业绩相关 - 2024年第三季度业绩说明会于11月12日14:00 - 15:00召开[2] 产品进展 - 2024年第三季度法莫替丁获《化学原料药上市申请批准通知书》[5] - 2024年第三季度地夫可特取得美国FDA的DMF FA Letter[5] - 2024年第三季度子公司多产品获相关批准通知书或注册证书[5] 市场情况 - 原料药产品销售覆盖全球70多个国家和地区[5] - 甾体激素原料药超60%出口[5] - 出口产品毛利率低因竞争和原材料价格上升[7] 业务策略 - 以甾体激素和氨基酸药物为核心业务[7] - 实施健康稳定的现金分红政策[7]

新产品和新技术研发 - 子公司津药和平二羟丙茶碱注射液新增2ml:0.3g规格并通过仿制药一致性评价[2] - 截至目前，津药和平该项目累计投入研发费用约1968万元[3] 业绩总结 - 2022年二羟丙茶碱注射液（2ml:0.25g）国内销售额为1.47亿元[4] - 2023年为2.41亿元，较2022年增长约63.95%[4]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[10] 股东大会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[15] 股东大会决议与记录 - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 召集人应在股东大会结束后两个工作日内报送决议公告文稿、决议和法律意见书[22] 利润分配与分红政策 - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出拟定，经董事会审议后提交股东大会批准[25] - 管理层提出暂不现金分红预案，需向董事会提交详细说明，独立董事发表意见并公开披露[25] - 调整现金分配政策，董事会应重新研究最低分红比例，邀请独立董事和累计持股不少于1%的中小股东参与论证[26] - 分红政策调整方案经董事会审议后提交股东大会，提供网络投票，且经出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[21] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东大会决议[21]

股本信息 - 公司1999年12月1日成立，总股本104,008,883股[6] - 2001年6月18日在上海证券交易所上市，总股本149,008,883股[6] - 2002 - 2017年多次转增股本，2024年7月10日总股本为1,091,886,680股[7][8][9][10][12][15] 股权结构 - 成立时向发起人发行104,008,883股，占比69.8%[19] - 2005年10月24日股权分置改革后，多家公司持有不同数量股份[20] 股东权益与决策 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[49] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[82] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[100] - 监事会每6个月至少召开1次会议[101] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[106] 其他 - 党组织工作经费纳入公司预算，从管理费列支[57] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[113]

审计与风险控制委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] - 定期会议提前五天通知全体委员[13] 信息披露要求 - 披露委员会人员及变动情况[18] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[18] 实施时间 - 细则自2024年10月29日董事会会议通过起实施[1]

董事会会议规则 - 董事会议事规则于2024年10月29日经第九届董事会第十二次会议审议通过[1] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 七种情形下董事长10个工作日内召集临时董事会会议[8] - 定期会议提前10天、临时会议提前7天送达通知，紧急情况除外[9] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足需顺延或获全体董事认可[10] - 董事连续两次未亲自且未委托出席视为不能履职，董事会提请撤换[21] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[22] - 三分之一以上董事联名可提临时议案，经审查列为议题[14] - 董事会决议须全体董事过半数通过[15] - 董事会秘书2个工作日内制作决议并送达签字[17] - 会议记录保存期十年以上[22] 信息保密与关联交易 - 公告披露前全体成员及知情人负保密责任[18] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[19] - 无关联董事不足三人提交股东大会审议[20] 利润分配规则 - 每年利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[24] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[24] - 管理层暂不现金分红需向董事会说明情况[25] - 调整现金分配政策邀请独立董事和中小股东论证[27] - 分红政策调整方案经董事会审议后提交股东大会，网络投票且三分之二以上通过[27] 规则生效 - 本规则经股东大会批准之日起生效[29]

