证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-007 天津港股份有限公司关于与天津港（集团）有限公司 签署委托管理协议暨关联交易的公告 1 交易简要内容：为深入实施新一轮国企改革深化提升行动，发挥 公司专业化运营管理优势，逐步解决与天津港（集团）有限公司 （以下简称"集团公司"）间的同业竞争问题，统筹码头装卸资 源、服务港口生产、提升经营效益，集团公司将其所持天津港汇 盛码头有限公司 100%股权、天津港第二集装箱码头有限公司 100%股权、天津国际邮轮母港有限公司 75.86%股权、国家管网 集团天津液化天然气有限责任公司 40%股权委托至公司管理。 本次交易为关联交易，未构成重大资产重组。 至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关 联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 78,391,192 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为深入实施新一轮国企改革深化提升行动，发挥公司专业化运营管 理优势，逐步解决与集团公司间的同业竞争问 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入27.88亿元，同比增长4.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长9.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元，同比增长11.29%[20] - 2024年第一季度净利润为4.44亿元，上年同期为4.06亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润为3.06亿元，上年同期为2.80亿元[32] - 2024年第一季度营业总收入27.88亿元，2023年同期为26.63亿元[46] - 2024年第一季度营业总成本23.51亿元，2023年同期为22.77亿元[46] - 2024年第一季度营业利润5.33亿元，2023年同期为4.90亿元[46] - 2024年第一季度利润总额5.33亿元，2023年同期为4.98亿元[46] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长10.00%[20] - 基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.10元/股[32] - 加权平均净资产收益率1.63%，较上年增加0.08个百分点[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比下降16.69%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6253.29万元，上年同期为-1.20亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，上年同期为-7821.92万元[35] - 现金及现金等价物净增加额为1.03亿元，上年同期为1.27亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为50.77亿元，上年同期为44.63亿元[35] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计25.11亿元，2023年同期为26.54亿元[49] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计22.36亿元，2023年同期为23.25亿元[49] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，2023年同期为3.30亿元[49] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3137.61万元，2023年同期为40.30万元[49] 资产与权益情况 - 总资产355.93亿元，较上年度末增长1.47%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益189.57亿元，较上年度末增长1.75%[20] - 截至2024年3月31日，公司资产总计355.93亿元，较2023年12月31日的350.78亿元增长1.46%[41][43][44] - 2024年3月31日流动资产合计75.80亿元，较2023年12月31日的70.74亿元增长7.17%[41] - 2024年3月31日非流动资产合计280.13亿元，较2023年12月31日的280.04亿元增长0.03%[43] - 截至2024年3月31日，公司负债合计96.15亿元，较2023年12月31日的95.47亿元增长0.71%[43][44] - 2024年3月31日流动负债合计55.13亿元，较2023年12月31日的53.58亿元增长2.89%[43] - 2024年3月31日非流动负债合计41.01亿元，较2023年12月31日的41.89亿元下降2.10%[43][44] - 2024年3月31日所有者权益合计259.78亿元，较2023年12月31日的255.31亿元增长1.75%[44] - 2024年3月31日应收账款为18.20亿元，较2023年12月31日的14.22亿元增长28.00%[41] - 2024年3月31日未分配利润为102.64亿元，较2023年12月31日的99.58亿元增长3.07%[44] 费用与收益变动情况 - 应交税费、专项储备、研发费用变动比例分别为56.41%、97.99%、36.88%，主要因所属子公司相关费用增加[22] - 财务费用、其他收益变动比例分别为 -34.87%、 -62.32%，分别因借款利息支出减少和所属子公司增值税加计抵减减少[22] - 2024年3月31日应交税费为1.05亿元，较2023年12月31日的0.67亿元增长56.40%[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81409[37] - 显创投资有限公司持股16.44亿股，持股比例为56.81%[37] - 香港中央结算有限公司持股3899.42万股，持股比例为1.35%[37] 非流动性资产处置与政府补助 - 2024年第一季度非流动性资产处置损益40.26万元[52] - 2024年第一季度计入当期损益的政府补助2000元[52]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-006 天津港股份有限公司十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 产、提升经营效益，集团公司将其所持天津港汇盛码头有限公司 100% 股权、天津港第二集装箱有限公司 100%股权、天津国际邮轮母港有限 公司 75.86%股权、国家管网集团天津液化天然气有限责任公司 40%股 权委托至股份公司管理。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组行为，不需要经有关部门批准。 至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联 人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 78,391,192 元。 公司十届八次董事会于2024年4月24日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于2024 年4月14日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。董事长刘庆顺因公未能出席会议，书面委托副董事 长陈雪剑代为 ...

