公司代码: 600429 71 公司简称: 三元股份 米 投人所爱 持续新鲜 北京三元食品股份有限公司 2021 年半年度报告 爰力优 歧愿 冷含量：250mL 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人于永杰、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为于永杰[20] - 公司董事会秘书为张娜，联系电话010 - 56306096，电子信箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[23] - 公司证券事务代表为张希，联系电话010 - 56306020，电子信箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[23] - 公司注册地址和办公地址均为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，邮政编码100163[23] - 公司网址为www.sanyuan.com.cn[23] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称三元股份，股票代码600429[25] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润2205.69万元[8] - 截止2020年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为7541.81万元，其中母公司未分配利润为32788.16万元[8] - 公司拟以2020年12月31日总股本1497557426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发的现金股利共计约748.78万元[8] - 拟派发的现金股利占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.95%[8] - 2020年营业收入73.53亿元，较2019年的81.51亿元下降9.78%，同口径对比下降1.43%，第三季度同比增长4.2%，第四季度同比增长12.9%[29][30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2205.69万元，较2019年的1.34亿元下降83.58%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.71亿元，较2019年的3.66亿元增长56.01%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产49.62亿元，较2019年末的50.16亿元下降1.08%[29] - 2020年基本每股收益0.015元，较2019年的0.09元下降83.33%[30] - 2020年加权平均净资产收益率0.44%，较2019年减少2.25个百分点[30] - 2020年第一至四季度营业收入分别为15.18亿元、18.86亿元、20.17亿元、19.33亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益为-370.56万元，计入当期损益的政府补助为3488.92万元[34] - 2020年交易性金融资产期初余额24691.98元，当期变动-24691.98元，对当期利润影响金额为-24957.36元[38] - 2020年公司总体实现营业收入73.53亿元，同比下降9.78%，其中新收入准则影响8.35%[48] - 2020年第三、四季度营业收入分别同比增长4.2%、12.9%（同口径）[48] - 2020年“三元”品牌价值328.26亿元，同比提升31%[48] - 2020年申报并成功获批国家自然基金、中国博士后基金等项目6个，新增授权发明专利1项，研发、升级31个上市产品[48] - 2020年营业成本557,506万元，同比增幅1.91%[53] - 2020年销售费用1,192,439,417.24元，较上年同期2,191,391,216.21元下降45.59%[52] - 2020年研发费用35,327,399.36元，较上年同期20,355,603.38元增长73.55%[52] - 2020年经营活动产生的现金流量净额570,844,801.60元，较上年同期365,908,420.01元增长56.01%[52] - 销售费用11.92亿元，同比减少45.59%；管理费用同比减少4.80%；财务费用同比增长18.08%[64] - 当期所得税费用同比减少21.36%；递延所得税调整同比减少190.05%[64] - 本期费用化研发投入3532.74万元，研发投入总额占营业收入比例0.48%[67] - 经营活动现金净流量同比增加2.05亿元；投资活动现金净流量同比增加2.32亿元；筹资活动现金净流量同比减少6180.18万元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金796,408万元，同比下降3.71%[70] - 投资活动产生的现金流量净额-8,878万元，比去年-32,048万元增加23,170万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额-20,973万元，同比减少6,180万元，下降41.78%[70] - 应收票据本期期末金额较上期期末变动比例为-100.00%，到期收回[74] - 预付款项本期期末金额75,438,930.05元，较上期减少45.09%，预付原材料款项减少[74] - 其他应收款本期期末金额35,648,412.26元，较上期增加324.43%，主要为往来款项增加[74] - 在建工程本期期末金额190,299,597.32元，较上期增加74.48%，北京艾莱发喜新建库房等项目增加[74] - 短期借款本期期末金额523,816,083.45元，较上期增加90.69%，主要为增加疫情贷款[74] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额1,050,835,262.88元，较上期增加1,174.59%，子公司香港三元长期借款转入[74] - 长期借款本期期末金额1,884,864,039.37元，较上期减少39.76%，子公司香港三元长期借款转出[74] - 2020年公司营业收入73.53亿元，同比下降9.78%，新收入准则影响8.35%[95] - 2021年公司经营目标为实现营业收入82亿元[95] - 2020年现金分红748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.95%，2020年合并报表归属于母公司所有者净利润为2205.69万元[104] - 2019年现金分红4043.41万元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%，当年净利润为134341021.13元[104] - 2018年现金分红5540.96万元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.72%，当年净利润为180353547.78元[104] - 公司拟以2020年12月31日总股本1497557426股为基数，每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发的现金股利约748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.95%，该预案尚需股东大会审议[104] - 2020年1月1日起执行新收入准则，2020年1月1日预收款项影响金额为 - 126728687.32元，合同负债为336754087.44元，其他应付款为 - 247067406.71元，其他流动负债为37042006.59元[111] - 