活动基本信息 - 活动名称为2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由湖南证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [2] 公司参与情况 - 中南出版传媒集团股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式及参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间及交流人员 - 网上交流时间为2021年9月24日下午15:00至17:00 [2] - 公司董事、董事会秘书、副总经理高军先生及证券事务代表肖鑫先生将通过网络在线问答形式与投资者交流互动 [2]

资产情况 - 本报告期末总资产233.30亿元，较上年度末增长0.81%[4] - 2021年3月31日公司资产总计233.2956283786亿元，较2020年12月31日的231.4191559863亿元有所增长[15] - 2021年3月31日非流动资产合计32.8436998107亿元，较2020年12月31日的30.9228826824亿元增长[15] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计59.2460459120亿元，较2020年12月31日的59.0955703123亿元略有增长[18] - 2021年第一季度末负债和所有者权益总计123.85亿元，2020年末为122.09亿元，同比增长约1.44%[19] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少200.31万元[28] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加8527.02万元[29] - 2021年第一季度公司资产总计12,226,133,446.27元，较之前增加17,510,872.63元[32] - 2021年第一季度公司流动资产合计6,299,065,542.41元[32] - 2021年第一季度公司非流动资产合计5,927,067,903.86元，较之前增加17,510,872.63元[32] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产142.57亿元，较上年度末增长1.88%[4] - 2021年3月31日所有者权益合计150.8128008094亿元，较2020年12月31日的148.0621603129亿元增长[16] - 2021年第一季度末所有者权益合计115.05亿元，2020年末为114.11亿元，同比增长约0.82%[19] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计11,410,944,384.77元[33] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入20.96亿元，较上年同期增长36.49%[4] - 营业收入20.96亿元，较上年同期增长36.49%，因积极开拓市场使销售增加[10] - 2021年第一季度营业总收入20.96亿元，2020年同期为15.36亿元，同比增长约36.42%[20] - 2021年第一季度营业收入366,356,047.43元，2020年同期为335,781,093.05元[22] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较上年同期增长30.06%[4] - 2021年第一季度净利润2.79亿元，2020年同期为2.16亿元，同比增长约29.05%[21] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.63亿元，2020年同期为2.02亿元，同比增长约30.07%[21] - 2021年第一季度净利润93,879,232.65元，2020年同期为94,838,832.21元[22] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为27,582户[6] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%，为第一大股东[6] 特殊损益情况 - 非流动资产处置损益为51.66万元[5] - 计入当期损益的政府补助为577.99万元[5] 应收预付账款情况 - 应收账款达15.89亿元，较上年度末增长39.35%，因应收中小学义务教育免费教科书款增加[9] - 预付账款为2.697亿元，较上年度末增长45.54%，系预付纸张采购款增加所致[9] - 2021年3月31日母公司应收账款为2.7374009729亿元，较2020年12月31日的0.4802527234亿元大幅增长[16] - 2021年3月31日母公司预付款项为0.1588293555亿元，较2020年12月31日的0.0998146675亿元增长[18] - 公司应收账款为48,025,272.34元[32] 成本费用情况 - 营业成本12.12亿元，较上年同期增长48.01%，随营业收入上升成本相应增加[10] - 所得税费用470.29万元，较上年同期增长382.23%，因报告期应纳税所得额增加[10] - 2021年第一季度营业总成本17.83亿元，2020年同期为12.92亿元，同比增长约38.04%[20] 其他收益情况 - 投资收益1986万元，较上年同期增长64.99%，受联营企业投资收益和金融投资收益共同影响[10] - 资产处置收益33.86万元，较上年同期增长202.18%，因报告期处置固定资产[10] - 营业外收入48.44万元，较上年同期增长151.42%，因收到交易对方支付的违约赔偿金[10] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为 -19.68亿元，较上年同期减少，因买入返售业务支出增加[11] - 投资活动现金流量净额为3.878亿元，较上年同期增加，因收回到期投资款增加[11] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,212,048,652.84元，2020年同期为894,973,747.94元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,364,662,433.43元，2020年同期为1,271,719,814.72元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计4,333,100,428.71元，2020年同期为2,526,890,033.92元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额-1,968,437,995.28元，2020年同期为-1,255,170,219.20元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计689,740,487.93元，2020年同期为193,530,220.75元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计301,943,647.37元，2020年同期为252,850,239.49元[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额387,796,840.56元，2020年同期为-59,320,018.74元[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-33,790,203.03元[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2.16亿元，较2020年第一季度的2.82亿元减少[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计3.38亿元，较2020年第一季度的3.12亿元增加[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，较2020年第一季度的-0.30亿元减少[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2201.37万元，2020年第一季度无此项数据[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计205.91万元，较2020年第一季度的61.93万元增加[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1995.46万元，2020年第一季度为-61.93万元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.03亿元，较2020年第一季度的-0.30亿元减少[27] 负债情况 - 2021年3月31日流动负债合计77.3854773192亿元，较2020年12月31日的79.0453253774亿元有所下降[15] - 2021年3月31日负债合计82.4828275692亿元，较2020年12月31日的83.3569956734亿元略有下降[16] - 2021年第一季度末流动负债合计5.59亿元，2020年末为4.93亿元，同比增长约13.38%[19] - 2021年第一季度末非流动负债合计3.22亿元，2020年末为3.05亿元，同比增长约5.47%[19] - 2021年第一季度末负债合计8.80亿元，2020年末为7.98亿元，同比增长约10.35%[19] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加276.82万元[29] - 2021年第一季度公司负债合计815,189,061.50元，较之前增加17,510,872.63元[33] - 2021年第一季度公司流动负债合计492,656,249.21元[33] - 2021年第一季度公司非流动负债合计322,532,812.29元，较之前增加17,510,872.63元[33] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为1.86%，较上年增加0.39个百分点[4] - 基本每股收益0.15元/股，较上年增长36.36%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.15元/股，2020年同期为0.11元/股，同比增长约36.36%[21] 存货及长期股权投资情况 - 2021年3月31日母公司存货为0.36639125134亿元，较2020年12月31日的0.31826268955亿元增长[18] - 公司存货为318,262,689.55元[32] - 公司长期股权投资为5,095,534,351.33元[32] 应付账款情况 - 2021年3月31日母公司应付账款为4.8345388898亿元，较2020年12月31日的3.6215939387亿元增长[18]

中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年年度报告 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 190 中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 丁双平 | 因公出差 | 高军 | | 独立董事 | 贺小刚 | 因受新冠肺炎疫情影响，尚在美国 | 李桂兰 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭玻、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 ...

