北京金诚同达（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣 亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会 有关的文件 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 1 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、审议议案 | | 1.《公司章程》 7 | | 2.《股东大会议事规则》 8 | | 3.《董事会议事规则》 9 | | 4.《独立董事工作制度》 10 | | 5.《关联交易管理办法》 11 | | 6.《对外投资管理制度》 12 | | 7.《募集资金使用管理办法》 13 | | 8.《对外担保管理制度》 14 | | 9.《公司 年度董事会工作报告》 15 2023 | | 10.《公司 2023 年度监事会工作报告》 20 | | 11.《公司 年年度报告及摘要》 23 2023 | | 12.《公司 2023 年年度利润分配方案》 24 | | 13.《公司 年度财务决算报告及 年度财务预算报告》 25 2023 2024 | | 14.《关于 2024 年度融资额度的议案》 34 | | 15.《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》 35 | | 16.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-027 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 17 日 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日止 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网 ...

标题：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-04-23 处理事由：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年 度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT | 报告范围 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 报告获取 | 01 | | 称谓说明 | 02 | | 公司简介 | 04 | | --- | --- | | 经营景区 | 05 | | 企业文化 | 08 | | 建设中的可持续发展体系 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题分析 | 17 | | | 规范运作 | | | --- | --- | --- | | ANDARDIZED PERATION | 夯实发展根基 | | | 各持党建引领 | | 21 | | 离级司治理 | | 27 | | 各守商业道德 | | 33 | | | 安全运营 | | --- | --- | | ION | 筑牢发展屏障 | | 安全生产 | 57 | | 食品安全 | 65 | | 治头又主土厂 | ח | | --- | - ...

财务表现 - 2023年营业收入为468,102,634.96元，同比增长197.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为34,376,764.07元，同比增长144.85%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,861,698.83元，同比增长160.37%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为205,324,738.04元，同比增长456.04%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为222,461,546.37元，同比增长17.49%[12] - 总资产为2,121,669,017.23元，同比增长3.86%[12] - 2023年基本每股收益为0.2669元/股，同比增长144.86%[14] - 2023年稀释每股收益为0.2669元/股，同比增长144.86%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4492元/股，同比增长160.36%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为16.70%，同比增加50.13个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为28.10%，同比增加69.90个百分点[14] - 2023年第一季度营业收入为69,446,473.08元，第四季度为71,565,744.36元[16] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,838,039.99元，第四季度为-75,721,775.25元[16] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,899,261.81元，第四季度为-53,731,663.59元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,293,704.40元，第四季度为8,017,543.23元[16] - 2023年非经常性损益合计为-23,484,934.76元，其中非流动性资产处置损益为4,844,456.07元[16] - 公司2023年实现营业收入4.68亿元，同比增长197.