公司概况 - 天津港地处渤海湾西端，是国家重要战略资源，连续多年跻身世界港口前十强，是现代化综合性港口和世界等级最高的人工深水大港，码头等级达30万吨级，航道水深 -22米 [2][3] - 拥有集装箱航线145条，每月航班500余班，与180多个国家和地区的500多个港口有贸易往来，辐射14个省、市、自治区，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52％，70%左右的货物吞吐量和50%以上的口岸进出口货值来自天津以外 [3] - 前身为天津港储运股份有限公司，1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，是上交所第一家上市港口，上市后累计再融资57亿元，资产总额、资产净额分别达到350.78亿元、186.32亿元，为上市之初的126倍、100倍 [3] - 主要从事货物装卸及港口物流服务，2023年完成货物吞吐量4.45亿吨，增长0.44%，集装箱吞吐量2002万TEU，增长0.98%，营业收入117.04亿元，增长8.15%，归属于上市公司股东的净利润9.82亿元，增长32.6%，扣除非经常性损益的净利润9.47亿元，增长51.18% [3][4] 业务增长点 - 集装箱新增航线，2023年新增四条，2024年初开通天津港至巴西滚装新航线，填补南美航路直航航线空白，带动货类吞吐量增长 [4] - 对原有码头泊位、堆场改造升级，满足生产需要，支撑后续作业量增长 [4] - 智慧化建设助力生产，全年打破作业效率纪录35次，多条航线船时效率居全球首位，杂货智能一体化系统使作业效率提升20%、作业周期缩短30% [4] - 危化品增长潜力大，2023年底建成南港工业区新建危险货物集装箱堆场，投入使用后危险品吞吐量将逐步提升 [4][5] 干散货运市场预期 - 一季度铁矿石、钢材同比增长，铁矿石走势平稳，钢材增长在北方港口排名居前，天津港进口铁矿石基数大、增长稳定，周边钢厂经营压力大、对价格敏感，港口处于存量竞争阶段 [5] - 2024年一季度全国钢材出口增速32.6%，天津港钢材出口量增幅在北方港口中排名居前，主要出口目的地为东南亚、日韩、南美、中东等地 [5] 销售业务情况 - 销售业务主要由下属中铁储运公司开展煤炭贸易，主要客户是国能集团及市场采购商，贸易模式有国能长协、国能竞拍和市场采购三种，销售毛利率较低，将保持稳定发展 [5] 港口费率情况 - 公司按《港口计费收费办法》收费，与沿海港口相比收费一直较低，近几年对装卸业务价格适当上调，未来将综合考虑多种因素确定费率水平 [6] 绿色航运与港口建设 - 致力于打造绿色港口，从港口安全建设、环境治理、践行“双碳”目标三方面开展工作，2023年减少碳排放900吨，减少直接碳排放6000吨 [6] - 七家子公司被评为四星级绿色港口，三个滚装码头公司实现“零碳”运营，太平洋国际公司获颁五星级“中国绿色港口”，铁矿石清洁运输占比达65%，排在沿海港口前列 [6] 资本开支情况 - 围绕产能提升，对码头泊位、堆场升级改造及配套设施提升；围绕效率提升，开展信息化和设备自动化改造投资，2024年预计完成固定资产投资14.54亿元，其中设施类投资4.78亿元，设备类投资9.76亿元 [7] 分红安排 - 严格按相关监管规则及《公司章程》开展现金分红工作，上市27年累计现金分红24次，金额达45亿元，2018 - 2020年连续三年“现金 + 送股”分红，近五年分红金额达同期归母净利润的65% [7] - 未来优先现金分红，探索送股、转增股本可行性，力争给股东更多回报 [7]

公司概况 - 天津港地处渤海湾西端，是国家重要的战略资源，是京津冀及“三北”地区的海上门户，连续多年跻身世界港口前十强 [2][3] - 天津港是我国重要的现代化综合性港口，码头等级达30万吨级，拥有集装箱航线145条，每月航班500余班，同世界上180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来 [3] - 天津港辐射京津冀及中西部地区的14个省、市、自治区，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52%，70%的货物吞吐量和50%以上的口岸进出口货值来自天津以外的各省、市、自治区 [3] 财务表现 - 2023年，公司完成货物吞吐量4.45亿吨，同比增长0.44%；集装箱吞吐量2002万TEU，同比增长0.98% [3][4] - 2023年实现营业收入117.04亿元，同比增长8.15%；归属于上市公司股东的净利润9.82亿元，同比增长32.6%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.47亿元，同比增长51.18% [4] 成本控制与未来规划 - 2023年公司通过优化货类结构和有效控制成本费用，实现了净利润的快速增长 [4] - 未来公司将通过智慧化建设、财务费用控制和严格的预算考核制度来进一步控制成本 [4] - 2024年预计完成固定资产投资14.54亿元，其中设施类投资4.78亿元，设备类投资9.76亿元 [6] 业务发展 - 公司主要从事集装箱、煤炭、金属矿石、散装液体货物、滚装汽车、件杂货等货物的装卸及港口物流服务 [3] - 未来业务增量包括集装箱新增航线、码头泊位和堆场的改造升级、智慧化建设、危化品增长潜力以及集团公司资产注入 [5] - 2023年化工货类吞吐量1587万吨，滚装汽车企业装卸近80万辆商品车 [5] 分红与竞争 - 公司自1996年上市以来累计完成现金分红24次，分红金额达到45亿元，近五年分红金额达到了同期归母净利润的65% [7] - 天津港与河北港口既有合作又有竞争，致力于实现错位发展、联动发展、融合发展，共同构建现代化的津冀港口群 [8]