资产情况 - 本报告期末总资产233.75亿元，较上年度末增长7.20%[4] - 2020年9月30日公司资产总计233.75亿元，较2019年12月31日的218.06亿元增长7.2%[18][19][21] - 2020年9月30日流动资产合计202.13亿元，较2019年12月31日的184.44亿元增长9.6%[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为12.97亿元，较2019年12月31日的7.38亿元增长75.5%[18] - 2020年9月30日存货为20.55亿元，较2019年12月31日的14.72亿元增长39.6%[18] - 2020年9月30日负债合计90.04亿元，较2019年12月31日的73.54亿元增长22.4%[19][21] - 2020年9月30日应付账款为34.45亿元，较2019年12月31日的26.69亿元增长29.1%[19] - 2020年9月30日预收款项为0.68亿元，较2019年12月31日的6.58亿元下降89.7%[19] - 2020年9月30日母公司资产总计122.40亿元，较2019年12月31日的121.43亿元增长0.8%[22] - 2020年9月30日母公司应收账款为1.46亿元，较2019年12月31日的0.74亿元增长96.1%[22] - 2020年9月30日母公司存货为0.47亿元，较2019年12月31日的0.39亿元增长19.8%[22] - 2020年9月末流动负债合计5.99亿元，2019年末为5.20亿元[23] - 2020年9月末非流动负债合计3.09亿元，2019年末为1.95亿元[23] - 2020年9月末负债合计9.07亿元，2019年末为7.15亿元[23] - 2020年9月末所有者权益合计113.32亿元，2019年末为114.28亿元[23] - 2020年第三季度公司流动资产合计184.44亿元，非流动资产合计33.62亿元，资产总计218.06亿元[38] - 2020年第三季度公司流动负债合计70.42亿元，非流动负债合计3.12亿元，负债合计73.54亿元[39] - 2020年第三季度公司所有者权益合计144.52亿元，其中归属于母公司所有者权益136.70亿元，少数股东权益7.82亿元[39][40] - 2020年第三季度公司存货为14.72亿元，一年内到期的非流动资产为4079.45万元，其他流动资产为4.36亿元[38] - 2020年第三季度公司应付票据为1.37亿元，应付账款为26.69亿元，预收款项从6.58亿元降至684.20万元，减少6.51亿元[38] - 2020年第三季度公司应付职工薪酬为6.49亿元，应交税费为5408.70万元，其他应付款为3.20亿元[39] - 2019年12月31日母公司流动资产合计62.12亿元，其中货币资金为37.23亿元，应收账款为7436.91万元，存货为3.93亿元[41] - 2019年12月31日母公司非流动资产合计55.19亿元，其中长期股权投资为50.91亿元，其他权益工具投资为1.12亿元，投资性房地产为3639.08万元[41] - 公司2020年第三季度资产总计121.43亿元[42] - 非流动资产合计59.31亿元[42] - 流动负债合计5.20亿元[42] - 非流动负债合计1.95亿元[42] - 负债合计7.15亿元[42] - 所有者权益（或股东权益）合计114.28亿元[43] - 实收资本（或股本）为17.96亿元[42] - 资本公积为46.25亿元[43] - 盈余公积为10.45亿元[43] - 未分配利润为39.61亿元[43] - 交易性金融资产本报告期末为12.97亿元，较上年度末增长75.76%，因财务公司在二级市场投资债券基金等增加[11] - 应收票据本报告期末为698.65万元，较上年度末增长82.44%，因报告期收到的银行承兑票据增加[11] - 预付账款本报告期末为3.02亿元，较上年度末增长47.97%，因报告期预付的畅销书版权款等增加[11] - 存货本报告期末为20.55亿元，较上年度末增长39.65%，因发行环节教材和教辅季节性备货增加[11] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产135.66亿元，较上年度末下降0.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10.10亿元，较上年同期增长10.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.97亿元，较上年同期下降9.81%[5] - 加权平均净资产收益率为7.39%，较上年增加0.56个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年增长9.80%[5] - 2020年前三季度营业总收入63.86亿元，2019年同期为63.74亿元[26] - 2020年前三季度营业总成本54.23亿元，2019年同期为52.81亿元[26] - 2020年前三季度净利润10.62亿元，2019年同期为9.91亿元[27] - 2020年第三季度营业总收入22.55亿元，2019年同期为20.09亿元[26] - 2020年第三季度营业总成本20.20亿元，2019年同期为16.83亿元[26] - 2020年第三季度净利润3.94亿元，2019年同期为2.70亿元[27] - 2020年前三季度综合收益总额为10.62亿元，2019年同期为9.91亿元[28] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，2019年同期为0.51元/股[28] - 2020年前三季度营业收入为10.27亿元，2019年同期为9.54亿元[29] - 2020年前三季度营业成本为6.73亿元，2019年同期为6.12亿元[29] - 2020年前三季度研发费用为424.52万元，2019年同期为208.93万元[30] - 2020年前三季度投资收益为8.74亿元，2019年同期为8.48亿元[30] - 2020年前三季度营业利润为10.21亿元，2019年同期为10.34亿元[30] - 2020年前三季度利润总额为10.18亿元，2019年同期为10.35亿元[30] - 2020年前三季度净利润为10.18亿元，2019年同期为10.35亿元[30] - 投资收益本报告期为7779.08万元，较上年同期增长30.03%，因报告期金融资产投资收益增加[12] - 资产处置收益本报告期为1.70亿元，较上年同期增长103750.20%，因报告期子公司房屋拆迁所致[12] - 湖南科技社办公楼被征收，拆迁补偿总金额为18924.13万元，增加公司净利润约1.70亿元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较上年同期下降76.