证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-015 一、公司 2025 年第一季度报告 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 宁波富达股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全 体与会人员。本次会议应出席监事为 5 人，实际出席监事 5 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议， 表决通过了以下议案: ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-014 宁波富达股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届十三次董事会于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董、 监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 4 人，实际参与表决董事 4 人，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁 波富达关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站（htt ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.39亿元，较上年同期5.56亿元减少2.17亿元，同比降39.08%，剔除影响因素后同比增9.75%[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5795.46万元，较上年同期6766.02万元降14.34%，剔除影响因素后同比增1.30%[5][6] - 2025年一季度营业总收入3.39亿元，较2024年一季度的5.56亿元下降39.08%[20] - 2025年一季度净利润5242.71万元，较2024年一季度的6674.99万元下降21.46%[21] - 2025年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为 -5,527,487.43元，2024年为 -910,240.93元[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0401元/股，2024年为0.0468元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期2.36亿元，较上年同期4.38亿元减2.02亿元，降46.15%，因燃料油业务营收减少[8] - 2025年一季度营业总成本2.79亿元，较2024年一季度的4.79亿元下降41.78%[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产41.55亿元，较上年度末42.09亿元降1.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.44亿元，较上年度末28.86亿元增2.01%[6] - 合同负债期末余额0.54亿元，较期初0.34亿元增0.20亿元，增幅58.04%，因预收水泥销售款增加[8] - 投资活动现金流量净额本期净流出0.92亿元，较上年同期净流出0.27亿元增0.65亿元[8] - 筹资活动现金流量净额本期净流出0.36亿元，较上年同期净流入1.01亿元减1.37亿元，降135.70%[8] - 2025年3月31日货币资金为671,322,424.96元，2024年12月31日为785,594,185.58元 [16] - 2025年3月31日应收票据为4,819,859.84元，2024年12月31日为9,000,000.00元 [16] - 2025年3月31日应收账款为232,919,185.04元，2024年12月31日为208,503,910.26元 [16] - 2025年3月31日应收款项融资为93,381,335.42元，2024年12月31日为107,003,589.27元 [16] - 2025年3月31日存货为106,420,981.90元，2024年12月31日为102,624,262.65元 [16] - 2025年资产总计41.55亿元，较上一年的42.09亿元下降1.28%[17] - 2025年负债合计8.31亿元，较上一年的9.38亿元下降11.33%[18] - 2025年所有者权益合计33.24亿元，较上一年的32.72亿元增长1.58%[18] - 2025年流动资产合计11.46亿元，较上一年的12.55亿元下降8.64%[17] - 2025年非流动资产合计30.09亿元，较上一年的29.54亿元增长1.87%[17] - 2025年流动负债合计7.36亿元，较上一年的8.29亿元下降11.20%[18] - 2025年非流动负债合计0.95亿元，较上一年的1.09亿元下降12.78%[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为393,582,825.96元，2024年为570,840,702.86元[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为2,590,584.69元，2024年为156,220.85元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,815,182.26元，2024年为 -10,668,748.00元[23] - 2025年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为252元，2024年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,206,258.19元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -91,795,795.95元，2024年为 -26,793,453.05元[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为20,000,000元，2024年为195,000,000元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -36,216,744.67元，2024年为101,453,092.70元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -123,197,358.36元，2024年为63,990,891.65元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计941.77万元，含政府补助127.65万元、委托投资收益653.01万元等[7][8] 公司结构变化 - 2024年3月起，富达金驼铃因股权转让不再纳入公司合并报表范围[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,344 [10] - 宁波城建投资集团有限公司持股1,039,886,401股，持股比例71.95% [10] - 宁波开发投资集团有限公司持股72,262,054股，持股比例5.00% [10] 项目进展 - 新平公司购买扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿权项目截至2025年3月31日已完成投资额2484.92万元，占总投资的82.8% [13] - 蒙自公司绿色低碳节能及超低排放综合技术改造项目截至2025年3月31日已完成投资额659.91万元，占总投资的10.82% [14]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金取得晶鑫材料不少于45%股权[2] - 晶鑫材料股东让渡不少于6%表决权，使公司表决权股权比例不低于51%[2] 事件进展 - 2025年1月16日签署《投资合作意向协议》[3] - 2月15日、3月15日披露重组进展公告[3] - 截至4月12日，交易尽调等工作有序推进[3]

内部控制审计 - 审计宁波富达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 审计相关责任 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制发表审计意见并披露重大缺陷[4]

