内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[15] 其他 - 认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围主要单位含各职能及辅助生产部门[8] - 重点关注高风险领域有费用管控、招标采购管理等[11] - 董事长（已获授权）为王建军[20]

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元[8] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元[8] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额700.17亿元[34] - 截至2024年12月31日，所有者权益126.19亿元[34] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款517.34亿元[34] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款485.10亿元[34] - 2024年度利息收入14.00亿元[34] - 2024年度手续费收入0.08亿元[34] - 2024年度利润总额6.19亿元[34] - 2024年度净利润5.62亿元[34] 指标完成情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.20%（标准≥10%）[36] - 截至2024年12月31日，流动性比例53.41%（标准≥25%）[36] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）74.97%（标准≤80%）[36] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额65.91%（标准≤100%）[36] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额6.47%（标准≤15%）[36] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额217.40%（标准≤300%）[37] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额60.05%（标准≤100%）[37] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额59.17%（标准≤70%）[37] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额0.06%（标准≤20%）[37] 公司管理与业务体系 - 截至2024年12月31日，未发现与会计报表编制有关的风险管理重大缺陷[5] - 公司建立三权分立的现代企业法人治理结构[10] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[11] - 设置资金运营部，负责实施资金精益计划管理[15] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[16] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[17] - 证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[25] - 内部控制制度完善且执行有效，控制资金流转和信贷业务风险[32] - 未收取承兑保证金，承兑汇票保证金余额/存款总额标准为≤10%[37]

审计委员会情况 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开6次会议[2] 费用与议案审议 - 公司支付立信会计师事务所年度审计费120万元[5] - 2024年多次会议审议通过各类议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职，强化监督审查职能[11]

业绩数据 - 2024年营业收入67.08亿元，同比增长16.89%[3] - 2024年净利润2.81亿元，同比下降19.47%[3] - 2024年扣非净利润2.36亿元，同比下降28.55%[3] - 2024年末总资产73.25亿元，较期初增加1.82%[3] - 2024年所有者权益32.84亿元，同比增长1.23%[3] - 2024年每股收益0.39元，同比减少0.09元[3] 未来规划 - 2024 - 2026年规划：2024年产品核心增长；2025年巨胎全球领先；2026年成国内工业胎领跑者[5] 合作与研发 - 2024年与PTN开展联合项目6个，涉及31个产品SKU开发改进[7] - 2024年成功下线可持续材料占比82%的全钢载重子午线轮胎[12] 公司治理 - 2024年召开业绩说明会3场，回答投资者问题14条[11] - 2024年召开战略等委员会会议若干次[16] 2025年策略 - 董事会围绕“定战略、作决策、防风险”履职[18] - 严格依法治理，推进运营规范有序[18] - 强化董事会机制，保障三年发展纲要落地[19] - 推进资本运作，提升市值管理[20] - 提高信息披露质量，加强投资者关系管理[21] - 聚焦科技创新，推进数字化转型[22]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户19家[3] 风险相关 - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[8] 公司决策 - 2024年4月24日续聘立信为2024年度审计机构[9] - 2025年4月17日审议通过公司2024年度报告等议案[10] 人员情况 - 项目合伙人杨宝萱2022年12月受监管谈话[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信具备审计服务经验和能力[9] - 立信按时完成2024年年报审计，出具客观完整清晰报告[11]

业绩总结 - 2024年经营性往来总计金额为212746.61万元[14] 资金往来 - 橡胶工业研究设计院有限公司2024年期初往来资金余额126.4万元，偿还26.4万元[9] - 贸易（北京）有限公司2024年期初往来资金余额42.26万元，偿还42.26万元[9] - （福建）橡塑机械有限公司2024年度往来累计发生金额10.90万元，期末往来资金余额0.90万元[9] - eteon Tyre Group S 2024年期初往来资金余额8163万元，年度往来累计发生金额5469.01万元，偿还3517.9万元，期末余额4767.4万元[9] - 胶东实际及其开辟企业贸易（北京）有限公司2024年期初往来资金余额2843.1万元，年度往来累计发生金额7101.4万元，偿还5085.7万元，期末余额858.8万元[9] 应收款项 - 神轮胎（俄罗斯）有限公司2024年期初应收账款51075.25万元，年度累计发生3531.06万元，偿还35728.67万元，期末余额8877.64万元[11] - 神轮胎（太原）有限公司其他应收款2024年期初99823.4万元，年度累计发生90091.33万元，偿还97314.92万元，期末余额92599.82万元[11] 审计与批准 - 会计师事务所于2025年4月17日对风神股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年4月获董事会批准[11]

