证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-040 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 86,695,220 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 6.90%；本次办理解除质押的股份为 2,500,000 股，占其持有 公司股份总数的 2.88%，占公司股份总数的 0.20%；本次解押办理完成后，柴昭一先生 累计质押股份数量为 73,387,000股，占其持有公司股份总数的 84.65%，占公司股份总 数的 5.84%。 公司股东柴昭一先生本次解除质押为提前解除，不存在延期情形，不涉及股份冻结 情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。本次解除质押的股份预计在未来 6 个月内 是否用于后续质押视个人资金需求情况而定。 二、累计股份质押情况 截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为 73,387,000股， 占其持有公司股份数量的 ...

陕西建设机械股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月八日 | | | | 一、2023 | 年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、公司 | 2023 年度董事会工作报告 4 | | 三、公司 | 2023 年度监事会工作报告 17 | | 四、公司 | 2023 年度财务决算报告 22 | | 五、公司 | 2022 年年度报告及摘要 27 | | 六、2023 | 年度募集资金存放与实际使用专项报告 28 | | 七、2023 | 年度独立董事述职报告 34 | | 八、公司 | 2023 年度利润分配预案 53 | | 九、关于计提长期股权投资减值准备的议案 54 | | | 十、关于计提商誉减值准备的议案 56 | | | 十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案 | | | 58 | | | 十二、关于公司 | 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案 | | 62 | | 建设机械 2023 年度 股东大会会议议程 2023 年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 5 ...

2024年第一季度营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入为5.0791873517亿元，同比减少21.68%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2.385085517亿元，同比减少78.82%][4] - [2024年第一季度基本每股收益为 - 0.1897元/股，同比减少78.78%][4] - [2024年第一季度营业总收入为5.0791873517亿元，较2023年第一季度的6.4855102766亿元下降21.69%][20] - [2024年第一季度营业总成本为7.8789386681亿元，较2023年第一季度的8.1496852588亿元下降3.32%][20] - [2024年第一季度营业利润为-2.75亿元，2023年同期为-1.54亿元][21] - [2024年第一季度净利润为-2.39亿元，2023年同期为-1.33亿元][21] - [2024年第一季度基本每股收益为-0.1897元/股，2023年同期为-0.1061元/股][21] - [归属于上市公司股东的净利润等指标减少主要系本期营业收入减少所致][7][8][9] 2024年第一季度现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 399.247922万元，同比减少105.05%][4] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 399.247922万元，较上期下降105.05%，主要系销售收款减少、购货付款增多所致][15] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-399.25万元，2023年同期为7899.43万元][22] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，2023年同期为-2.56亿元][23] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.56亿元，2023年同期为-1.42亿元][23] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.09亿元，2023年同期为-3.19亿元][23] - [2024年第一季度末现金及现金等价物余额为16.96亿元，2023年同期为8.49亿元][23] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.33亿元，2023年同期为8.56亿元][22] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为19.22亿元，2023年同期为4.82亿元][23] - [取得借款收到的现金本期为19.2211643436亿元，较上期增长299.09%，主要系金融机构借款增加所致][15] - [收到其他与筹资活动有关的现金本期为3.7075064230亿元，较上期增长6337.31%，主要系售后回租款增加所致][15] 2024年第一季度末资产与权益情况 - [2024年第一季度末总资产为179.931585192亿元，较上年度末增长2.39%][4] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为50.2537907811亿元，较上年度末减少4.51%][4] - [截至2024年3月31日，货币资金为17.6950588487亿元，较2023年12月31日的10.2800298472亿元增长72.13%][18] - [截至2024年3月31日，应收账款为43.7057859551亿元，较2023年12月31日的47.1749048151亿元下降7.35%][18] - [截至2024年3月31日，存货为4.0578651311亿元，较2023年12月31日的3.529716056亿元增长14.96%][18] - [截至2024年3月31日，短期借款为28.9439593336亿元，较2023年12月31日的20.8303459717亿元增长38.95%][19] - [截至2024年3月31日，应付账款为11.3106980758亿元，较2023年12月31日的14.5986430302亿元下降22.52%][19] - [截至2024年3月31日，资产总计为179.931585192亿元，较2023年12月31日的175.7374160428亿元增长2.39%][18] - [截至2024年3月31日，负债合计为129.6777944109亿元，较2023年12月31日的123.110371515亿元增长5.33%][19] - [截至2024年3月31日，所有者权益合计为50.2537907811亿元，较2023年12月31日的52.6270445278亿元下降4.51%][19] - [货币资金本期金额为17.6950588487亿元，较上期增长72.13%，主要系银行存款增加所致][14] - [预收款项本期金额为222.921052万元，较上期增长1415.89%，主要系预收处置款增加所致][14] - [预付款项本期金额为9733.078672万元，较上期增长62.74%，主要系预付材料款增加所致][14] - [短期借款本期金额为28.9439593336亿元，较上期增长38.95%，主要系金融机构借款增加所致][14] - [未分配利润本期金额为6861.445358万元，较上期下降77.66%，主要系本期经营亏损所致][14] 2024年第一季度非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计为390.05654万元][5] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为48537人][10] - [前十大股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股3.71842572亿股，占比29.58%][10] 公司重大事项 - [公司拟在银行间市场发行不超过10亿元人民币的中期票据，已完成发行工作][16] - [公司拟将对重装工程5500万元债权转为增资，增资后重装工程注册资本由1.15亿元变为1.7亿元][16]

业绩数据 - 公司预计2024年第一季度归属上市公司净利润为-23900万元左右[1][4] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-24000万元左右[2][4] - 上年同期归属上市公司股东净利润为-13338.02万元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-14134.21万元[5] - 上年同期每股收益为-0.1061元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至3月31日[3] 业绩下滑原因 - 2024年一季度因季节性停工、春节假期、新开工项目减少等，塔机租赁市场需求不足，利润大幅下滑[7] 非经常性损益及会计处理影响 - 非经常性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][8] 财务数据说明 - 具体财务数据以2024年第一季度报告为准[9]

关于陕西建设机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0192 号 关于陕西建设机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西建设机械股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-83620221 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西建设机械股份有限 公司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月19日出具了希会审字 (2024)3624号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 ...

二、公司关注并核实的相关情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，现将有关情况说明如下： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-035 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）股票于 2024 年 4 月 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露网站、媒体为上海 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0191 号 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西建设机械股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月19日出 具了无保留意见的审计报告,报告文号:希会审字(2024) 3624 号。 2 通 i建设机械股份有限公司 2023 年度: 23, 347, 847. 34 计机构负责 215, 000, 000. 00 1, 630, 061, 567. 04 215, 000, 000. 00 为 t等金融业务汇 本年减少 က 53, 292, 280. 70 783, 758, 989. 90 00, 000, 000. 00 00, 000, ...

陕西建设机械股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0198 号 一、鉴证报告 ……………………………… ····· (1-2) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(3-9) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0198 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西建设机械股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 ...

2023 年度独立董事述职报告（王建玲） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度在任独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王建玲，中共党员，注册会计师，会计学教授，博士。历任山西省建设银行晋 城市支行会计；西安交通大学管理学院讲师、副教授及博士生导师。现任西安交通大学 管理学院教授，博士生导师。 （二）独立性说明 作为公司时任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他 可能影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司 独立董 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...