绿色感器 21 | 3 2023年度财务报表及审计报告 " " : t and . 普华永道 审计报告 and .. . 绿色 保集团股份有限公司 202 年度财务报表及审计 | 审计报告 | 1 - 9 | | --- | --- | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 - 6 | | 公司利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 109 | | 财务报表补充资料 | 1 - 2 | 页码 普华永道中天审字(2024)第 10029 号 (第一页,共九页) 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"绿色动力")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601330 公司简称：绿色动力 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023年环境、社会及管治报告 绿色动力是城市环境综合治理产业的先行者，成立于2000年，是北京国资公司控股的专 门从事循环经济、可再生能源产业的国有上市企业集团，是中国垃圾焚烧发电行业内首家 A+H股上市企业(601330.SH、1330.HK)，总资产超200亿元，业务涉及城市垃圾处理项 目的投资建设、运营管理、技术研发、核心配套设备的供应，以及顾问咨询等专业化服务， 为城市垃圾处理提供整体解决方案。 | 1. 关于本报告 3 | | | --- | --- | | 1.1. 编制基础 3 | | | 1.2. 集团业务 3 | | | 1.3. 报告范围 4 | | | 1.4. 信息来源 4 | | | 2. 集团ESG发展管理 5 | | | 2.1. 集团ESG战略 5 | | | 2.2. 集团ESG管理架构 5 | | | 2.3. 利益相关方参与 6 | | | 2.4. 重要性评估 | 7 | | 2.5. 响应联合国可持续发展目标 8 | | | 3.企业管治 | 10 | | 3.1. 治理架构 | 10 | | 3.2. 商业道德与反贪腐 | 10 | ...

绿色动力环保集团股份有限公司 控股股东友其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于绿色动力环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0031 号 (第一页,共二页) 绿色动力环保集团股份有限公司董事会: 我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"绿色动力")2023 年 12.月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10029 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是绿 色动力管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度绿色动力控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第四届董 事会第二十三次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开，会议通知已于2024年3月14日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名， 实际出席董事8名，其中董事岳鹏先生因公务原因委托董事长乔德卫先生行使表 决权。本次会议由董事长乔德卫先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分 审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度总经理工 作报告>的议案》。同意公司管理层编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿色动力环保集 团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额人 民币 23.60 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。 公司 2023 年实际使用金额 36,293.16 万元，累计已使用募集资金 208,074.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额（含募集资 金累计形成的银行存款利息收入 2,199.14 万元）为 28,601.60 万元。 中信建投证券股份 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 傅捷 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《绿色动力环保 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《绿色动力 环保集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"） 独立董事，本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 傅捷，女，本科学历，中国注册会计师协会会员、香港会计师公 会(HKICPA)会员及 ACCA 特许公认会计师公会资深会员。曾任职于安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。2016 年 4 月至 2019 年 7 月， 任中国优通控股有限公司财务总监。2018 年 2 月起，任公司独立非 执行董事。2019 年 9 月至今，任中国康大食品有限公司财务总监。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并严格遵守《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关要求，担任境内上市公司独立董 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计与风险管理委 员会工作细则》的有关规定和要求，2023 年度绿色动力环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行监督及 评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告、评估内部控 制的有效性等方面的职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 案》及《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 3、公司第四届董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 22 日召开，审议通过了《关于<2023 年度第二季度内部审计工作报告>的议 案》、《关于<2023 年半年度中期财务报告>的议案》、《关于<2023 年半年度报告> 的议案》及《关于<2023 年内部控制评价方案>的议案》。会议还听取了普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师关于 2023 年中期审阅工作的汇报。 4、公 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司第四届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了一致同意的独立意见。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股发行企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的 具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审 计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民 币 74.21 亿元，审计业务收 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《绿色动力环保集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等相关规 定，董事会审计与风险管理委员会在 2023 年度恪尽职守，切实履行了对会计师 事务所履职的监督职责。现将董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日 召开了第四届董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三 次会议审议。审计与风险管理委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚 信状况及独立性等方面进行了严格审查， ...