综合授信 - 公司向银行申请总额138亿元综合授信额度[1] - 中国进出口银行及其分支机构授信18亿，期限3年[1] - 中国银行授信10亿，期限1年[1] - 中国农业银行授信10.5亿，期限1年[1] - 中国工商银行授信0.9亿，期限1年[1] - 中国建设银行授信16亿，期限1年[1] - 交通银行授信6亿，期限2年[1] - 中国邮政储蓄银行授信6.6亿，期限1年[1] - 中化集团财务有限责任公司授信20亿，期限2年[1] - 中信银行授信6亿，期限3年[1]

人员与业务规模 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 业务收入 - 2023年度业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 执业情况 - 近三年刑事0次、行政处罚5次、监管措施43次、自律4次[4] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[8] 审计相关 - 审计含多阶段，能按计划完成满足披露要求[7] - 审计收费基于多因素定价[8] - 实施项目质量复核程序，质控部门监督整改[5] - 建立信息安全制度，合伙人管理涉密信息[7]

业绩总结 - 2024年营业收入67.08亿元，较2023年增长16.89%[23] - 2024年净利润2.81亿元，较2023年减少19.47%[23] - 2024年经营活动现金流量净额2.01亿元，较2023年减少58.03%[23] - 2024年末净资产32.84亿元，较2023年末增长1.23%[23] - 2024年末总资产73.25亿元，较2023年末增长1.82%[23] - 2024年基本每股收益0.39元/股，较2023年减少18.75%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.54%，较2023年减少2.74个百分点[25] 用户数据 - 产品畅销全球140多个国家和地区[43] - 国内拥有一级经销商200多家[46] - 出口市场划分为6大营销区域，拥有近300家海外一级区域代理商[47] 未来展望 - 计划实现FORUS体系5级星级企业创建目标，推进“治本攻坚三年行动方案”的8大行动[114] 新产品和新技术研发 - 2024年共申请专利58项，其中发明专利11项[49] - 2024年完成7款巨型轮胎开发[92] 市场扩张和并购 - 正在建设2万套高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[50] 其他新策略 - 实施“鹰才计划”，精鹰计划2 - 3年，飞鹰计划1 - 2年，雏鹰计划每年[116] 财务数据 - 2024年拟每股派发前三季度股息0.12元，期末股息0.04元，总计派息1.17亿元[6] - 2024年主营业务收入64.82亿元，同比提升15.25%；成本53.56亿元，增幅17.19%[55][65] - 2024年替换市场收入24.86亿元，同比提升54.69%；出口市场收入31.67亿元，同比提升17.85%[56][57] - 2024年原材料占收入比重同比上升4.48%，成本占收入比同比上升1.37%[59] - 2024年主营业务毛利率为17.37%，较2023年下降1.37%[55] - 2024年销售费用1.77亿元，占比2.64%，同比上升29.96%；管理费用1.73亿元，占比2.59%，同比上升11.75%；研发费用2.91亿元，占比4.33%，同比上升11.22%；财务费用0.18亿元，占比0.27%，同比上升1077.09%；合计6.59亿元，占比9.82%，同比增长18.88%[72] - 应收账款期末数7.94亿元，占总资产比例10.85%，较上期期末增长32.36%[77] - 应收款项融资本期期末数4291.58万元，占总资产比例0.59%，较上期期末减少76.60%[77] - 预付账款本期期末数5865.55万元，占总资产比例0.80%，较上期期末增长115.49%[77] - 境外资产为6.95亿元，占总资产的比例为9.49%[79] 产能数据 - 卡客车轮胎设计产能600万套/年，产能利用率88%[95] - 子午工程胎设计产能30万套/年，产能利用率79%，在建产能2万套，已投资额4936.25万元[95] - 多用途轮胎设计产能50万套/年，产能利用率44%[95] 原材料数据 - 天然橡胶采购价同比上涨27.40%，采购量138197吨，耗用量143953吨[97] - 合成橡胶采购价同比上涨11.64%，采购量30719吨，耗用量30047吨[97] - 炭黑采购价同比下降10.69%，采购量85401吨，耗用量84086吨[97] - 钢帘线采购价同比下降4.89%，采购量56446吨，耗用量54702吨[97] 子公司数据 - 持有风神轮胎（太原）等5家公司100%股权，参股倍耐力轮胎（焦作）20%股权、PTN10%股权[104] - 风神轮胎（太原）有限公司净利润3102.95万元[108] - 风神轮胎（香港）有限公司净利润23.90万元[108] - Aeolus Tyre (Russia) LLC净利润4334.02万元[108] - Aeolus Tire (Canada) Inc.