执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表项目影响：预收款项 - 108540364.90元，合同负债317802623.79元，其他应付款 - 244216038.76元，其他流动负债34953779.87元[111] - 执行新收入准则对2020年度利润表项目影响：营业收入 - 680511360.05元，营业成本433383425.31元，销售费用 - 1113894785.36元[111] - 2020年1月1日起实施企业会计准则解释第13号，公司采用未来适用法处理[111] - 公司对2020年1月1日起房屋及建筑物等租赁租金减免采用简化方法，对本期利润影响 - 3168451.81元[114] - 关联方期初余额合计2254.98万元，发生额为 - 330万元，期末余额合计1924.98万元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年度公司实际产能为66万吨[39] - 2020年度液态奶行业整体销售下降，公司液态奶业务全国市场降幅低于行业降幅，核心市场北京逆势正增长，市场占有率进一步提升[42] - 法国St Hubert子公司在法国占有40%、意大利占有70%的市场份额[51] - 乳制品营业收入72.88亿美元，同比增长24.18%，营业成本55.26亿美元，毛利率同比减少8.74个百分点[57] - 液态奶生产量50.30万吨，同比减少0.82%，销售量54.70万吨，同比减少0.32%[58] - 固态奶生产量3.13万吨，同比减少4.35%，销售量3.17万吨，同比减少28.81%[58] - 冰淇淋生产量9.93万吨，同比减少19.50%，销售量9.98万吨，同比减少18.02%[58] - 涂抹酱生产量2.99万吨，同比增长6.24%，销售量2.98万吨，同比增长4.69%[58] - 前五名客户销售额17.87亿元，占年度销售总额24.31%；前五名供应商采购额17.84亿元，占年度采购总额41.67%[64] - 主营业务合计营业收入72.88亿元，营业成本55.26亿元，毛利率24.18%，营业收入比上年减少9.78%，营业成本比上年增加1.98%，毛利率比上年减少8.74%[80] - 液态奶营业收入43.08亿元，营业成本35.83亿元，毛利率16.84%，营业收入比上年减少5.50%，营业成本比上年增加10.72%，毛利率比上年减少12.18%[80] - 固态奶营业收入9.12亿元，营业成本6.35亿元，毛利率30.40%，营业收入比上年减少28.52%，营业成本比上年减少30.96%，毛利率比上年增加2.46%[80] - 冰淇淋营业收入12.00亿元，营业成本9.40亿元，毛利率21.73%，营业收入比上年减少15.64%，营业成本比上年减少1.60%，毛利率比上年减少11.17%[80] - 涂抹酱营业收入8.67亿元，营业成本3.69亿元，毛利率57.47%，营业收入比上年增加5.85%，营业成本比上年增加19.56%，毛利率比上年减少4.88%[80] - 河北三元食品有限公司注册资本21.58亿元，期末总资产26.72亿元，净资产21.80亿元，报告期营业收入13.53亿元，较上年增幅0.87%，净利润4113万元[87] - 迁安三元食品有限公司注册资本751.66万美元，期末总资产1.11亿元，净资产7608万元，报告期营业收入2.98亿元，净利润666万元，同比下降51.5%[87] - 新乡市三元食品有限公司报告期内营业收入33,982万元，同比增幅29.5%；净利润722万元，同比增幅41.2%[90] - 天津三元乳业有限公司报告期内营业收入16,420万元，同比增幅8.62%；净利润-478万元，同比减少603万元[90] - 柳州三元天爱乳业有限公司报告期内营业收入4,224万元，同比下降1.43%；净利润10万元，同比基本持平[90] - 上海三元乳业有限公司报告期内营业收入14,125万元，同比下降-59.58%；净利润-1,557万元，同比减亏5,579万元[90] - 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司报告期内营业收入2,723万元，同比下降-47.19%；净利润为-3,726万元，同比减少8,784.40万元[90] - 江苏三元双宝乳业有限公司报告期内营业收入9,536万元，同比增长6.03%；净利润为-149万元，同比减少302.20万元[90] - 北京艾莱发喜食品有限公司报告期内营业收入122,085万元，同比下降15.01%；净利润为4,025万元，同比下降58.91%[90] - 唐山三元食品有限公司报告期内营业收入4,376万元，同比增幅49.81%；净利润712万元，同比增加2,814万元[90] 公司业务发展与战略 - 预计“十四五”期间我国将迎来第二个乳制品行业黄金高峰期[42] - 疫情催生健康化、家庭化、线上化等新消费趋势，给功能化、高端化产品带来机会[47] - 公司拥有“三元”“极致”“爱力优”“八喜”等国内知名度较高的品牌[43] - 公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业等，拥有多个创新平台和科技领军人才[43] - 公司创新多项核心技术，结合全球先进工艺、技术与装备，实现乳品集约化、标准化加工[43] - 公司运用信息化工具，实现产品可追踪、可追溯[43] - 公司生鲜乳质量持续提升，细菌总数、体细胞数等持续下降，优于欧盟标准[43] - 公司将按“十四五”战略规划要求，推进企业经营围绕“做优、做强”开展工作[47] 公司股权与股东信息 - 北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过非公开发行认购的股份限售期为2015年2月6日至2020年2月5日[105][107] - 首农集团承诺在山东三元连续两个会计年度主营业务盈利且净资产为正后的六个月内转让其直接及/或间接持有的山东三元全部股权[107] - 首农集团若获北京市国资委批准直接协议转让山东三元股权，将转让给公司，价格以评估结果协商确定；未获批准则进场挂牌交易，公司可参与竞买[107] - 首农集团未来在中国新开展的乳制品生产相关业务将以三元股份为唯一平台，特殊培育业务除外[107] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通数量为6.12557426亿股，上市后公司无限售条件流通股变为14.97557426亿股[15

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为133.26亿元，较上年度末减少0.36%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为49.82亿元，较上年度末增长0.40%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，上年同期为 - 1.62亿元[12] - 年初至报告期末营业收入为18.68亿元，较上年同期增长23.05%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4411.57万元，上年同期为 - 1.19亿元[12] - 2021年3月31日资产总计133.26亿元，较2020年12月31日的133.73亿元略有下降[35] - 2021年3月31日非流动资产合计97.12亿元，较2020年12月31日的99.21亿元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计42.76亿元，较2020年12月31日的41.85亿元有所增加[35] - 2021年3月31日负债合计73.54亿元，较2020年12月31日的73.86亿元略有下降[37] - 2021年3月31日所有者权益合计59.71亿元，较2020年12月31日的59.88亿元略有下降[37] - 2021年流动负债合计23.16亿元，2020年为25.58亿元，同比下降9.45%[43] - 2021年非流动负债合计2735.52万元，2020年为3928.16万元，同比下降30.36%[43] - 