关于国药集团药业股份有限公司 2023年度中央企业财务决算报表中 财务决算专项说明的审核报告 国药集团药业股份有限公司 | | | 目 景 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 页 次 | | Í | 财务决算专项说明的审核报告 | | 1 - 2 | | ı İ | 附件: | | | | | 2023年度财务决算专项说明 | | 1 - 11 | 普华永道 关于国药集团药业股份有限公司 2023年度中央企业财务决算报表中 财务决算专项说明的审核报告 普华永道中天特审字(2024)第 1430 号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")按照企业会计准则 编制的2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下统称"年度财 务报表"),并于2024年3月19日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10079号的 无保留意见审计报告。编制年度财务报表是国药集团药业公司管理层的责任,我们的 责任是在按照 ...

国药集团药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公 司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了国药财务公司截至2023年度的财务报告以及风险指 标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元， 股权结构如下表所示： 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 | 序 | 股东名称 | 出资额（万 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 元） | | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限 | 69,895 | 31.7705% | 1 | | 公 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 . 国药集团药业股份有限公司 目 录 页 次 1 - 2 内部控制审计报告 r 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1464 号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司全体股东: 财务报告内部控制审计意见 四、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国药股份董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 国药集团药业股份有限公司 目 页 次 1 - 2 一、 募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 ri 附件： 1 - 5 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1467号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,对国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")关于 2023年 度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 国药股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022]15 号《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年 12 月第二次修订}-第十三号 上市公司募集资金相关公告》 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简 称"国药股份"或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司股东 大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘燊先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，中共党员。曾任职于中国建设银行上海市 分行、上海证券交易所、上海新富港房地产发展有限公司，现任 北京卓纬（上海）律师事务所高级顾问。2022 年 4 月至今担任 国药集团药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会 主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能 1 妨碍我们进行 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；在委员范围内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事 会根据《公司章程》及本实施细则规定补足委员人数。因委员辞职、被免职或其 他原因导致委员人数少于本实施细 ...

国药集团药业股份有限公司 2023年度涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表 1 - 2 一、 涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 1 - 2 二、 附件: 普华永道 关于国药集团药业股份有限公司 2023年度 涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1465号 2023 年度涉及财务公司的金融业务专项报告 国药集团药业股份有限公司 目 录 页 次 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3 月 19 日出具了报告 号为普华永道中天审字(2024)第 10079 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是国药股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准 则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-011 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-008 国药集团药业股份有限公司关于 国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药朴信商业保理有限公司（以下简称"国药朴信"） 为国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司提供应收账款保理融资服务，合作额度为 8 亿元人民币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内，公司除与国药朴信发生人民币 2,114 万元的应收账款保理融资关联交易外，未发生其他关联交易；公 司还与国药集团财务有限公司发生应收账款保理融资相关的关 联交易，金额为人民币 50,021 万元。 一、关联交易概述 1、基本情况 1 2 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需 2023 年年度股东大会审议。 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、 降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的 财务费用及资金成本，公司与国药朴信经友好协商，遵循"平等、 自愿、互利 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-005 国药集团药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 8.54 元人民币（含税） 增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为 2,145,998,746.54 元，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 7,532,832,012.98 元。经公司第八届董事会 第十五会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 1 记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东 ...