公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到100.58亿人民币，同比增长15.69%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为27.97亿人民币，同比增长13.15%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22.07亿人民币，较上年大幅下降67.89%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为133.76亿人民币，同比增长18.06%[15] - 公司2023年基本每股收益为4.64元，同比增长13.17%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为245,862.05万元人民币[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为39,270.30万元人民币[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为253,275.77万元人民币[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，减：所得税影响额为-1,646,327.18万元人民币[20] - 公司2023年先进制造业进项加计抵减涉及金额为9,863,702.73万元人民币[21] 公司发展战略 - 公司加快新药开发进程，多个药物进入临床研究阶段[23] - 公司夯实科技创新平台建设，参与多个科研项目[23] - 公司强化中医药对外交流合作，推进“一带一路”科技创新平台建设[23] - 公司加强知识产权保护，获得多项专利[23] - 公司着力推进药材基地建设，获得多项荣誉和奖项[24] - 公司积极开展课题研究，推进关键技术研究[24] - 公司强化质量风险管理和安全意识[24] - 公司围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，优化布局开拓市场[24] - 公司在2023年年度报告中强调了做优片仔癀、做强大品种、做大化妆品的策略[25] 公司业务拓展 - 公司在2023年年度报告中提到了品牌宣传更高更新更专业的举措[25] - 公司在2023年年度报告中强调了强化市场管理和终端活动的重要性[25] - 公司在2023年年度报告中提到了聚力项目建设，提高投资效益[26] - 公司在2023年年度报告中强调了开展科技大楼和产业园区建设的重要性[26] - 公司在2023年年度报告中提到了引进先进片剂铝塑自动包装生产线[27] - 公司在2023年年度报告中推进化妆品公司上市[27] 公司财务风险管理 - 公司强化财务管理，提升财务管理效率[28] - 公司坚持“五必访”制度，开展关爱活动[29] - 公司面临原材料供给和价格风险[103] - 公司致力于研发创新药，但面临技术、财务和政策风险[103] - 公司将加强项目立项、临床试验和产品注册管理[104] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况[112] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会等[138] - 公司2022年度利润分配预案和2023年度利润分配预案[154][155] - 公司董事会审议通过了公司的半年度报告、第三季度报告等[139][141][142] - 公司董事会审议通过了关于公司2022年度总经理工作报告等议案[138] 公司社会责任 - 公司投入环保资金，严格按照国家相关法律法规要求进行环保工作[165] - 公司在2023年年度报告中提到了扶贫及乡村振兴项目[174] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量[170]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为317.07亿元，同比增长20.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.75亿元，同比增长26.61%[5] - 公司总资产为1829.44亿元，同比增长7.11%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1433.31亿元，同比增长7.15%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达1.98亿元[5] - 公司前十名股东中，漳州市九龙江集团有限公司持有公司总股本的51.30%[7] - 中国工商银行持有公司股份的比例为1.87%[7] - 公司控股股东将其持有的国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局[8] - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份的比例为0.83%[11] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司的流动资产总额为163.22亿元，较上一季度增长了1.22亿元[12] - 公司的非流动资产总额为197.19亿元，较上一季度略微下降，为1.98亿元[13] 财务状况 - 2024年第一季度，公司营业总收入达到31.71亿元，较去年同期增长了0.54亿元[15] - 营业总成本为20.29亿元，其中营业成本为16.72亿元，税金及附加为2.35亿元[15] - 公司的营业利润为11.71亿元，较去年同期增长了2.31亿元[15] - 净利润达到9.99亿元，较去年同期增长了2.02亿元[15] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为974,507,153.85元，较上一季度769,681,318.05元有所增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为531,482,744.16元，较去年同期634,423,962.66元有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为1,216,006,393.43元，较上一季度的507,498,125.78元有显著增长[18] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司营业收入较去年同期增长至17.4亿元[21] - 母公司净利润达到9.34亿元，同比增长至7.36亿元[21] - 综合收益总额为9.18亿元，较去年同期增长至7.51亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，较去年同期增长至4.24亿元[23]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务合计收入316329.96万元，成本166835.59万元，毛利率47.26%，收入增长率20.35%，成本增长率22.89%，毛利率减少1.09个百分点[3][6] - 2024年第一季度医药制造业收入165374.40万元，成本48820.37万元，毛利率70.48%，收入增长率25.94%，成本增长率57.03%，毛利率减少5.84个百分点[2] - 