会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议通知于2024年10月17日发出，10月28日召开[1] - 会议应到监事5名，实际出席5名[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议[4][5][6]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.12元（含税）[2] - 拟派发现金红利87,534,104.52元（含税）[3] - 本年度前三季度公司现金分红比例为31.74%[3] 数据相关 - 截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利润为167,033.10万元[3] - 截至2024年9月30日，公司总股本729,450,871股[3] 未来展望 - 2024年10月28日董事会审议通过利润分配预案[5] - 利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各类资产减值准备4353.49万元[1] - 计提资产减值损失减少当期合并报表利润总额4353.49万元[4] 资产减值明细 - 2024年前三季度计提应收款项坏账准备 - 210.97万元[2] - 2024年前三季度计提存货跌价准备4133.94万元[3] - 2024年前三季度计提固定资产减值准备430.52万元[3] 决策认可 - 董事会认为计提依据充分，能公允反映资产和财务状况[5] - 监事会认为计提符合实际，程序合规，同意计提[6]

财务审核 - 审计委员会审核公司2024年第三季度报告议案[2] 财务状况 - 公司财务基础规范，内控健全有效[2] - 经济行为真实，会计资料完整[2] - 会计政策恰当，估计谨慎合理[2] 财务合规 - 未发现财务虚假记载、重大错漏报[2] - 未发现大股东占资和对外担保情况[2] - 关联交易正常，无异常[2] 报表情况 - 公司财务报表真实、完整[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月13日9点召开[3] - 会议地点在焦作市焦东南路48号公司行政楼[3] - 股权登记日为2024年11月7日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月13日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 审议议案包括前次募集资金使用情况报告等4项[8] - 议案于10月相关董事会会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第4项[10] 现场会议登记 - 参加现场会议登记时间为2024年11月13日[17] - 参加现场会议登记地点为公司行政楼会议室[17]

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-048 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 二、审议通过了《关于 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.31亿元，同比增长17.07%；年初至报告期末营业收入48.80亿元，同比增长14.78%[2] - 2024年前三季度营业总收入48.80亿元，较2023年同期的42.52亿元增长14.78%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4509.46万元，同比下降59.57%；年初至报告期末为2.76亿元，同比下降2.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3712.34万元，同比下降65.84%；年初至报告期末为2.51亿元，同比下降8.89%[2] - 2024年前三季度净利润2.76亿元，较2023年同期的2.82亿元下降2.05%[18] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3503.53万元，同比下降59.14%；年初至报告期末为6982.69万元，同比下降81.01%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.29亿元，2023年同期为39.55亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.71亿元，2023年同期为0.82亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为50.95亿元，2023年同期为42.64亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为50.25亿元，2023年同期为38.96亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.70亿元，2023年同期为3.68亿元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元，同比下降60.00%；年初至报告期末为0.38元，同比下降2.56%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2023年的0.39元/股下降2.56%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.36%，较上年同期减少2.20个百分点；年初至报告期末为8.30%，较上年同期减少0.82个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产74.78亿元，较上年度末增长3.94%；归属于上市公司股东的所有者权益33.85亿元，较上年度末增长4.32%[3] - 2024年9月30日货币资金为969,015,312.20元，2023年12月31日为1,241,798,372.41元[12] - 2024年9月30日应收账款为1,026,240,795.41元，2023年12月31日为600,243,944.91元[12] - 2024年9月30日预付款项为67,676,796.30元，2023年12月31日为27,218,996.09元[12] - 2024年9月30日其他应收款为15,729,561.75元，2023年12月31日为1,612,548.03元[14] - 2024年9月30日存货为1,245,902,323.54元，2023年12月31日为1,127,749,845.20元[14] - 2024年9月30日流动资产合计3,945,127,362.25元，2023年12月31日为3,721,055,707.16元[14] - 2024年9月30日固定资产为2,646,778,083.82元，2023年12月31日为2,369,864,701.72元[14] - 2024年9月30日在建工程为65,293,201.29元，2023年12月31日为169,758,966.13元[14] - 2024年9月30日资产总计7,477,888,915.21元，2023年12月31日为7,194,594,186.23元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益85.14万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助144.20万元，年初至报告期末为444.15万元[4] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回207.11万元，年初至报告期末为207.43万元[4] 股东持股情况 - 中国化工橡胶有限公司持股419,435,536股，占比57.50%[9] 营业成本及利润情况 - 2024年前三季度营业总成本45.43亿元，较2023年同期的38.85亿元增长16.93%[17] - 2024年前三季度营业利润2.91亿元，较2023年同期的3.39亿元下降14.21%[18] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 4953.16万元，较2023年同期的 - 1677.27万元减少195.31%[18] - 2024年前三季度综合收益总额2.26亿元，较2023年同期的2.65亿元下降14.54%[19] 负债及所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计40.93亿元，较之前的39.50亿元增长3.62%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计33.85亿元，较之前的32.44亿元增长4.32%[16] - 2024年第三季度末流动负债合计27.95亿元，较之前的28.60亿元下降2.29%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为6460.52万元，2023年同期为1.24亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6460.52万元，2023年同期为 - 1.19亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2亿元，2023年同期为11.5亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4.07亿元，2023年同期为15.92亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.07亿元，2023年同期为 - 4.42亿元[22]

