人员与业务数据 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[1] - 2022年业务收入54763.86万元，审计收入44075.25万元，证券收入17476.38万元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[2] 保险与诉讼 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[2] - 雅博科技案未实际赔偿，圣莱达案赔偿履行完毕[3] - 富控互动、尤夫股份、刚泰控股案有原告起诉[3][4] 监管情况 - 最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[4] - 22名从业人员受行政处罚1次（2人）和行政监管措施12次（20人）[4]

业绩总结 - 2023年向上海仪电房屋承租预计583万元，实际653万元[2] - 2023年向上海华鑫物业承租房屋300万元，接受服务542万元[2][3] - 2023年向上海择鑫置业承租房屋预计34万元，实际36万元[2] - 2023年向上海华鑫资产出租房屋108万元[3] - 2023年向上海科技网通支付费用359万元[3] - 2023年接受南洋万邦软件服务157万元，南洋万邦信息服务2万元[3] - 2023年接受上海工业自动化仪表院技术服务费0万元[3] - 2023年购买云赛智联资产412万元，华鑫置业工程咨询资产235万元[3] 未来展望 - 预计2024年向上海择鑫置业承租房屋金额36万元[3] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会通过预计2024年度日常关联交易议案[2] 关联交易说明 - 承租房屋等关联交易参照市场价格协商定价[13] - 证券和金融产品交易定价参照市场化等确定[13] - 证券和金融产品交易量以实际发生数计算[13] - 关联交易可实现资源共享与互补[14] - 与关联方证券及金融交易是正常业务[14] - 日常关联交易遵循市场原则，无损害利益情况[14] - 日常关联交易对未来财务及经营有积极影响[15] 公司信息 - 上海南洋万邦信息技术服务公司注册资本200万元[9] - 上海云赛智联信息科技公司注册资本26000万元[10] - 上海华鑫置业集团工程咨询公司注册资本500万元[12]

公司治理 - 独立董事2023年应参加董事会会议7次，亲自出席7次[4] - 2023年独立董事参加审计、提名、战略委员会会议各2次[5] - 报告期内公司召开11次董事会等多类会议[11] 重大事项 - 2023年8月7日公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[6] - 2023年3月29日审议通过2022年度利润分配预案，6月实施完毕[9][10] 人事与审计 - 2023年5月和6月两次审议通过聘任高级管理人员议案[7] - 2023年3月审议通过聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构预案[8]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事全部出席[3] - 报告期内召开11次董事会等多类委员会会议[13] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议通过多项议案，如调整发行股票方案等[5][7][8][9][11] 财务相关 - 2023年通过2022年度利润分配预案并实施完毕[11][12] - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] 其他情况 - 报告期内无新增对外担保等情况[7] - 完成多份报告及临时公告编制披露[12] - 对2023年度内部控制进行评价和审计[13]

财务审计 - 审计公司对华馨股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计机构 - 众华会计师事务所批准执业日期为98年12月23日[12] - 众华会计师事务所执业证书编号为31000003[12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润397,305,369.64元[3] - 2023年度母公司净利润37,022,183.23元[4] - 2023年末未分配利润1,200,075,899.90元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.13元，共派119,881,620.00元，占归母净利润30.17%[4] 会议与人事 - 2024年3月28日召开第十一届监事会第四次会议[1] - 监事朱昕2024年3月19日辞职，提名陈頔菲为续任候选人[6]

业绩数据 - 2023年度净利润397,305,369.64元[4] - 2023年末未分配利润1,200,075,899.90元，资本公积3,396,361,801.47元[4][5] - 2023年度拟派送现金红利119,881,620.00元，占净利润30.17%[5] - 2023年度财务报表审计报酬158.8万元，内控审计报酬25万元，合计183.8万元[11] 未来规划 - 2024年拟聘请天职国际为审计机构[9] - 2024年累计对外捐赠额度不超3000万元，单笔不超500万元，累计不超1000万元[13] - 拟用闲置资金买金融产品，一年内投资本金总额不超12亿元[14] 公司决策 - 2024年与上海仪电及其关联方日常关联交易议案获6票赞成通过[16] - 董事会确认3位独立董事符合独立性要求[17] - 董事会审议经营层2023年度薪酬考核方案，俞洋、沈巍回避表决，赞成5票[18][20] - 部分事项需提交2023年年度股东大会审议，股东大会事宜另行通知[20]

审计机构变更 - 公司拟聘任天职国际为2024年度审计机构，原审计机构众华服务31年[3] - 2024年3月28日相关会议通过聘任天职所预案[11] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[4][6] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元等[6] - 天职所近三年受监管措施情况[7] 审计费用 - 2024年度审计费用165万元，较2023年减少18.8万元[8] - 公司2023年度审计报酬183.8万元，已通过支付预案[12] 审计报告 - 众华对公司2023年财报和内控出具无保留意见审计报告[9]

上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日 财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选聘办法》"）相关规定，公司董事会 审计委员会对众华所履行了监督职责，具体情况如下： 一、履行监督职责情况 根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.公司董事会审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 29 日，公 司召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《公司关于聘任 2023 年度审计机构的 预案》，同意聘任众华所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 交公司董事会 ...

财务数据 - 2023年末资产总额371.95亿元，2022年末为350.79亿元[10] - 2023年末负债总额293.24亿元，2022年末为275.44亿元[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产77.48亿元，2022年末为74.15亿元[10] - 2023年度经营性净现金流为 -20.21亿元，2022年度为16.01亿元[10] 理财情况 - 公司拟用闲置资金买金融产品，一年内投资本金总额不超12亿元，额度可循环使用[2][3][5][6] - 第十一届董事会第八次会议通过投资预案，尚需2023年度股东大会审议[3] - 最近十二个月银行理财已收回本金并获收益，部分资产管理计划未收回本金[12] - 公司委托理财受托方为专业金融机构[2][8] - 公司理财产品在“交易性金融资产”列示，收益在“投资收益”列报[9] - 公司理财产品实际投入金额101,612.96万元[14] - 公司本年收回理财产品本金72,862.96万元[15] - 公司理财产品持有期间平均年化收益率为2.71%[15] - 公司理财产品实际收益839.18万元[14] - 2023年公司尚未收回的委托理财金额为28,750.00万元[14] - 公司纳入合并范围的资产管理计划金额为27,748.00万元[14] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为7,500.00万元[14] - 公司最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为0.97%[14] - 公司最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为2.11%[14] - 公司总理财额度120,000.00万元，已使用28,750.00万元，未使用91,250.00万元[14]