2024年第一季度医药流通业收入125354.25万元，成本106986.87万元，毛利率14.65%，收入增长率12.86%，成本增长率16.59%，毛利率减少2.73个百分点[2] - 2024年第一季度化妆品业收入19958.66万元，成本6334.46万元，毛利率68.26%，收入增长率83.18%，成本增长率47.83%，毛利率增加7.59个百分点[3] - 2024年第一季度其他业务收入5642.65万元，成本4693.89万元，毛利率16.81%，收入增长率 - 41.01%，成本增长率 - 45.57%，毛利率增加6.97个百分点[3] - 2024年第一季度肝病用药收入150491.09万元，成本36497.25万元，毛利率75.75%，收入增长率27.84%，成本增长率56.74%，毛利率减少4.47个百分点[4] - 2024年第一季度心脑血管用药收入11744.89万元，成本9863.08万元，毛利率16.02%，收入增长率 - 3.23%，成本增长率40.11%，毛利率减少25.98个百分点[4] 市场扩张 - 2024年第一季度东北地区主营业务收入4135.06万元，同比减少14.71%[6] - 2024年第一季度华北地区主营业务收入23318.20万元，同比增长53.23%[6]

内部控制评价 - 华兴会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.54%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.06%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[29] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[29] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额定量标准[31] 报告期情况 - 报告期内公司无各类内控重大、重要缺陷[33][34] - 基准日公司无未完成整改的各类内控重大、重要缺陷[33][34]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[3] - 2023年4月13日和6月15日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年5月22日增补独立董事候选人，6月15日经股东大会通过[10] 报告与披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，无财务报告内部控制重大缺陷[9] - 2023年4月15日披露董事等人员报告期内税前报酬总额[10] 人员相关 - 2023年未改聘财务负责人[10] - 独立董事六年任期届满，2023年6月15日离任[12] 政策与薪酬 - 2023年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[10] - 高级管理人员薪酬水平制定合理，未损害公司及股东利益[12]

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入1005849.73万元，比增15.69%[2] - 2023年公司利润总额336891.25万元，比增13.14%[2] - 2023年公司归母净利润279735.15万元，比增13.15%[2] - 2023年公司上缴税收119186.72万元[2] - 2023年底公司股票市值超1400亿元，位居中药行业市值第一[3] - 2023年公司品牌价值409.37亿元，蝉联“中华老字号”品牌第二位[3] - 公司以2022年末总股本为基数派现，合计发放现金红利7.54亿元，占净利润30.50%[10] - 报告期内安宫牛黄丸等四个单品销售额过亿元[22] - 报告期内皇后牌片仔癀珍珠霜销售额过亿元[22] - 报告期内5个自有“蓝帽子”产品销售翻番[22] 用户数据 - 2023年片仔癀锭剂在天猫和京东平台肝胆用药类销量排名第一[22] - 2023年“龙江牌复方片仔癀肝宝”在618电商节获京东大药房跨境用药品牌第1名等名次[22] - 2023年“卓越药店人”评选活动吸引近5400位医药行业精英参与[23] 未来展望 - 2024年董事会围绕发展理念开展活动，推动成为医药健康投资运营集团[34] - 加快推进片仔癀科技大楼和健康美妆园等项目建设[35] - 从“更高、更新、更专业”入手打造一流品牌，提升产品知名度[36] - 争取除片仔癀外销售额超5亿药品1个，过亿药品种3个[37] - 加大新药研发布局，推进临床前及临床研究并储备新项目[39] - 优化经营业绩考核和薪酬管理体系，健全考核机制[39] - 以规范治理等为抓手进行市值管理，适时考虑提高分红比例等手段[40] - 开展“生态修复年”活动，巩固中医药行业龙头企业地位[40] 新产品和新技术研发 - 开展片仔癀及优势中成药品种二次开发临床研究11项，完成3项[13] - 推进药理等研究项目34项，完成10项[13] - 新增发表研究论文25篇[13] - 3个化药1类新药等进入临床研究阶段，完成2个化药创新药临床前研究[15] - 新授权发明专利26件等，新获计算机软件著作权登记证书5件等[16][17] - 参与金线莲新品种选育获2个认定证书，完成3个中药材质量标准研究[18] - 开展7个福九味药材基地调研及建设准备工作[18] - 重点开展2项“十四五”国家重点研发计划项目课题研究[19] 市场扩张和并购 - 2023年冠名12组片仔癀动车[23] - 2023年开展线下终端推广活动超4500场，公益主题活动约1500场[25] - 公司已在漳州、厦门布局10余家名医馆[26] 其他新策略 - 2023年新增、修订制度32个，修订流程说明书14项等[29] - 2023年11人次申报“市主导产业人才”称号等[29] - 2023年公司发放节日慰问品[33]

财务数据 - 2023年资产总额170.80亿元，负债总额31.60亿元，股东权益总额139.20亿元[1] - 2023年营业收入100.58亿元，利润总额33.69亿元，净利润28.51亿元[1] - 2023年每股收益4.64元，较上期增加0.54元[2] - 2023年销售毛利率46.76%，较上期增加1.12个百分点[4] - 2023年流动比率5.24，较上期增加0.18；速动比率0.78，较上期减少0.60[4] - 2023年资产负债率18.50%，较上期减少0.54个百分点[4] - 2023年应收账款周转率11.88次，较上期减少0.64次；存货周转率1.77次，较上期减少0.08次[4][5] - 2023年末货币资金115,874.62万元，占总资产比6.78%，较上期减少53.58%[7] - 2023年末应收账款91,174.91万元，占总资产比5.34%，较上期增加22.48%[7] - 2023年末存货337,866.09万元，占总资产比19.78%，较上期增加28.57%[7] - 2023年末其他流动资产914,427.41万元，占总资产比53.54%，较上期增加45.56%[7] - 2023年末应付票据16,728.95万元，占总负债比5.29%，较上期增加61.47%[9] - 2023年末应付账款50,585.75万元，占总负债比16.01%，较上期增加39.39%[9] - 2023年末合同负债23,709.62万元，占总负债比7.50%，较上期减少49.40%[10] - 