证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-004 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司 2024 年度提供对外担保预计 535,925 万元人民币 2 被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司等 12 家公司控股、参 股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为 535,925 万元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为海南中远 海运沥青运输有限公司提供担保 19,303 万元人民币，为中远航运（香 港）投资发展有限公司提供担保 161,325 万元人民币，为洋浦中远海运 特种运输有限公司提供担保 80,688 万元人民币。 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：截至 2023 年末，厦门中远海运特种运输有限公司、广 ...

中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2998 号 日 录 审计报告 -- -- -- 2023 年度财务报表 ------- 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]2998 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中远海特编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 "。 报告编码:京24GZZ、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2998-2 号 天 职 业 字 [2024]2998-2 号 目 求 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 编制和对外披露汇总 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]2998-3 号 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告 -- 1 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcb.gxv.cn）"进行控股 " 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 天职业字[2024]2998-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年3月27日出具了"天职业字[2024]2998 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上 ...

一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2023年,公司召开3次股东大会,9次董事会,召开5次审 计委员会、2 次提名委员会,1 次薪酬与考核委员会,审议通过 许丽华女士,法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙 人律师,曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问,兼 任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2018年12月至2022年 11 月任公司第七届董事会独立董事。2022年 11 月起任公司第八 届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董 事之外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间,不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度达职报告 2023年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本人严格遵守监管规定及公司制度,本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真出席股东大会和董事会会议, 认真审议董事会各项议案,积极参加现场考察,并基于独立立场 对相关事项发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体股东的 合法利益,对促进 ...

目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]2998-1 号 天职业字[2024]2998-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 进行查 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn】 进行查 -1 内部控制审计报告 内部控制审计报告（续） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，4 次现场会 议结合通讯方式，1 次通讯会议。全体委员出席会议，对各项议 案认真审议，在充分了解议案相关内容的基础上，审议通过全部 议案。具体召开情况如下： 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年审计委员会述职报告 2023 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，以及 公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽 责，积极履行对公司及相关主体的监督职责。现就公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任即第八届董事会审计委员会由 4 名董事构成，审计 委员会主任为独立董事谭劲松先生,委员分别为独立董事许丽华 女士、独立董事郑明辉先生、董事陈冬先生。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任 委员具有专业会计资格,符合上海证券交易所规定及相关制度要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 1 | 时 | | 间 | 方 式 | 内 容 | ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-001 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十二次会议于2024年3月13日发出通知，会议于2024 年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，应到董事9人，实到9人（李满董事因工作原因未能参加 会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程 序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列 席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提 1 交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 详细内容请 ...

《营业执照》等证件资料，并查阅财务公司2023年12月财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本概况 2023年度风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运特种运输股 份有限公司（以下简称"中远海特"）通过查验中远海运集团财 务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》、 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限 责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经上海市工商行 政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注册资本3亿元。2011 年8月15日经股东会决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美 元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集团） 有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中海集团 财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集装箱运输股 份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有 限公司购买其分别持有的中海集团财务有限责任公司合计40%的 股权，并于2016年3月完成交 ...