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.47亿元，较上年同期下降76.94%，因财务公司购买买入返售金融资产等支付增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -12.55亿元，因报告期内到期投资减少及投资金融工具支付资金增加[13] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.85亿元，2019年同期为63.55亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计13.23亿元，2019年同期为11.05亿元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，2019年同期为1.32亿元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计11.95亿元，2019年同期为13.55亿元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为11.79亿元，2019年同期为8.84亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计11.14亿元，2019年同期为10.96亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.14亿元，2019年同期为 - 10.96亿元[36] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.63亿元，2019年同期为 - 0.80亿元[36] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计75.05亿元，2019年同期为74.20亿元[33] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，2019年同期为10.70亿元[33] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.55亿元，2019年同期为 - 5.36亿元[33] 股东情况 - 报告期末股东总数为27,171户[8] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%为第一大股东[8] - 前十名无限售条件股东中，湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股[9]

活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台 [2] - 参与方式：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经” [2] 活动时间 - 网上交流时间：2020年9月11日下午15:00至17:00 [2] 参与人员 - 公司董事、董事会秘书、副总经理高军先生及证券事务代表肖鑫先生 [2] 公司态度 - 公司将参加活动并与投资者交流互动，欢迎广大投资者积极参与 [2]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为41.31亿元人民币，同比下降5.37%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.37亿元人民币，同比下降4.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.09亿元人民币，同比下降6.03%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-9254.67万元人民币，同比下降132.27%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为131.93亿元人民币，同比下降3.48%[14] - 总资产为223.44亿元人民币，同比增长2.47%[14] - 基本每股收益为0.35元人民币，同比下降5.41%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元人民币，同比下降5.56%[15] - 加权平均净资产收益率为4.62%，同比下降0.29个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.41%，同比下降0.34个百分点[15] - 公司2020年实现营业收入41.31亿元，同比下降5.37%，净利润同比下降7.32%[23] - 公司营业成本为22.50亿元，同比下降10.18%[25] - 销售费用为6.38亿元，同比上升7.57%[25] - 研发费用为2313.78万元，同比下降11.33%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-9254.67万元，同比下降132.27%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.92亿元，主要由于财务公司投资收回的本金减少及债权投资增加[25] - 公司2020年上半年营业总收入为41.31亿元，同比下降5.37%[79] - 公司2020年上半年营业总成本为34.03亿元，同比下降5.43%[79] - 公司2020年上半年销售费用为6.38亿元，同比增长7.56%[79] - 公司2020年上半年管理费用为5.31亿元，同比增长4.31%[79] - 公司2020年上半年研发费用为2313.78万元，同比下降11.33%[79] - 公司2020年上半年财务费用为-6744.51万元，主要由于利息收入增加[79] - 公司2020年上半年净利润为668,763,621.30元，同比下降7.32%[80] - 归属于母公司股东的净利润为637,367,402.90元，同比下降4.71%[80] - 公司2020年上半年营业收入为705,737,646.32元，同比增长15.45%[82] - 公司2020年上半年营业利润为676,673,434.17元，同比下降7.79%[80] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.35元/股，同比下降5.41%[81] - 公司2020年上半年投资收益为861,911,294.28元，同比增长8.33%[82] - 公司2020年上半年信用减值损失为-52,703,054.30元，同比增长12.68%[80] - 公司2020年上半年资产减值损失为-100,389,457.73元，同比增长13.00%[80] - 公司2020年上半年研发费用为1,382,729.23元，同比下降11.39%[82] - 公司2020年上半年财务费用为-67,244,478.99元，同比增长11.97%[82] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-92,546,652.63元，同比下降132.3%[84] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,192,235,011.69元，同比下降453.2%[86] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,142,904,546.24元，同比下降2.4%[86] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-2,427,686,210.56元，同比下降132.3%[86] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,361,845,434.10元，同比下降13.7%[84] - 2020年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1,222,353,862.50元，同比增长100%[84] - 