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3,437.68万元，实现扭亏为盈[19] - 营业收入增长主要系旅游行业复苏，景区客流增加引起门票收入和商业收入增加及子公司大连新世界会展服务有限公司展会业务增加综合所致[36] - 营业成本增加主要系客流增加导致人工成本、演出及经营物料等成本增加，新增场馆设备、场馆大修改造工程导致折旧增加及日常维修费用增加综合所致[36] - 税金及附加增加主要系收入增加，相应税费支出增加及上期控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司享受当地优惠税收政策，免征房产税、城镇土地使用税所致[36] - 销售费用增加主要系企划费用增加及因收入增加导致抖音佣金及平台手续费增加综合所致[36] - 管理费用增加主要系计提2023年度绩效工资导致人工成本增加所致[36] - 财务费用减少主要系营口圣亚海岸城项目复工，利息支出资本化所致[36] - 研发费用增加主要系全资子公司大连圣亚生物科技发展有限公司新增研发项目，研发投入增加所致[37] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系客流增加导致经营活动现金流入增加所致[40] - 2023年公司营业收入较2022年增长310,890,237.74元，增长比例为197.75%[42] - 2023年公司营业成本较2022年增长48,194,813.49元，增长比例为36.50%[42] - 旅游服务业收入增长202.28%，毛利率增加46.66个百分点[42] - 景区经营收入增长214.05%，毛利率增加55.80个百分点[44] - 商业运营收入增长196.15%，毛利率增加13.52个百分点[42] - 会展服务收入增长192.92%，毛利率增加32.66个百分点[42] - 东北地区收入增长198.44%，毛利率增加45.58个百分点[42] - 销售费用增加108.14%，主要因企划费用和平台手续费增加[52] - 管理费用增加5.23%，主要因计提2023年度绩效工资[53] - 公司2023年研发投入总额为2,105,457.32元，占营业收入比例为0.45%，其中资本化研发投入占比18.20%[56] - 公司研发人员数量为106人，占公司总人数的14.29%，其中博士研究生1人，硕士研究生5人，本科36人，专科52人，高中及以下12人[56] - 公司销售商品和提供劳务收到的现金为477,802,576.30元，同比增长200.97%，主要系客流增加导致现金流入增加[57] - 公司购买商品和接受劳务支付的现金为87,369,533.23元，同比增长110.63%，主要系商品销售和自营餐饮业务收入增加导致采购增加[59] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为98,361,473.99元，同比增长39.01%，主要系支付的员工薪酬增加及支付以前年度依据政策缓缴的社保及公积金[60] - 公司支付的各项税费为36,765,724.91元，同比增长367.40%，主要系收入增加相应税费支出增加及支付以前年度应交所得税等税费[61] - 公司货币资金为107,839,376.24元，占总资产的5.08%，同比增长152.60%，主要系收入增长导致现金流入增加[68] - 公司存货为9,529,829.54元，占总资产的0.45%，同比增长71.58%，主要系商品销售和自营餐饮业务收入增加，商品和原材料库存规模随之增加[70] - 公司长期待摊费用为34,726,697.01元，占总资产的1.64%，同比增长79.65%，主要系景区场馆升级改造，新增装修等长期资产摊销[71] - 公司应付票据为4,533,348.40元，占总资产的0.21%，同比增长126.67%，主要系使用商业承兑汇票支付工程款增加[72] - 公司持有的金融资产本期公允价值变动损益为-1,676,804.50元，计入权益的累计公允价值变动为-19,943,113.23元，期末数为9,317,054.41元[80] - 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司总资产为45,592.61万元，净资产为14,930.60万元，收入为17,028.76万元，净利润为6,380.20万元[81] - 圣亚海岸城（营口）旅游发展有限公司总资产为71,394.02万元，净资产为24,574.13万元，净利润为-246.11万元[81] - 圣亚奥美（深圳）文旅投资合伙企业（有限合伙）总资产为12,500.92万元，净资产为12,429.29万元，净利润为-58.65万元[81] - 重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）总资产为23,583.49万元，净资产为22,328.76万元，净利润为-978.40万元[81] - 公司2023年年度报告涵盖了多位高管和董事的履历信息[97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114] - 庞静女士于2021年6月28日至2023年3月22日担任董事会秘书，年薪为14.73万元[97] - 田力先生于2018年4月18日至2023年9月26日担任副总经理，持有公司股票13,900股[97] - 刘友林先生于2020年10月11日至2023年12月11日担任副总经理，年薪为66.35万元[97] - 褚小斌先生于2021年2月至2023年9月担任财务总监，2023年9月起担任公司总经理[98] - 陈琛先生自2012年起担任上海申科滑动轴承有限公司副总经理，2020年6月起担任公司董事[99] - 叶文皓先生于2023年3月起担任公司董事、副总经理[100] - 张梁先生自2020年起担任大连市星海湾开发建设集团有限公司党委委员、办公室主任，2023年6月起担任公司董事[101] - 朱琨先生自2019年6月起担任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长，2023年6月起担任公司董事[102] - 李双燕先生自2015年起担任重庆市信蜂科技有限公司执行董事，2020年9月起担任公司独立董事[103] - 公司2023年年度报告披露了现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况[121] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为633.05万元[125] - 公司董事、监事、高级管理人员在2023年有较大变动，包括毛崴、庞静、田力、刘友林等离任，叶文皓、宋晓妮、蒋红由等新任[125] - 公司2021年11月因信息披露不规范等问题受到上海证券交易所纪律处分[125] - 公司董事兼总经理毛崴因超比例增持、减持未报告、披露行为被处以30万元罚款，限制期内交易行为被处以1500万元罚款[126] - 公司2022年度利润分配方案已通过董事会审议[128] - 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告已通过董事会审议[128] - 公司2022年度内部控制评价报告已通过董事会审议[128] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[128] - 公司2023年半年度报告及摘要已通过董事会审议，但有董事提出异议[129][130] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[128] - 公司2023年度年审会计师事务所已续聘[128] - 