业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备6254.10万元，收回或转回573.09万元[2] - 上述因素减少2024年前三季度损益5681.01万元[9] 数据详情 - 应收账款新增计提坏账准备16.69万元[4] - 其他应收款新增计提2.07万元，转回0.12万元[5] - 计提存货跌价准备4322.29万元[6] - 固定资产计提减值准备1913.05万元[7] - 固定资产减值准备期初7971.81万元，期末9884.86万元[8] 决策情况 - 计提减值准备经董事会和监事会审议通过[2] - 董事会和监事会均认为符合规定并同意方案[10][11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入771,230,226.31元，同比下降5.31%；年初至报告期末营业收入2,572,214,567.52元，同比下降9.36%[3] - 2024年前三季度营业总收入25.72亿元，2023年同期为28.38亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,675,140.15元，同比增长57.62%；年初至报告期末为186,695,386.54元，同比增长23.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,960,331.61元，同比增长67.86%；年初至报告期末为183,550,826.76元，同比增长27.30%[3] - 2024年前三季度营业利润2.53亿元，2023年同期为2.12亿元[16] - 2024年前三季度净利润2.39亿元，2023年同期为1.94亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.87亿元，2023年同期为1.52亿元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.041元/股，同比增长57.69%；年初至报告期末为0.171元/股，同比增长23.02%[3] - 2024年基本每股收益0.171元/股，2023年为0.139元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较上年同期增加0.58个百分点；年初至报告期末为6.21%，较上年同期增加1.23个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5,989,814,351.53元，较上年度末下降2.49%；归属于上市公司股东的所有者权益3,051,098,756.79元，较上年度末增长3.30%[3] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数42,822，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] 前十大股东持股情况 - 前10名股东中，天津药业集团有限公司持股554,530,149股，持股比例50.69%；津沪深生物医药科技有限公司持股58,206,300股，持股比例5.32%[7] 前十大股东关联关系情况 - 前十名股东中，天津药业集团和天津宜药印务为发起人股东，津沪深生物医药与天津药业集团互为关联方[7] 股权变动情况 - 公司回购注销108名激励对象持有的第三个解锁期限制性股票2,046,000股[9] 股权托管情况 - 公司受托管理津药资产持有的津药永光(河北)制药有限公司79.3843%股权，托管期限为2024年10月19日至2027年10月18日[9] - 公司受托管理药业集团持有的天津药业研究院股份有限公司75.61%股权，托管期限为2024年9月22日至2027年9月21日[9] 产品获批情况 - 报告期内，公司1个产品获《化学原料药上市申请批准通知书》，3个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价，1个产品获《药品注册证书》，1个产品取得美国食品药品监督管理局签发的DMF FA Letter[9] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金为818,431,766.55元，较2023年12月31日的718,856,391.87元增长约13.85%[11] 应收账款情况 - 2024年9月30日应收账款为335,358,496.24元，较2023年12月31日的429,950,533.44元下降约22.00%[11] 存货情况 - 2024年9月30日存货为749,029,454.24元，较2023年12月31日的725,581,181.43元增长约3.23%[12] 固定资产情况 - 2024年9月30日固定资产为2,881,157,588.31元，较2023年12月31日的3,034,612,195.93元下降约5.05%[12] 短期借款情况 - 2024年9月30日短期借款为93,077,721.08元，较2023年12月31日的270,252,772.21元下降约65.56%[12] 长期借款情况 - 2024年9月30日长期借款为529,700,000.00元，较2023年12月31日的277,000,000.00元增长约91.23%[13] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本22.80亿元，2023年同期为25.94亿元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额454,346,656.79元，同比下降2.37%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计25.55亿元，2023年同期为26.25亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计21.01亿元，2023年同期为21.59亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.54亿元，2023年同期为4.65亿元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度处置固定资产等收回现金净额50.09万元，2023年同期为2.61万元[17] - 投资活动现金流入小计为500,948.98元，上年同期为26,106.00元[18] - 购建固定资产等支付现金为50,819,921.19元，上年同期为89,969,686.11元[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为400,000.00元，上年同期为0.00元[18] - 投资活动现金流出小计为51,219,921.19元，上年同期为89,969,686.11元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,718,972.21元，上年同期为 - 89,943,580.11元[18] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为765,013,153.86元，上年同期为580,500,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计为1,107,754,399.09元，上年同期为1,120,786,652.82元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 342,741,245.23元，上年同期为 - 540,286,652.82元[18] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,823,532.35元，上年同期为 - 5,525,647.68元[18] 期末现金及等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为776,717,213.82元，上年同期为438,433,732.22元[18]

独立董事设置 - 公司设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任[9] 工作时间与履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[9] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除其职务[10] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[11] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[15] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[14] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[14] - 及时向独立董事发会议通知并提供资料[15] 职权行使 - 两名以上独立董事对会议材料有异议可书面延期，董事会应采纳[15] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告证监会和交易所[16] 信息披露与费用 - 履职涉及应披露信息，公司及时办理披露[16] - 聘请中介机构等费用由公司承担[17] 津贴与保险 - 公司给予独立董事适当津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[17] - 公司可建立独立董事责任保险制度[17] 述职报告 - 独立董事向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发通知时披露[11][12]

委员会构成 - 薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 主要职责包括拟定选择标准和程序、制定考核标准和薪酬政策等[7] 薪酬审批 - 董事薪酬及激励政策报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬及激励分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高管考评需其述职和自我评价，再绩效评价并提薪酬及激励报董事会[11] 会议规则 - 会议分定期和临时，定期每年至少一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13]