营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为466,321,999.88元，同比增长88.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为148,925,156.82元，同比增长1,503.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,472,882.65元，同比增长2,102.18%[4] - 2023年第一季度净利润为149,113,478.22元，同比增长1,491.13%[15] - 2023年第一季度营业利润为199,294,086.23元，同比增长1,725.25%[15] - 2023年第一季度营业总收入为4.66亿元，相比2022年第一季度的2.47亿元增长了88.8%[14] - 2023年第一季度利息净收入为6009.9万元，相比2022年第一季度的5162.8万元增长了16.4%[14] - 2023年第一季度手续费及佣金净收入为1.43亿元，相比2022年第一季度的1.26亿元增长了13.8%[14] - 2023年第一季度投资收益为1.45亿元，相比2022年第一季度的1.03亿元增长了40.5%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.022元，同比增长2,100.00%[4] - 稀释每股收益为0.022元，同比增长2,100.00%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.022元，同比增长2,100%[17] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.022元，同比增长2,200%[17] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.60%，同比增加1.50个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为16,814,275,642.98元，同比增长9.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,378,743,060.12元，同比增长1.62%[5] - 公司总资产从2022年12月31日的153.34亿元增加到2023年3月31日的168.14亿元[11] - 货币资金从2022年12月31日的49.89亿元增加到2023年3月31日的50.16亿元[11] - 客户资金存款从2022年12月31日的40.57亿元增加到2023年3月31日的42.45亿元[11] - 交易性金融资产从2022年12月31日的45.98亿元增加到2023年3月31日的62.83亿元[12] - 公司总负债从2022年12月31日的60.90亿元增加到2023年3月31日的74.27亿元[13] - 代理买卖证券款从2022年12月31日的50.51亿元增加到2023年3月31日的50.70亿元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-282,156,211.93元，去年同期为-1,120,850,219.63元[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-282,156,211.93元，同比改善74.83%[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为31,415,857.75元，同比改善82.84%[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,954,367.53元，同比改善98.54%[19] - 2023年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为287,375,590.79元，同比增长8.85%[18] - 2023年第一季度支付利息、手续费及佣金的现金为41,130,980.70元，同比减少28.70%[18] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为186,816,809.70元，同比增长7.70%[18] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-283,756.77元，计入当期损益的政府补助为82,605.05元[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为6,816,316,370元，净资本为7,129,953,887.10元[11] - 公司主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理等[11] - 公司拥有34项业务资格，包括证券经纪业务资格、证券投资咨询资格、证券自营业务资格等[12] - 公司注册地址为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼[14] - 公司办公地址的邮政编码为650224，网址为http://www.tpyzq.com，电子信箱为tpy@tpyzq.com[15] - 公司截至报告期末共有22家分公司[24][25] - 公司共有78家证券营业部，其中云南省内有33家，云南省外有45家[26][27] - 公司2022年年度报告列出了云南省多个证券营业部的地址和联系方式[28] 公司股本及注册资本变动 - 公司注册资本从6.65亿元增至13.98亿元，增资7.33亿元[18] - 公司注册资本从13.98亿元增至14.01亿元，整体变更为股份有限公司[18] - 公司股本增至1,503,313,349股，定向增资1.02亿元[18] - 公司股本因2011年度利润分配方案增至1,653,644,684股[19] - 公司股本因定向增发增至2,353,644,684股[19] - 公司股本因资本公积金转增股本方案增至3,530,467,026股[19] - 公司股本因配股发行股票增至4,544,210,913股[19] - 公司股本因资本公积金转增股本方案增至6,816,316,370股[19] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,172,256,510.73元，同比下降28.10%[32] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,166,733,551.20元，同比下降28.27%[32] - 归属于母公司股东的净利润为-459,223,015.35元，2021年为121,313,712.26元[32] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-451,142,255.48元，2021年为115,568,493.97元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为85,983,583.16元，同比下降96.11%[33] - 资产总额为15,324,088,650.13元，同比下降23.45%[33] - 负债总额为6,079,501,832.57元，同比下降40.79%[33] - 归属于母公司股东的权益为9,230,100,230.58元，同比下降4.95%[33] - 所有者权益总额为9,244,586,817.56元，同比下降5.20%[33] - 其他综合收益为-21,666,355.47元，2021年为-12,617,397.69元[33] - 2022年基本每股收益为-0.067元/股，较2021年的0.018元/股有所下降[34] - 2022年加权平均净资产收益率为-4.85%，较2021年的1.26%大幅下降[34] - 2022年末净资本为7,129,953,887.10元，较2021年末的7,633,843,873.91元下降6.6%[35] - 2022年风险覆盖率为412.78%，较2021年的314.61%上升31.2%[35] - 2022年资本杠杆率为67.87%，较2021年的55.75%上升21.7%[35] - 2022年第四季度营业收入为171,147,978.48元，较第三季度的261,234,792.49元下降34.5%[37] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-391,016,244.68元，较第三季度的8,034,798.20元大幅下降[37] - 2022年非流动资产处置损益为-1,301,860.66元，较2021年的-356,940.75元增加亏损[38] - 