发行相关 - 2024年10月21日审议通过简易程序向特定对象发行股票事项，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[7][33][38][102] - 发行股票数量不超过发行前股本总数30%，募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[8][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%，且不低于最近一期公告每股净资产[8][39] - 特定对象认购股票限售期6个月[10][42] - 募集资金拟全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[44][45][55][56][143] 业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为34885.54万元，2022年为8452.14万元，2021年为 - 10902.49万元[115] - 2023年现金分红（含税）为12400.66万元，2022年为3647.25万元，2021年为1458.90万元[115] - 2023年现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润为35.55%，2022年为43.15%[115] - 最近三年累计现金分红额为17506.81万元，最近三年年均净利润为10811.73万元，比例为161.92%[115][116] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入比例分别为36.43%、53.96%、47.77%和47.46%，汇兑损益分别为 - 531.55万元、2468.29万元、1320.61万元和1097.79万元[96] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%、59.29%、54.91%、54.23%[97] 用户数据 - 巨型工程子午胎产品销往140多个国家和地区[66][138] 未来展望 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[28][64] - 募投项目建成达产后年新增约2万条巨型工程子午胎产能[57] - 募投项目达产稳定运营后，预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（所得税后）超22%[69] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月末，公司及其下属子公司拥有专利355项，主持和参与制定国家标准94项[136] - 与多所高校开展联合研究项目，推出仿生学花纹等多项国家专利技术[136][137] 市场扩张和并购 - 国内矿山机械主机厂商选购国产巨胎比例持续上升[29] - 巨型工程子午线轮胎产品在欧盟、拉美市场销量处中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[138] 其他新策略 - 采取措施提高日常运营效率，降低运营成本，增强可持续发展能力[140] - 规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[141] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[144] - 完善《公司章程》中有关利润分配条款，发行后严格执行[145] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，促使填补回报措施有效实施[147] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬和股权激励与填补措施挂钩[148]

审议事项 - 公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告符合规定，同意提交董事会审议[2] - 公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺符合规定，同意提交董事会审议[3] - 公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告符合规定，同意提交董事会审议[4]

项目情况 - 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目总投资额146,369.08万元，拟用募集资金30,000万元[4] - 项目建成全面达产后年新增约2万条巨型工程子午胎产能[4] - 项目建设期2年，投产后第1 - 3年投产率分别为30%、60%、80%，第4年达100%满负荷生产[14] - 项目完全达产后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（所得税后）有望超22%[14] - 项目于2023年11月13日取得焦作市中站区发展和改革委员会备案证明[16] - 项目于2024年3月13日取得河南省发展和改革委员会节能审查批复[16] - 项目于2024年4月19日取得焦作市生态环境局环境影响评价批复[16] 业绩数据 - 公司巨型子午胎销售量从2021年约1,500条增长至2023年超4,500条，年复合增长率近80%，2024年1 - 6月销量达2,800条[11] 市场情况 - 公司在海外划分6大营销区域，产品销往140多个国家和地区[12] - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[10] 未来展望 - 若项目顺利实施，公司市场竞争力将提高，未来营业收入将保持增长[20] - 本次发行后公司筹资活动现金流入将大幅增加，短期缓解资本开支压力[21] - 长期来看，募投项目完成后项目收入和效益将显现，改善经营活动现金流[21] 项目意义 - 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和战略规划[22] - 募集资金投资项目实施将带来良好经济效益，增强公司持续盈利能力和抗风险力[22] - 项目实施有利于增强公司综合竞争力，提高盈利水平和持续发展能力[22] - 项目实施符合公司及全体股东利益[22]