2020年上半年支付其他与经营活动有关的现金为1,559,610,681.73元，同比增长76.4%[84] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为109,283,927.48元，同比增长156.4%[88] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为1,134,871,829.82元，同比增长6.4%[88] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,113,901,669.37元，同比下降1.6%[88] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为637,367,402.90元[90] - 公司2020年上半年未分配利润减少476,152,597.10元[90] - 公司2020年上半年所有者权益合计减少474,327,026.52元[90] - 公司2020年上半年资本公积减少71,333.78元[90] - 公司2020年上半年利润分配减少1,113,520,000.00元[90] - 公司2020年上半年少数股东权益增加1,896,904.36元[90] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为13,977,530,062.26元[91] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为668,897,830.09元[92] - 公司2019年上半年未分配利润减少426,662,169.91元[92] - 公司2019年上半年所有者权益合计减少368,914,090.63元[92] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-1,095,560,000元[93] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为13,805,326,043.78元[93] - 公司2020年上半年综合收益总额为996,799,471.07元[95] - 公司2020年上半年期末未分配利润为3,844,158,784.83元[95] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为11,310,983,192.60元[95] - 公司2020年上半年期末资本公积为4,625,066,272.80元[95] - 公司2020年上半年期末盈余公积为1,044,882,115.79元[95] - 公司2020年上半年期末实收资本为1,796,000,000元[95] - 公司2020年上半年期末专项储备为876,019.18元[95] - 公司2020年上半年期末其他综合收益为876,019.18元[95] - 公司本期综合收益总额为904,040,129.55元[97] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为7,475,557.60元[97] - 公司本期利润分配金额为-1,095,560,000.00元[97] - 公司本期期末余额为11,323,618,339.73元[97] - 公司注册资本为1,796,000,000.00元[98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为30,516,446.72元[16] - 对外委托贷款取得的损益为3,382,694.57元[17] - 其他营业外收入和支出为-2,022,414.53元[17] - 少数股东权益影响额为-2,334,982.69元[17] - 所得税影响额为-845,673.64元[17] - 非经常性损益合计为28,687,921.22元[17] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为11,570,860,802.82元，占总资产的51.78%，较上年同期增长3.64%[27] - 应收账款本期期末数为1,798,834,433.65元，占总资产的8.05%，较上年同期增长3.45%[27] - 其他流动资产本期期末数为2,488,830,073.90元，占总资产的11.14%，较上年同期增长133.42%[27] - 无形资产本期期末数为986,808,593.13元，占总资产的4.42%，较上年同期增长59.75%[27] - 长期应付款本期期末数为163,925,400.00元，占总资产的0.73%，较上年同期增长98.17%[28] - 应付账款本期期末数为2,916,015,936.50元，占总资产的13.05%，较上年同期增长6.78%[27] - 其他流动负债本期期末数为3,547,684,936.32元，占总资产的15.88%，较上年同期增长72.66%[27] - 长期应收款本期期末数为147,240,340.81元，占总资产的0.66%，较上年同期减少7.29%[27] - 公司2020年6月30日货币资金为115.71亿元，较2019年底的139.64亿元减少17.13%[73] - 公司2020年6月30日交易性金融资产为9.25亿元，较2019年底的7.38亿元增长25.41%[73] - 公司2020年6月30日应收账款为17.99亿元，较2019年底的12.89亿元增长39.56%[73] - 公司2020年6月30日其他应收款为4.37亿元，较2019年底的2.97亿元增长47.39%[73] - 公司2020年6月30日存货为15.32亿元，较2019年底的14.72亿元增长4.08%[73] - 公司2020年6月30日其他流动资产为24.89亿元，较2019年底的4.36亿元增长470.68%[73] - 公司2020年6月30日流动资产合计为191.50亿元，较2019年底的184.44亿元增长3.83%[73] - 公司2020年6月30日长期股权投资为0.81亿元，较2019年底的0.88亿元减少8.04%[73] - 公司2020年6月30日固定资产为12.90亿元，较2019年底的13.36亿元减少3.47%[73] - 公司2020年6月30日在建工程为0.40亿元，较2019年底的0.31亿元增长26.34%[73] - 公司无形资产从986,808,593.13元增加到999,352,775.21元[74] - 公司商誉保持稳定，为62,385,078.58元[74] - 公司长期待摊费用从56,553,991.48元增加到58,514,885.09元[74] - 公司递延所得税资产从17,791,651.04元增加到19,556,516.00元[74] - 公司其他非流动资产从170,860,247.00元减少到158,110,873.16元[74] - 公司非流动资产合计从3,362,032,361.29元减少到3,194,581,342.15元[74] - 公司资产总计从21,805,858,614.01元增加到22,344,287,442.72元[74] - 公司流动负债合计从7,041,836,921.82元增加到8,050,766,675.38元[74] - 公司非流动负债合计从312,164,603.41元增加到315,990,705.08元[75] - 公司所有者权益合计从14,451,857,088.78元减少到13,977,530,062.26元[75] - 公司2020年上半年长期股权投资为50.98亿元，较年初增长0.12%[77] - 