业绩数据 - 2024年度营业收入170,052.00万元，水泥建材收入95,041.28万元，占比55.89%[9] - 2024年度确认存货跌价损失1,248.54万元[11] - 2024年度计提长期股权投资减值准备1,995.52万元[11] - 2024年末流动负债合计828,884,999.29元，较2023年末下降26.50%[27] - 2024年末非流动负债合计108,644,450.19元，较2023年末下降14.49%[27] - 2024年末负债合计937,529,449.48元，较2023年末下降25.30%[27] - 2024年末所有者权益合计3,271,650,462.40元，较2023年末下降3.06%[27] - 2024年度净利润202,270,446.71元，较2023年度下降8.71%[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润209,818,909.14元，较2023年度下降8.84%[30] - 2024年度基本每股收益0.1452元/股，较2023年度下降8.80%[30] - 2024年度稀释每股收益0.1452元/股，较2023年度下降8.80%[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为18.64亿元，2023年为35.84亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，2023年为4.14亿元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -15.02亿元，2023年为 -0.96亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，2023年为0.27亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -13.31亿元，2023年为3.45亿元[32] 财务状况 - 2024年12月31日货币资金为785,594,185.58元，2023年为1,600,359,884.93元[23] - 2024年12月31日应收票据为9,000,000.00元，2023年为0元[23] - 2024年12月31日应收账款为208,503,910.26元，2023年为335,765,026.86元[23] - 2024年12月31日存货为102,624,262.65元，2023年为303,342,698.60元[23] - 2024年12月31日流动资产合计为1,255,214,145.95元，2023年为2,484,367,850.59元[23] - 2024年12月31日长期股权投资为75,794,809.43元，2023年为95,750,000.00元[23] - 2024年12月31日投资性房地产为989,532,415.74元，2023年为1,045,877,142.19元[23] - 2024年12月31日固定资产为600,197,445.17元，2023年为712,123,463.87元[23] - 2024年12月31日非流动资产合计为2,953,965,765.93元，2023年为2,145,287,244.21元[23] - 2024年12月31日资产总计为4,209,179,911.88元，2023年为4,629,655,094.80元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认、存货跌价准备、长期股权投资减值损失被确定为关键审计事项[9][11] 企业结构 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有12家子公司[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[69] - 企业合并中，为合并发生的中介及管理费用计入当期损益，发行证券交易费用计入初始确认金额[73] - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[74] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[193] - 合同含多项履约义务时，按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[195]

人事变动 - 崔平于2024年3月8日申请辞去公司独立董事等职务[1] - 2024年3月公司聘任张琛炜为财务负责人[16] - 2024年公司提名阮青松为独立董事候选人，聘任赵勇为副总裁[18] - 独立董事自2024年4月18日起不再担任公司独立董事一职[21] 审计相关 - 2024年原聘任会计师事务所立信中联连续服务10年达最长年限[14] - 2024年3月公司提请聘任浙江天平为审计机构[15] 公司运营 - 2024年公司预计日常关联交易公开、公平、合理[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 报告期内公司无制定或变更股权激励计划等情况[20] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营、规范运作并增强盈利能力[21]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次，独立董事徐衍修均亲自出席[5] - 2024年徐衍修参加董事会专门委员会会议9次，现场工作时间达15天[6][10] 人事变动 - 2024年聘任浙江天平会计师事务所[16] - 聘任张琛炜为财务负责人、副总裁兼财务负责人，提名阮青松为独立董事候选人，聘任赵勇为副总裁[17][19] 关联交易与承诺 - 2024年预计与关联方发生关联交易，徐衍修认为交易合规[11] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 财务相关 - 徐衍修认为财务报告等信息真实、完整、准确[14] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[18] 未来展望 - 2025年独立董事将按要求履职提建议[22]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事阮青松应参加董事会3次，亲自出席3次[4] - 2024年现场工作时间11.5天，按8.5个月换算后符合要求[9] - 认为关联交易公平合理，未损害公司和中小股东利益[11] - 认为财务报告等信息真实完整准确[12] - 任职期间未涉及多项事项变更或豁免[13] - 对董事会各项议案均投赞成票[3] - 参加专门委员会会议，无无故缺席[5] - 阅读报送文件，提合理化建议[6] - 听取内审汇报，列席审计协调会[7] - 通过业绩说明会与中小股东交流[8] 公司会议召开情况 - 2024年公司召开董事会5次，股东大会1次[4]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[5] - 独立董事邱妘出席董事会5次、股东大会1次[5] - 邱妘召集审计等会议共7次[6] - 邱妘现场工作时间达15天[11] 人事变动 - 聘任张琛炜为财务负责人、副总裁[18][20] - 提名阮青松为第十一届独立董事候选人[20] - 聘任赵勇为副总裁[20] 审计与财务 - 2024年聘任浙江天平会计师事务所为审计机构[17] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] 其他事项 - 2024年预计关联交易公平合理[12] - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 报告期内未发生被收购情况[14] - 无制定或变更股权激励计划[22] - 2025年独立董事将履职提建议[23]