证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-032 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：孙鸿伟先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入393.77亿元，同比增长11.88%[8] - 2023年半导体业务营收45.28亿元，占比11.50%[8] - 2023年工程总包业务营收320.30亿元，占比81.34%[8] - 2023年设计和咨询业务营收23.44亿元，占比5.95%[8] - 2023年光伏发电业务营收3.50亿元，占比0.89%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.30亿元，实现扭亏为盈[8] - 2023年公司实现净利润8.29亿元，实现扭亏为盈[8] - 截至2023年12月31日，公司资产总额326.74亿元，同比增长12.86%[8] - 截至2023年12月31日，归属于母公司所有者权益79.64亿元，同比增长11.95%[8] 未来展望 - 2024年半导体板块和光伏新能源板块发展面临较大压力和挑战[15] - 2024年半导体制造板块海太半导体要扩大DDR5等先进工艺制程封测模组产量[16] - 2024年太极半导体要调优客户结构，提高国内客户占比[16] - 2024年董事会将督促公司提升发展质量，完成工作目标[21] - 公司2024年预计营业收入314亿元，预计“销售费用、管理费用、研发费用和财务费用”支出17.93亿元[53] 关联交易 - 2023年向关联人江苏太极购买商品预计2,500万元，实际发生2,248.75万元[56] - 2024年向关联人江苏太极购买商品预计2,500万元，占同类业务比例63.45%[58] 担保情况 - 公司2024年度拟为太极半导体银行授信提供不超过5亿元担保，为太极国贸提供不超过5000万元担保[75] - 为太极半导体新增授信担保不超过10843万元，续期授信担保不超过39157万元[75] - 本次担保额度预计后，公司为太极半导体担保总额度为7亿元，为太极国贸担保总额度为5000万元[75] - 截至2024年3月31日，太极半导体资产负债率50.34%，担保余额35061.10万元，2024年度预计额度占上市公司2023年经审计归母净资产比例6.28%[76] - 太极国贸资产负债率53.09%，截至2024年3月31日担保余额0，2024年度预计额度占上市公司2023年经审计归母净资产比例0.63%[76] - 截至2024年4月30日，公司及控股子公司对外担保总额82,382万元，占2023年经审计归母净资产的10.34%，无逾期担保情况[82] 利润分配 - 2023年归属于母公司股东的净利润730,328,193.45元，拟派发现金221,149,968.69元，占比30.28%[85] - 2023年度不进行送股及资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润252,877,637.52元结转以后年度[85] 审计与履职 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所承担2024年度财务及内控审计业务[87] - 公司独立董事于燮康、王晓宏、方皛编制2023年度履职述职报告[90] 薪酬情况 - 2023年度公司董事和监事税前薪酬合计649.88万元[92] - 董事长孙鸿伟2023年度税前薪酬43.93万元[92] - 董事、总经理王毅勃2023年度税前薪酬243.39万元[92] - 董事、副总经理、财务负责人张光明2023年度税前薪酬84.58万元[92] - 董事赵远远2023年度税前薪酬166.28万元[92] - 三位独立董事于燮康、王晓宏、方皛2023年度税前薪酬均为7.20万元[92] - 职工监事许志军2023年度税前薪酬57.35万元[92] - 职工监事陈凯2023年度税前薪酬32.75万元[92] - 董事长孙鸿伟2023年1 - 5月从控股股东领薪，6 - 12月从公司领薪[92]

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）因与苏州腾晖 光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设工程施工合同 纠纷，向相关法院提起诉讼及财产保全。其中，十一科技起诉宿迁腾晖新能源技 术有限公司（以下简称"宿迁腾晖"）和苏州腾晖，请求判令宿迁腾晖立即向十 一科技支付工程款 4,123.9185 万元（最终以结算金额为准）和相应资金利息，十 一科技对"宿迁年产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"折价或者拍 卖或变卖所得价款享有优先受偿权，苏州腾晖对宿迁腾晖的上述债务承担连带清 偿责任，宿迁腾晖与苏州腾晖承担本案诉讼费、保全费、保全担保费等费用。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《无锡市太极实业股份有限公司关 于子公司十一科技涉及重大诉讼的公告》（公告编号：临 2023-001）。 二、本次诉讼进展情况 诉讼过程中，十一科技与宿迁腾晖达成工程款结算协议，协议确认"宿迁年 产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"结算总价款为 54,807,980.57 元，剩余工程款为 26, ...