公司2023年度融资额度议案已通过董事会审议[128] - 公司2023年度日常关联交易预计议案已通过董事会审议[128] - 公司2023年年度报告审议通过多项议案，包括日常关联交易预计、会计政策变更等[133] - 公司2023年半年度报告及摘要审议通过，全体委员一致同意[133] - 公司2023年第三季度报告审议通过，全体委员一致同意[133] - 公司2023年-2024年年审会计师事务所选聘项目招标文件审议通过，全体委员一致同意[133] - 公司2023年度年审会计师事务所续聘议案审议通过，全体委员一致同意[133] - 公司2023年度内部控制评价报告审议通过，全文详见上海证券交易所网站[146] - 公司2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过高级管理人员薪酬与考核方案，全体委员一致同意[139] - 公司2023年提名委员会召开5次会议，审议通过聘任高级管理人员的议案，全体委员一致同意[139] - 公司2023年审计委员会召开4次会议，审议通过多项议案，全体委员一致同意[133] - 公司2023年母公司在职员工数量为213人，主要子公司在职员工数量为529人，合计742人[140] - 公司聘请立信中联会计师事务所对2023年度财务报告内部控制进行审计，出具标准的无保留意见[147] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税资产和负债，影响未分配利润和所得税费用[157] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，对比较期间财务报表无重大影响[158] - 公司聘任立信中联会计师事务所为境内会计师事务所，报酬为680,000元[160] - 公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为250,000元[161] - 公司控股子公司大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司被申请破产清算，但法院裁定不受理[162] - 公司面临多起重大诉讼和仲裁事项，涉及金额包括42,000,000.00元和48,475,215.30元[163] - 公司及其控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司被列为失信被执行人，存在未履行法院生效法律文书确定的义务的情况[167] - 2023年度与关联方大连世界博览广场有限公司的采购商品/接受劳务日常关联交易实际发生金额为587,192.88元，超出预计金额114,000.00元[169] - 2023年度与关联方大连世界博览广场有限公司的提供劳务日常关联交易实际发生金额为1,519,185.66元，超出预计金额832,000.00元[169] - 2023年度与关联方冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司的提供劳务/租赁日常关联交易实际发生金额为752,713.31元，低于预计金额858,908.00元[169] - 2023年度与关联方大连世界博览广场有限公司的关联租赁实际发生金额为130,037.22元，超出预计金额114,000.00元[170] - 2021年6月16日，公司时任董事兼总经理毛崴向公司提供财务资助500万元[172] - 2022年11月28日，公司时任董事兼总经理毛崴向公司提供财务资助，金额不超过2,000万元[172] - 2021年2月9日，公司时任董事兼总经理毛崴向公司提供财务资助500万元，该笔财务资助已于当年归还完毕[172] - 2021年2月26日，公司时任董事兼总经理毛崴向公司提供财务资助1,050万元，该笔财务资助已于当年归还完毕[173] - 2021年3月9日，公司时任董事兼总经理毛崴向公司

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东 疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元， 证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费 含税总额 3,554.40 万元。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，采用 邀请招标方式选聘会计师事务所，审计委员会履行了审议选聘文件、监督选聘 过程的职责，并分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议、第八届二十一次董事会会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务 所的议案》， ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 董事会 2024 年 4 月 22 日 我们认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部《企业会计 准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行的变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第八届二十六次董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，董事会对公司会计政策变更作如下说明： ...

2023 年度独立董事述职报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师兆熙，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任大盛微电科技 股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任 北京盈科（杭州）律师事务所律师。2021 年 6 月起担任公司第八届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次、股东大会会议 3 次，本人出席情 况具体如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-022 大连圣亚旅游控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十二次监事会 会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席监事 1 人）。本次会议由公司监事长吕世民先生 召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准 ...