2022年交易性金融资产期末余额为4,597,659,205.71元，较期初的6,522,897,177.41元下降29.5%[40] - 2022年应收款项为165,329,787.02元，较2021年的499,529,703.77元下降66.9%[42] - 公司2022年实现营业收入117,225.65万元，归属于母公司股东的净利润为-45,922.30万元[44] - 公司2022年利息净收入为238,487,289.57元，同比增长45.18%[43] - 公司2022年信用减值损失为611,393,297.35元，同比增长123.60%[43] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为85,983,583.16元，同比下降96.11%[43] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为86,506,966.44元，同比下降39.54%[43] - 公司2022年基本每股收益为-0.067元，同比下降[43] - 公司2022年证券投资收益为608.39亿元，同比下降55.94%[45] - 公司2022年证券行业实现投资咨询业务净收入59.74亿元，同比增长9.47%[45] - 公司2022年通过IPO、增发、配股等股权工具实现融资1.37万亿元[45] - 公司2022年通过公司债、资产支持证券等债权工具实现融资4.54万亿元[45] - 2022年度公司实现营业收入117,225.65万元，同比下降28.10%[55][56][58] - 归属于母公司股东的净利润为-45,922.30万元，较上年减少58,053.67万元[55] - 公司资产总额为1,532,408.87万元，同比降低23.45%[55] - 归属于母公司股东的所有者权益为923,010.02万元，同比减少4.95%[55] - 营业成本为167,048.46万元，同比上升16.16%[57][60] - 证券经纪业务实现营业收入41,467.19万元，较上年减少9,516.13万元[62][64] - 投资银行业务手续费净收入为11,561.76万元，同比下降37.32%[58] - 资产管理业务手续费净收入为14,712.18万元，同比增长25.80%[58] - 利息净收入为23,848.73万元，同比增长45.18%[58] - 信用减值损失为61,139.33万元，同比增加123.60%[60] - 沪深两融余额截至2022年12月31日为15,404亿元，较上年末减少15.93%[65] - 公司两融业务余额为17.64亿元，较上年末减少23.20%[65] - 公司自有资金出资的股票质押式回购业务融出资金余额为5.86亿元，较上年末减少0.17%[65] - 信用业务合计融出资金为23.50亿元，较上年末减少18.52%[65] - 公司信用业务实现营业收入13,127.01万元，较上年减少731.13万元[65] - 公司证券投资业务整体实现营业收入34,616.10万元，较上年减少20,340.00万元[67] - 公司固定收益类投资业务实现营业收入49,112.86万元，实现营业利润39,392.37万元[67] - 公司投资银行业务实现营业收入11,488.80万元，较上年减少6,828.75万元[68] - 公司资产管理规模合计152.66亿元，较上年末下降3.91%[70] - 公司资产管理业务实现营业收入14,494.66万元，较上年增加3,739.95万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.36亿元，较上年增加2.33亿元，主要因偿还债务支付的现金减少18.42亿元[78] - 货币资金本期期末数为498,877.15万元，占总资产的32.56%，较上期减少19.50%[80] - 交易性金融资产本期期末数为459,765.92万元，占总资产的30.00%，较上期减少29.52%[80] - 融出资金本期期末数为178,300.21万元，占总资产的11.64%，较上期减少23.18%[80] - 买入返售金融资产本期期末数为22,407.80万元，占总资产的1.46%，较上期减少64.68%[80] - 资产总额本期期末数为153.24亿元，较上期减少23.45%[81] - 负债总额本期期末数为60.80亿元，较上期减少40.79%[83] - 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后资产总额为102.50亿元，较上期减少24.53%[81] - 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后负债总额为10.06亿元，较上期减少73.74%[83] - 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后资产负债率为9.81%，较上期下降18.39个百分点[84] - 公司总负债为10.06亿元，全部为流动负债，其中拆入资金3.17亿元，应付职工薪酬3.00亿元，卖出回购金融资产款0.85亿元，应付短期融资款0.61亿元，其余负债2.43亿元[85] - 货币资金受限金额为47,784,746.67元，涉及诉讼程序执行司法冻结[86] - 交易性金融资产（基金）受限金额为246,465,396.55元，因卖出回购交易质押或回购冻结[86] - 固定资产受限金额为64,936,184.98元，为司法执行股票质押违约客户拍卖款提供的财产保全[87] - 长期股权投资余额为16,924.09万元，较上年末减少12,069.08万元，减少41.63%，主要因减少对联营企业的投资及计提减值准备[92] - 太证资本管理有限责任公司总资产为49,364.17万元，净资产为48,309.93万元，报告期内实现营业收入-545.10万元，归属母公司股东的净利润-4,730.83万元[95] - 太证非凡投资有限公司总资产为10,676.59万元，净资产为10,603.46万元，报告期内实现营业收入-2,859.21万元，净利润-8,622.60万元[97] - 2022年12月31日，公司债券类投资期末市值总计为387,780.75万元，相比2021年12月31日的575,343.76万元有所下降[107] - 2022年12月31日，公司融资融券业务期末市值为178,806.33万元，相比2021年12月31日的232,672.78万元有所下降[108] - 2022年12月31日，公司股票质押式回购业务期末市值为6,007.80万元，相比2021年12月31日的48,142.40万元大幅下降[108] - 2022年12月31日，公司自营债券持仓规模为377,777.98万元，占公司总资产的24.65%[109] - 2022年12月31日，公司自营股票持仓规模为29,598.00万元，占公司总资产的1.93%[109] - 2022年12月31日，公司资产负债率为9.81%，流动比率和速动比率均为9.30%[111] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为-459,223,015.35元，基本每股收益为-0.067元[172] - 2022年度母公司可供分配利润为-1,134,505,708.75元，公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本[172] 公司风险管理 - 公司面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险及其他风险[5] - 公司流动性覆盖率和净稳定资金率监管指标均符合监管要求[110] - 公司面临的市场风险主要是利率风险和股价风险[109] - 公司已经建立健全全面风险管理体系，董事会、经营管理层以及全体员工共同参与风险管理[115] - 公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理[117] - 公司建立了动态的风险控制指标监控和补足机制，确保各项风险控制指标符合规定标准[122] - 公司通过制定《风险管理基本制度》，明确了董事会、监事会、经理层等多层次的风险管理职责及配套措施[124] - 公司建立了较完善的流动性风险管理体系，注重资产、负债匹配，确保资金来源与运用在规模、结构、期限上的匹配[119] - 公司采取分散化策略，加强集中度管理，避免将市场风险和信用风险的暴露集中于少数几个客户或头寸[118] - 公司建立了优质流动性资产储备池，监测和确保其变现能力，应对突发情况，降低流动性风险[119] - 公司积极应对

