证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-046 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日（星期二）至 11 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hhny575@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为77.73亿元，同比增长8.86%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为235.95亿元，同比增长12.73%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比下降13.08%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.42亿元，同比增长25.85%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.48亿元，同比增长30.73%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.73亿元，同比增长71.41%[2,3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.63亿元，同比增长118.00%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.07元，同比下降12.50%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.22元，同比增长22.22%[2] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为7.36%，同比增加1.04个百分点[2] 发电数据 - 公司2024年第三季度发电量为1,369,351万千瓦时，同比增长15.75%[11] - 公司2024年第三季度上网电量为1,299,504万千瓦时，同比增长15.90%[11] - 公司2024年第三季度发电收入为52.92亿元，同比增长15.68%[12] - 公司2024年第三季度发电成本中燃煤费占72%，为33.17亿元[12] - 公司控股总装机容量为351万千瓦，其中潘集发电公司132万千瓦、顾桥电厂66万千瓦、潘三电厂27万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦[12] - 2024年前三季度公司完成发电量136.94亿度，其中潘集发电公司54.79亿度、顾桥电厂22.98亿度、潘三电厂10.17亿度、淮沪煤电田集电厂一期49亿度，上网电量129.95亿度，同比分别上涨15.75%和15.90%[13] - 2024年前三季度公司火电机组平均设备利用小时数为3901.29小时，较上年同期增加401.33小时，主要原因为潘集发电公司、淮沪煤电田集电厂一期今年抢抓机遇，应发尽发，发电利用小时同比增加较多[13] - 2024年前三季度公司市场化交易的总电量为1,204,765万度，总上网电量为1,299,504万度，市场化交易占比为92.71%，较上年同期增加1.7个百分点[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，淮南矿业（集团）有限责任公司持股56.61%[8][9] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，淮南矿业（集团）有限责任公司持有2,200,093,749股[9] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，上海淮矿资产管理有限公司持有258,875,405股[9] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，长城人寿保险股份有限公司－自有资金持有116,650,000股[9] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，香港中央结算有限公司持有59,876,398股[9] 重大事项 - 2024年3月26日公司董事会审议通过使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理[13] - 2024年9月27日公司召开了2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了交流[13] - 2024年8月14日公司董事长专题会议审议通过向子公司提供合计不超过7亿元的委托贷款[13] 资产负债情况 - 2024年9月30日公司流动资产为60.76亿元，非流动资产为171.24亿元，资产总计为232.00亿元[14][15] - 2024年9月30日公司流动负债为52.04亿元，非流动负债为92.92亿元，负债总计为144.96亿元[14][15] - 2024年9月30日公司货币资金为26.62亿元，应收账款为8.40亿元，存货为14.93亿元[14] - 2024年9月30日公司固定资产为95.47亿元，在建工程为14.91亿元，无形资产为18.29亿元[15] - 2024年9月30日长期借款余额为41.18亿元，较上年末增加10.3%[16] - 2024年9月30日资产总额为232.00亿元，较上年末减少1.3%[16] - 2024年9月30日所有者权益合计为131.09亿元，较上年末增加6.2%[16] - 2024年9月30日公司货币资金余额为112.30亿元，较2023年末减少28.0%[22] - 2024年9月30日公司长期股权投资余额为70.49亿元，较2023年末减少0.1%[22] - 2024年9月30日公司固定资产余额为16.48亿元，较2023年末减少8.4%[22] - 2024年9月30日公司在建工程余额为1.47亿元，较2023年末减少2.6%[22] 子公司财务数据 - 2024年前三季度营业收入为19.66亿元[25] - 2024年前三季度净利润为4.11亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元[27] - 2024年9月30日资产总计为111.53亿元[23] - 2024年9月30日负债总计为6.12亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为105.41亿元[24] - 2024年前三季度投资收益为2.25亿元[25] - 2024年前三季度其他收益为2,724,428.78元[25] - 2024年前三季度信用减值损失为1,007,795.61元[25] - 2024年前三季度资产处置收益为4,024.42元[25] 现金流情况 - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为273.38亿元，同比增长24.2%[20] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为231.11亿元，同比增长17.7%[20] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为14.03亿元，同比增长16.6%[20] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为19.63亿元，同比增长118.0%[20] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-10.87亿元，同比减少114.4%[21] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-7.25亿元，同比减少1135.1%[21] - 取得投资收益收到的现金为275,972,834.91元[28] - 投资活动现金流入小计为375,972,834.91元[28] - 投资活动现金流出小计为686,181,895.27元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-310,209,060.36元[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为138,708,546.71元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为472,695,700.61元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-542,460,802.33元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-436,538,466.25元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,122,961,787.46元[28] 其他 - 公司负责人为周涛，主管会计工作负责人为卢刚，会计机构负责人为吕明夫[29]