2021年负债合计23.43亿元，2020年为25.98亿元，同比下降9.81%[43] - 2021年所有者权益合计58.28亿元，2020年为57.90亿元，同比增长0.67%[43] - 2021年负债和所有者权益总计81.71亿元，2020年为83.87亿元，同比下降2.57%[43] - 资产总计从133.7347539564亿美元增至133.7611162175亿美元，增加263.622611万美元[60][66] - 负债合计从73.859512123亿美元增至73.8858743841亿美元，增加263.622611万美元[63] - 负债和所有者权益总计从133.7347539564亿美元增至133.7611162175亿美元，增加263.622611万美元[66] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32152户[14] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，占比35.79%[14] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，占比18.91%[14] - 上海平闰投资管理有限公司持股2.50亿股，占比16.67%[14] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5666.16万股，占比3.78%[14] 财务报表项目变化及原因 - 使用权资产从461.85万元增至1,604.21万元，增幅247.34%，主要因执行新租赁准则调整[22] - 短期借款从52,381.61万元降至30,786.71万元，降幅41.23%，主要为偿还银行借款[22] - 营业成本从101,357.28万元增至136,769.64万元，增幅34.94%，主要因销量增加成本相应同比增加[22] - 投资收益从 - 1,867.54万元增至4,957.50万元，增幅365.46%，主要因合营企业麦当劳经营盈余同比增加[22] - 预付款项从7543.893005万美元降至7531.07452万美元，减少12.818485万美元[60] - 使用权资产从461.85346万美元增至1694.615476万美元，增加1232.762016万美元[60] - 长期待摊费用从7816.996654万美元降至6860.675734万美元，减少956.32092万美元[60] - 租赁负债从87.319439万美元增至350.94205万美元，增加263.622611万美元[63] 公司重大决策 - 公司拟为艾莱发喜新西兰子公司730万新西兰元借款提供全额担保，借款期限5年[23][25] - 公司以2020年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发约748.78万元，占2020年净利润33.95%[25] - 公司及子公司拟向北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内综合授信[25] - 公司拟为艾莱发喜新西兰子公司1000万新西兰元及300万美元综合授信额度、江苏三元双宝2000万元综合授信额度提供担保[26] - 公司拟对不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[27] 业绩预测 - 预计2021年半年度归属母公司所有者的净利润为正[28] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计81.71亿元，较2020年12月31日的83.87亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日流动资产合计18.38亿元，较2020年12月31日的20.94亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计63.33亿元，较2020年12月31日的62.93亿元略有增加[41] - 母公司2021年3月31日流动负债合计19.63亿元，较2020年12月31日的22.33亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日长期股权投资为54.68亿元，较2020年12月31日的54.18亿元略有增加[41] 第一季度财务关键指标变化 - 2021年第一季度营业总收入18.68亿元，2020年同期为15.18亿元，同比增长23.05%[45] - 2021年第一季度营业总成本18.69亿元，2020年同期为16.02亿元，同比增长16.66%[45] - 2021年第一季度净利润3480.84万元，2020年同期为净亏损1.25亿元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4411.57万元，2020年同期为净亏损1.19亿元[46] - 2021年第一季度基本每股收益0.0295元/股，2020年同期为 - 0.0793元/股[46] - 2021年第一季度研发费用369,554.81元，2020年为525,852.98元[49] - 2021年第一季度财务费用 -1,051,665.51元，2020年为 -130,111.48元[49] - 2021年第一季度投资收益49,574,964.99元，2020年为 -18,675,423.01元[49] - 2021年第一季度营业利润38,664,503.60元，2020年为 -106,961,612.96元[49] - 2021年第一季度利润总额38,883,386.29元，2020年为 -108,394,927.69元[49] - 2021年第一季度净利润38,883,386.29元，2020年为 -108,394,927.69元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,117,758,035.30元，2020年为1,639,655,255.70元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,901,538,684.37元，2020年为1,801,473,585.26元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计71,129,009.76元，2020年为324,771,627.91元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计308,865,882.61元，2020年为92,405,304.11元[56] 现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为59万美元，流出小计为682.402096万美元，产生的现金流量净额为 -623.402096万美元[58] - 筹资活动现金流入小计为2.1亿美元，流出小计为2.0171820023亿美元，产生的现金流量净额为 -2.0171820023亿美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.8197573094亿美元，期初余额为9.3508291144亿美元，期末余额为6.531071805亿美元[58] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关项目，不调整可比期间信息[67] 2020年12月31日母公司财务数据 - 2020年12月31日母公司流动资产合计20.94亿元，非流动资产合计62.93亿元，资产总计83.87亿元[68][70] - 2020年12月31日母公司流动负债合计25.58亿元，非流动负债合计0.39亿元，负债合计25.98亿元[70][73] - 2020年12月31日母公司所有者权益合计57.90亿元，负债和所有者权益总计83.87亿元[73] - 2020年12月31日母公司货币资金为9.35亿元[68] - 