公司业务概况 - 公司主营业务分为四大类：装卸业务、港口物流业务、销售业务、港口服务及其他业务 [2] - 装卸业务是核心主业，2023年收入66.85亿 [2] - 港口物流业务包括代理和仓储，代理业务占比较大 [2] - 销售业务主要为煤炭贸易，收入占比较大但利润率低 [2] - 港口服务及其他业务为装卸业务提供配套服务 [2] 财务表现 - 第四季度盈利环比下降，主要因年末成本费用增加 [2] - 公司旗下子公司有较多少数股东损益，目前无全资收购计划 [3] 资本开支与分红 - 2024年预计完成固定资产投资14.54亿，其中设施类投资4.78亿，设备类投资9.76亿 [3] - 公司自1996年上市以来累计现金分红24次，金额达45亿，近五年分红金额占同期归母净利润65% [3] - 未来将继续优先采取现金分红方式，并探索送股、转增股本 [3] 长期股权投资 - 长期股权投资包括9家合营公司和20家联营公司 [4] - 合营公司确认投资损益5053.84万，联营公司确认投资损益38778.36万 [4] - 合营、联营公司运营稳定，投资损益具备可持续性 [4]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为117.04亿元，同比增长8.15%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.82亿元，同比增长32.60%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.78亿元，同比下降0.46%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为186.32亿元，同比增长3.94%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，同比增长30.77%[7] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.33元，同比增长50.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.37%，同比增加1.17个百分点[7] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.18%，同比增加1.63个百分点[7] - 公司拟以2023年末股本总额2,894,001,038股为基数，每10股派发现金红利1.02元(含税)[5] 生产经营 - 2023年公司完成货物吞吐量4.45亿吨，较同期增长0.44%，完成年度预算的100%[14] - 2023年公司完成集装箱吞吐量2,002万TEU，较同期增长0.98%，完成年度预算的99.71%[14] - 2023年公司实现收入117.04亿元，较同期增长8.15%，完成年度预算的127.22%[14] - 2023年公司实现利润总额17.61亿元，较同期增长17.94%，完成年度预算的111.43%[14] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润9.82亿元，较同期增长32.60%[14] - 公司铁矿石清洁运输占比达65%，运输结构调整成果有效巩固[17] - 公司新增2条南美航线，有效填补了近年来天津港与南美港口间的航线空白[17] - 公司打破多项作业效率纪录，多条航线船时效率稳居全球首位[17] - 公司持续推动大型集装箱装卸设备自动化改造，全年新增完成设备自动化改造18台[17] - 公司获颁《上市公司董事会最佳实践》优秀实践案例，并入选《中国企业ESG实践观察白皮书暨上市公司ESG现状与趋势分析报告》环境维度（E）优秀案例[17] 未来展望 - 2024年预计完成货物吞吐量4.48亿吨，集装箱吞吐量2066万TEU[56] - 2024年预计实现营业收入110.00亿元，利润总额17.80亿元[56] - 2024年预计完成固定资产投资14.54亿元[56] - 持续推进一流绿色港口升级版建设，升级本质安全"执行力"，夯实安全生产责任[56] - 升级绿色低碳"引导力"，大力推进绿色运输转型、绿色用能转型、环保技术应用和环保管控升级[56] - 天津港绿色、智慧、枢纽港口建设开启新篇章[56] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为[4] - 