担保情况 - 为太极半导体银行授信提供担保金额7000万元，截至2024年4月30日担保余额3.60亿元[2] - 2023年度为太极半导体银行授信提供不超4.59亿元担保，新增不超1.99亿元，续期2.60亿元[3] - 本次担保后，新增授信担保额度0.09亿元，续期担保额度0.27亿元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额82382万元，占2023年经审计归母净资产10.34%[17] - 保证人违约按担保债权最高余额20%向债权人支付违约金[13] 公司股权与财务数据 - 公司直接持有太极半导体85.06%股权，间接持有14.94%股权，其注册资本72,210.8475万人民币[6] - 2023年末资产总额1,073,575,282.32元，2024年3月末为1,059,436,199.39元[6] - 2023年末负债总额549,790,353.80元，2024年3月末为533,271,335.45元[6] - 2023年末银行贷款总额352,820,559.84元，2024年3月末为351,129,758.48元[6] - 2023年营业收入754,082,672.00元，2024年1 - 3月为200,552,363.24元[6] - 2023年净利润4,237,044.55元，2024年1 - 3月为2,379,935.42元[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期担保情况[17]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入393.8亿元，同比+11.9%[10] - 公司2024Q1实现营业收入67.3亿元，同比-22.3%[10] - 公司工程总包业务实现收入320.3亿元，同比+15.8%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流净额为12.58亿元，同比-31.4%[3] - 公司2024年一季度实现营业收入67.26亿元，同比-22.3%[4] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为9.83/11.13/12.35亿元[7] - 公司2023年半导体业务实现收入45.3亿元，同比-2.1%[2] - 公司2023年半导体业务核心经营主体实现营业收入38.05亿元/7.54亿元[2] - 公司2024年一季度现金流入明显增加[5] - 公司2023年主营业务收入预期与实际值对比[12] - 公司固定资产减值主要来源于“内蒙古电站资产”减值[13] - 公司经营性现金流整体稳健[20] - 公司2024年一季度实现营业收入67.26亿元[21] - 公司一季度预收账款及合同负债净减少[22] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为9.83/11.13/12.35亿元[25] - 公司2022-2026年的财务预测数据显示，营业收入、营业成本、营业利润、净利润等指标呈现逐年增长趋势[26] 业绩展望 - 公司2024年一季度现金流净流出5.27亿元[4] - 公司2024年一季度现金流净流出5.27亿元[21] - 公司近年来一季度营收规模下滑[24] 行业比较 - 可比公司亚翔集成、中国海诚、太极实业的估值数据[25] 其他信息 - 本报告不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[30] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[31] - 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式[32]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对太极实业2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 应收账款数据 - 无锡产业发展集团2023年初应收账款余额436.56万元，年度累计发生621.18万元，偿还 - 184.62万元[9] - 无锡市苏南学校食材配送公司2023年初应收账款余额5313.25万元，年度累计发生4347.52万元，利息4772.17万元，偿还4888.60万元[10] 其他应收款数据 - 无锡产业发展集团2023年初其他应收款余额3.00万元，年度累计发生3.00万元[9] 关联资金往来数据 - 其他关联资金往来2023年初余额7323.19万元，年度累计发生6922.63万元，利息8979.75万元，偿还5266.07万元[11]

人员与业务数据 - 截至2023年末，中兴华所合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务业务审计报告的注会489人[2] - 中兴华所2022年度经审计业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 中兴华所2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元，同行业上市公司审计客户2家[3] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[4] - 近三年中兴华所在青岛亨达案中被判定在20%范围内对责任部分承担连带赔偿责任[5] - 近三年中兴华所受行政处罚2次等，39名从业人员受多种措施处罚[6] 费用与决策 - 2023年度公司及子公司审计费用182万元（含税）等[11] - 2024年4月24日董事会、监事会审议续聘议案全票通过[13][14] - 本次续聘需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效[16]

内部控制评价 - 2023年12月31日评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准以2022年度税前利润为参照[14][15] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，个别非财务报告内控一般缺陷已整改[16][17] 审计情况 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] 未来展望 - 下一年深化以风险管理为导向的内控体系建设[20]

无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （方皛） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、王晓宏女士及本 人担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分 之一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专 业知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 方皛，男，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助 理律师；上海盛联律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙 ...

财务表现 - 2024年第一季度，太极实业营业收入为67.26亿元，同比下降22.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比下降11.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.27亿元[4] - 加权平均净资产收益率为1.85%，较上年同期减少0.31个百分点[5] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加17.09亿元，主要原因为内蒙古电力有限责任公司的国补缴回和支付供应商款项减少[7] - 公司2024年第一季度流动资产合计为22,837,803,106.09元，较上一季度下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为8,500,603,791.86元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为20,404,081,098.97元，较上一季度下降[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,994,885,988.81元，较上一季度略有下降[14] - 2024年第一季度公司营业利润为215,044,663.93元，较上年同期增长3.86%[16] - 净利润为184,442,470.88元，较上年同期增长2.51%[16] - 经营活动现金流入小计为6,978,735,311.70元，较上年同期略有下降[18] - 经营活动现金流出小计为7,505,313,683.88元，较上年同期有所减少[18] - 投资活动现金流出小计为52,025,491.97元，较上年同期有明显减少[18] - 筹资活动现金流出小计为1,030,517,028.65元，较上年同期有所减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-863,392,077.44元，较上年同期有所改善[20] 股东情况 - 前10名股东中，无锡产业发展集团有限公司持股30.42%，无锡市建设发展投资有限公司持股3.58%[9] - 前10名股东中，王立伟持有650万股，廖勇祥持有1000万股，付康持有926.46万股[10] - 无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，构成一致行动关系[10]