重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-010 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日（星期四）至 04 月 24 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600508@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 ...

公司业务建设与项目开展 - 2023年开展智能化采掘工作面建设22个、落实智慧企业建设项目70项[1] - 累计梳理实施“三分离”改造项目89个[2] - 对新疆两矿安全生产实行重点督导帮扶16场次[2] - 梳理明确13项I级、54项II级高风险作业认定标准，对各矿265项高风险作业落实管理[3] - 公司成立8个督查组，梳理34项督查工作任务清单[4] - 公司2023年投入环保资金1.05亿元，建立了环境保护相关机制[32] - 公司8项成果通过鉴定和评价，达到国内领先及以上水平[38] - 4对生产矿井全部为国家一级安全生产标准化矿井，累计建成19个智能化采煤工作面和38个智能化掘进工作面[38][41] - 姚桥煤矿建成国家首批智能化示范煤矿，新疆106煤矿建成新疆建设兵团首个满足国家验收标准的智能化矿井[41] - 公司新能源示范基地一期项目263MW光伏发电项目已并网发电[41] - 公司成立6个专班跟踪和调研20余个煤炭和新能源项目，本部105万千瓦采煤沉陷区生态治理清洁能源基地项目列入国家清单，新能源示范基地一期26.3万千瓦光伏项目全容量并网发电，在沛县获取16.5万千瓦光伏项目，优化新能源一期增加4万千瓦光伏发电规模[159] - 公司推动新一轮国企改革深化提升行动，6项重点改革任务取得标志性成果[151] - 公司江苏基地本部新能源示范项目一期263MW光伏发电项目已建成并网发电，正推进龙东采煤沉陷区165MW项目和新能源示范基地一期优化40MW项目前期工作[195] 公司人员薪酬与会议情况 - 董事长毛中华报告期内从公司获得的税前报酬总额为120.56万元，副董事长、总经理张付涛为84.88万元，董事向开满为100.87万元等，全体合计979.92万元[11] - 董事张少平参会4次，向开满参会6次，蔡蔚参会6次等[15] - 薪酬与考核委员会2023年召开4次会议，分别在5月18日、8月23日、10月24日、12月27日[17] 煤炭业务成本与指标变化 - 煤炭业务本期总成本41.58亿元，较上年同期增长6.24%，其中材料及动力成本5.67亿元，占比13.63%，较上年同期下降9.13%；职工工资13.55亿元，占比32.57%，较上年同期下降4.85%；安全及维简费4.20亿元，占比10.10%，较上年同期增长60.58%；其他支出18.17亿元，占比43.70%，较上年同期增长13.20%[20] - 公司2023年原煤生产量172.55万吨，较上年增长26.69%；销售量180.61万吨，较上年增长40.15%；库存量0.19万吨，较上年下降97.70%；精煤生产量416.11万吨，较上年下降9.27%；销售量424.82万吨，较上年下降5.70%；库存量0.06万吨，较上年下降99.27%[33] - 煤炭行业营业收入70.66亿元，营业成本46.03亿元，毛利率34.87%，营收同比减少19.69%，成本同比增加6.77%，毛利率减少16.14个百分点[89] - 煤炭业务合计营业收入为70.66亿元，较上年减少19.69%；营业成本为46.03亿元，较上年增长6.77%；毛利率为34.87%，减少16.14个百分点[91] - 动力煤产量为5,886,602.21吨，销量为6,054,275.04吨，销售收入70.66亿元，销售成本46.03亿元，毛利24.63亿元[196] - 公司煤炭总产量为5,886,602.21吨，总销量为6,054,275.04吨，总销售收入70.66亿元，总销售成本46.03亿元，总毛利24.63亿元[196] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入109.78亿元，较上年同期下降13.11%；营业成本84.99亿元，较上年同期增长2.76%[25] - 公司2023年销售费用3396.09万元，较上年同期增长6.36%；管理费用6.40亿元，较上年同期下降35.15%，主要因职工薪酬同比减少[25] - 