2020年12月31日母公司应收账款为7.58亿元[68] - 2020年12月31日母公司长期股权投资为54.18亿元[70] - 2020年12月31日母公司固定资产为5.43亿元[70] - 2020年12月31日母公司应付账款为17.41亿元[70] - 2020年12月31日母公司实收资本为14.98亿元[73]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产135.41亿元，较上年度末增长1.15%；归属于上市公司股东的净资产48.70亿元，较上年度末下降2.91%[18] - 2020年9月30日公司资产总计135.41亿元，较2019年12月31日的133.88亿元增长1.14%[55,60] - 2020年9月30日流动资产合计21.97亿元，较2019年12月31日的16.11亿元增长36.46%[60] - 2020年9月30日非流动资产合计99.21亿元，较2019年12月31日的98.35亿元增长0.87%[55] - 2020年9月30日货币资金为8.04亿元，较2019年12月31日的3.29亿元增长144%[60] - 2020年9月30日应收账款为9.30亿元，较2019年12月31日的7.87亿元增长18.18%[60] - 2020年9月30日存货为1.49亿元，较2019年12月31日的1.36亿元增长9.34%[60] - 2020年9月30日长期股权投资为54.60亿元，较2019年12月31日的53.23亿元增长2.57%[60] - 2020年9月30日固定资产为5.47亿元，较2019年12月31日的5.89亿元下降7.10%[60] - 2020年资产总计为85.24亿元，较之前的78.19亿元增长9.07%[63] - 流动资产合计为3.55246694245亿美元，非流动资产合计为9.83531697979亿美元，资产总计为13.38778392224亿美元[94] - 2020年第三季度报告显示，公司资产总计78.19亿元，负债和所有者权益总计78.19亿元[102][104] - 流动资产合计16.11亿元，其中货币资金3.29亿元、应收账款7.87亿元[100] - 非流动资产合计62.08亿元，其中长期股权投资53.23亿元、固定资产5.89亿元[100][102] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计76.44亿元，较2019年12月31日的73.54亿元增长3.95%[58] - 2020年负债合计为27.85亿元，较之前的19.56亿元增长42.37%[63] - 流动负债合计为2.88566301643亿美元，非流动负债合计为4.46830117941亿美元，负债合计为7.35396419584亿美元[97] - 流动负债合计19.22亿元，其中应付账款12.34亿元、预收款项从6519.23万元调整为134.38万元[102] - 非流动负债合计3460.14万元，其中长期应付职工薪酬276.76万元、递延收益3069.94万元[102] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年9月30日所有者权益合计58.98亿元，较2019年12月31日的60.34亿元下降2.27%[60] - 2020年所有者权益合计为57.39亿元，较之前的58.62亿元下降2.09%[65] - 所有者权益方面，实收资本为1.497557426亿美元，资本公积为3.31182248264亿美元，其他综合收益为 - 0.00220222829亿美元，盈余公积为0.11555099059亿美元[97] - 所有者权益合计58.62亿元，其中实收资本14.98亿元、资本公积38.61亿元[104] - 未分配利润为4.08亿元[104] - 归属于母公司所有者权益合计50.16亿元，少数股东权益10.18亿元[100] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入54.21亿元，较上年同期下降13.73%；归属于上市公司股东的净利润-4646.79万元，较上年同期下降122.67%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5903.63万元，较上年同期下降142.86%；加权平均净资产收益率为-0.94%，较上年减少4.97个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0310元/股，较上年同期下降122.64%[21] - 2020年前三季度营业收入同比下降6%；第三季度营业收入22亿元，同比增长4.2%，环比增长6.1%[21] - 2020年前三季度营业总收入为54.21亿元，较2019年同期的62.83亿元下降13.71%[65] - 2020年前三季度营业总成本为54.48亿元，较2019年同期的62.53亿元下降12.87%[65] - 2020年前三季度净利润为 - 5140.76万元，较2019年同期的2.42亿元下降121.27%[69] - 2020年第三季度营业总收入为20.17亿元，较2019年同期的21.10亿元下降4.44%[65] - 2020年第三季度净利润为4810.57万元，较2019年同期的1718.88万元增长179.87%[69] - 2020年第三季度营业收入为12.79亿元，2019年同期为12.67亿元；2020年前三季度营业收入为31.84亿元，2019年同期为36.55亿元[75] - 2020年第三季度营业成本为10.10亿元，2019年同期为9.32亿元；2020年前三季度营业成本为24.84亿元，2019年同期为26.99亿元[75] - 2020年第三季度营业利润为3976.68万元，2019年同期亏损4.52万元；2020年前三季度亏损8271.71万元，2019年同期盈利7051.41万元[79] - 2020年第三季度利润总额为3985.03万元，2019年同期盈利10.48万元；2020年前三季度亏损8514.73万元，2019年同期盈利7064.67万元[79] - 2020年第三季度净利润为3985.03万元，2019年同期盈利10.48万元；2020年前三季度亏损8364.92万元，2019年同期盈利7217.18万元[79] - 2020年前三季度持续经营净利润亏损8364.92万元，2019年同期盈利7217.18万元[72,79] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.031元/股，2019年同期为0.1369元/股；稀释每股收益与基本每股收益相同[74] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为1167.60万元[79] - 2020年前三季度综合收益总额为39,850,334.82元，2019年前三季度为104,836.17元[81] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上年同期下降11.94%[18] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金5,609,136,075.27元，2019年前三季度为6,022,362,822.84元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,690,840,480.51元，2019年前三季度为6,245,820,122.24元[85] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5,468,723,712.39元，2019年前三季度为5,993,577,515.21元[85] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222,116,768.12元，2019年前三季度为252,242,607.03元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计194,749,914.50元，2019年前三季度为23,349,363.07元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计293,438,916.74元，2019年前三季度为171,366,928.97元[85] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -98,689,002.24元，2019年前三季度为 -148,017,565.90元[85] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计567,056,023.96元，2019年前三季度为393,326,668.56元[86] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计687,494,328.19元，2019年前三季度为437,088,190.53元[86] - 投资活动现金流出小计为1.3482247533亿美元，去年同期为0.2878531259亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0570505033亿美元，去年同期为 - 0.0178501259亿美元[91] - 筹资活动现金流入小计为3.1亿美元，去年同期为1.11亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.0761040952亿美元，去年同期为0.1033263319亿美元[91] - 现金及现金等价物净增加额为4.754441425亿美元，去年同期为 - 0.43906681亿美元；期末现金及现金等价物余额为8.0434053913亿美元，去年同期为4.2462519166亿美元[91] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.3462247533亿美元，去年同期为0.2878531259亿美元[91] - 取得借款收到的现金为3.1亿美元，去年同期为1.11亿美元；偿还债务支付的现金为1.55亿美元，去年同期为0.39亿美元[91] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 年初至报告期末非经常性损益合计1256.84万元[22] - 截止报告期末股东总数为27361户[22] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，占比35.79%；BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，占比18.91%[22] - 北京企业（食品）有限公司与首农食品集团为一致行动人；复星创泓与平闰投资为一致行动人[28] - 截止2020年9月30日，交易性金融资产期末余额0.38万元，上年期末余额2.47万元，减少84.69%[29] - 截止2020年9月30日，其他应收款期末余额4044.36万元，上年期末余额839.92万元，增加381.52%[29] - 截止2020年9月30日，研发费用本期金额1668.60万元，上年同期金额981.05万元，增加70.08%[29] - 截止2020年9月30日，投资收益本期金额3730.12万元，上年同期金额21002.34万元，减少82.24%[32] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通，数量为612557426股[34] - 2020年2月6日后，公司无限售条件流通股由885000000股变为1497557426股，有限售条件流通股为0股[34][36] - 2019年度以总股本1497557426股为基数，每10股派现0.27元，派发现金股利约4043.41万元，占净利润30.10%[42] - 2020年起执行新准则，预收款项从1.3109595653亿美元调整为0.0436726921亿美元，减少1.2672868732亿美元；新增合同负债3.7379609403亿美元[94][97] - 其他应付款从1.49184021573亿美元调整为1.24477280902亿美元，减少0.24706740671亿美元[97] - 2020年1月1日起公司执行新收入会计准则，对财务信息进行调整[106] - 各项目调整情况说明不适用，审计报告不适用[100][107] 公司业务相关 - 产能建设 - 公司拟在河北工业园新建年产能约2.9万吨的常温PET瓶生产线，总投资额约9500万元[36] - 瀛海工业园新建年产能约9700吨无菌灌装生产线，投资约2125万元[42] 公司业务相关 - 资金运作 - 公司全资子公司香港三元拟与其他公司按持股比例向HCo卢森堡现金增资800万欧元，香港三元增资392万欧元[37] - HCo卢森堡与法国St Hubert部分高管按持股比例向HCo France现金增资约815万欧元，HCo卢森堡增资约800万欧元[37] - 公司控股子公司艾莱发喜为其新西兰子公司800万新西兰元银行贷款提供担保，期限不超一年[33] - 香港三元、香港HCo I和香港HCo II对HCo卢森堡增资800万欧元，分别认购392万、360万和48万股[38] - 湖南太子奶向新华联提供借款2540万元，期限36个月，利率为同期贷款市场报价利率[39] - 公司捐赠不超500万元乳制品支持抗疫一线医护人员[39] - 公司申请1年期2亿元流动资金贷款，利率不超3.05%[4

2020 年半年度报告 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 180 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人于永杰、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析"中 "可能面对的风险"部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 1 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为137.08亿元，较上年度末增长2.39%[18] - 2020年3月31日资产总计79.23亿元，较2019年12月31日的78.19亿元增长1.33%[52][55][57] - 2020年第一季度公司流动资产合计35.52亿元，非流动资产合计98.35亿元，资产总计133.88亿元[72] - 2019年12月31日公司流动资产合计16.11亿元，非流动资产合计62.08亿元，资产总计78.19亿元[79] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.91亿元，较上年度末下降2.49%[18] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计57.54亿元，较2019年12月31日的58.62亿元下降1.84%[52][55][57] - 2020年第一季度公司所有者权益合计60.34亿元，其中归属于母公司所有者权益合计50.16亿元，少数股东权益10.18亿元[76] - 