税种及税率：增值税5%、6%、13%；企业所得税5%、15%、25%等[187] - 鑫科铜业、鑫鸿电缆、鑫谷和在高新技术企业证书有效期内按15%税率缴纳企业所得税[188][189] - 鑫仁电缆符合小微企业标准，2023年企业所得税年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳[190]

公司基本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本1,806,146,955，在册员工1,219人[3] - 公司于1998年9月28日成立，2000年11月22日在上海证券交易所挂牌上市[3] 会议与公告 - 2023年公司组织召开11次董事会、7次监事会、6次股东大会[5] - 2023年公司共披露临时公告86次，定期报告4次[5] 产品与合作 - 公司主导产品有高精密度黄铜、铜铁合金等，应用于集成电路等行业领域[3] - 公司与安徽绿能战略合作，与中色科技、中南大学签三方合作框架协议[10] 运营管理 - 2023年公司提高供应链管理体系运行效率，将自营贸易作为重要职能整合资源[11] 技术与环保 - 利用表面膜过滤技术在冷水清洗段过滤取得重大突破，降低水消耗[13] - 按照ISO14001标准建立并运作环境管理体系[13] 社会责任 - 2023年公司上缴国家各项税款3533万元[15] - 公司为社会提供1219个就业岗位[15]

担保情况 - 公司及控股子公司担保额度为23亿元[1][3][10] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[3] - 担保额度占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.09%[4][10] 持股情况 - 公司对安徽鑫科新材料股份有限公司持股比例为55.56%[4] - 公司对安徽鑫科铜业有限公司直接持股比例为80%[4] - 公司对鑫谷和金属（无锡）有限公司直接持股比例为100%[4] - 公司对广西鑫科铜业有限公司间接持股比例为80%[4] - 公司对铜陵鑫科科技有限公司直接持股比例为80%[4] - 公司对安徽鑫鸿电缆有限责任公司间接持股比例为80%[4] - 公司对芜湖鑫仁电缆有限公司间接持股比例为80%[4]

关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6216 6525 中审亚太审字【2024】001068 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是鑫科材料管理 层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-016 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 一次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席赵勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对 2023 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下: 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）聘请中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 1993 年 3 月 2 日，前身为中国审计事务所，后经合并改制 于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，拥有北京市财政局颁 发的执业证书（证书序号：NO0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可 证的事务所。首席合伙人为王增明先生，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责。现就年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为:杨政先生(主任委员)、李克明先生、汪献忠 先生、宋志刚先生、陈昆志先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开 6 次会议。具体情况如下: 1、2023年 3 月 9 日审计委员会审议通过了《2022年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配 预案》、《2023年度内部审计工作计划》、《2023 年度内部控制自我评价工作 方案》、《关于会计政策变更的议案》。 2、2023年 4 月 12 日审计委员会审议通过了《2023年第一季度报告》。 3、2023年 8 月 14 日审 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 七次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会 ...

公司治理 - 独立董事汪献忠2023年董事会出席率100%[3] - 2023年度董事会各专门委员会共召开12次会议[4] 合规情况 - 报告期内调整对外担保、反担保事项风险可控[7] - 与关联方资金往来正常，无违规占用资金[8] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[8] 审计与政策 - 2023年度续聘中审亚太会计师事务所[9][10] - 报告期内按要求进行会计政策变更，程序合规[11] 利润分配 - 公司2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 未来展望 - 2024年独立董事推动公司高质量发展[15] - 独立董事维护公司和中小股东合法权益[15]