公司2023年财务费用6153.26万元，较上年同期下降22.36%；研发费用4824.85万元，较上年同期下降0.10%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.76%；投资活动产生的现金流量净额净流出较上年同期增加80.75%，主要因处置长期股权投资收到现金较多[25][28] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额净流出较上年同期减少67.33%，主要因偿还借款减少；投资收益较上年同期减少100%，主要因处置股权确认投资收益较多[25][28] - 公司2023年资产减值损失529.29万元，较上年同期下降99.33%，主要因未发现大额减值资产；营业外收入1826.38万元，较上年同期下降69.17%，主要因处置发电厂关停资产获净收益[25][28] - 公司2023年营业外支出1247.44万元，较上年同期减少137.28%，主要因转回原确认诉讼损失；所得税费用3.75亿元，较上年同期下降40.78%，主要因利润总额同比减少较多[25][28] - 公司合计营业收入为108.81亿元，较上年增长23.72%；毛利率为3.57%，减少12.01个百分点[91] - 2023年营业收入109.78亿元，较2022年减少13.11%[125] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.69亿元，较2022年减少44.30%[125] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产126.12亿元，较2022年末增长3.74%[125] - 2023年末总资产199.38亿元，较2022年末增长3.09%[125] - 2023年基本每股收益1.34元/股，较2022年减少44.40%[127] - 2023年加权平均净资产收益率7.83%，较2022年减少7.54个百分点[127] - 2023年非经常性损益合计1117.46万元，2022年为2.63亿元[129] - 2023年分季度营业收入分别为31.42亿元、27.25亿元、26.31亿元、24.80亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为8.35亿元、3.44亿元、1.49亿元、 - 3.59亿元[147] - 所得税费用本期为374,565,768.51元，上年同期为632,550,794.85元，变动比例为-40.78%[167] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期净流入减少63.76%，上年同期为3,817,498,692.61元[169] - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期净流出增加80.75%，上年同期为-612,975,346.29元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期净流出减少67.33%，上年同期为-1,015,770,374.40元[169] - 应收款项融资本期期末数为303,029,663.31元，较上期期末减少61.76%，上期期末数为792,423,461.87元[182] - 预付款项本期期末数为84,113,245.16元，较上期期末增加73.8%，上期期末数为48,395,461.07元[182] - 存货本期期末数为289,682,387.80元，较上期期末减少35.65%，上期期末数为450,156,405.18元[182] - 其他流动资产本期期末数为295,553,950.18元，较上期期末增加230.73%，上期期末数为89,364,218.18元[182] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为303,733,988.22元，较上期期末增加256.41%，上期期末数为85,219,261.19元[182] 其他业务线数据关键指标变化 - 铝加工行业营业收入16.86亿元，营业成本17.12亿元，毛利率 - 1.52%，营收同比减少6.66%，成本同比减少7.40%，毛利率增加0.81个百分点[89] - 