活动基本概况 - 参与人员为证券事务代表栾峦女士和财务负责人曹奕先生 [1] - 活动时间为 2022 年 5 月 19 日 14:30 至 16:00 [1] - 活动地点为"全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net/） [1] - 活动形式为网络在线交流 [1] 大股东股份拍卖相关 - 2022 年 4 月 25 日，北京市第二中级人民法院发布拍卖公告，嘉裕投资所持公司股份将于 5 月 26 - 27 日被司法拍卖，若成功将导致第一大股东变更，目前处于公示阶段，最终结果不确定 [2] - 北京市第二中级人民法院将于 2022 年 5 月 26 日 10 时至 27 日 10 时止（延时除外）在北京产权交易所网络司法拍卖平台上公开拍卖嘉裕投资持有的公司 744,039,975 股股份 [10] - 公司将密切关注拍卖情况，及时履行信息披露义务，若流拍也会关注进展并披露 [2][21] 公司业务相关 业务拓展计划 - 2022 年实施增收节支，在负债和经营杠杆降低基础上，大力发展经纪、投行、资管等轻资产类业务，加强研究院与其他条线协作，发挥经纪业务核心枢纽作用，带动公司业务发展，保持固定收益投资规模和盈利能力，稳妥做好权益类投资 [4][9] 业务数据 - 证券账户约 120 万户左右，活跃用户约 36 万 [5] - 投行今年已申报和后续预计申报项目合计 6 - 7 家左右，尚有十余家储备项目在辅导过程中 [9][13] - 目前已申报北交所审核的有 3 家，申报科创板联席主承销 1 家，下半年计划申报 2 - 3 家北交所 IPO，1 家科创板 [22] - 目前督导近百家新三板公司 [15] 业务亮点 - 2021 年度证券投资业务整体实现营业收入 5.50 亿元，较上年增加 4.13 亿元，实现营业利润 4.46 亿元，较上年增加 4.05 亿元 [15] 海外业务 - 受益于“一带一路”政策，业务范围辐射至东南亚，已在老挝设立合资证券公司及老挝代表处，参股的老 - 中证券在老挝疫情下正常运营，承做过两单中资企业上市业务，2022 年初取得私募基金牌照 [7][16] 客户情况 - 投行服务的上市公司包括九安医疗、华蓝集团、津荣天宇等几十家，九安医疗是投行业务客户，公司为其 2020 年非公开发行保荐机构，目前履行持续督导职责 [21][25] 公司评级与调研相关 - 2021 年被评为 C 类 CCC 级，具备新三板股份转让业务做市商资格 [18] - 受疫情影响，近期没有机构来公司调研 [19] 公司股价与分红相关 - 公司目前没有股份回购计划，股东目前没有增持计划，股价受多种因素影响，公司将努力做好经营管理回报股东 [9][13][22] - 截至 2021 年末公司可供分配的利润为负数，2021 年度不进行现金分红，公司将努力用优良业绩回报股东 [24] 公司风险与诉讼相关 - 开展股票质押业务流程符合内控和合规要求，2018 年后大幅压缩业务规模，加强风险管理，通过多种手段加快处置，健全完善风控措施 [6] - 近年来通过违约处置、加大催收力度、司法诉讼等手段大幅回收资金，业务风险已基本化解，涉诉案件具体情况详见公告 [6][20][14]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，同比减少56.81%[4] - 年初至报告期末营业收入10.01亿元，同比减少21.59%[4] - 2022年前三季度营业总收入为10.01亿元，2021年同期为12.77亿元[13] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1421.35万元，同比减少92.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -6377.74万元，同比减少118.74%[4] - 2022年前三季度净利润为 -6820.68万元，2021年同期为3.43亿元[14] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产158.60亿元，较上年度末减少20.78%[4] - 2022年9月30日货币资金为4,525,672,384.72元，2021年12月31日为6,197,578,549.48元[10] - 2022年9月30日客户资金存款为3,783,716,695.67元，2021年12月31日为5,339,016,547.97元[10] - 2022年9月30日结算备付金为1,541,231,881.44元，2021年12月31日为1,602,689,506.01元[10] - 2022年9月30日客户备付金为980,645,495.34元，2021年12月31日为1,059,777,512.21元[10] - 2022年9月30日融出资金为1,939,461,789.15元，2021年12月31日为2,321,079,787.02元[10] - 2022年9月30日存出保证金为181,432,145.79元，2021年12月31日为201,209,159.43元[10] - 2022年第三季度末资产总计为158.60亿元，上期末为200.19亿元[11] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益96.30亿元，较上年度末减少0.83%[4] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.002元/股，同比减少93.33%[4] - 年初至报告期末基本每股收益 -0.009元/股，同比减少118.00%[4] - 2022年基本每股收益为 -0.009元/股，2021年为0.050元/股[14] - 2022年前三季度稀释每股收益为 -0.009元/股，2021年同期为0.050元/股[15] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.15%，较上年减少1.91个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率 -0.66%，较上年减少4.15个百分点[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为309,528[7] - 北京嘉裕投资有限公司持股744,039,975股，持股比例10.92%，质押580,810,000股，冻结744,039,975股[7] - 大连天盛硕博科技有限公司持股292,500,000股，持股比例4.29%，质押292,500,000股，冻结113,500,000股[7] 营业支出相关数据变化 - 2022年前三季度营业总支出为10.77亿元，2021年同期为8.30亿元[13] 负债相关数据变化 - 2022年第三季度末负债合计为62.15亿元，上期末为102.67亿元[11] 收入构成相关数据变化 - 2022年前三季度利息净收入为1.73亿元，2021年同期为1.10亿元[13] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入为4.53亿元，2021年同期为5.77亿元[13] - 2022年前三季度投资收益为2.13亿元，2021年同期为6.87亿元[13] - 2022年前三季度公允价值变动收益为1.56亿元，2021年同期为 -9985.66万元[13] 交易性金融资产相关数据变化 - 2022年前三季度处置交易目的而持有的交易性金融资产净增加额为4.84亿元，2021年同期为20.52亿元[16] 现金收支相关数据变化 - 2022年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为23.74亿元，2021年同期为10.58亿元[16] - 2022年前三季度融出资金净减少额为3.77亿元，2021年同期为2.82亿元[16] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为32.67亿元，2021年同期为46.54亿元[16] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为42.92亿元，2021年同期为23.80亿元[16] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -10.25亿元，2021年同期为22.74亿元[16] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7986.17万元，2021年同期为3424.79万元[17] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7.89亿元，2021年同期为 -19.99亿元[17] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -17.33亿元，2021年同期为3.10亿元[17]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 