关于公司关联交易事项 发表的独立意见 上海实业发展股份有限公司独立董事 (本页为《上实发展独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》签 字页) 高富平: 王琳琳: 崔 霁: 2023 年 12月 15日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 我们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，对公司第九届董事会第五次（临时）会议审议的关联交 易事项发表独立意见如下： 一、 公司关于对外增资暨关联交易事项的议案 公司关联方上海实业东滩投资开发(集团)有限公司通过公开挂牌 竞价方式，受让公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司持有 的上海实业养老投资有限公司 38%股权，有助于公司优化业务结构， 聚焦主责主业，进一步集中资源于重点区域和重点项目。该关联交易 遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别 是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。公司董事会审议此 项关联交易时，关联董事回避表决，该关联交易表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-47 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司38% 股权暨关联交易的公告 重要内容提示： 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海上实城市发展投资有限公司（以下简称"上实城发"）通过上海 联合产权交易所挂牌转让上海实业养老投资有限公司（以下简称"上 实养老投资"）38%股权，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（以 下简称"上实东滩"）作为意向受让方以人民币 26,621.14 万元受让该 股权。 上实东滩系公司实际控制人之一致行动人上海上实（集团）有 限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过， 关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人上实 东滩发生关联交易金额（含本次交易金额）2.70 亿元，与不同关联人 之间相同交易类别下标的相关的关联 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,631,692,200.69元，同比增长154.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,310,443.75元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,411,761,685.71元，同比下降365.56%[5] - 总资产为33,563,319,134.94元，同比下降25.98%[5] - 公司流动资产合计为21,419,090,378.67元，较上年同期下降[13] - 公司持有的存货数量为16,198,351,682.99元，较上年同期增加[13] - 公司其他应收款项为144,665,841.89元，较上年同期减少[13] - 2023年前三季度营业总收入为508.07亿元，较去年同期增长150.3%[16] - 2023年前三季度净利润为54.48亿元，去年同期为亏损15.67亿元[17] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,411,761,685.71元，较2022年同期的908,172,384.12元下降[19] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-117,061,178.40元，较2022年同期的-2,241,336,486.37元有所增加[20] - 2023年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为5,082,390,887.80元，较2022年同期的7,626,851,666.01元有所下降[20] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为7,451,507.99元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,486,947,789.40元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-4,015,766,620.84元[1] - 期末现金及现金等价物余额为3,984,348,991.61元[1] 股东信息 - 上实地产发展有限公司为公司最大股东，持股数量为896,435,864股，占比48.6%[8] - 上海上投资产经营有限公司为公司第二大股东，持股数量为111,779,879股，占比6.06%[8] - 中国长城资产管理股份有限公司持有的人民币普通股数量为31,770,459股[9] - 上海工业投资（集团）有限公司持有的人民币普通股数量为25,891,300股[9] - 上银基金－浦发银行－上海国盛（集团）有限公司持有的人民币普通股数量为16,661,998股[9] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为15,990,603股[9] - 上海上实投资管理咨询有限公司持有的人民币普通股数量为11,853,660股[9] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水文龙私募证券投资基金持有的人民币普通股数量为10,935,890股[9] - 上实置业集团（上海）有限公司持有的人民币普通股数量为10,464,216股[9] 投资信息 - 非流动性资产处置损益为115,710.08元[6] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为4,600,000.00元[6] - 公司长期股权投资为5,327,197,979.91元，较2022年底略有下降[14] - 公司投资性房地产达到4,521,115,027.00元，较上年底有所增长[14] - 公司流动负债合计为14,010,972,381.24元，较上年底大幅下降[15]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-45 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海实业发展股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海 上实城市发展投资有限公司（以下简称上实城发）拟通过上海联合产 权交易所公开挂牌转让上海实业养老投资有限公司（以下简称上实养 老投资）38%股权（以下简称本次交易），本次交易挂牌底价不低于净 资产评估值，拟为 26,621.14 万元（最终以国资备案的资产评估报告 结果为基础确定）。 本次交易对方将在上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式 征集产生，尚无法判断是否构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 目前受让方和最终交易价格尚未确定，存在交易结果不确定风 险。 上海实业发展股份有限公司 关于全资子公司拟挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权的公告 一、交易概述 为应对行业形势变化，使公司进一步集中资源于重点区域和重点 1 项目，公司全资子公司上实城发拟通过上海联合产权 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-42 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审 议并全票通过了如下议案： 1、《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于全资子公司拟挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权的议案》； 具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司拟挂牌 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-44 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年前三季度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年前三季度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2023 年前三季度土地储备情况 2023 年 1-9 月，公司无新增土地储备。