2023年末其他应付款59,547.46万元，占总负债比18.84%，较上期增加120.06%[10] - 2023年末盈余公积160,601.97万元，占所有者权益总额比11.54%，较上期增加18.68%[12] - 2023年末未分配利润999,577.17万元，占所有者权益总额比71.81%，较上期增加21.82%[12] - 2023年加权平均净资产收益率22.64%，经营活动产生的现金流量净额22.07亿元[1] 同比数据 - 2023年营业收入同比增长15.69%[14] - 2023年销售费用同比增长61.95%[14] - 2023年财务费用同比增加5442.05万元[14] - 2023年其他收益同比增长97.72%[14] - 2023年投资收益同比增长67.78%[14] - 2023年公允价值变动收益同比增加834.25万元[15] - 2023年信用减值损失同比减少2226.78万元[15] - 2023年资产处置收益同比下降86.92%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降67.89%[15] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额同比减少19347.85万元[16]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，2024年4月18日经第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》部分章节条款序号因条款增加作相应调整，除修订条款外其他条款不变[15][16] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈意见[4] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[5] 董事会规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[4][5] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[5] - 出席董事会的无关联董事人数不足4人，应将事项提交股东大会审议[5] - 董事会就与某董事或其亲属有重大利害关系的事项表决时，该董事应回避[5] 独立董事规则 - 独立董事不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[5] - 公司应另行制定独立董事工作规则[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 公司与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[7] - 利润分配预案中现金分红比例少于当年可分配利润30%，独立董事需发表独立意见[8] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 会计专业人士需具备较丰富会计专业知识和经验，且至少符合三个条件之一[12] - 独立董事应向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书[9] - 特定事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 特定事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[10] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[10] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[11] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[12] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[13] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[13] 利润分配规则 - 公司每年现金分红比例不少于当年可分配利润的30%[14] - 董事会审议通过利润分配政策相关议案需全体董事过半数以上表决通过，全体独立董事2/3以上表决通过[14] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 公司特定情况可不进行利润分配[15] - 董事会决策和形成利润分配预案时应研究论证并说明相关情况[15] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流并及时答复[15] - 董事会会议记录要详细记录相关情况[15] - 董事会应在年度报告中披露利润分配预案，独立董事应对分红预案发表独立意见[15] - 监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序进行监督[15] - 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[15] - 调整或变更现金分红政策需说明调整或变更的条件和程序是否合规透明[15]

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 各位董事、监事、高级管理人员： 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药 业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作 为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委 员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度的相关 事项进行认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现由独立董事张磊先生、独立董事杜守颖女 士及非执行董事赖文宁先生组成，其中张磊先生为主任委员。 2023 年 4 月，根据董事会的成员变化，公司第七届董事会第十 次会议调整非执行董事赖文宁先生为审计委员会成员。2023 年 8 月，因为原独立董事贾建军先生的任期届满，公司第七届董事 会第十三次会议新增独立董事张磊先生为审计委员会的主任委 员。 独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事 张磊先生具备较丰富的会计专 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次[4] - 2023年董事会五个专门委员会共召开会议8次[5][6] 人事变动 - 2023年增补陈蕾、张磊为独立董事候选人，林志辉为董事候选人[17][18] - 2023年原董事长林纬奇辞职，林志辉当选董事长[17][18] 审计与薪酬 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[14][15] - 2023年披露董监高报酬总额及薪酬进展公告[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[21]