本报告期末注册资本为6,816,316,370元，与上年度末持平[12] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[12] - 董事会秘书为唐卫华，证券事务代表为栾峦[14] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼[15] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[16] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[16] - 公司半年度报告备置地点为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼[16] - 2021年度股东大会于2022年5月19日召开，决议于2022年5月20日刊登在www.sse.com.cn [91] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[91] - 公司2004年1月6日注册成立，注册资本6.65亿元，2007年12月28日在上海证券交易所上市[154][155] - 2007 - 2016年公司多次增资，最终注册资本增至68.16亿元[155] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司记账本位币为人民币[165] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入739,873,739.76元，较上年同期增长10.12%[18] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为 -77,990,939.06元，上年同期为137,585,417.88元[18] - 本报告期末资产总额17,321,859,098.12元，较上年度末减少13.47%[18] - 本报告期末负债总额7,659,238,162.41元，较上年度末减少25.40%[18] - 本报告期基本每股收益 -0.011元/股，上年同期为0.020元/股[19] - 本报告期末净资本7,574,658,222.28元，上年度末为7,633,843,873.91元[20] - 本报告期末风险覆盖率为350.19%，上年度末为314.61%[20] - 2022年6月30日衍生金融资产为0，较2021年12月31日的85,808.00元减少100.00%[24] - 2022年半年度利息净收入112,082,600.79元，较2021年半年度增长70.81%[24] - 2022年半年度投资银行业务手续费净收入39,145,738.68元，较2021年半年度减少55.11%[24] - 2022年上半年公司营业收入73,987.37万元，较上年同期67,185.90万元增加6,801.47万元[37] - 归属于母公司股东的净利润-7,799.09万元，较上年同期13,758.54万元减少21,557.63万元[37] - 截至报告期末，公司资产总额1,732,185.91万元，较上年末降低13.47%[37] - 归属于母公司股东的所有者权益962,299.48万元，较上年末减少0.91%[37] - 公司针对股票质押业务计提资产减值准备31,533.74万元，扣除所得税因素，影响公司净利润23,650.31万元[37] - 2022年上半年公司营业收入73,987.37万元，较上年同期增长10.12%；营业成本82,140.57万元，较上年同期增长65.26%；营业利润-8,153.20万元[39] - 2022年上半年公司证券投资业务整体实现营业收入30,448.78万元，较上年同期增加11,111.23万元；实现营业利润22,745.32万元，较上年同期增加7,167.51万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额 - 30,401.92万元，投资活动产生的现金流量净额3,018.93万元，较上年同期减少20.54%，筹资活动产生的现金流量净额 - 63,258.19万元[39] - 利息净收入11,208.26万元，占比15.15%，较上年同期增加70.81%；投资收益7,632.03万元，占比10.32%，较上年同期减少78.59%；公允价值变动收益25,149.39万元，占比33.99% [41] - 2022年公司营业成本82140.57万元，较上年同期增加65.26%，主要因信用减值损失增加[54] - 经营活动现金流量净流入 - 3.04亿元，较上年同期增加现金流出31.74亿元[55] - 投资活动现金流量净流入0.30亿元，较上年同期减少现金流入0.08亿元[56] - 筹资活动现金流量净流出6.33亿元，较上年同期减少现金流出1.06亿元[57] - 本期末货币资金574342.05万元，占总资产33.16%，较上年期末减少7.33%[59] - 截至2022年6月30日，公司资产总额173.22亿元，较上年末减少26.97亿元，降幅13.47%[61] - 截至2022年6月30日，公司负债总额76.59亿元，较上年末减少26.08亿元，降幅25.40%[62] - 2022年上半年，固定资产23437.76万元，较上年末增长1.68%；无形资产3560.78万元，较上年末减少16.50%[60] - 2022年上半年，应付短期融资款91334.45万元，较上年末减少39.26%；拆入资金5028.00万元，较上年末减少84.07%[60] - 截至报告期末，合并财务报表长期股权投资余额30115.42万元，较上年末增加1122.25万元，增加3.87%[66] - 母公司层面，长期股权投资期末余额87666.82万元，较上年末减少332.75万元，减少0.38%[66] - 2022年上半年，交易性金融资产期末余额5662871517.01元，较期初减少860025660.40元，对当期利润影响金额为307680742.14元[67] - 2022年上半年，其他债权投资期末余额85222738.22元，较期初减少44646889.62元，对当期利润影响金额为6512845.87元[67] - 2022年6月30日，公司债券类投资市值合计472,786.36万元，较2021年12月31日的575,343.76万元有所下降[77] - 2022年6月30日，融资融券和股票质押式回购业务融出规模合计213,977.30万元，较2021年12月31日的280,815.18万元有所下降[78] - 2022年半年度营业总收入739,873,739.76元，2021年半年度为671,859,021.48元[129] - 2022年半年度利息净收入112,082,600.79元，2021年半年度为65,619,469.61元[129] - 2022年半年度手续费及佣金净收入294,893,423.55元，2021年半年度为331,150,745.39元[129] - 2022年半年度投资收益76,320,295.91元，2021年半年度为356,419,210.35元[129] - 2022年半年度营业总支出821,405,725.69元，2021年半年度为497,037,876.87元[129] - 2022年半年度营业利润-81,531,985.93元，2021年半年度为174,821,144.61元[129] - 2022年半年度净利润-76,241,568.87元，2021年半年度为139,167,900.62元[129] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润-77,990,939.06元，2021年半年度为137,585,417.88元[131] - 2022年半年度综合收益总额-86,245,471.05元，2021年半年度为124,682,861.86元[131] - 2022年基本每股收益-0.011元/股，2021年为0.020元/股[131] - 2022年上半年利息净收入1.11亿元，2021年同期为6691.54万元[133] - 2022年上半年手续费及佣金净收入2.93亿元，2021年同期为3.28亿元[133] - 2022年上半年投资收益6406.28万元，2021年同期为3.61亿元[133] - 2022年上半年营业总支出8.11亿元，2021年同期为4.95亿元[133] - 2022年上半年营业利润亏损8360.62万元，2021年同期盈利1.80亿元[133] - 2022年上半年净利润亏损8019.31万元，2021年同期盈利1.44亿元[133] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为 -3.04亿元，2021年同期为2.87亿元[136][137] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为3018.93万元，2021年同期为3799.36万元[137] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额为 -6.33亿元，2021年同期为 -7.39亿元[137] - 2022年上半年基本每股收益 -0.012元/股，2021年同期为0.021元/股[135] - 2022年上半年经营活动现金流入小计23.1043235741亿元，2021年同期为40.3767783172亿元；经营活动现金流出小计26.2785606401亿元，2021年同期为11.4355461939亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.174237066亿元，2021年同期为28.9412321233亿元[139] - 2022年上半年投资活动现金流入小计7076.983633万元，2021年同期为2948.831959万元；投资活动现金流出小计2518.12616万元，2021年同期为1533.062145万元；投资活动产生的现金流量净额为4558.857473万元，2021年同期为1415.769814万元[139][141] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1.2亿元，2021年同期为3.39亿元；筹资活动现金流出小计7.4852956767亿元，2021年同期为10.7139308218亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-6.2852956767亿元，2021年同期为-7.3239308218亿元[141] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为70.851614万元，2021年同期为-14.01208万元[141] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-8.996561834亿元，2021年同期为21.7574770749亿元；期初现金及现金等价物余额为77.3639206569亿元，2021年同期为71.3528052631亿元；期末现金及现金等价物余额为68.3673588229亿元，2021年同期为93.110282338亿元[141] - 2022年期初所有者权益合计为97.5153403703亿元，本期增减变动金额为-8891.310132万元，期末所有者权益合计为96.6262093571亿元[143][144] - 2022年上半年综合收益总额为-8624.547105万元，所有者投入和减少资本为-265.0021万元，利润分配为-1.760927万元[143] - 2022年上半年处置交易目的而持有的交易性金融资产净增加额为11.4341953719亿元[139] - 2022年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为6.3055140803亿元，2021年同期为7.323799606亿元[139] - 2022年上半年融出资金净减少额为4.2576637585亿元，2021年同期为1.3869977736亿元[139] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额中实收资本为6,816,316,370.00元，所有者权益合计为9,658,423,922.66元[145] - 2022年半年度报告本年期初余额中实收资本为6,816,316,370.00元，所有者权益合计为9,656,211,528.69元[145] - 2022年半年度本期增减变动金额中其他综合收益增加9,310,5

公司基本信息 - 公司法定代表人和总经理均为李长伟[19] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼[23] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务，拥有34项单项业务资格[20][21][23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称太平洋，代码601099[26] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报，交易所网站为www.sse.com.cn[25] - 2004年1月6日太平洋证券有限责任公司注册成立，注册资本6.65亿元，弥补云南证券1.65亿元客户保证金缺口[27] - 2007年2月13日太平洋证券有限责任公司增资7.33亿元，注册资本由6.65亿元增至13.98亿元[27] - 2007年4月10日整体变更为股份有限公司，注册资本14.01亿元，定向增资1.02亿元，股本增至1,503,313,349股[28] - 2007年5月25日云大科技实施股权分置改革，公司股东总数由20人增至28,995人[29] - 2007年12月28日公司股票在上海证券交易所上市[29] - 2012年7月实施利润分配，送股150,331,335股，股本增至1,653,644,684股[30] - 2014年4月完成定向增发，发行7亿股，股本增至2,353,644,684股[30] - 2014年10月实施资本公积金转增股本，转增1,176,822,342股，股本增至3,530,467,026股[30] - 2016年1月完成配股发行，配售1,013,743,887股，股本增至4,544,210,913股[30] - 2016年9月实施资本公积金转增股本，转增2,272,105,457股，股本增至6,816,316,370股[30] - 公司目前无控股股东或实际控制人[172] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年末公司可供分配利润为负数，拟不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本[7] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为6,816,316,370元[20] - 公司净资本本报告期末为7,633,843,873.91元，上年度末为7,467,294,285.50元，较上年度末增长约2.23%[20] - 2021年营业收入为1,630,374,413.67元，较2020年增长39.16%[44] - 2021年归属于母公司股东的净利润为121,313,712.26元，2020年为 - 760,549,605.63元[44] - 2021年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,568,493.97元，2020年为 - 474,525,907.25元[44] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2,211,509,069.55元，较2020年减少45.41%[44] - 2021年末资产总额为20,018,538,221.01元，较2020年末减少11.65%[44] - 2021年末负债总额为10,267,004,183.98元，较2020年末减少21.02%[44] - 2021年末归属于母公司股东的权益为9,710,989,601.40元，较2020年末增长1.11%[44] - 2021年末所有者权益总额为9,751,534,037.03元，较2020年末增长0.96%[44] - 2021年基本每股收益为0.018元/股，2020年为 - 0.112元/股；稀释每股收益2021年为0.018元/股，2020年为 - 0.112元/股[45] - 2021年末净资本为76.34亿元，上年度末为74.67亿元；净资产2021年末为98.57亿元，上年度末为96.77亿元[46] - 2021年风险覆盖率为314.61%，上年度末为235.30%；资本杠杆率2021年为55.75%，上年度末为42.06%[46] - 2021年非流动资产处置损益为 - 356,940.75元，2020年为 - 271,150.57元；计入当期损益的政府补助2021年为654,850.62元，2020年为2,335,023.05元[50] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.29亿元、1.67亿元、3.03亿元、8.32亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为9834.70万元、 - 