截至 2023 年 9 月末，公 司土地储备情况如下表所示： | 序 | | 持有待开 | 经营 | 规划计容 | 合作开发项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 发土地的 | 业态 | 建筑面积 | 目的权益占 | | | | 区域 | | (平方米) | 比(%) | | 1 | 上海市青浦区朱家角 地块 D2 | 上海 | 住宅、商业 | 174,58 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-43 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实 际参加监事 4 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由监事长阳建伟先生主持，会议采取书面表决方式，审议并通过 了《公司 2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日披露的 《公司 2023 年第三季度报告》。 1 理、财务状况等事项； 3、未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十八日 2 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.49亿元，上年同期13.82亿元，同比增长149.58%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，上年同期亏损9246.22万元，同比增长529.45%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.46亿元，上年度末99.86亿元，同比增长3.61%[11] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期 -0.05元/股，同比增长540.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.90%，上年同期 -0.93%，增加4.83个百分点[11] - 营业收入本期数为34.49亿元，上年同期数为13.82亿元，变动比例为149.58%[24] - 营业成本本期数为27.08亿元，上年同期数为10.44亿元，变动比例为159.30%[24] - 销售费用本期数为4400.51万元，上年同期数为4297.68万元，变动比例为2.39%[24] - 管理费用本期数为1.82亿元，上年同期数为1.47亿元，变动比例为23.74%[24] - 财务费用本期数为1.61亿元，上年同期数为5052.12万元，变动比例为218.42%[24] - 研发费用本期数为521.61万元，上年同期数为1275.03万元，变动比例为 -59.09%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -8.60亿元，上年同期数为 -8.37亿元，变动比例为 -2.76%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,834,906.72元，较上期变动 -111.60%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,279,809,891.39元，较上期变动 -187.21%[25] - 本报告期末流动比率1.46，较上年度末增长5.04%；速动比率0.70，较上年度末下降14.63%；资产负债率67.35%，较上年度末下降8.37%[63] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润122,724,836.08元，较上年同期增长221.42%[63] - 本报告期EBITDA全部债务比3.75%，较上年同期增加3.41个百分点；利息保障倍数2.85，较上年同期增长100%；EBITDA利息保障倍数3.21，较上年同期增长1088.89%[63] - 本报告期现金利息保障倍数 - 1.52，较上年同期下降44.76%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[63] - 2023年6月30日货币资金5,890,334,933.14元，较2022年12月31日的8,056,417,015.73元减少[64] - 2023年6月30日应收票据6,521,244.55元，较2022年12月31日的4,600,000.00元增加[64] - 2023年6月30日应收账款167,895,219.05元，较2022年12月31日的127,396,914.39元增加[64] - 2023年6月30日存货12,184,907,241.03元，较2022年12月31日的14,440,722,493.86元减少[64] - 2023年上半年公司营业总收入34.49亿元，较2022年上半年的13.82亿元增长149.57%[68] - 2023年上半年公司营业总成本32.04亿元，较2022年上半年的14.61亿元增长119.29%[68] - 2023年6月30日公司资产总计346.16亿元，较2022年12月31日的453.45亿元下降23.66%[65] - 2023年6月30日公司负债合计233.15亿元，较2022年12月31日的343.35亿元下降32.09%[66] - 2023年6月30日公司所有者权益合计113.01亿元，较2022年12月31日的110.10亿元增长2.64%[66] - 2023年6月30日母公司资产总计297.58亿元，较2022年12月31日的305.45亿元下降2.57%[67] - 2023年6月30日母公司负债合计214.43亿元，较2022年12月31日的224.48亿元下降4.47%[68] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计83.15亿元，较2022年12月31日的80.97亿元增长2.69%[68] - 2023年上半年公司利息费用1.98亿元，较2022年上半年的0.72亿元增长173.58%[68] - 2023年上半年公司投资收益2.36亿元，较2022年上半年的 - 0.88亿元实现扭亏为盈[68] - 公司2023年上半年营业利润为509,781,020.78元，2022年上半年为 - 80,039,078.88元[69] - 2023年上半年净利润为402,567,881.77元，2022年上半年为 - 123,336,564.75元[69] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为397,079,582.56元，2022年上半年为 - 92,462,165.29元[69] - 基本每股收益2023年上半年为0.22元/股，2022年上半年为 - 0.05元/股[69] - 母公司2023年上半年营业收入为51,983,522.93元，2022年上半年为28,560,141.36元[70] - 母公司2023年上半年净利润为254,139,234.08元，2022年上半年为 - 7,773,732.29元[70] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为1,995,598,755.82元，2022年上半年为2,838,514,316.10元[71] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为2,855,681,228.57元，2022年上半年为3,675,495,373.66元[71] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 860,082,472.75元，2022年上半年为 - 