所有者权益（或股东权益）为5,862,241,072.52美元[84] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，上年同期为-1.01亿元[18] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.2205836281亿元，2019年第一季度为17.6424390686亿元[64] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.1759689289亿元，2019年第一季度为4844.709195万元[64] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为16.396552557亿元，2019年第一季度为18.1550760468亿元[64] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.7571431579亿元，2019年第一季度为13.7659772523亿元[64] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计18.01亿元，2019年为19.17亿元，净额为-1.62亿元，2019年为-1.01亿元[67] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计192.54万元，2019年为92.03万元，流出小计2767.31万元，2019年为5242.68万元，净额为-257.48万元，2019年为-515.06万元[67] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.25亿元，2019年为1.05亿元，流出小计9240.53万元，2019年为6359.68万元，净额为2.32亿元，2019年为4102.74万元[67] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-275.33万元，2019年为-1376.73万元[69] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4204.70万元，2019年为-1.25亿元，期末余额为17.61亿元，2019年为16.90亿元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.14亿元，2019年为9.60亿元[69] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.75亿元，2019年为8.87亿元[69] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为2.10亿元，2019年为1100.00万元[69] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1000.00万元，2019年为100.00万元[71] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为206.74万元，2019年为196.76万元[71] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为15.18亿元，较上年同期下降21.90%，同口径对比下降15.81%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，较上年同期下降325.00%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.18亿元，较上年同期下降519.92%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.3962%，较上年同期减少3.4487个百分点[18] - 基本每股收益为-0.0793元/股，较上年同期下降324.65%[18] - 稀释每股收益为-0.0793元/股，较上年同期下降324.65%[18] - 2020年第一季度营业总收入15.18亿元，较2019年第一季度的19.43亿元下降21.85%[57] - 2020年第一季度营业总成本16.02亿元，较2019年第一季度的19.56亿元下降18.09%[57] - 2020年第一季度投资收益为 - 1867.54万元，2019年第一季度为6039.95万元[57] - 2020年第一季度其他收益535.61万元，较2019年第一季度的3531.90万元下降84.83%[57] - 2020年第一季度营业收入为8.4460432087亿元，2019年第一季度为10.99854524亿元[62] - 2020年第一季度营业利润亏损1.0696161296亿元，2019年第一季度盈利1674.239374万元[62] - 2020年第一季度利润总额亏损1.0839492769亿元，2019年第一季度盈利1654.748699万元[62] - 2020年第一季度净利润亏损1.0839492769亿元，2019年第一季度盈利1654.748699万元[62] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0793元/股，2019年第一季度为0.0353元/股[62] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.0793元/股，2019年第一季度为0.0353元/股[62] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标相关 - 截止报告期末股东总数为26381户，北京首农食品集团有限公司持股比例为35.79%[21] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通，数量为612,557,426股，上市后公司无有限售条件的流通股[31] - 2020年3月31日货币资金为1,860,796,995.33元，较2019年末的1,907,370,265.97元有所减少[44] - 2020年3月31日应收账款为940,984,902.99元，较2019年末的911,577,460.28元有所增加[44] - 2020年3月31日存货为942,926,813.96元，较2019年末的541,444,842.78元大幅增加[47] - 2020年3月31日短期借款为493,815,107.57元，较2019年末的274,693,454.45元增加[47] - 2020年3月31日未分配利润为 -25,200,711.05元，较2019年末的93,577,551.72元减少[50] - 2020年3月31日应收账款9.06亿元，较2019年12月31日的7.87亿元增长15.10%[52] - 2020年3月31日存货1.92亿元，较2019年12月31日的1.36亿元增长41.45%[52] - 2020年第一季度预收款项为436.73万元，较之前的1.31亿元减少1.27亿元[72] - 2020年第一季度合同负债为37379.61万元[72] - 2020年第一季度其他应付款为12.45亿元，较之前减少2.47亿元[72] - 2020年第一季度长期借款为31.29亿元[76] - 2020年第一季度递延所得税负债为10.43亿元[76] - 2020年第一季度实收资本为14.98亿元[76] - 流动负债合计为1,921,815,156.02美元[81] - 非流动负债合计为34,601,438.80美元[81] - 负债合计为1,956,416,594.82美元[81] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为7,818,657,667.34美元[84] - 预收款项从65,192,318.67美元降至1,343,836.20美元，减少63,848,482.47美元[81] - 合同负债新增191,127,919.98美元[81] - 其他应付款从406,264,435.79美元降至278,984,998.28美元，减少127,279,437.51美元[81] 公司业务决策相关 - 公司控股子公司艾莱发喜为其新西兰子公司不超过800万新西兰元的银行贷款提供担保，期限不超一年[28] - 公司拟在河北工业园新建年产能约2.9万吨的常温PET瓶生产线，总投资约9500万元[32] - 公司全资子公司香港三元与其他方共同向HCo卢森堡增资800万欧元，后HCo卢森堡等向HCo France增资约815万欧元[33] - 公司与复星签订《承诺函》，若HCo卢森堡5年内未上市，复星有权要求公司收购其2020年认购股份[34] - 公司捐赠总价值不超500万元的乳制品支持抗疫一线医护人员[37] - 公司向银行申请1年期2亿元流动资金信用贷款，利率不超3.05%[37] - 公司拟在瀛海工业园新建年产能约9700吨的无菌灌装生产线，总投资约2125万元[37] - 公司拟以2019年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发约4,043.41万元，占2019年净利润30.10%[38] - 公司拟向控股股东子公司申请10亿元以内综合授信[38] - 公司控股子公司江苏三元双宝拟申请980万元贷款，公司为其提供担保[39] - 公司拟对最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理[39] 公司业绩预期相关 - 受疫情影响，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润可能亏损[42] 会计准则执行相关 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[85] 报告期间相关 - 报告为2020年第一季度报告[83]