4541.84万元、4624.48万元、2214.03万元[50] - 交易性金融资产期初余额为89.75亿元，期末余额为65.23亿元，当期变动 - 24.52亿元，对当期利润影响金额为6.78亿元[52] - 2021年末客户存款为53.39亿元，2020年末为39.68亿元，增减幅度为34.57%[53] - 2021年末存出保证金为2.01亿元，2020年末为1.17亿元，增减幅度为72.68%[53] - 2021年末买入返售金融资产为6.34亿元，2020年末为11.61亿元，增减幅度为 - 45.36%[53] - 2021年末卖出回购金融资产款为14.91亿元，2020年末为36.45亿元，增减幅度为 - 59.10%[53] - 2021年公司实现营业收入163,037.44万元，较上年增加45,879.28万元；归属于母公司股东的净利润12,131.37万元，较上年增加88,186.33万元[70] - 截至报告期末，公司资产总额2,001,853.82万元，同比降低11.65%；归属于母公司股东的所有者权益971,098.96万元，同比增加1.11%[70] - 利息净收入164,275,183.57元，较2020年的21,758,637.86元增长654.99%；利息支出200,969,329.68元，较2020年的450,411,704.02元下降55.38%[55] - 信用减值损失273,430,998.56元，较2020年的766,379,898.88元减少64.32%[55] - 经营活动产生的现金流量净额2,211,509,069.55元，较2020年的4,050,900,424.17元下降45.41%；投资活动产生的现金流量净额143,074,720.25元，较2020年的702,919,933.87元下降79.65%[55] - 预计负债本期末为1,840,207.30元，较上期的412,696,332.47元下降99.55%；应付债券本期清偿，较上期的1,515,780,821.92元下降100.00%[55] - 其他负债本期末为69,339,695.20元，较上期的51,244,680.70元增长35.31%[55] - 公司营业收入163,037.44万元，同比上升39.16%；营业成本143,804.03万元，同比下降22.58%[71][78] - 2021年度公司业务及管理费115062.72万元，同比增加6.84%[94] - 经营活动现金流量净流入22.12亿元，较上年减少18.39亿元[95] - 投资活动现金流量净流入1.43亿元，较上年减少5.60亿元[96] - 筹资活动现金流量净流出17.69亿元，较上年减少35.00亿元[97] - 期末资产合计2001853.82万元，较上期下降11.65%[99] - 截至2021年12月31日，公司资产总额200.19亿元，较上年末减少26.40亿元，降幅11.65%[102] - 截至2021年12月31日，公司负债总额102.67亿元，较上年减少27.33亿元，降幅21.02%[104] - 本期末代理买卖证券款占比62.70%，卖出回购金融资产款占比14.52%，应付短期融资款占比14.65%，应付职工薪酬占比3.63%，拆入资金占比3.07%，其他各类负债占比1.43%[104] - 截至报告期末，合并财务报表长期股权投资余额28,993.17万元，较上年末减少8,647.27万元，减少22.97%[113] - 母公司层面，长期股权投资期末余额87,999.57万元，较上年末减少989.15万元，减少1.11%[113] - 交易性金融资产本期减少24.52亿元，融出资金减少2.07亿元，买入返售金融资产减少5.27亿元，货币资金期末余额增加5.29亿元[102] - 固定收益类投资规模降低，减少卖出回购金融资产21.54亿元；本期偿还债券，应付债券减少15.16亿元；大集合资管产品整改，预计负债减少4.11亿元；客户交易结算资金增加，代理买卖证券款增加14.43亿元[104] - 受限资产合计2,227,849,004.02元，包括货币资金、交易性金融资产、固定资产等[108] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 公司在全国设立100家分支机构，证券经纪业务在云南市场占有率长年排名第一[69] - 2021年公司证券经纪业务向财富管理转型，各业务指标增长；信用业务中融资融券和股票质押式回购业务规模下降[58][62] - 公司投资银行业务保荐类项目进展大，储备项目类型和数量提升[64] - 证券经纪业务手续费净收入51,060.07万元，占比31.32%，同比增加3.04%[73] - 投资银行业务手续费净收入18,445.03万元，占比11.31%，同比减少9.32%[73] - 利息净收入16,427.52万元，占比10.08%，同比增加654.99%[73] - 证券经纪业务营业收入50,983.32万元，较上年增加3,902.66万元，营业利润14,771.47万元，较上年减少263.99万元[82] - 信用业务营业收入13,858.13万元，较上年增加2,431.63万元，营业利润 - 19,755.84万元，较上年减亏45,723.59万元[84] - 证券投资业务营业收入54,956.10万元，较上年增加41,298.07万元，营业利润44,568.08万元，较上年增加40,516.00万元[86] - 公司两融业务余额22.97亿元，较上年末减少7.94%；自有资金出资的股票质押式回购业务融出资金余额5.87亿元，较上年末下降43.83%[83][84] - 信用业务合计融出资金28.84亿元，较上年末下降18.53%[84] - 公司客户资产突破1,100亿元，创历史新高[82] - 2021年股权融资规模18178.19亿元，同比增长8.28%；债券总发行量61.75万亿元，同比增长8.55%[88] - 公司累计主承销发行债券20只，累计承销规模98亿元，同比下降40%[89] - 公司投资银行业务营业收入18317.55万元，较上年减少2026.11万元；营业利润3288.66万元，较上年减少949.16万元[89] - 截至报告期末，公司资产管理规模158.88亿元，较上年末下降65.27%；投顾业务规模79.76亿元，较上年末增加121.68%[90] - 公司资产管理业务营业收入10754.71万元，较上年增加144.20万元；营业利润3164.39万元，较上年减少1422.84万元[91] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，公司共有22家分公司[34] - 截至报告期末，公司共有78家证券营业部[37] - 云南省内有33家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司[37] - 云南省外营业部数量为45家，分布于北京、上海等多地[37] - 报告期内，石家庄中山西路万象城证券营业部变更为河北分公司[35] - 报告期内，西宁新宁路证券营业部变更为青海分公司[35] - 截至本报告披露日，武汉分公司变更地址[36] - 公司在云南省有33家证券营业部，如昆明圆通街证券营业部位于云南省昆明市五华区圆通街50号[38] - 公司在安徽省有1家证券营业部，即合肥屯溪路证券营业部位于安徽省合肥市包河区屯溪路239号富广大厦2009室[38] - 公司在北京市有4家证券营业部，如北京崇文门证券营业部位于北京市东城区新怡家园5号楼1层5单元01商业09[38] - 公司在重庆市有1家证券营业部，即重庆金童路证券营业部位于重庆市北部新区金童路11号附3号[38] - 公司在福建省有3家证券营业部，如石狮福辉路证券营业部位于福建省泉州市石狮市建德花园二期3号楼101 - 102室[38] - 公司在广东省有1家证券营业部，即广州广州大道中证券营业部位于广东省广州市天河区广州大道中988号102房