电力行业营业收入19.54亿元，营业成本17.69亿元，毛利率9.46%，营收同比增加15.48%，成本同比增加7.30%，毛利率增加6.90个百分点[89] - 铝加工业务合计营业收入为16.86亿元，较上年减少6.66%；营业成本为17.12亿元，较上年减少7.40%；毛利率为 - 1.52%，增加0.81个百分点[91] - 电力业务合计营业收入为19.54亿元，较上年增长15.48%；营业成本为17.69亿元，较上年增长7.30%；毛利率为9.46%，增加6.90个百分点[91] 公司环保与社会责任情况 - 电热公司1、2号锅炉2008年投产，2019年进行超低排放改造，2023年除尘器运行良好，污染物达标排放[36] - 热电厂2台350MW机组2019年并网商业运行，2023年除尘器运行良好，污染物达标排放[36] - 铝板带厂布袋除尘器2011年7月安装，2023年运行良好，污染物达标排放[36] - 拓特机械制造厂2023年电镀废水处理机及涂装废气治理设施运行正常，废水和废气处理后达标排放[49] - 电热公司、热电厂、铝板带厂、拓特机械制造厂等均有相关环评批复、竣工验收及排污许可证情况[37][50][51][52][53][57][62] - 2023年2月9日，电热公司因雨污混排被徐州市生态环境局罚款32万元[71] - 2023年公司签订1975.57亩采煤塌陷地治理协议，补偿1.56万亩采煤塌陷地农作物损失约1681万元[72] - 2023年公司二氧化碳排放343.95万吨，较2020年基准值349.68万吨减少排放5.73万吨[73] - 铝板带厂于2021年1月18日编制签发突发环境应急预案，2月23日备案，备案号320322 - 2021 - 017 - L[79] - 电热公司自动监测故障时，手动监测频次不少于4次/天，热电厂为1次/天[68][69] - 铝板带厂大气污染源每年监测1次，噪声每季度监测1次，无组织排放每半年监测1次，废水每季度监测1次[69] - 拓特机械制造厂电镀废水排放时监测pH、六价铬等，生活污水排放时监测化学需氧量、pH值等[69] - 公司每年向江苏省徐州市睢宁县帮扶工作队捐赠100万元帮扶资金，安排2名帮扶干部挂职[98] - 公司资助河北省张家口市蔚县举办3期干部培训班，130名干部到公司参观学习、开展培训[98] - 公司全年采购特色农产品300余万元，采购工装1178件/套，共计56.35万元[98] - 公司拨付5万元帮促资金支持睢宁县胡集村建设村民文化广场[98] - 天山煤电、鸿新煤业两家驻疆企业捐赠及支援建设合计33.12万元[98] 公司生产与销售相关情况 - 2023年公司原煤产量802.55万吨，商品煤产量646.09万吨，掘进综合进尺27186米，发电量37.03亿度，铝材加工产量9.78万吨，铁路货运量1209.9万吨，设备制修量1.93万吨[158] - 江苏徐州生产基地3对矿井核定产能729万吨/年，新疆基地1对矿井核定产能180万吨/年，4对矿井核定总产能909万吨/年；选煤中心洗煤厂生产能力820万吨[161] - 公司原煤、洗煤销售收入70.66亿元，占主营业务收入64.94%；电力板块销售收入19.54亿元，占主营业务收入17.96%；铝产品加工销售收入16.86亿元，占主营业务收入15.50%；自营铁路运输及设备制修等业务销售收入1.74亿元，占主营业务收入1.60%[161][163] - 前五名供应商采购额19.92亿元，占年度采购总额37.29%；其中关联方采购额11.97亿元，占年度采购总额22.40%[157] - 前五名客户销售额49.18亿元，占年度销售总额44.8%[165] 公司科技成果与税收减免 - 2023年取得国家授权专利49件，其中发明专利5件[133] - 2023年8项成果达到国内领先及以上水平，荣获省部级、行业级科技进步奖10项[133] - 2023年度技术开发费减免企业所得税额1218万元[133] 公司分红计划 - 公司拟以2023年底总股本72271.8万股为基数，每10股派发现金红利4.1元，共派发29631.44万元[102] 公司矿区资源情况 - 大屯矿区资源量为626,509,300吨，可采储量为212,675,200吨，证实储量为146,896,100吨[196] - 新疆矿区资源量为650,745,400吨，可采储量为379,985,000吨，证实储量为275,355,000吨[196] - 公司煤炭资源总量为1,277,254,700吨，可采储量总量为592,660,200吨，证实储量总量为422,251,100吨[196]