公司2020年上半年固定资产为2.72亿元，较年初下降2.22%[77] - 公司2020年上半年无形资产为4.03亿元，较年初下降1.55%[77] - 公司2020年上半年未分配利润为38.44亿元，较年初增长3.04%[78] 业务与市场 - 公司主要产品市场占有率位居同行前列，湘版教材覆盖30个省（区、市）[21] - 公司主营业务收入、利润规模位居同行前列，是中国出版传媒行业的龙头企业[21] - 公司旗下设有湖南出版投资控股集团财务有限公司与泊富基金管理有限公司，推进产融结合战略[22] - 图书出版板块在全国综合图书零售市场的码洋占有率为2.92%，同比上升0.11个百分点[23] - 数字教育板块产品已进入全国25个省份、146个地级市、582个区县，服务1万多所学校[24] - 贝壳网注册用户突破450万，在山西、内蒙古、宁夏等省外市场拓展顺利[24] - 财务公司实现营业收入1.63亿元，净利润1.11亿元[24] - 公司面临传统报媒业务下降的风险，正在通过创新发行模式和布局网络媒体矩阵进行转型[36] - 公司正在紧密跟踪5G、人工智能、大数据等先进技术，推出新媒体产品并介入数字教育[36] - 2020年新冠肺炎疫情对公司经营产生短期影响，疫情持续时间的不确定性带来经营风险[36] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[38][39] - 湖南出版投资控股集团承诺避免与中南出版传媒集团股份有限公司产生同业竞争[40] - 公司下属湖南潇湘晨报传媒经营有限公司2007年至2009年文化事业建设费分别为4,074,374.64元、2,233,650.98元、5,549,367.55元[41] - 公司子分公司在发行上市时有27宗房屋（建筑面积16,829.67平方米）暂未取得房产证，占公司自有房屋建筑面积的2.19%[41] - 湖南出版投资控股集团承诺承担公司因改制重组前事项导致的劳动和社会保障费用补缴及处罚责任[41] - 湖南出版投资控股集团承诺承担公司因房屋产权瑕疵导致的损失[41] - 湖南出版投资控股集团承诺承担公司因合同纠纷导致的损失[42] - 湖南出版投资控股集团承诺承担公司因发行员劳动纠纷导致的损失[42] - 湖南出版投资控股集团承诺将湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团相关资产和业务注入公司或避免实质性竞争[42] - 湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社分别于2016年、2018年完成股东变更的工商登记[44] - 湖南教育报刊集团于2019年12月18日完成股东变更的工商登记[44] - 公司2020年度从湖南教育报刊集团有限公司采购货物预计115,000,000元，实际采购39,839,362.59元[49] - 公司2020年度从湖南省远景光电实业有限公司采购货物预计35,200,000元，实际采购8,559,550.37元[49] - 公司2020年度从湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司接受劳务预计22,500,000元，实际接受2,467,765.81元[49] - 公司2020年度从湖南教育音像电子出版社有限责任公司采购货物预计22,000,000元，实际采购1,047,493.03元[49] - 公司2020年度从湖南新华印刷集团有限责任公司接受劳务预计11,000,000元，实际接受5,578,062.94元[49] - 公司2020年度从潇湘晨报社接受劳务预计10,000,000元，实际接受3,063,636.98元[49] - 公司2020年度控股集团在财务公司日均存款余额预计不超过28.50亿元，实际为258,555.48万元[49] - 公司与湖南省教育厅签订政府采购合同，采购2020年湖南省义务教育免费教科书和教学辅助学习资源[54] - 公司对口扶助湖南省新田县新圩镇梧村，2020年继续巩固提升脱贫成效，确保贫困人口全面清零[55] - 公司2020年上半年投入扶贫资金105万元，帮助672名贫困人口脱贫[57][59] - 公司启动5个民生工程项目，投入资金24万元，包括背街小巷建设、环村路建设等[59] - 公司投入76万元用于扶贫产业，支持烤烟、富硒水稻、黄桃等产业发展[59] - 公司对168户贫困户进行摸排，制定精准帮扶措施，发放结对帮扶慰问金67200元[59] - 公司计划下半年继续巩固扶贫成果，重点关注边缘户和困难户，确保不返贫[60] - 公司股东总数为26,873户，报告期内股份总数及股本结构未发生变化[66] 投资与项目 - 报告期内投资额为2,823.49万元，较上年同期减少7,877.55万元，降幅为73.61%[30] - 公司拟投资201,111.82万元用于马栏山视频文创产业园项目，建设周期约为3年[31] - 湖南出版投资控股集团财务有限公司总资产为1,205,254.96万元，净资产为207,459.49万元，净利润为11,058.85万元[33] - 湖南省新华书店有限责任公司营业收入为268,387.16万元，营业利润为36,561.19万元，净利润为36,403.27万元[34] - 天闻数媒科技(北京)有限公司净利润为-3,580.37万元，显示亏损[33] - 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司净利润为-904.67万元，显示亏损[33] - 湖南天闻新华印务有限公司净利润为-425.21万元，显示亏损[33] 会计政策与财务报告 - 公司合并财务报表范围包括63户子、孙公司[99] - 公司财务报表编制基础为持续经营假设[100] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[101] - 公司从事出版、发行、印刷、印刷物资供应、报纸网络新媒体、数字出版及金融服务等主营业务[102] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[103] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[105] - 同一控制下企业合并的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[105] - 非同一控制下

财务数据与业绩 - 公司2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），合计拟派发现金红利1,113,520,000.00元（含税），占合并报表中2019年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为87.29%[4] - 2019年营业收入为102.61亿元人民币，同比增长7.16%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为12.76亿元人民币，同比增长3.05%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为30.86亿元人民币，同比增长143.27%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.26亿元人民币，同比增长11.52%[17] - 2019年末总资产为218.06亿元人民币，同比增长7.63%[17] - 