淮河能源（集团）股份有限公司 全面风险管理办法 第一章 总则 第一条 为加强淮河能源（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）全面风险管理工作，建立全方位、多层次的 风险管理体系，提高风险管理水平，促进公司健康可持续发 展，参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》等规 范性文件，根据安徽省国资委有关全面风险管理工作要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称风险，是指未来的不确定性对企业 实现战略目标和经营目标的影响；所称隐患，是指风险演变 到一定危险程度的事实表现；所称风险事件，是指隐患发生 后的事实后果。 第三条 本办法所称全面风险管理，是指围绕公司发展 战略和总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和过程中 执行风险管理工作流程，建立完善的风险管理组织体系、责 任体系、分类体系、运行体系、信息系统和各类保障机制， 培育良好的风险管理文化，落实上级单位全面风险管理各项 工作，为实现风险管理工作目标提供合理保证的过程和方法。 第四条 本办法所称"1+1+1+（1）+N"风险分类，是 指根据业务形态和内容明确的一级风险分类，即政治与意识 （二）主动排查治理各类隐患，坚持"去存量、遏增量、 防变量、 ...

会议情况 - 淮河能源第八届监事会第六次会议于2024年10月25日召开，4名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《淮河能源（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，需提请临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年11月12日9点[3] - 现场会议召开地点为安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 本次股东大会审议补选公司第八届董事会非独立董事（应选1人，候选人杨运泽）和补选公司第八届监事会非职工代表监事（应选1人，候选人王小波）的议案[7] - 各议案于2024年10月25日经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议审议通过[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月5日[12] - 登记时间为2024年11月11日上午8:30－10:30，下午14:30－16:30[13] - 登记地址为安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司董事会办公室[13] 公司联系 - 公司联系电话为0554 - 7628095、7628098，传真为0554 - 7628095[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[19] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[19] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[19] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[19] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[19] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[20]

人事变动 - 监事会主席施夕友因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 控股股东推荐王小波为第八届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议与审议 - 2024年10月25日召开第八届监事会第六次会议，通过补选非职工代表监事议案[1] - 补选事项需提请2024年第一次临时股东大会审议[2] 候选人履历 - 王小波1973年6月出生，1993年7月参加工作，有淮南矿业集团财务公司任职经历[6]

合规管理原则 - 合规管理工作遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效原则[3] 合规管理职责 - 董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等[6] - 经理层拟定合规管理基本制度、体系建设方案等并组织实施[6] - 首席合规官负责组织起草合规管理文件等多项职责[7] - 各职能部门承担合规管理主体责任，设置合规管理员及联络员[7] - 风控审计部起草合规管理文件，负责重大经营事项合规审查等[8] 合规管理制度体系 - 建立以合规管理基本制度为基础的分级分类合规管理制度体系[11] - 针对重点领域或高风险业务制定具体制度或专项指南[11] 合规管理机制 - 建立合规风险识别评估预警等多项运行机制[13] - 建立违规问题整改机制，提升依法合规经营管理水平[15] - 设立违规举报平台受理举报并处理，对造成损失或不良后果的追责，涉嫌违纪违法的移交相关部门[17] - 健全违规经营投资责任追究工作机制，执行上级规定，落实追责程序[17] - 建立经营管理人员履职违规行为记录制度，作为考核评价等依据[17] - 建立合规管理与法务等协同运作机制，提高管理效能[18] 合规管理评价与考核 - 不定期开展合规管理体系有效性评价，强化结果运用[19] - 将合规管理纳入考核评价体系，细化指标并运用结果[19] 合规激励与培训 - 建立合规激励机制，对有突出贡献员工给予奖励[19] - 建立常态化合规培训机制，将合规管理作为多类人员培训必修内容[21] 合规管理信息化 - 依托信息化系统加强合规管理，强化过程管控和风险预警处置[24] 责任追究 - 职能部门、二级单位未履行合规职责造成重大问题将被追究责任[26]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-041 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子 邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 三、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司全面风险管理办法> 的议案》 新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司全面风险管理办法》自本次董事会审 议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决情况：同意 8 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原董事牛占奎先生因 工作岗位调整原因，已于 2024 年 2 月向公司董事会申请辞去了第八届董事会董 事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务（详见公司指定信 息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2024-007 号公告）。为保证公司董事 会正常运行，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通 过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名杨 运泽先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨运泽先生经公司股 东大会选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，任期与非独立董事任期一致。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-043 淮河能源（集团）股份有限公司 ...

业绩情况 - 预计能较好完成2024年预算目标任务[4] - 2024年上半年投资收益同比减少2400多万元[5] - 研发费用二季度环比一季度大幅增加80%多[5] 项目进展 - 潘集电厂二期、谢桥电厂预计2025年下半年陆续投产[4] - 潘三电厂1、2机组已列入淘汰清单，但未收到关停拆除通知[4] 利润增长 - 今年主要利润增长点是潘集发电公司，预计利润同比大幅增长[4] 资产注入 - 潘集电厂二期等项目具备条件后将注入上市公司[4] 投资收益减少 - 对安徽省港口运营集团有限公司投资收益同比减少1294万元[5] - 对淮沪电力有限公司投资收益同比减少968万元[5]