2019 年年度报告 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 4 月 1 / 222 2019 年年度报告 重要提示 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， | | | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司全体董事出席董事会会议。 | | | 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | | 四、 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： | | | 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | 本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13,694,013,619.98元，较上年度末增长1.62%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,141,262,341.90元，较上年度末增长3.53%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额252,242,607.03元，上年同期为 -93,466,154.66元[18] - 年初至报告期末营业收入6,283,013,903.34元，较上年同期增长10.74%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润205,007,297.03元，较上年同期增长47.45%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,728,369.16元，较上年同期增长28.02%[18] - 加权平均净资产收益率为4.03%，较上年增加1.18个百分点[21] - 基本每股收益0.1369元/股，较上年增长47.52%；稀释每股收益0.1369元/股，较上年增长47.52%[21] - 2019年9月30日货币资金为1955700695.75元，较2018年末的1907163138.83元有所增加[47] - 2019年9月30日应收账款为1132952251.56元，较2018年末的1029243278.11元有所增加[51] - 2019年9月30日流动资产合计3894468195.73元，非流动资产合计9799545424.25元，资产总计13694013619.98元[51] - 2019年9月30日短期借款为264903577.31元，较2018年末的108971060.87元有所增加[51] - 2019年9月30日资产总计80.69亿元，较2018年12月31日的77.62亿元增长3.95%[60] - 2019年9月30日负债合计75.29亿元，较2018年12月31日的75.13亿元增长0.21%[54] - 2019年9月30日所有者权益合计61.65亿元，较2018年12月31日的59.63亿元增长3.40%[56] - 2019年9月30日应收账款9.69亿元，较2018年12月31日的7.54亿元增长28.47%[56] - 2019年9月30日长期股权投资53.99亿元，较2018年12月31日的51.90亿元增长4.04%[60] - 2019年9月30日应付账款12.53亿元，较2018年12月31日的11.12亿元增长12.73%[60] - 2019年9月30日其他应付款4.88亿元，较2018年12月31日的4.10亿元增长19.02%[60] - 2019年9月30日长期借款1.22亿元，较2018年12月31日的1.60亿元下降23.75%[60] - 2019年9月30日其他综合收益2008.01万元，较2018年12月31日的 - 582.69万元增长444.14%[56] - 2019年9月30日未分配利润1.94亿元，较2018年12月31日的0.45亿元增长324.75%[56] - 2019年前三季度营业总收入62.83亿元，2018年同期为56.74亿元[62] - 2019年前三季度营业总成本62.53亿元，2018年同期为56.86亿元[62] - 2019年前三季度销售费用16.88亿元，2018年同期为14.25亿元[65] - 2019年前三季度投资收益2.10亿元，2018年同期为1.84亿元[65] - 2019年前三季度营业利润3.18亿元，2018年同期为1.62亿元[65] - 2019年前三季度利润总额3.16亿元，2018年同期为1.54亿元[65] - 2019年前三季度净利润2.42亿元，2018年同期为1.26亿元[69] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润2.05亿元，2018年同期为1.39亿元[69] - 2019年第三季度末负债合计20.99亿元，2018年末为18.13亿元[62] - 2019年第三季度末所有者权益合计59.70亿元，2018年末为59.50亿元[62] - 2019年前三季度营业收入36.55亿元，2018年同期为30.87亿元[71] - 2019年前三季度营业成本26.99亿元，2018年同期为22.51亿元[71] - 2019年第三季度投资收益8110.06万元，2018年同期为5024.85万元[71] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.68亿元，2018年同期为5.65亿元[71] - 2019年前三季度基本每股收益0.014元/股，2018年同期为0.0095元/股[71] - 2019年第三季度营业利润 - 4.52万元，2018年同期为2483.38万元[74] - 2019年第三季度利润总额10.48万元，2018年同期为2455.49万元[74] - 2019年第三季度净利润10.48万元，2018年同期为2455.49万元[74] - 2019年前三季度综合收益总额7217.18万元，2018年同期为1.42亿元[76] - 2019年第三季度外币财务报表折算差额为580.67万元，2018年同期为4236.81万元[71] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金60.22亿元，2018年同期为55.93亿元，同比增长7.68%[80] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，2018年同期为 - 0.93亿元[80] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计2334.94万元，2018年同期为10.35亿元[80] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2018年同期为 - 25.39亿元[86] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计3.93亿元，2018年同期为51.20亿元[92] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.44亿元，2018年同期为26.75亿元[98] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 892.73万元，2018年同期为 - 564.68万元[99] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.52亿元，2018年同期为0.37亿元[100] - 2019年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.52亿元，2018年同期为 - 0.32亿元[104] - 2019年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.18亿元，2018年同期为 - 5.71亿元[104] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司资产总计从134.75亿元调整为134.99亿元，调整数为2331.11万元[113] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司非流动资产合计从96.89亿元调整为97.13亿元，调整数为2331.11万元[113] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司其他综合收益从 - 582.69万元调整为1748.42万元，调整数为2331.11万元[114] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司归属于母公司所有者权益合计从49.66亿元调整为49.89亿元，调整数为2331.11万元[114] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司所有者权益合计从59.63亿元调整为59.86亿元，调整数为2331.11万元[114] - 公司非流动资产合计从6,008,361,413.07美元调整为6,004,951,843.44美元，减少3,409,569.63美元[119] - 公司资产总计从7,765,704,626.29美元调整为7,762,295,056.66美元，减少3,409,569.63美元[119] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从5,953,034,079.82美元调整为5,949,624,510.19美元，减少3,409,569.63美元[122] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计从7,765,704,626.29美元调整为7,762,295,056.66美元，减少3,409,569.63美元[122] 股东持股情况 - 北京首农食品集团有限公司持股535,908,935股，占比35.79%[25] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股283,142,849股，占比18.91%[25] - 2019年1月29日至3月26日，北企食品减持11,012,638股公司股份，约占总股本0.74%，减持后持股约占总股本18.91%[34] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额33,022.35元，期初余额20,656,624.30元，变动幅度-99.84%，因利率掉期合约公允价值变动所致[28] - 预付款项期末余额143,726,283.13元，期初余额92,935,261.54元，变动幅度54.65%，因预付租赁费及原辅料款增加所致[28] - 在建工程期末余额97,086,569.87元，期初余额32,230,263.29元，变动幅度201.23%，因艾莱发喜新车间及冷库项目建设投入增加所致[28] - 2019年1月1日交易性金融资产新增2065.66万元[110] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少115.66万元[110] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少6830万元[110] - 2019年1月1日其他权益工具投资新增9161.11万元[110] - 2019年1月1日其他流动资产减少1950万元[110] 收益与损失项目变动情况 - 其他收益年初至报告期期末金额105,354,157.71元，上年同期24,559,699.48元，变动幅度328.97%，因收到企业发展资金及产业发展扶持资金所致[30] - 资产减值损失年初至报告期期末金额-212,416.45元，上年同期-34,229,914.19元，变动幅度99.38%，因新金融工具准则要求会计科目调整所致[30] 现金流量相关项目变动情况 - 收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期期末金额212,798,532.46元，上年同期77,042,325.81元，变动幅度176.21%，因收到企业发展资金及产业发展扶持资金增加现金流所致[30] 公司投资与收购情况 - 公司投资约3700万元购置切片干酪生产线及配套设施，预计2020年4月底完工，投资回收期6年[35] - 公司以750万元收购迁安三元12.08%股权，完成后将直接持有其60%股权[36] - 公司出资1亿元收购首农畜牧4.63%股权，40%股权总转让价款86346.81万元[42] 公司资金使用与管理情况 - 公司以2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，每10股派发现金股利0.37元，共计约5,540.96万元，已于2019年7月30日分派完毕[39] - 公司拟使用不超3.7亿元闲置募集资金进行现金管理[40] - 公司拟使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[41] - 公司在北京大兴工业园南区新建库房，总建筑面积约3万平方米，总投资额约1.25亿元[41] 公司贷款与担保情况 - 艾莱发喜新西兰子公司申请不超900万新西兰元贷款，艾莱发喜提供1400万元人民币保证金账户质押担保[40] - 三元普度向加拿大蒙特利尔银行申请1500万加元商业贷款，Crowley公司向CIBC银行申请1150万加元商业贷款[43][45] 公司财务数据（美元） - 公司应收账款为753,864,638.66美元[119] - 公司流动资产合计为1,757,343,213.22美元[119] - 公司流动负债合计为1,615,897,091.00美元[122] - 公司非流动负债合计为196,773,455.47美元[122] - 公司负债合计为1,812,670,546.47美元[122

2019 年半年度报告 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 170 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析"中 "可能面对的风险"部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 17 ...

其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------| | 受托人 | 委托理财类 型 | 委托理财金 额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 ...