2019年基本每股收益为0.71元，同比增长2.90%[18] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.68元，同比增长11.48%[18] - 2019年加权平均净资产收益率为9.47%，同比增加0.17个百分点[18] - 2019年第四季度营业收入为38.87亿元人民币，为全年最高季度收入[20] - 2019年非经常性损益项目合计金额为5017.15万元人民币[22] - 公司2019年实现营业收入102.61亿元，同比增长7.16%；净利润14.07亿元，同比增长2.65%[29] - 公司2019年实现营业收入1026.09亿元，同比增长7.16%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为127.57亿元，同比增长3.05%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为308.60亿元，同比增长143.27%[33] - 公司2019年度实现营业收入102.61亿元，同比增长7.16%[34] - 公司2019年总营业收入为101.01亿元人民币，同比增长7.93%[35] - 公司2019年现金分红金额为11.1352亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的87.29%[82] - 公司近三年累计现金分红金额达到32.8668亿元[81] - 公司2019年每10股派发现金6.2元（含税）[82] - 公司2018年每10股派发现金6.1元（含税）[82] - 公司2017年每10股派发现金6.0元（含税）[82] 业务板块与市场表现 - 公司旗下天闻数媒形成以ECO云开放平台为基础的智慧教育生态树完整业态布局，包括AiClass云课堂、AiSchool智慧校园等核心应用[25] - 公司旗下红网积极构建省市县三级党媒新型传播平台，影响力多年位列中国地方新闻网站第一名[28] - 公司旗下湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印等方式销售教材教辅[25] - 公司旗下潇湘晨报经营公司独家运营长沙地铁平面及WIFI、长沙磁浮快线媒体广告[25] - 公司旗下泊富基金主要通过项目投资获取收益[25] - 公司旗下中南迅智主要开展教育质量监测考试服务，产品包括考试阅卷系统、考试测评系统等[25] - 公司旗下贝壳网聚焦智慧校园产品线和智慧学习产品线，分别面向2B端和2C端[25] - 公司旗下《快乐老人报》已成为国内具有强大影响力的老龄媒介集群，快乐老人大学等产业快速拓展[28] - 公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为2.92%，排名第四[30] - 公司在全国实体店图书零售市场的码洋占有率为3.62%，排名第三[30] - 公司图书市场占有率继续位居全国第一方阵，出版效率在全国同行业领先[30] - 公司报告期输出版权289项，覆盖全球85个国家（地区）、34个语种[30] - 公司主题类图书输出比例提高至24%，单品种多语种输出优势凸显[30] - 新增智慧书店网点95家，研学业务销售突破5000万元[31] - 天闻印务实现出口合同金额近800万美元[31] - 红网全年营收突破3亿元，签约红网云的县市区达82个[31] - 贝壳网注册用户数达396万，较上年末增长169万[31] - 中南迅智移动端应用注册用户数达350万[31] - 财务公司报告期实现净利润3.01亿元[31] - 泊富基金报告期内完成3个项目出资约5200万元[31] - 出版业务营业收入同比增长16.90%，其中《时间简史（插图版）》销售收入1120万元，《四五快读》系列图书销售收入2260万元[34] - 发行业务营业收入同比增长7.67%，新华书店销售收入同比增长9.94%，新增注册会员187万，订单474万笔，累计用户达360万户，交易金额达4.51亿元[34] - 印刷和物资供应业务海外印务市场拓展实现出口收入近800万美元[34] - 媒体业务独家运营长沙地铁平面及WIFI广告，获得长沙地铁3号线车厢媒体经营权[34] - 数字出版业务贝壳网资源量级达到85TB，增长183%，注册用户近400万[34] - 公司新建44家校园书店直营网点，网点总数达到1106家[34] - 公司通过书香机场、书香地铁、书香校园建设，开展各类营销活动超过3300场，一般图书销售突破12亿元[34] - 公司金融资源助推产业发展的优势进一步凸显，产融结合战略目标基本实现[34] - 出版业务营业收入为28.03亿元人民币，同比下降15.07%，但毛利率增加2.73个百分点至33.68%[35] - 发行业务营业收入为75.69亿元人民币，同比增长8.23%，毛利率增加0.58个百分点至29.61%[35] - 数字出版业务营业收入为3.17亿元人民币，同比增长11.06%，但毛利率减少1.14个百分点至19.35%[35] - 湖南省内营业收入为73.81亿元人民币，同比增长9.96%，毛利率增加1.53个百分点至44.89%[36] - 湖南省外营业收入为27.20亿元人民币，同比增长2.78%，毛利率增加0.13个百分点至24.94%[36] - 期刊业务营业收入为1636.12万元人民币，同比增长190.03%，毛利率增加24.54个百分点至33.51%[35] - 文化用品及其他业务营业收入为12.66亿元人民币，同比增长25.42%，毛利率增加5.68个百分点至12.7%[35] - 网站业务营业收入为7898.67万元人民币，同比增长186.86%，但毛利率减少29.94个百分点至52.34%[35] - 金融服务业务营业收入为3.87亿元人民币，同比下降8.98%，毛利率减少3.49个百分点至64.72%[35] - 一般图书（出版环节）生产量同比增长29.55%，销售量同比增长19.14%，库存量同比增长6.16%[37] - 教材教辅（出版环节）生产量同比增长18.59%，销售量同比增长15.52%，库存量同比增长25.73%[37] - 音像制品（出版环节）生产量同比增长51.22%，销售量同比增长39.84%，库存量同比增长161.72%[37] - 文化用品及其他（发行环节）销售量同比增长19.16%，库存量同比下降17.86%[37] - 自编教材教辅销售量增长17.56%，销售码洋增长19.77%，营业收入增长21.32%[49] - 租型教材教辅销售量增长12.27%，销售码洋增长8.03%，营业收入增长2.56%[49] - 一般图书销售量增长19.14%，销售码洋增长29.59%，营业收入增长17.73%[49] - 教材教辅发行业务销售量增长9.21%，销售码洋增长8.99%，营业收入增长7.22%[49] - 新闻传媒业务销售量下降15.11%，营业收入增长16.11%[49] - 教材教辅出版业务推广促销活动费用增长141.01%，一般图书出版业务推广促销活动费用增长145.59%[50] - 公司教材教辅业务覆盖全国30个省（区、市），拥有9科10种“湘版”新课程标准实验教材通过教育部审定[51] - 公司一般图书业务在全国综合图书零售市场的码洋占有率为2.92%，排名第四；实体店图书零售市场的码洋占有率为3.62%，排名第三[52] - 公司一般图书出版销售码洋为151,130.59万元，营业收入为60,040.53万元，毛利率为37.33%[53] - 公司一般图书发行业务通过品牌电商实现销售收入39,778.84万元，占一般图书销售收入的21.11%；通过淘宝、天猫等旗舰店实现销售收入9,558.73万元，占5.07%[55] - 