净利润 - 421.02万元[108] - 倍耐力轮胎（焦作）有限公司净利润2832.35万元[108] 人员数据 - 报告期末在职员工合计5924人，需承担费用的离退休职工1251人[153][154] - 员工专业构成中生产人员4401人、销售人员294人、技术人员663人、财务人员57人、行政人员509人[154] - 2024年母公司开展公司级培训62项，部门级培训679项，总培训课时116856.5学时，人均培训20.69学时[156] 分红数据 - 本报告期现金分红金额为1.17亿元，占净利润比率为41.54%[163] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2.77亿元，累计回购并注销金额为849.63万元，现金分红和回购并注销累计金额为2.86亿元，现金分红比例为119.98%[164] 环保数据 - 报告期内投入环保资金为2945.57万元[170] - 减少排放二氧化碳当量11132吨[181] 社会责任数据 - 社会责任对外捐赠总投入107.28万元[183] - 扶贫及乡村振兴项目总投入2.41万元，惠及175人[185] 关联交易数据 - 2024年预估日常关联交易获董事会审议通过[196] - 与中化集团财务有限责任公司存款业务，每日最高存款限额10亿元，存款利率范围0.45 - 1.45%[199]

公司概况 - 中化财务公司于2008年6月4日成立，注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资额为22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资额为21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资额为16.8亿元[2] 组织架构 - 中化财务公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[4] 业务管理 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理，各部门编制周、月、年资金计划[7] - 存放同业以安全优先兼顾收益为原则选择合作银行，严格审批流程[8] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[8] - 制定多项信贷业务制度，采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系[9] - 成员单位信贷业务需先核定综合授信额度，由信贷审批委员会审核，报总经理审定[10] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为700.17亿元，所有者权益为126.19亿元，吸收成员单位存款为517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[18] - 2024年度公司实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[18] 指标情况 - 公司资本充足率标准≥10%，实际完成值为12.20%[18] - 公司流动性比例标准≥25%，实际完成值为53.41%[18] - 公司贷款余额(存款余额 + 实收资本)标准≤80%，实际完成值为74.97%[18] - 公司集团外负债总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为65.91%[18] - 公司票据承兑余额/资产总额标准≤15%，实际完成值为6.47%[18] - 公司票据承兑余额/存放同业余额标准≤300%，实际完成值为217.40%[18] - 公司票据承兑和转贴现总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为60.05%[18] - 公司投资总额/资本净额标准≤70%，实际完成值为59.17%[18] 其他情况 - 中化财务公司未发生挤提存款等重大事项[20] - 中化财务公司未发生影响正常经营的重大机构变动等事项[20] - 中化财务公司未受到监管部门行政处罚和责令整顿[20] - 中化财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况[20] - 中化财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定要求[20]