| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 | 关联交 | | | 2023 年 | 2023 年实际 | | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易内容 | 预计金额 | 发生金额 | | 际发生金额差 | | | | | （万元） | （万元） | | 异较大的原因 | | | 漳州南玻旗滨光伏 | 场地租赁及转 | 50.00 | | 40.26 | | | | 新能源有限公司 | 供水电 | | | | | | | 河源南玻旗滨光伏 | 场地租赁及转 | 35.00 | | 33.82 | | | | 新能源有限公司 | 供水电 | ...

公司第五届第十三次董事会关于公司投资理财业务额度的授权即将到期 （2024 年 4 月 30 日到期）。为在不影响日常经营使用和项目投入并确保资金安 全的前提下，保障使用闲置自有资金短期投资理财业务后续的正常开展，以提升 资金使用效率和降低财务成本，董事会拟将该投资理财业务的授权延期 1 年，即 拟同意公司继续使用不超过 8 亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金进行短期 投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以 循环滚动使用。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资理财概述 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资 理财业务 ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前 | 是 | 否 | | | 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上 | 是 | 否 | | | 市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 | 是 | 否 | | | 、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | 否 | | ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会关于独立董事郜卓先生 2023 年度独立性自查 情况专项报告的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，株洲旗滨集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会在收到独立董事郜卓先生提交的《关于 2023年度独立性自查情况的专项报告》后，就郜卓先生2023年度独立性情况进 行评估出具如下专项意见： 1、独立董事郜卓先生在2023年度任职时间为2023年1月1日—2023年12月31 日； 2、经公司董事会评估，公司独立董事郜卓先生的任职经历、履职情况符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。2023年度，郜卓先生严格遵守上述法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，持续保持了独立性，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范 围内各公司期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象 的资产计提了减值准备。2023 年，公司拟计提的各类资产减值金额共计 17,130 万元，扣除所得税费用后影响公司 2023 年合并报表净利润减少 13,877 万元，影 响 2023 年合并报表归属母公司净利润减少 12,300 万元。具体情况如下: （一）计提信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为38.57亿元，同比增长23.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元，同比增长292.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.16亿元，同比增长543.09%[4] - 基本每股收益为0.1647元，同比增长292.14%[4] - 稀释每股收益为0.1622元，同比增长263.68%[4] - 加权平均净资产收益率为3.23%，同比增加2.34个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为38.57亿元，同比增长23.3%[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.42亿元，同比增长292.2%[23] - 2024年第一季度研发费用为1.22亿元，占营业收入的3.2%[23] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1647元，同比增长292.1%[24] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，同比下降221.57%[4][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.18亿元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为6.43亿元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.87亿元[27] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5.44亿元[27] - 2024年第一季度支付的各项税费为2.26亿元[27] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.79亿元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为16.40亿元[28] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为0.73亿元[28] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.61亿元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为32.70亿元[28] 资产负债 - 公司货币资金余额为34.02亿元，较上年末增加7.1%[20] - 公司应收账款余额为18.00亿元，较上年末增加32.8%[20] - 公司存货余额为26.74亿元，较上年末增加32.8%[20] - 公司固定资产余额为135.58亿元，较上年末增加13.1%[20] - 公司在建工程余额为59.50亿元，较上年末减少4.2%[20] - 2024年3月31日流动负债合计为70.74亿元，较上年末增加5.3%[22] - 2024年3月31日非流动负债合计为112.56亿元，较上年末增加9.7%[22] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为139.65亿元，较上年末增加3.1%[22] 其他 - 公司获得政府补助3,675.52万元[5] - 公司浮法玻璃业务毛利率同比有所增长，光伏玻璃业务产能释放，规模效应逐渐显现[7] - 公司积极实施降本措施，核心客户、外销业务、双玻产品的市场占比稳步提升[7] - 公司回购专用证券账户期末持有公司股份2,554.51万股，占比0.95%[2] - 公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司实施员工跟投，员工跟投平台最终受让15.0354%的股权[3] - 公司实际控制人俞其兵控制的宁海旗滨科源受让公司持有的湖南旗滨光能13.7490%的股权[3] - 公司已完成2021年4月发行的可转换公司债券第三年利息支付，共支付利息899.21万元[4] - 公司已完成本次回购计划，累计回购5,000万股，占公司总股本的1.8632%[5,6] - 报告期内共有16,000.00元"旗滨转债"转为公司A股股票，转股股数为1,360股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000051%[19] - 截至2024年3月31日，累计已有1,393,000.00元"旗滨转债"转为公司A股股票，累计转股股数为109,953股，占"旗滨转债"转股前公司已发行股份总额的0.004093%[19] - 公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份1,112,413,101股，占公司总股本的41.4538%[19] - 公司回购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益8.3333%的股权，交易价格为11,249.32万元[19] - 公司第四期员工持股计划出售股份数量为1,356.99万股，截止报告期末剩余股份数量为1,027.01万股[19] - 2024年第一季度营业外支出为5.65亿元，同比增加212.4%[24] - 2024年第一季度所得税费用为8.85亿元，同比增加832.1%[24] - 公司控股股东福建旗滨集团有限公司及其实际控制人俞其兵与公司其他股东不存在关联关系[1]

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事胡家斌先生关于 2023 年度独立性自查情况 的专项报告 本人胡家斌，于2022年5月起任职株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | | 序号 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前 | 是 | 否 | | | 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上 | 是 | 否 | | | 市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制 ...

1、独立董事胡家斌先生在2023年度任职时间为2023年1月1日—2023年12月 31日。 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会关于独立董事胡家斌先生 2023 年度独立性自 查情况专项报告的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，株洲旗滨集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会在收到独立董事胡家斌先生提交的《关于2023 年度独立性自查情况的专项报告》后,并就独立董事胡家斌先生2023年度独立性 情况进行评估出具如下专项意见： 2、经公司董事会评估，公司独立董事胡家斌先生的任职经历、履职情况符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。2023年度，胡家斌先生严格遵守上述法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，持续保持了独立性，不存在任何妨碍其进行独 ...

甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对旗滨集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行了 1,500,000,000.00 元（150 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），期限为 6 年。本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,999,056.6 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-026 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本 次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案 ...