公司旗下湖南省新华书店在全省拥有1483家连锁门店，经营面积约16.11万平方米，其中校园连锁书店1106家[56] - 公司旗下《快乐老人报》发行量覆盖全国除港、澳、台以外的所有省（区、市），营业收入为1,573.28万元[57][59] - 公司旗下《潇湘晨报》营业收入为389.68万元，发行量为9.50万份（订阅）和0.70万份（零售）[59] - 公司旗下《中学生百科》营业收入为263.83万元，发行量为4.41万份（订阅）和0.16万份（零售）[59] - 发行收入本期为2,407.22万元，同比增长16.11%[60] - 广告收入本期为3,745.42万元，同比下降3.92%[60] - 服务或活动收入本期为3,325.23万元，同比增长14.51%[60] - 广告自营营业收入为33,026.03万元，营业成本为16,509.18万元[61] - 广告代理营业收入为5,942.28万元，营业成本为4,111.39万元[61] - 天闻数媒数字教育产品已进入全国25个省份，服务8000多所学校[62] - ECO云开放平台聚合774万用户，其中公有云在线用户数485万，私有云用户数289万[62] - 贝壳网注册用户数达396万，较上年末增长169万[63] 公司治理与股东结构 - 公司总股本为17.96亿股，截至2020年4月25日[4] - 公司未出席董事贺小刚因受新冠肺炎疫情影响，尚在美国[3] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔10层[14] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，办公地址位于北京市西城区西单北大街110号7层[16] - 公司发展战略为线上与线下结合、文化与金融结合，目标是成为中国一流、世界知名的信息服务和传播解决方案提供商[72] - 2020年公司经营计划包括稳固教材教辅、一般图书、印刷物资和金融投资业务的基本规模，确保出版规模稳中有升，图书市场占有率位居全国前列[74] - 公司计划加快推进马栏山视频文创产业园项目，力争完成勘探测量工作和设计方案招标，实现前期建筑施工[75] - 公司将继续推进与法兰克福书展、塔利亚等合作伙伴的资本与项目合作，开拓中东欧市场，推动海外印刷、成品图书及数字出口业务[75] - 公司计划加快推进并购项目落地，围绕出版、发行、新媒体、教育服务等主业领域，力争有项目落实落地[75] - 公司将继续推进校园阅读邵阳模式在全省各市州复制落地，扩大精品阅读类图书销售，加快中心门店升级改造[75] - 公司计划在主题出版和重点宣传上有新作为，聚焦疫情防控、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、建党100周年等做好宣传[76] - 公司将继续强化金融投资板块的风险防控，精准把握经济和金融周期，精心做好产品配置，继续强化对公司的利润支撑[75] - 公司计划整合出版发行资源，加强中小学经典阅读类产品开发，推进出版事业部制改革，将原创力列入考核出版的重要指标[74] - 公司将继续推进与京东、天猫、当当等现有电商平台的合作新模式，重点推进公司自有电商平台建设[74] - 湖南出版投资控股集团承诺避免与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成同业竞争，承诺长期有效[84] - 湖南出版投资控股集团承诺在承诺期间不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成竞争的业务[84] - 湖南出版投资控股集团承诺在国家法规和政策允许且条件成熟时，将相关业务以合法方式、公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司[85] - 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司2007年度、2008年度、2009年度缴纳的文化事业建设费分别为4,074,374.64元、2,233,650.98元、5,549,367.55元[85] - 湖南出版投资控股集团承诺承担湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因文化事业建设费被追缴的全部补偿和处罚责任[85] - 湖南出版投资控股集团承诺承担中南出版传媒集团股份有限公司员工因改制重组前事项违反劳动和社会保障法律法规而被追缴的费用或处罚[85] - 公司自有房屋建筑面积中，27宗房屋（16,829.67平方米）暂未取得房产证，占比2.19%[87] - 湖南出版投资控股集团承诺补偿因房屋产权瑕疵导致的损失[87] - 湖南出版投资控股集团承诺补偿因合同纠纷导致的损失[87] - 湖南出版投资控股集团承诺承担因劳动纠纷产生的责任和损失[87] - 湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团相关资产和业务已划归湖南出版集团[88] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产进行分类和计量[89] - 公司持有的部分非交易性股权投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[90] - 公司持有的某些理财产品、信托产品等重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[90] - 交易性金融资产在2019年1月1日的账面价值为1,007,127,472.00元[91] - 一年内到期的非流动资产在2019年1月1日的账面价值为128,378,597.41元[91] - 其他流动资产在2019年1月1日的账面价值为778,221,785.42元[91] - 债权投资在2019年1月1日的账面价值为156,451,465.79元[91] - 其他权益工具投资在2019年1月1日的账面价值为110,765,397.52元[91] - 可供出售金融资产在2018年12月31日的账面价值为106,615,668.38元[92] - 公司2019年1月1日的合并未分配利润为6,220,381,087.00元[94] - 公司2019年1月1日的合并盈余公积为944,599,760.63元[94] - 公司2019年1月1日的合并其他综合收益为-5,332,547.50元[94] - 公司2019年度财务审计费用为280万元，内部控制审计费用为60万元[97] - 公司2019年从湖南教育报刊集团有限公司实际采购货物79,591,962.42元，低于预计的86,000,000.00元[103] - 公司2019年从湖南省远景光电实业有限公司实际采购货物32,494,236.36元，低于预计的35,200,000.00元[103] - 公司2019年从湖南教育音像电子出版社有限责任公司实际采购货物21,170,467.53元，高于预计的14,650,000.00元[103] - 公司2019年从湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司实际接受劳务16,533,318.21元，低于预计的21,400,000.00元[103] - 公司2019年从潇湘晨报社实际接受劳务10,385,650.59元，低于预计的14,200,000.00元[103] - 公司2019年从湖南新华印刷集团有限责任公司实际接受劳务8,431,731.64元，低于预计的14,000,000.00元[103] - 公司2019年控股集团在财务公司日均存款余额为179,636.22万元，未超过18亿元的交易限额[103] - 