组织架构调整 - 董事会下设委员会改设为战略、提名、薪酬与考核、审计委员会[1] 人员聘任 - 拟聘任贾军为副总经理，其曾任潞安环能王庄煤矿审计科副科长等职[6][9]

财务资助情况 - 公司拟为7家控股子公司提供362,509.80万元财务资助，期限三年[2] - 资助含存量借款344,097.37万元、新增借款18,412.43万元[2] - 提供资助后，公司对控股子公司资助总余额129.48亿元，占2024年度经审计净资产28.02%[47] 各子公司获资助详情 - 山西潞安矿业集团慈林山煤业获资助294,000.00万元，公司持股100%[4] - 山西潞安集团蒲县常兴煤业获资助27,300.00万元，公司持股82.87%，2025年3月31日资产负债率57.99%[4][7] - 山西潞安集团蒲县新良友煤业获资助8,238.75万元，公司持股80%，2025年3月31日资产负债率126.69%[4][10] - 山西潞安集团蒲县后堡煤业获资助12,476.13万元，公司持股60%，2025年3月31日资产负债率202.25%[4][12] - 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业获资助6,175.22万元，公司持股70%，2025年3月31日资产负债率1727.21%[4][13] - 山西潞安环能上庄煤业获资助13,205.93万元，公司持股60%[4] - 山西潞安元丰矿业获资助1,113.77万元，公司持股51%[4] 其他信息 - 该议案经董事会审议通过，需提交股东会审议[2][4] - 山西潞安环能上庄煤业注册资本7002万元，公司持股60%[16] - 山西潞安元丰矿业2025年3月31日资产负债率213.81%[17] - 公司董事会认为本次资助风险基本可控[46]

审计机构 - 2024年度财务审计机构为立信，内控审计机构为信永中和[1][3] - 2024、2025年相关会议审议通过续聘审计机构议案[3][6][8] 审计工作 - 立信、信永中和出具无保留意见审计报告[4][5] - 2025年召开多次审计沟通会及会议[6][7][8] 报告发布 - 报告于2025年4月27日发布[10]

审计机构聘任 - 拟聘任立信为2025年度财务审计机构，信永中和为内控审计机构，议案待股东会审议[2][19] - 2024年度立信审计报酬210万元，信永中和60万元[19] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元[4] - 近三年受行政处罚5次等[5] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人、注册会计师1780人等[10] - 2023年度业务收入40.46亿元等[10] - 2023年度上市公司年报审计项目364家[11]

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-011 备 2,125 万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为 702 万元，本 期计提 4,532 万元，转回或转销 3,109 万元。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 1、期末应收账款余额 428,946 万元，应计提坏账准备 78,797 万元。期初坏 账准备余额为 46,293 万元，本期计提坏账准备 34,699 万元，转回 2,175 万元， 核销 20 万元。 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-016 （二）投资额度 不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 召开公司第八届董事会第八次 会议，审议并通过该议案。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全 和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 （以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。 （三）投资期限 使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西 潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称"孟家窑煤业"） 公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。 - 1 - 本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩 玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席 会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元） 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本 ...

公司治理 - 2024年5月29日召开2023年年度股东会换届选举，第八届董事会9名董事含3名独立董事[1] - 2024年度召开3次股东会和8次董事会，独立董事刘渊参会情况[3] - 报告期内刘渊参加相关委员会会议无缺席[4] 财务与合规 - 报告期内未新增对外担保，担保余额为零，无关联方占用资金[7] - 报告期内编制并披露多份报告及业绩预告[7] - 续聘立信和信永中和分别为财务和内控审计机构[9] 其他事项 - 报告期内第七届董事会及高管换届，候选人资格获认可[8] - 确定高管薪酬程序合规获独立董事认可[8] - 2023年度利润分配方案符合要求[8] - 报告期内内控健全无重大缺陷[10] - 2025年独立董事将提建议促发展[11]

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0355-5923838 会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10785 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