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.05亿元，同比增长99.46%；年初至报告期末营业收入12.77亿元，同比增长59.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长338.50%；年初至报告期末为3.40亿元，同比增长243.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.03亿元，同比增长570.58%；年初至报告期末为3.39亿元，同比增长323.62%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.74亿元，同比减少36.68%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长328.57%；年初至报告期末均为0.05元/股，同比增长233.33%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.06%，较上年增加1.62个百分点；年初至报告期末为3.49%，较上年增加2.54个百分点[4] - 本报告期末总资产211.46亿元，较上年度末减少6.67%；归属于上市公司股东的所有者权益99.28亿元，较上年度末增长3.36%[4] - 2021年9月30日公司资产总计211.46亿元，较2020年12月31日的226.59亿元下降6.67%[12][13][14] - 2021年9月30日公司负债合计111.69亿元，较2020年12月31日的130.00亿元下降14.08%[13] - 2021年前三季度营业总收入12.77亿元，较2020年前三季度的7.98亿元增长59.92%[15] - 2021年前三季度营业总支出8.30亿元，较2020年前三季度的7.85亿元增长5.74%[15] - 2021年前三季度营业利润4.47亿元，较2020年前三季度的1329.80万元大幅增长[15] - 2021年前三季度利润总额4.45亿元，较2020年前三季度的3475.40万元大幅增长[15] - 2021年前三季度净利润3.43亿元，2020年同期为9575.35万元[16] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.40亿元，2020年同期为9917.34万元[16] - 2021年前三季度经营活动现金流入46.54亿元，2020年同期为64.73亿元[17] - 2021年前三季度经营活动现金流出23.80亿元，2020年同期为28.81亿元[17] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额22.74亿元，2020年同期为35.92亿元[17] - 2021年前三季度投资活动现金流入7010.64万元，2020年同期为4.37亿元[17] - 2021年前三季度投资活动现金流出3585.85万元，2020年同期为2450.41万元[17] - 2021年前三季度筹资活动现金流入8.27亿元，2020年同期为27.10亿元[18] - 2021年前三季度筹资活动现金流出28.26亿元，2020年同期为75.20亿元[18] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额3.10亿元，2020年同期为 - 8.06亿元[18] - 资产总计为226.585404291亿元，较之前减少5.06399949亿元[20] - 负债合计为130.0011650644亿元，较之前减少5.285238887亿元[20] - 未分配利润为 - 10.4734800958亿元，较之前增加0.221239397亿元[21] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为96.045056808亿元，较之前减少0.221239397亿元[21] - 所有者权益（或股东权益）合计为96.5842392266亿元，较之前减少0.221239397亿元[21] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度利息净收入1.10亿元，而2020年前三季度为 - 0.98亿元[15] - 2021年前三季度手续费及佣金净收入5.77亿元，较2020年前三季度的6.18亿元下降6.73%[15] - 2021年前三季度投资收益6.87亿元，较2020年前三季度的5.45亿元增长25.92%[15] - 2021年前三季度公允价值变动收益 - 1.00亿元，较2020年前三季度的 - 3.59亿元亏损减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数319,461户[7] - 北京嘉裕投资有限公司持股7.44亿股，占比10.92%，累计质押股份5.81亿股，占其所持股份的78.06%；累计冻结股份3.49亿股，占其所持股份的46.85%[7][9] 财务指标变动原因 - 营业收入变动主要因本期证券投资业务收入增加；净利润等指标变动主要因本期营业收入增加；经营活动现金流量净额变动因本期返售业务和处置交易性金融资产规模低于上年同期[6] 资产明细 - 交易性金融资产为89.7529281656亿元[20] - 债权投资为0.8680325837亿元[20] 权益明细 - 实收资本（或股本）为68.1631637亿元[21] - 资本公积为27.9772523682亿元[21] 准则执行影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，会增加总资产和总负债，但对所有者权益无重大影响[22]

公司基本信息 - 公司本报告期末注册资本为6,816,316,370.00元，与上年度末相同[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务，拥有34项单项业务资格[10][11] - 公司董事会秘书为唐卫华，证券事务代表为栾峦[12] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼，报告期内注册地址未变更[13] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报[14] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼[14] - 2007年2月13日公司注册资本由6.65亿元增至13.98亿元，4月注册资本增至15.03亿元，2012年7月增至16.54亿元，2014年4月增至23.54亿元，10月增至35.30亿元，2016年1月增至45.44亿元，9月增至68.16亿元[150] - 2014年4月21日公司非公开发行股票70,000万股，募集资金375,900万元[150] - 截至报告期末公司有100家分支机构，其中20家分公司、80家证券营业部，员工1,714人，高级管理人员10人[151] - 2007年12月28日公司在上海证券交易所上市[150] - 截至2021年6月30日公司合并财务报表范围内子公司有太证资本管理有限责任公司、太证非凡投资有限公司、广西中垦太证基金管理有限公司[152][153] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司记账本位币为人民币[159] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末净资本为7,528,692,450.32元，上年度末为7,467,294,285.50元[10] - 本报告期（1 - 6月）营业收入671,859,021.48元，较上年同期增长35.70%[16] - 本报告期归属于母公司股东的净利润137,585,417.88元，较上年同期增长159.95%[16] - 本报告期末资产总额24,887,457,301.92元，较上年度末增长9.84%[16] - 本报告期基本每股收益0.020元/股，较上年同期增长150.00%[17] - 本报告期末净资本7,528,692,450.32元，较上年度末有所增加[18] - 本报告期末风险覆盖率250.60%，较上年度末的235.30%有所提高[18] - 2021年6月30日货币资金8,132,157,159.00元，较2020年12月31日增长43.45%[22] - 本报告期交易性金融资产期末余额9,211,198,091.07元，较期初增加235,905,274.51元[20] - 本报告期非经常性损益项目合计771,905.05元[19] - 2021年上半年公司营业收入67185.90万元，较上年同期增加17675.38万元，变动比例35.70%[33][34] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润13758.54万元，较上年同期增加8465.68万元[33] - 截至报告期末，公司资产总额2488745.73万元，较上年末增加9.84%；归属于母公司股东的权益972542.53万元，较上年末增加1.26%[33] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额3799.36万元，较上年同期的15314.89万元下降75.19%[23][34] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -73901.90万元，上年同期为 -175829.95万元[23][34] - 2021年上半年基本每股收益0.020，较上年同期的0.008增加150.00%[23] - 报告期内公司实现营业收入67,185.90万元，同比上升35.70%；营业成本49,703.79万元，同比下降2.73%[1] - 