湖南省新华书店2019年向湖南新华印刷集团有限责任公司支付车位使用权费400万元并办理交接手续[104] - 湖南省新华书店2017年向湖南新华印刷集团有限责任公司支付房款25,936.17万元并办理交房手续[104] - 公司2019年与新华联财务公司达成调解协议，约定偿还拆借本金2.8亿元及其利息，截至报告披露日已偿还本息204,280,000元[100] - 公司通过湖南华宏房地产开发有限公司购买房屋，账面价值为1,432.55万元，评估价值为1,421.12万元，转让价格为1,421.12万元[105] - 公司通过湖南华宏房地产开发有限公司购买车位，账面价值为228.57万元，评估价值为240.00万元，转让价格为240.00万元[105] - 公司通过湖南新华印刷集团有限责任公司购买固定资产，账面价值和评估价值均为0.83万元，转让价格为0.83万元[105] - 公司向湖南出版投资控股集团有限公司提供资金，期末余额为41,030,082.99元[108] - 公司通过金融机构委托贷款向中南博集天卷文化传媒有限公司提供贷款，总金额为13,500.00万元，年化收益率为5.225%[109][110] - 公司与湖南出版投资控股集团有限公司签订金融服务协议，预计2019年日均存款余额最高不超过18亿元[111] - 公司与潇湘晨报社签订授权经营协议，授权经营费为年度总收入的25%[111] - 湖南出版投资控股集团有限公司持有公司61.46%的股份，期末持股数量为1,103,789,306股[124] - 香港中央结算

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为216.7亿元，同比下降0.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比下降32.26%[4] - 营业收入为15.36亿元，同比下降16.54%[4] - 加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降0.72个百分点[4] - 基本每股收益为0.11元，同比下降35.29%[4] - 公司2020年第一季度营业总收入为15.36亿元人民币，同比下降16.5%[21] - 公司2020年第一季度营业收入为15.36亿元人民币，同比下降16.5%[23] - 营业总成本为12.92亿元人民币，同比下降13.8%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比下降32.3%[23] - 基本每股收益为0.11元，同比下降35.3%[24] - 综合收益总额为2.16亿元人民币，同比下降32.4%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.55亿元，较上年同期的-14.05亿元有所改善[4] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为894,973,747.94元，同比下降31.5%[28] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,271,719,814.72元，同比下降17.2%[28] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为2,526,890,033.92元，同比下降14.1%[28] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,255,170,219.20元，同比改善10.7%[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-59,320,018.74元，同比恶化19.7%[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,314,490,237.94元，同比改善10.6%[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为12,021,116,859.10元，同比增长18.9%[29] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为629,219,331.82元，同比增长1.9%[28] - 2020年第一季度支付的各项税费为72,909,526.35元，同比增长18.2%[28] - 2020年第一季度投资支付的现金为242,359,949.35元，同比下降55.1%[28] 资产与负债 - 应收账款增加至17.82亿元人民币，同比增长38.31%，主要由于中小学义务教育免费教科书款和高中教科书款增加[11] - 预付账款增加至2.77亿元人民币，同比增长36.10%，主要由于采购商品款增加[11] - 其他流动资产增加至7.24亿元人民币，同比增长66.06%，主要由于买入返售金融资产增加[11] - 应付职工薪酬减少至3.33亿元人民币，同比下降48.77%，主要由于支付上年度工资[11] - 货币资金减少至126.49亿元人民币，同比下降9.42%，主要由于经营活动现金流减少[16] - 交易性金融资产增加至7.99亿元人民币，同比增长8.41%，主要由于公允价值上升[16] - 存货增加至16.91亿元人民币，同比增长14.90%，主要由于库存商品增加[16] - 应付账款增加至28.45亿元人民币，同比增长6.61%，主要由于采购商品款增加[17] - 公司2020年第一季度应收账款为1.84亿元人民币，同比增长146.8%[18] - 公司2020年第一季度流动资产合计为63.55亿元人民币，同比增长2.3%[19] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为59.26亿元人民币，同比下降0.1%[19] - 公司2020年第一季度负债合计为75.86亿元人民币，同比增长6.1%[20] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为115.23亿元人民币，同比增长0.8%[20] - 公司2020年第一季度货币资金为36.93亿元人民币，同比下降0.8%[18] - 公司2020年第一季度长期股权投资为50.93亿元人民币，同比增长0.04%[19] - 公司2020年第一季度应付账款为4.88亿元人民币，同比增长26.2%[19] 投资收益与费用 - 公司获得政府补助588.09万元，计入当期损益[5] - 公司对外委托贷款取得收益178.3万元[5] - 研发费用减少至868.84万元人民币，同比下降32.15%，主要由于公司对技术公司和平台进行战略整合，提高研发效率[12] - 投资收益减少至1203.53万元人民币，同比下降39.00%，主要由于联营企业经营受疫情影响[12] - 研发费用为868.84万元人民币，同比下降32.1%[23] - 利息收入为3372.41万元人民币，同比增长20.1%[23] - 投资收益为1203.53万元人民币，同比下降39.0%[23] - 信用减值损失为-2694.78万元人民币，同比减少1.7%[23] - 资产减值损失为-1847.12万元人民币，同比增长9.6%[23] 股东与股权 - 公司股东总数29,143户，前十名股东持股比例合计为78.18%[7] - 湖南出版投资控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为61.46%[7]