会议情况 - 上海大屯能源第八届监事会第十五次会议于2024年3月19日召开，4位监事全到[1] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含年度报告、利润分配等相关议案[2][3] 财务审计 - 安永华明对公司2023年度财务报告发表标准无保留审计意见[4] 项目进展 - 苇子沟煤矿及选煤厂项目进行概算调整[5] - 公司计划投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目[5]

CH ChinaCoal 社会和治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 上海大屯能源股份有限公司 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD. 报告说明 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"上海能源""公司" "本公司"或"我们"）始终承担社会责任，积极响应国家号召，高度重视 环境、社会及治理（ESG）工作。希望以发布ESG报告的形式，向社会各界总结并分享公司在ESG方面的实践与绩效，增强信任与合作, 共同推动公司和社会可持续发展。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (C 报告主体范围 除特别指出外,本报告信息和数据覆盖上海能源及所属分公司、控股子公司、全资子公司。 【 数据说明 本报告涉及的财务数据来源于经过审计的公司年报，其它数据来源于公司内部及相关统计数据。统计数据按国家规定或行业标准 统计、计算。如《综合能耗计算通则》 (GB/T2589-2020) 、《用水单位用水统计通则》 (GB/T26719-2022) 《能源统 ...

财务内控 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[2] - 审计报告日期为2024年3月19日[3] 公司信息 - 公司注册资本为10000万元[4]

公司股权与架构 - 中煤财务公司由中煤集团持股9%出资2.7亿，中煤股份持股91%出资27.3亿，注册资本30亿[3] - 截至目前公司共设置9个部门[5] 业绩总结 - 2023年公司累计实现营业收入24.42亿元，利润总额13.07亿元，净利润9.72亿元[16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额1035.20亿元，存放同业余额769.67亿元，存放中央银行余额46.86亿元，发放贷款余额213.71亿元[15] - 2023年12月末，资本充足率15.06%高于规定的10.5%[18] - 2023年12月末，流动性比例42.14%高于规定的25%[18] - 2023年12月末，贷款余额213.71亿元，存款余额970.05亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于存款余额与实收资本之和的80%[18][19] - 2023年12月末，集团外负债总额0万元，资本净额652347.37万元，集团外负债总额低于资本净额[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，资产总额1035.20亿元，票据承兑余额低于资产总额的15%[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，存放同业余额769.67亿元，票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，转贴现余额146237.46万元，资本净额652347.37万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[19] - 2023年12月末，承兑汇票保证金余额0万元，存款余额970.05亿元，承兑汇票保证金余额低于存款总额的10%[19] - 2023年1 - 12月，公司及控股子公司在中煤财务公司日最高存款余额29.51亿元，日最高各项贷款余额5.31亿元；截至2023年12月31日，存款余额25.75亿元，各项贷款余额5.31亿元[22] 风险与内控 - 2023年公司未发生风险事件，内部控制执行有效[15] - 2023年12月末，不良资产率和不良贷款率均为0[21] 制度与系统建设 - 2023年公司制定（修订）《公司章程》等多项制度完善治理和内控体系[4] - 2014年4月公司核心业务系统上线运行[14] - 2017年公司对原核心业务系统进行升级，打造中煤统一数字金融平台[14] - 2022年以来公司建成集多种管理功能于一体的司库信息系统[14] 荣誉 - 2023年公司被评为金融时报“金龙奖·年度最佳资金管理财务公司”[16]

上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年3月19日 上海大屯能源股份有限公司第八届董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，上海大屯能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事魏臻、吴娜、朱义军的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏臻、吴娜、朱义军的任职经历以及签署的 相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

关于投资建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目（直 流侧装机容量 165.88MWp） A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-008 上海大屯能源股份有限公司 ●投资金额：投资估算总资金为62,631万元，其中资本金占 总投资的20%，其余80%投资为银行贷款 ●风险提示：本项目存在投资、技术、安全等方面的风险， 具体详见本公告"六、风险分析"。 一、概述 为加快上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海能源"）新能源产业发展，推动江苏区域新能源基地开发，全 力打造公司江苏区域"源网荷储一体化"示范基地和国家百万千 瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源基地建设，2024 年 3 月 19 日 召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资 建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目的议案》，同意所属 1 中煤江苏新能源有限公司（以下简称"新能源公司 ...

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[2] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人[3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元[3] - 2022年度审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[3] 客户数据 - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家[3] - 2022年度同行业上市公司审计客户6家[3] 费用相关 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 拟定2024年审计费用65万元（含税）[7] 会议与决策 - 审计与风险管理委员会2024年3月18日开会[8] - 董事会通过聘任2024年度审计机构及费用议案[8] - 聘任事务所需股东大会审议通过生效[9]

产量数据 - 2023年原煤产量802.55万吨，较2022年下降1.96%[2] - 2023年洗精煤产量416.11万吨，较2022年下降9.27%[2] - 2023年商品煤产量646.09万吨，较2022年下降2.35%[2] 销售数据 - 2023年商品煤销量649.39万吨，较2022年下降0.83%[2] - 2023年商品煤外销量605.43万吨，较2022年增长4.50%[2] - 2023年商品煤自用量43.96万吨，较2022年下降41.77%[2] 财务数据 - 2023年商品煤销售收入706,626.95万元，较2022年下降19.69%[2] - 2023年商品煤销售成本460,259.88万元，较2022年增长6.77%[2] - 2023年商品煤销售毛利246,367.07万元，较2022年下降45.11%[2]