公司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度[4] - 公司加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益[4] - 公司持续创新投资者关系管理途径，成功举办公司定期报告业绩说明会，充分利用数字化手段拉近与投资者的距离[66] - 公司持续推进内控制度建设，通过内控工作自我评价、内外部审计相结合等方式，形成覆盖各项管理工作的有效管理制度体系[67] - 公司多年来坚持披露社会责任报告，积极承载企业社会使命，ESG工作获得多项殊荣[66] 关联交易 - 公司2023年关联交易总额为21.5亿元人民币[156] - 公司在天津港财务有限公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率[157] - 公司在天津港财务有限公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率[157] - 公司与天津港财务有限公司的关联交易定价按照市场价格公允执行[158] 重大投资 - 公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资自动化场桥采购项目,交易金额为9,271.9万元人民币[160][161] - 公司控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司投资2023年南九、南十泊位门机采购项目,交易金额为8,918.996万元人民币[162][163] - 公司投资天津港自动化集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目,交易金额为7,600万元人民币[164][165] 技术创新 - 公司正在研发干散货码头智能无人化系统和矿石码头生产信息一体化系统[34][35][36] - 公司研发项目增多，研发人员数量相应增加[45] - 利用平台高效性、可扩展性、可定制性、可维护性的特点,建成设备设施一体化管理系统,实现公司设备设施信息一库、一平台、多应用[6] - 新八绳Max工艺可大大降低维护时的吊装起重要求,微动动作通过推杆实现,控制简单,可满足自动化作业要求[8] - 建立智能化的生产业务系统,实现与用户相关系统数据的互联共享功能,提高操作人员的工作效率[9] 人力资源 - 母公司在职员工183人，主要子公司在职员工5,212人，合计在职员工5,395人[129] - 公司建立了包括职业经理人、中层管理人员、全员的绩效考核体系，持续优化和完善[129] - 公司实施"一三五七"人才工程，分层分类培养管理、技术

天津港股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-117 | t with the | | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beids ShineW Donachena District, Beijin tants 100027. P.R. China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024TJAA1B0036 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津港股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变 ...

天津港股份有限公司独立董事专门会议材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年 3 月 15 日以通 讯方式召开。会议应参会独立董事 4名,实际参会独立董事 4 名。会 议由独立董事祁怀锦召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件的规定,会议合法有效。 经参会独立董事认真审议,以投票表决方式审议通过《天津港股份有 限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》,并形成决 议: 经核查公司出具的《天津港股份有限公司 2023 年度关于天津港 财务有限公司的风险评估报告》,以及审计机构信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的《关于天津港股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》,我们认为天津港财 务有限公司(以下简称"财务公司")作为非银行金融机构,其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施受到国家金融监督管 理总局的严格监管,具备相关资质。公司与财务公司之间的关联交易 事项必要、公平、合理,公司存放于财务公司的资金独立、安全且不 存在被关联人占用的风险,金融 ...