股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）制定股东回报规划[1] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[3] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[4] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[5] 不分配情况 - 资产负债率高于70%可进行不利润分配[10] - 最近一年审计报告为非无保留意见可进行不利润分配[10] 其他定义 - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出超净资产30%且超20,000万元[5] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[6]

新策略 - 公司拟向上交所申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

公司信息 - 公司股票代码为600469，简称为风神股份[1] 会议决策 - 2025年7月16日召开第九届董事会第十二会议，审议通过发行A股股票方案相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向认购投资者提供财务资助或补偿的情形[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月17日[4]

人事变动 - 原非独立董事李鸿因工作辞任董事及战略委员会委员职务[1] - 董事会同意补选郭占强为第九届董事会战略委员会委员[1] 人员信息 - 郭占强42岁，中共党员，大学本科[4] - 郭占强现任公司焦作分公司副总经理等职[4] - 郭占强曾任公司西区生产基地党总支书记等职[4] 会议情况 - 公司于2025年7月16日召开第九届董事会第十二次会议[1] - 郭占强任期自第九届董事会第十二次会议通过起至第九届董事会任期届满[1]

募投项目情况 - 拟募集资金不超过11亿元用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[3][4] - 项目总投资额14.64亿元，已支出1.53亿元[4][5] - 项目建成后新增约2万条巨型工程子午胎年产能[5] - 建设投资占总投资90.34%，设备购置费占67.73%[6][7] - 项目建设期2年，投产率逐年递增，第4年满负荷生产[15] - 达产稳定运营后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率超22%[15] 市场数据 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[11] - 公司巨型子午胎销售量从2021年约3100条增至2024年超5900条，年复合增长率近80%[12] 项目进展 - 项目在已有土地建设，已取得不动产权证书[16] - 项目已取得备案证明、节能审查批复和环境影响评价批复[17] 对公司影响 - 发行后公司总资产、净资产规模增加，偿债能力增强[19] - 募投项目投产后主营业务收入与净利润大幅提高[19] - 募投项目初始运营初期净资产收益率可能因摊薄降低[20] - 项目完成后公司经营规模和盈利能力提升[20] - 发行后筹资活动现金流入增加[21] - 资金投入项目建设后投资活动现金流出增加[21] - 项目运营产生效益后经营活动现金流量增加[21] - 发行有助于改善现金流量状况，降低运营风险[22]

募集资金情况 - 2020年11月非公开发行A股168,723,962股，发行价3.71元/股，募资625,965,899.02元，净额622,451,776.78元[2] - 2020年以自筹资金预先投入募投项目46,000.00万元，后用募集资金置换[7] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金余额为0元[3] - 募集资金总额62,245.18万元，已累计使用62,245.18万元[17] 项目投资情况 - 偿还有息借款项目承诺投资61,000.00万元，实际投资61,000.00万元，完成度100%[17] - 补充流动资金项目承诺投资1,245.18万元，实际投资1,245.18万元，完成度100%[17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例不适用[17] - 前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况[12] - 报告于2025年7月16日经董事会批准报出[13]

募集资金情况 - 2020年11月非公开发行A股168,723,962股，发行价3.71元/每股，募资625,965,899.02元，净额622,451,776.78元[13] - 截至2025年3月31日，募集资金余额为0元[13] 资金使用情况 - 2020年以自筹资金预先投入募投项目46,000万元，后用募集资金置换[16] - 累计使用募集资金62,245.18万元，2020年使用62,245.18万元[21] 项目投资情况 - 偿还有息借款项目承诺投资61,000万元，实际投资61,000万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资1,245.18万元，实际投资1,245.18万元[21] - 两项目实际投资与承诺无差异，完工程度100%[21] 其他 - 金额为8811.5万元[24]

发行相关 - 向不超过35名特定对象发行股票，控股股东拟认购2 - 3亿元[4] - 发行股票定价基准日为发行期首日，价格有要求[9][11] - 发行A股数量不超过发行前总股本30%，即不超过2.19亿股[14] - 2025年7月16日董事会审议通过发行相关议案[4][30] 控股股东情况 - 橡胶公司注册资本16亿元，2024年末总资产1230.16亿元，归母净资产70.27亿元[6][7] - 2024年度营业收入696.42亿元，归母净利润1.96亿元[7] 交易相关 - 本次发行涉及关联交易，需经多部门审核[2][5] - 2025年1 - 6月与控股股东累计关联交易金额为81.78万元[29] 募投项目与目的 - 募投项目聚焦巨型工程子午胎，提升产能[27] - 交易目的为提高生产规模、优化资产负债结构[27][28] 协议与限制 - 2025年7月16日与橡胶公司签署认购协议[4][11] - 认购股票18个月内不得转让[18] - 收到缴款通知10个工作日内缴付认购款[16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月1日9点在焦作市焦东南路48号召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议14项议案，7月16日董事会通过，17日披露[8][9] 议案详情 - 审议2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][12][13] - 审议2025 - 2027年股东分红回报规划议案[10] - 审议最近三年及一期非经常性损益明细表议案[11] - 审议2022 - 2024年度审计报告议案[14] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 10、12、13[10] - 关联股东回避表决议案为1 - 9、12、13，关联股东有两家[10] - 现场会议登记7月31日在公司行政楼会议室[17][19]

会议信息 - 风神轮胎第九届董事会第十二次会议于2025年7月16日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》获5票赞成[3] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项均获5票赞成[5][7][9][11][13][14][16][18][20][23] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》获5票赞成[25] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》获5票赞成[27] - 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》获7票赞成[35] - 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》获7票赞成[37] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》获5票赞成[40] - 《关于审议公司2022年度、2023年度及2024年度审计报告的议案》获7票赞成[43] - 《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》获7票赞成[45]