公司2021年上半年营业利润1647.06万元，较上年同期增加549.85万元[44] - 2021年上半年营业成本49703.79万元，较上年同期下降2.73%，主要因计提的信用减值损失较上年同期减少[46] - 经营活动产生的现金流量净流入28.70亿元，较上年同期减少现金流入4.50亿元，主要因回购业务缩减、代买卖证券款及交易性金融资产投资规模变化[47][48] - 投资活动产生的现金流量净流入0.38亿元，较上年同期减少现金流入1.15亿元，主要因投资规模降低[48] - 筹资活动产生的现金流量净流出7.39亿元，较上年同期减少现金流出10.19亿元，主要因偿还债务支付现金和收到债务融资变化[49] - 本期末货币资金813215.72万元，占总资产32.68%，较上年期末增加43.45%，主要因客户存款增加[51] - 本期末结算备付金125199.71万元，占总资产5.03%，较上年期末减少19.04%，主要因客户结算备付金减少[51] - 截至2021年6月30日，公司资产总额248.87亿元，较上年末增加22.29亿元，增幅9.84%[53] - 截至2021年6月30日，公司负债总额151.13亿元，较上年末增加21.13亿元，增幅16.25%[54] - 本期末客户结算备付金81,323.68万元，较上期减少17.58%[52] - 本期末融出资金238,908.86万元，较上期降低5.49%[52] - 本期末代理买卖证券款809,097.74万元，较上期增加62.00%[52] - 本期末应付短期融资款92,668.95万元，较上期降低43.24%[52] - 截至报告期末，合并财务报表长期股权投资余额29,690.87万元，较上年末减少21.12%[58] - 母公司层面，长期股权投资期末余额89,022.10万元，较上年末增加0.04%[58] - 本报告期末流动比率为2.93，较上年度末的2.60增长12.69%，原因是流动性负债规模下降[120] - 本报告期末资产负债率为41.81%，较上年度末的45.32%下降7.74%，因应付短期融资款减少致负债规模下降[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为136,813,512.83元，较上年同期的49,915,396.03元增长174.09%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.89%，较上年同期的1.83%增长167.21%，因本期利润增加[121] - 本报告期利息保障倍数为2.73，较上年同期的0.95增长187.37%，因本期利润增加[121] - 本报告期现金利息保障倍数为30.33，较上年同期的13.14增长130.82%，因本期现金利息支出减少[121] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，无逾期未偿还贷款和利息[121] - 2021年6月30日公司资产总计24,887,457,301.92元，较2020年12月31日的22,658,540,429.10元有所增加[125] - 2021年6月30日公司负债合计15,113,157,259.89元，较2020年12月31日的13,000,116,506.44元有所增加[125] - 2021年6月30日公司资产总计249.26亿元，较2020年12月31日的226.92亿元增长9.84%[128][129] - 2021年6月30日公司负债合计151.18亿元，较2020年12月31日的130.15亿元增长16.16%[128] - 2021年6月30日公司所有者权益合计98.08亿元，较2020年12月31日的96.77亿元增长1.35%[128] - 2021年半年度公司营业总收入6.72亿元，较2020年半年度的4.95亿元增长35.62%[130] - 2021年半年度公司利息净收入0.66亿元，2020年半年度为-0.19亿元[130] - 2021年半年度公司手续费及佣金净收入3.31亿元，较2020年半年度的4.00亿元下降17.28%[130] - 2021年半年度公司投资收益3.56亿元，较2020年半年度的3.42亿元增长4.15%[130] - 2021年半年度公司营业总支出4.97亿元，较2020年半年度的5.11亿元下降2.73%[130] - 2021年半年度公司营业利润1.75亿元，2020年半年度为-0.16亿元[130] - 2021年半年度公司净利润1.39亿元，较2020年半年度的0.39亿元增长254.09%[130] - 2021年上半年持续经营净利润为1.3916790062亿元，2020年为3930.231178万元[131] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为1.3758541788亿元，2020年为5292.860276万元[131] - 2021年上半年基本每股收益为0.02元/股，2020年为0.008元/股[131] - 2021年上半年营业总收入为6.7490257605亿元，2020年为4.6264120534亿元[133] - 2021年上半年手续费及佣金净收入为3.2842647974亿元，2020年为3.9820551046亿元[133] - 2021年上半年投资收益为3.6070397602亿元，2020年为3.2015729312亿元[133] - 2021年上半年营业总支出为4.9464734079亿元，2020年为4.9185931399亿元[133] - 2021年上半年营业利润为1.8025523526亿元，2020年亏损2921.810865万元[133] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为40.4190137823亿元，2020年为49.0929888888亿元[135] - 2021年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为7.3646373225亿元，2020年为8.6218429822亿元[135] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为28.70亿元，2020年同期为33.20亿元[136] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为3799.36万元，2020年同期为1.53亿元[136] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -7.39亿元，2020年同期为 -17.58亿元[136] - 2021年上半年公司支付的各项税费为1.25亿元，2020年同期为8161.78万元[136] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为28.94亿元，2020年同期为34.04亿元[138] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为1415.77万元，2020年同期为1.35亿元[139] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -7.32亿元，2020年同期为 -17.56亿元[139] - 2021年上半年母公司支付的各项税费为1.25亿元，2020年同期为8146.62万元[138] - 2021年上半年公司发行债券收到现金3.39亿元，2020年同期为23.70亿元[136] - 2021年上半年公司偿还债务支付现金10.30亿元，2020年同期为39.41亿元[136] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为6,816,316,370元[141] - 2021年上半年资本公积为2,797,725,236.82元[141] - 2021年上半年其他综合收益较期初增加9,310,506.32元[141] - 2021年上半年未分配利润较期初增加113,789,872.80元[141] - 2021年上半年少数股东权益较期初减少5,043,461.56元[141] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加118,056,917.56元[141] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为6,816,316,370元[143] - 2020年上半年资本公积为2,797,845,236.82元[143] - 2020年上半年其他综合收益较期初增加13,847,394.22元[143] - 2020年上半年未分配利润较期初增加52,9