836,981,057.56元[71] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为26,021,174.18元，2022年上半年为293,062,495.15元[71] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为35966032.09元，2022年同期为 - 124274422.15元[72] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1237556.68元，2022年同期为259088300.00元[73] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1421734526.46元，2022年同期为951164756.23元[73] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1387006051.05元，2022年同期为1085978634.08元[73] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3796404071.99元，2022年同期为3507222119.79元[73] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为291123362.30元[74] - 2023年上半年综合收益总额为402567881.77元[74] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为452388.37元[74] - 2023年上半年利润分配金额为 - 111891257.84元[74] - 2023年上半年末所有者权益合计为11301372490.22元[74] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为10,839,227,880.37元，较期初减少283,821,174.61元[75] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为8,314,669,922.83元，较期初增加217,247,976.24元[76] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为11,123,049,054.98元[75] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为7,811,586,427.58元[77] - 2023年上半年综合收益总额方面，归属于母公司为 - 123,336,564.75元，母公司为254,139,234.08元[75][76] - 2022年上半年综合收益总额方面，归属于母公司未提及，母公司为 - 7,773,732.29元[77] - 2023年上半年利润分配方面，归属于母公司对所有者（或股东）的分配为160,476,971.60元，母公司为36,891,257.84元[75][76] - 2022年上半年利润分配方面，归属于母公司对所有者（或股东）的分配为160,476,971.60元，母公司为160,476,971.60元[75][77] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益2.45亿元，主要系北外滩89号地块的股权转让收益[11] - 计入当期损益的政府补助2623.5万元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6974.06万元，主要系长沙项目的仲裁赔偿收入[11] 房地产市场宏观数据 - 2023年上半年全国房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%[14] - 截至2023年6月末商品房待售面积6.42亿平方米，同比增长17.0%[14] 房地产开发业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司累计预售约8,538平方米，签约金额约4.41亿元，完成回款7.10亿元[18] - 2023年上半年上海青浦上实·海上湾五期别墅项目销售额4.33亿元，泉州上实·海上海三期、上海宝山上实·海上菁英项目交付住宅1500余套[18] - 2023年上半年公司在建项目4个，在建面积约41.23万平方米，竣工项目2个，竣工面积约32.02万平方米[18] 不动产经营业务线数据关键指标变化 - 不动产经营业务2023年上半年收入2亿元，金钟公司完成100%出租目标，青岛T3写字楼（含商铺）出租面积达28,798.89平米[19] - 青岛钓鱼台美高梅酒店2023年6月25日正式开业，预售5天销售额突破2,000万元[19] - 上海金钟广场写字楼出租（39937.32平方米）租金收入达3410万元[24] - 上海长宁八八写字楼出租（43236.63平方米）租金收入为4587万元[24] - 青岛上实中心写字楼出租（28798.89平方米）租金收入为2769.14万元[24] 物业服务业务线数据关键指标变化 - 截至2023年报告期末，上实服务在管合约面积约为2,818万平方米，在管项目310个[19] - 上实服务荣获“2023年中国物业服务企业综合实力500强”第36位，较去年提升4位；“2023年中国国有物业服务企业综合实力100强”第12位，较去年提升3位[19] - 2023年上实服务成功续标18个重点项目，续标成功率78%，完成续标合同金额1.11亿元；成功外拓18个项目，新增合同金额1.22亿元[19] 待开发土地储备情况 - 公司持有上海市青浦区朱家角D2地块待开发土地面积349,168平方米，规划计容建筑面积177,954平方米，合作开发项目涉及面积349,168平方米，权益占比51%[21] - 公司持有上海市虹口区北外滩90地块待开发土地面积12,725平方米，规划计容建筑面积110,932平方米，不涉及合作开发项目[21] 资产相关指标变化 - 固定资产本期期末数为1,733,602,512.27元，占总资产比例5.01%，较上年期末增加133.69%；应收账款本期期末数为167,895,219.05元，占总资产比例0.49%，较上年期末增加31.79%[28] - 持有待售资产和持有待售负债因北外滩89号地块股权转让，本期期末为0，较上年期末变动 -100.00%[28] - 其他流动负债本期期末数为463,408,159.12元，占总资产比例1.34%，较上年期末减少32.50%；应付债券本期期末为0，较上年期末变动 -100.00%[28] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值6,294万元，投资性房地产受限账面价值32,888万元，合计39,182万元[29] - 报告期内，公司对外股权投资总额为569,263.89万元，比上期增加7,363.07万元，增加1.31%[29]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-40 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年半年度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2023 年半年度土地储备情况 2023 年 1-6 月，公司无新增土地储备。截至 2023 年 6 月末，公 司土地储备情况如下表所示： | 序 | | 持有待开 | 经营 | 规划计容 | 合作开发项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 发土地的 | 业态 | 建筑面积 | 目的权益占 | | | | 区域 | | (平方米) | 比(%) | | 1 | 上海市青浦区朱家角 地块 D2 | 上海 | 住宅、商业 | 174,584 | ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-38 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加 董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票 通过了如下议案： 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于投资设立全资孙公司的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《公司关于投资设立全资孙公司 的公告》。（临 2023-41 号） 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...