上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年3月19日 上海大屯能源股份有限公司第八届董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，上海大屯能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事魏臻、吴娜、朱义军的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏臻、吴娜、朱义军的任职经历以及签署的 相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-006 上海大屯能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 2.人员信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 1 注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师近 500 人。 3.业 ...

CH ChinaCoal 社会和治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 上海大屯能源股份有限公司 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD. 报告说明 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"上海能源""公司" "本公司"或"我们"）始终承担社会责任，积极响应国家号召，高度重视 环境、社会及治理（ESG）工作。希望以发布ESG报告的形式，向社会各界总结并分享公司在ESG方面的实践与绩效，增强信任与合作, 共同推动公司和社会可持续发展。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (C 报告主体范围 除特别指出外,本报告信息和数据覆盖上海能源及所属分公司、控股子公司、全资子公司。 【 数据说明 本报告涉及的财务数据来源于经过审计的公司年报，其它数据来源于公司内部及相关统计数据。统计数据按国家规定或行业标准 统计、计算。如《综合能耗计算通则》 (GB/T2589-2020) 、《用水单位用水统计通则》 (GB/T26719-2022) 《能源统 ...

上海大屯能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2024）专字第70122439_A02号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月19日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源 股份有 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2024－009 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 19 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频 方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，监事会主席王文章先生 通过视频参加会议，监事吴超先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参 加会议，公司董事会秘书、发展建设部部长、财务部部长、证券事 务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》。 会议认为，2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，恪尽职守， 积极有效地开展工作。对公司依法运作情况和公司董事及高级管理 人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和高质量发展起到 ...

上海大屯能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海大屯能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海大屯能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2023年 ...

1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的 严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， 公司与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司 不存在可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风 险管理不存在重大缺陷，本人同意上述风险评估报告。 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 3 月 18 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第八届董事会第十九次会议拟审议 的《关于 2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案》进行了认真审议，并审阅了会计师事务所出具的《关于上 海大屯能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专 ...

2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利 527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 上海大屯能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股 东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权 ...

公司股权与架构 - 中煤财务公司由中煤集团持股9%出资2.7亿，中煤股份持股91%出资27.3亿，注册资本30亿[3] - 截至目前公司共设置9个部门[5] 业绩总结 - 2023年公司累计实现营业收入24.42亿元，利润总额13.07亿元，净利润9.72亿元[16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额1035.20亿元，存放同业余额769.67亿元，存放中央银行余额46.86亿元，发放贷款余额213.71亿元[15] - 2023年12月末，资本充足率15.06%高于规定的10.5%[18] - 2023年12月末，流动性比例42.14%高于规定的25%[18] - 2023年12月末，贷款余额213.71亿元，存款余额970.05亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于存款余额与实收资本之和的80%[18][19] - 2023年12月末，集团外负债总额0万元，资本净额652347.37万元，集团外负债总额低于资本净额[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，资产总额1035.20亿元，票据承兑余额低于资产总额的15%[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，存放同业余额769.67亿元，票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，转贴现余额146237.46万元，资本净额652347.37万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[19] - 2023年12月末，承兑汇票保证金余额0万元，存款余额970.05亿元，承兑汇票保证金余额低于存款总额的10%[19] - 2023年1 - 12月，公司及控股子公司在中煤财务公司日最高存款余额29.51亿元，日最高各项贷款余额5.31亿元；截至2023年12月31日，存款余额25.75亿元，各项贷款余额5.31亿元[22] 风险与内控 - 2023年公司未发生风险事件，内部控制执行有效[15] - 2023年12月末，不良资产率和不良贷款率均为0[21] 制度与系统建设 - 2023年公司制定（修订）《公司章程》等多项制度完善治理和内控体系[4] - 2014年4月公司核心业务系统上线运行[14] - 2017年公司对原核心业务系统进行升级，打造中煤统一数字金融平台[14] - 2022年以来公司建成集多种管理功能于一体的司库信息系统[14] 荣誉 - 2023年公司被评为金融时报“金龙奖·年度最佳资金管理财务公司”[16]

上海大屯能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | 11 | – | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | | 14 | | | 母公司现金流量表 | | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | – | 17 | | 母公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 101 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 101 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的财务报表，包括2023 ...