关联交易审议 - 2025年4月27日公司第八届董事会第八次会议通过关联交易议案[3][4] - 2025年4月27日公司独立董事第一次专门会议审议通过该议案[4] 2024年关联采购 - 向集团公司购买材料及配件预计1303.33万元，实际发生9430.84万元[4] - 向成品油销售公司购买材料及配件预计133万元，实际发生8550.71万元[4] - 向轻工建设公司购买资产及产能预计4046.5万元，实际发生12185.62万元[5] - 向检测检验公司购买服务及劳务预计848.56万元，实际发生2358.56万元[5] - 向清浪公司购买服务及劳务预计4967.22万元，实际发生9880.45万元[5] - 向潞安化工集团购买燃料及动力实际发生72014.79万元[5] - 向潞安工程公司采购工程等预计161160.64万元，实际发生306458.16万元[5] - 向轻工建设公司采购工程等预计1070.87万元，实际发生22561.08万元[5] - 其他向关联人采购，集团公司2024年实际为351596300元，2023年为829753402.58元[7] 2024年关联销售 - 向关联人销售煤炭，煤基清洁能源公司2024年实际金额为2057771700元，2023年为2184994555.90元[6] - 向关联人销售材料等，煤基清洁能源公司2024年实际金额为2057771700元，2023年为2184994555.90元[6] - 向关联人销售燃料和动力，司马煤业公司2024年实际为325000元，2023年为621061.95元[6] - 其他对关联人销售，司马煤业公司2024年实际为10000000元，2023年为26247193.89元[7] 2025年关联交易预计 - 预计向集团公司购买材料及配件金额为100000000元，2024年实际为94308377.65元[8] - 预计向寺家庄煤业公司购买资产及产能金额为1125000000元，2024年实际为63679245.28元[8] - 预计向轻工建设公司购买服务及劳务金额为167000000元，2024年实际为121856214.35元[8] 营收目标完成情况 - 潞安化工集团实际营收720147930.24元，目标700000000.00元[9] - 潞安工程公司向关联人采购工程等实际支出3064581575.92元，目标3100000000.00元[9] - 煤基清洁能源公司向关联人销售材料等实际收入2184994555.90元，目标2263400000.00元[9] - 煤基合成油公司向关联人销售煤炭实际收入427367338.77元，目标608330000.00元[9] - 临猗县晨升商贸公司实际营收81421083.18元，目标60060000.00元[10] 财务收支情况 - 潞安财务公司集团财务公司存款利息实际收入170323246.77元，目标170000000.00元[11] - 潞安财务公司集团及财务公司利息支出实际21527999.33元，目标20000000.00元[11] - 集团公司集团及财务公司利息支出实际80183866.87元，目标80000000.00元[11] - 潞安房地产公司其他向关联人采购实际110000000.00元，目标420000000.00元[11] - 司马煤业公司其他对关联人销售实际收入26247193.89元，目标24500000.00元[11] 公司基本信息 - 潞安化工集团有限公司注册资本为2000000万元，成立于2020年8月7日，主要股东为山西省国有资本运营有限公司[12] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司注册资本为419881.6万元[15] 公司经营数据 - 潞安化工集团有限公司2024年底资产总额268.03亿元，营业收入139.84亿元，净利润98706.46万元，资产负债率75.97%[23] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2024年底资产总额267.26亿元，营业收入137.90亿元，净利润103949.24万元，资产负债率76.74%[23] - 山西潞安化工有限公司2024年底资产总额150.14亿元，营业收入60.91亿元，净利润 - 517738.41万元，资产负债率86.81%[23] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2024年底资产总额20.55亿元，营业收入7.34亿元，净利润 - 2156.97万元，资产负债率88.94%[24] - 山西高河能源有限公司2024年底资产总额13.89亿元，营业收入5.64亿元，净利润131634.11万元，资产负债率17.06%[24] - 山西潞安煤炭经销有限责任公司2024年底资产总额5.23亿元，营业收入25.60亿元，净利润30035.01万元，资产负债率82.54%[24] - 天脊煤化工集团股份有限公司2024年底资产总额9.53亿元，营业收入4.52亿元，净利润 - 12499.59万元，资产负债率62.22%[23] - 山西天脊煤化工集团有限公司2024年底资产总额10.38亿元，营业收入4.59亿元，净利润 - 11728.75万元，资产负债率60.88%[24] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2024年底资产总额12.70亿元，营业收入3.38亿元，净利润 - 76228.01万元，资产负债率83.26%[24] - 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司2024年底资产总额21.51亿元，营业收入8.65亿元，净利润 - 125169.51万元，资产负债率125.94%[24] - 潞安化工集团有限公司2025年3月资产总额26598347.00，负债总额20251478.00，净资产6346869.00，1 - 3月营业收入3001083.00，净利润26197.00，资产负债率76.14%[25] - 天脊煤化工集团股份有限公司2025年3月资产总额939766.81，负债总额581735.19，净资产358031.61，1 - 3月营业收入115504.66，净利润 - 1848.32，资产负债率61.90%[25] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2025年3月资产总额2049210.81，负债总额1815422.61，净资产233788.20，1 - 3月营业收入153953.79，净利润6088.84，资产负债率88.59%[26] - 山西潞安煤炭经销有限责任公司2025年3月资产总额637740.18，负债总额538344.15，净资产99396.03，1 - 3月营业收入649315.21，净利润8173.49，资产负债率84.41%[26] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2025年3月资产总额26306490.00，负债总额20022842.00，净资产6283648.00，1 - 3月营业收入2929911.00，净利润4440.00，资产负债率76.11%[25] - 山西高河能源有限公司2025年3月资产总额1390381.17，负债总额210483.75，净资产1179897.42，1 - 3月营业收入130626.74，净利润28737.77，资产负债率15.14%[26] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2025年3月资产总额1254241.12，负债总额1045921.60，净资产208319.51，1 - 3月营业收入72497.58，净利润 - 10650.22，资产负债率83.39%[26] 关联交易原则与计划 - 公司日常关联交易基本定价原则：有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格交易条件不逊于第三方[27] - 公司将在股东会审议通过后就2025年度日常关联交易预计情况与关联方签署相关合同或协议[28] - 关联交易遵循市场公允原则，符合公司整体和长远利益，保障全体股东利益[29]